2014部门决算公开附表.xls

附件1 公开01表 2014年度部门收支决算总表 部门名称：义乌市财政地税局（汇总） 收 单位：元 入 项 目 一、财政拨款 支 决算数 95,834,064.35 出（按支出功能分类） 项 目 201一般公共服务支出 112,282,784.36 20103政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务 二、专户资金 20106财政事务 三、其他收入 4,454,335.69 2010601行政运行 48,963.00 2010607信息化建设 1,268,286.50 2010650事业运行 4,086,614.97 2010699其他财政事务支出 14,929,206.25 72,363,322.56 62,398,923.32 2010705税务登记证及发票管理 830,000.00 2010709信息化建设 1,273,302.20 2010750事业运行 2,395,934.04 2010799其他税收事务支出 5,465,163.00 204公共安全 28,389.32 20406司法 28,389.32 2040601行政运行 28,389.32 205教育支出 235,050.00 20508进修及培训 235,050.00 2050803培训支出 235,050.00 213农林水支出 43,700.12 21306农业综合开发 43,700.12 2130601机构运行 入 总 计 43,700.12 229其他支出 1,161,822.48 22904其他政府性基金支出 1,161,822.48 2290400其他政府性基金支出 1,161,822.48 本年支出 113,751,746.28 100,288,400.04 154,594,834.68 300,660.00 2010605财政国库业务 2010701行政运行 收 260,000.00 19,025,731.08 20107税收事务 54,306,434.64 260,000.00 39,659,461.80 2010602一般行政管理事务 本年收入合计 用事业基金弥补收支差 额 上年结转 决算数 结转下年 40,843,088.40 支 出 总 计 154,594,834.68 附件2 公开02表 2014年度部门决算财政拨款支出决算表 部门名称：义乌市财政地税局（汇总） 科目编码 科目名称 单位：元 合 计 基本支出 项目支出 23,394,864.71 合计 109,297,410.59 85,902,545.88 201 一般公共服务支出 107,828,448.67 85,830,456.44 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 260,000.00 260,000.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 260,000.00 260,000.00 20106 财政事务 37,532,213.08 22,532,686.05 18,545,671.08 18,545,671.08 21,997,992.23 14,999,527.03 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 300,660.00 300,660.00 2010605 财政国库业务 48,963.00 48,963.00 1,268,286.50 2010607 信息化建设 1,268,286.50 2010650 事业运行 3,987,014.97 2010699 其他财政事务支出 5,465,163.00 20107 税收事务 70,036,235.59 63,297,770.39 2010701 行政运行 60,967,636.35 60,967,636.35 2010709 信息化建设 1,273,302.20 2010750 事业运行 2,330,134.04 2010799 其他税收事务支出 5,465,163.00 3,987,014.97 5,465,163.00 6,738,465.20 1,273,302.20 2,330,134.04 5,465,163.00 204 公共安全支出 28,389.32 28,389.32 20406 司法 28,389.32 28,389.32 2040601 行政运行 28,389.32 28,389.32 205 教育支出 235,050.00 235,050.00 20508 进修及培训 235,050.00 235,050.00 2050803 培训支出 235,050.00 235,050.00 213 农林水支出 43,700.12 43,700.12 21306 农业综合开发 43,700.12 43,700.12 2130601 机构运行 43,700.12 43,700.12 229 其他支出 1,161,822.48 1,161,822.48 22904 其他政府性基金支出 1,161,822.48 1,161,822.48 2290400 其他政府性基金支出 1,161,822.48 1,161,822.48 注：1.科目细化至功能分类的项级科目； 2.财政拨款包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和省补资金。 备 注 附件3 公开03表 2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门名称：义乌市财政地税局（汇总） 单位：元 项 目 2014年度决算数 合 计 642,940.33 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 339,134.00 3.公务用车购置及运行费 303,806.33 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 303,806.33 附件4 编制单位：义乌市财政地税局(汇总） 项目 合计 支出功能分 类科目编码 类 款项 201 20106 2010601 2010650 20107 2010701 2010750 204 20406 2040601 213 21306 2130601 科目名称 工资福利支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 栏次 1 2 3 4 5 85,902,545.88 57,785,400.99 27,372,296.19 10,128,754.05 3,861,481.09 合计 一般公共服务支出85,830,456.44 57,785,400.99 27,372,296.19 10,128,754.05 3,861,481.09 22,532,686.05 15,456,134.34 1,530,861.60 6,101,593.80 3,859,081.09 财政事务 18,545,671.08 12,302,651.22 1,181,093.01 5,114,131.00 3,859,081.09 行政运行 事业运行 3,987,014.97 3,153,483.12 349,768.59 987,462.80 0.00 63,297,770.39 42,329,266.65 25,841,434.59 4,027,160.25 税收事务 2,400.00 60,967,636.35 40,398,610.75 25,666,168.09 3,454,887.75 行政运行 2,400.00 事业运行 2,330,134.04 1,930,655.90 175,266.50 572,272.50 0.00 公共安全支出 28,389.32 0.00 0.00 0.00 0.00 司法 28,389.32 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 28,389.32 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 43,700.12 0.00 0.00 0.00 0.00 农业综合开发 43,700.12 0.00 0.00 0.00 0.00 机构运行 43,700.12 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障缴 伙食补助费 费 6 10,725,429.03 10,725,429.03 1,968,338.22 1,283,897.66 684,440.56 8,757,090.81 8,357,312.19 399,778.