附件：北京市教育矫治局2016年部门决算报表.pdf

2016年度收入支出决算总表 单位名称： 北京市教育矫治局 收入 项目 支出 年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数 93,359.52 113,788.14 113,788.14 一、一般公共服务支出 0 0 0 二、上级补助收入 0 0 0 二、外交支出 0 0 0 三、事业收入 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、经营收入 0 0 0 四、公共安全支出 90,507.36 96,324.52 93,733.24 五、附属单位上缴收入 0 0 0 五、教育支出 287.72 287.72 281.42 六、其他收入 0 0 96.04 六、科学技术支出 0 0 0 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0 八、社会保障和就业支出 4,407.08 6,766.25 4,589.25 0 0 0 九、医疗卫生与计划生育支出 5,324.09 5,324.09 5,210.52 0 0 0 十、节能环保支出 0 0 0 0 0 0 十一、城乡社区支出 0 255 254.81 0 0 0 十二、农林水支出 0 5,400 5,400 0 0 0 十三、交通运输支出 0 0 0 0 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 0 0 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 0 0 0 0 十六、金融支出 0 0 0 0 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 0 0 0 0 十八、国土海洋气象等支出 0 0 0 0 0 0 十九、住房保障支出 0 0 0 0 0 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 0 0 0 0 二十一、其他支出 0 2,410.70 0 0 0 0 二十二、债务还本支出 0 0 0 0 0 0 二十三、债务付息支出 0 0 0 本年收入合计 93,359.52 113,788.14 113,884.18 本年支出合计 100526.25 116768.28 109469.24 用事业基金弥补收支差额 0 0 0 结余分配 — — — 年初结转和结余 7,166.73 2,980.14 3,827.62 年末结转和结余 总计 100,526.25 116,768.28 117,711.80 总计 一、财政拨款 项目（按功能分类） 注：调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。 8,242.56 100,526.25 116,768.28 117,711.80 2016年度收入决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 单位：万元 项目 支出功能分类科目 编码 类 款 科目名称 栏次 项 204 合计 0 0 0 0 96.04 92,799.58 92,703.54 0 0 0 0 0 0 0 96.04 0 其他公共安全支出 640.83 640.83 640.83 640.83 0 0 0 0 0 0 教育支出 287.72 287.72 0 0 0 0 0 进修及培训 287.72 287.72 0 0 0 0 0 培训支出 287.72 287.72 0 0 0 0 0 社会保障和就业支出 6,766.26 6,766.26 0 0 0 0 0 5,666.26 5,666.26 0 0 0 0 0 3,397.00 3,397.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 08 208 08 行政事业单位离退休 210 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100.00 1,100.00 0 0 0 0 0 5,324.09 5,324.09 0 0 0 0 0 5,324.09 5,324.09 0 0 0 0 0 5,324.09 5,324.09 0 0 0 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 255 0 0 0 0 0 255 5,400.00 0 0 0 0 0 农林水支出 255 5,400.00 0 0 0 0 0 水利 5,400.00 5,400.00 0 0 0 0 0 5,400.00 5,400.00 0 0 0 0 0 2,410.70 2,410.70 0 0 0 0 0 2,410.70 2,410.70 0 0 0 0 0 2,410.70 2,410.70 0 0 0 0 0 死亡抚恤 医疗保障 212 行政单位医疗 城乡社区支出 212 08 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 03 213 213 03 213 03 05 229 城市建设支出 水利工程建设 其他支出 229 99 229 99 其他支出 01 92.27 2,176.98 1,100.00 抚恤 01 92.27 2,176.98 1,100.00 医疗卫生与计划生育支出 05 7 93,344.37 208 210 6 93,440.41 01 210 5 公共安全支出 99 01 4 96.04 204 208 3 0 其他公共安全支出 02 2 0 99 205 1 经营 附属单位 其他 收 收入 上缴收入 入 0 204 02 事业 收入 0 强制隔离戒毒 205 上级补 助收入 113,788.14 08 205 财政拨款收入 113,884.18 204 01 本年收入合计 其他支出 