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 其他工资福 利支出 小计 办公费 8 9 10 11 12 413,926.60 2,157,450.71 3,126,063.32 21,780,599.39 1,776,029.45 413,926.60 2,157,450.71 3,126,063.32 21,714,961.55 1,752,261.61 358,126.60 1,551,685.95 86,447.08 2,321,330.91 157,002.90 263,326.60 516,074.78 85,047.08 1,813,369.16 109,330.40 94,800.00 1,035,611.17 1,400.00 507,961.75 47,672.50 55,800.00 605,764.76 3,039,616.24 19,393,630.64 1,595,258.71 0.00 0.00 2,917,842.72 19,210,345.60 1,549,004.96 55,800.00 605,764.76 121,773.52 183,285.04 46,253.75 0.00 0.00 0.00 21,937.72 21,937.72 0.00 0.00 0.00 21,937.72 21,937.72 0.00 0.00 0.00 21,937.72 21,937.72 0.00 0.00 0.00 43,700.12 1,830.12 0.00 0.00 0.00 43,700.12 1,830.12 0.00 0.00 0.00 43,700.12 1,830.12 印刷费 13 3,580.00 3,580.00 3,580.00 2,960.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014年度公共预算财 商品和服务支 手续费 15 11,960,643.82 11,960,643.82 2,969.92 2,969.92 0.00 11,957,673.90 11,957,673.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 16 710.90 710.90 710.90 710.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 邮电费 17 208,598.91 208,598.91 2,839.20 0.00 2,839.20 205,759.71 205,759.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 256,929.58 256,929.58 31,038.63 26,420.13 4,618.50 225,890.95 214,050.86 11,840.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 维修（护） 费 21 23 268,517.70 105,263.40 268,517.70 105,263.40 73,886.20 104,503.40 56,587.70 10,303.40 17,298.50 94,200.00 194,631.50 760.00 188,042.50 0.00 6,589.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 24 37.50 37.50 37.50 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表 商品和服务支出 会议费 培训费 25 135,625.50 135,625.50 0.00 0.00 0.00 135,625.50 135,625.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 17,840.00 17,840.00 11,200.00 0.00 11,200.00 6,640.00 0.00 6,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 专用材料费 27 324,879.00 324,879.00 172,636.60 171,417.60 1,219.00 152,242.40 151,536.30 706.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 委托业务费 28 31 32 6,030.00 2,135,929.90 1,733,559.89 6,030.00 2,126,059.90 1,701,559.89 1,550.00 278,693.40 468,940.00 1,550.00 83,230.00 468,940.00 0.00 195,463.40 0.00 4,480.00 1,847,366.50 1,232,619.89 0.00 1,846,367.50 1,177,588.29 4,480.00 999.00 55,031.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,870.00 32,000.00 0.00 9,870.00 32,000.00 0.00 9,870.00 32,000.00 工会经费 33 205,887.25 205,887.25 185,638.79 151,143.41 34,495.38 20,248.46 0.00 20,248.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 34 85,227.90 85,227.90 73,490.86 52,478.77 21,012.09 11,737.04 0.00 11,737.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运 其他交通费 税金及附加 其他商品和 行维护费 用 费用 服务支出 35 36 303,806.33 1,607,925.64 303,806.33 1,607,925.64 111,782.18 398,040.00 111,782.18 387,840.00 0.00 10,200.00 192,024.15 1,209,885.64 192,024.15 1,209,885.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 小计 38 39 643,576.72 6,173,835.50 643,576.72 6,167,383.90 242,790.43 4,731,650.80 175,704.75 4,411,230.70 67,085.68 320,420.10 400,786.29 1,435,733.10 382,786.29 1,260,000.00 18,000.00 175,733.10 0.00 6,451.60 0.00 6,451.60 0.00 6,451.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 492,020.40 492,020.40 492,020.40 492,020.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：元 退休费 41 3,344,753.70 3,344,753.70 2,084,753.70 2,084,753.70 0.00 1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役） 费 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 奖励金 住房公积金 医疗费 43 371,854.00 371,854.00 371,854.00 371,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 46 183,551.00 113,322.10 178,020.00 113,301.50 178,020.00 103,022.40 178,020.00 84,002.60 0.00 19,019.80 0.00 10,279.10 0.00 0.00 0.00 10,279.10 5,531.00 20.60 5,531.00 20.60 5,531.00 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 50 4,340.00 1,651,368.00 4,340.00 1,651,368.00 4,200.00 1,488,854.00 0.00 1,196,080.00 4,200.00 292,774.00 140.00 162,514.00 0.00 0.00 140.00 162,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016.6.12补充 其他对个人 和家庭的补 助支出 小计 其他资本性支出 办公设备购 其他资本性 置 支出 53 65 12,626.30 162,710.00 11,726.30 162,710.00 8,926.30 23,570.00 4,500.00 18,420.00 4,426.30 5,150.00 2,800.00 139,140.00 0.00 98,680.00 2,800.00 40,460.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 64,030.00 64,030.00 23,570.00 18,420.00 5,150.00 40,460.00 0.00 40,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 98,680.00 98,680.00 0.00 0.00 0.00 98,680.00 98,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00