2016年度支出决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 204 对附属 单位补 助支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 109,469.25 81,343.02 28126.23 0 0 0 科目名称 项 经营 支出 上缴上 级支出 公共安全支出 93,733.24 71,324.82 22408.42 0 0 0 204 08 强制隔离戒毒 93,733.24 71,324.82 22408.42 0 0 0 204 99 其他公共安全支出 0 0 63 0 0 0 204 99 其他公共安全支出 0 0 63 0 0 0 281.42 218.42 63 0 0 0 01 205 教育支出 205 02 普通教育 281.42 218.42 0 0 0 0 205 02 01 学前教育 281.42 4,589.25 218.42 4,589.25 0 0 0 0 0 0 0 0 3,489.25 3,489.25 0 0 0 0 3,396.98 3,396.98 0 0 0 0 0 0 92.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 08 抚恤 1,100.00 1,100.00 0 0 0 0 208 08 01 死亡抚恤 1,100.00 1,100.00 0 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 5,210.52 5,210.52 0 0 0 0 5,210.52 5,210.52 0 0 0 0 0 0 0 0 210 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 05 医疗保障 210 05 01 行政单位医疗 5,210.52 5,210.52 城乡社区支出 254.81 0 254.81 0 0 0 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 254.81 0 254.81 0 0 0 03 城市建设支出 254.81 0 254.81 0 0 0 农林水支出 5,400.00 0 5400 0 0 0 水利 5,400.00 0 5400 0 0 0 5,400.00 0 5400 0 0 0 212 212 08 212 08 213 213 03 213 03 05 水利工程建设 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位名称： 北京市教育矫治局 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算财政拨款 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初预算数 调整预算数 决算数 项目（按功能分类） 93,359.52 113,533.14 113,533.14 一、一般公共服务支出 0 255 255 二、外交支出 调整预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、公共安全支出 116,768.28 96,324.51 93,688.73 0 0 0 0 0 0 五、教育支出 90,507.36 287.72 281.42 0 0 0 0 0 0 六、科学技术支出 0 0 0 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0 八、社会保障和就业支出 4,407.08 6,766.26 4,589.25 0 0 0 0 0 0 九、医疗卫生与计划生育支出 5,324.09 5,324.09 5,210.52 0 0 0 0 0 0 十、节能环保支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 0 0 255 254.81 0 0 0 十二、农林水支出 0 0 0 0 0 十三、交通运输支出 0 5,400.00 0 0 0 5,400.00 0 0 0 0 0 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 十六、金融支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 十八、国土海洋气象等支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 十九、住房保障支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二十一、其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 二十二、债务还本支出 0 2,410.70 0 0 0 0 0 0 0 0 二十三、债务付息支出 0 0 0 0 0 0 100,526.25 116,513.28 109,169.93 0 0 7,343.35 0 255 254.81 0 0 0 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 7,166.73 2,980.14 0 0 总计 年初预算数 0 本年支出合计 93,359.52 113,788.14 113,788.14 7,166.73 2,980.14 2,980.14 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 年 初 预 调整 决算数 决算数 算数数 预算 数 0 0 0 0 2,980.14 100,526.25 116,768.28 116,768.28 287.72 基本支出结转 0 0 5,613.20 0 0 0 项目支出结转和结余 0 0 1,730.15 0 0 0 100,526.25 116,513.28 116,513.28 0 255 254.81 总计 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 204 08 205 205 08 205 08 208 03 目 2016年度决算数 科目名称 单位名称 合计 基本支出 栏次 —— 1 2 109,169.93 81,298.90 27,871.03 公共安全支出 183,191.84 71,280.72 22,408.04 强制隔离戒毒 93,688.76 71,280.72 22,408.04 北京市教育矫治局本级 15,839.90 4,275.74 11,564.16 北京市团河教育矫治所 7,022.11 5,617.81 1,404.30 北京市天堂河教育矫治所 北京市双河教育矫治所 8,459.05 7,970.70 488.35 9,195.93 9,029.64 166.29 北京市新河教育矫治所 12,714.18 12,612.52 101.66 北京市沐林教育矫治所 7,948.74 7,361.01 587.73 北京市教育矫治局双河办事处 5,657.33 451.9 5,205.43 北京市新安教育矫治所 7,100.97 5,555.90 1,545.07 北京市天堂河女子教育矫治所 5,383.67 4,248.76 1,134.91 北京市汇林教育矫治所 北京市利康教育矫治所 北京市天康教育矫治所 2,730.66 2,673.70 56.96 7,450.54 7,377.67 72.87 4,185.68 4,105.37 80.31 教育支出 281.42 218.42 63 进修及培训 281.42 218.42 63 培训支出 281.42 218.42 63 北京市教育矫治局本级 256.59 193.59 63 北京市团河教育矫治所 2.26 2.26 0 北京市天堂河教育矫治所 北京市双河教育矫治所 2.46 2.46 0 3.84 3.84 0 北京市新河教育矫治所 北京市沐林教育矫治所 5.77 5.77 0 2.88 2.88 0 北京市新安教育矫治所 北京市天堂河女子教育矫治所 北京市汇林教育矫治所 1.18 1.18 0 0.78 0.78 0 0.98 0.98 0 北京市利康教育矫治所 2.97 2.97 0 北京市天康教育矫治所 1.71 1.71 0 4,589.25 4,589.25 0 项 204 单位：万元 合计 社会保障和就业支出 项目支出 3 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 项 支出功能分类 科目编码 208 05 208 05 208 05 单位：万元 目 科目名称 2016年度决算数 单位名称 行政事业单位离退休 01 05 08 01 210 05 210 05 01 项目支出 3,489.25 0 3,396.98 3,396.98 0 北京市教育矫治局本级 56.31 56.31 0 北京市团河教育矫治所 36.45 36.45 0 北京市天堂河教育矫治所 北京市双河教育矫治所 1,579.58 1,579.58 0 210.47 210.47 0 北京市新河教育矫治所 北京市沐林教育矫治所 1,315.78 1,315.78 0 18.78 18.78 0 北京市新安教育矫治所 112.8 112.8 0 北京市天堂河女子教育矫治所 北京市汇林教育矫治所 北京市利康教育矫治所 29.75 29.75 0 5.26 5.26 0 31.58 31.58 0 北京市天康教育矫治所 0.21 0.21 0 92.27 92.27 0 86.39 86.39 0 5.88 5.88 0 1,100.00 1,100.00 0 1,100.00 1,100.00 0 医疗卫生与计划生育支出 5,210.52 5,210.52 0 医疗保障 5,210.52 5,210.52 0 5,210.52 5,210.52 0 北京市教育矫治局本级 160.2 160.2 0 北京市团河教育矫治所 322.98 322.98 0 北京市天堂河教育矫治所 北京市双河教育矫治所 1,350.67 1,350.67 0 90 90 0 北京市新河教育矫治所 北京市沐林教育矫治所 北京市新安教育矫治所 1,553.64 1,553.64 0 409.26 409.26 0 296.83 296.83 0 北京市天堂河女子教育矫治所 235.11 235.11 0 北京市汇林教育矫治所 北京市利康教育矫治所 148.34 148.34 0 399.81 399.81 0 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 死亡抚恤 北京市教育矫治局本级 210 基本支出 3,489.25 北京市新河教育矫治所 北京市新安教育矫治所 208 合计 行政单位医疗 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 项 支出功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 2016年度决算数 单位名称 北京市天康教育矫治所 213 213 03 213 03 05 合计 基本支出 项目支出 243.68 243.68 0 农林水支出 5,400.00 0 5,400.00 水利 5,400.00 0 5,400.00 5,400.00 0 5,400.00 5,400.00 0 5,400.00 水利工程建设 北京市教育矫治局双河办事处 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 单位：万元 项 目 支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入 1 2 栏次 类 款 212 城乡社区支出 09 212 09 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转结 余 6 项 合计 212 本年支出 上年结转 和结余 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 01 城市公共设施 0 255 254.81 0 254.81 0.19 0 255 254.81 0 254.81 0.19 0 255 254.81 0 254.81 0.19 0 255 254.81 0 254.81 0.19 2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 单位：万元 经济分类科目 财政拨款 科目名称 类 工资福利支出 款 合计 一般公共预算 政府性基金预算 1 81,298.90 52,025.77 81,298.90 52,025.77 0 小计 基本工资 2 8,874.07 8,874.07 0 津贴补贴 3 25,590.62 25,590.62 0 奖金 4 4,342.72 4,342.72 0 社会保障缴费 5 5,602.90 5602.9 0 伙食补助费 6 0 0 0 绩效工资 7 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 8 0 5,174.74 5,174.74 0 职业年金缴费 9 0.00 0 其他工资福利支出 10 2,440.72 0 2,440.72 小计 11 12,362.70 12,362.70 0 办公费 12 808.44 808.44 0 印刷费 13 25.85 25.85 0 咨询费 14 3.00 3 0 水费 15 258.03 258.03 0 16 17 1,120.59 1,120.59 94.1 0 94.10 取暖费 18 642.90 642.9 0 物业管理费 差旅费 19 3,341.18 3,341.18 0 20 174.31 174.31 0 维修（护）费 21 298.68 298.68 0 会议费 22 3.23 3.23 0 培训费 23 218.42 218.42 0 公务接待费 5.07 836.83 5.07 836.83 0 工会经费 24 25 福利费 26 710.95 710.95 0 公务用车运行维护费 其他交通费用 27 338.40 338.4 0 28 2,225.28 2225.28 0 电费 邮电费 商品和服务支出 序号 0 0 0 0 商品和服务支出 2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 单位：万元 经济分类科目 科目名称 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 财政拨款 序号 29 合计 一般公共预算 政府性基金预算 1,257.43 1,257.43 0 16,123.78 0 小计 30 16,123.78 离休费 退休费 31 2,750.44 2,750.44 0 32 381.76 381.76 0 退职（役）费 33 6.70 6.7 0 抚恤金 34 1,100.00 1100 0 生活补助 35 133.36 133.36 0 医疗费 36 333.68 333.68 0 住房公积金 购房补贴 37 38 3,768.95 0 5,007.84 3,768.95 5,007.84 采暖补贴 物业服务补贴 39 1,239.20 1,239.20 0 40 1,245.48 1,245.48 0 其他对个人和家庭的补助支出 41 156.37 156.37 0 小计 办公设备购置 42 786.65 786.65 0 43 541.57 541.57 0 专用设备购置 44 118.39 118.39 0 45 126.70 126.7 0 其他资本性支出 0 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表 单位名称： 北京市教育矫治局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费 财政拨款合计 因公出国 （境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购 置费 2016年预算 610.25 22.85 2016年决算 534.16 5.06 190.69 小计 公务用车加 油 公务用车维 修 公务用车保 险 其他 587.4 311.322 99.858 99.858 76.362 338.41 116.52 121.55 62.37 37.97 注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数（包 含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 2016年度政府采购情况表 单位名称： 北京市教育矫治局 单位：万元 采购计划金额 项目 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 总计 合计 栏次 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 6 7 8 9 合计 非财政性资 金 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 1969.22 1969.22 1969.22 0 0 0 2017.48 2016.16 2016.16 0 0 1.32 货物 806.44 806.44 806.44 0 0 0 853.38 853.38 853.38 0 0 0 工程 43.09 43.09 43.09 0 0 0 43.09 43.09 43.09 0 0 0 服务 1119.69 1119.69 1119.69 0 0 0 1121.01 1119.69 1119.69 0 0 1.32 计 5 总计 1 合 4 采购预算(财政性资金) 非财政性资 金 10 11 12