榆林市榆阳区财政局上盐湾财政和统计所2023年预算公开说明.pdf

榆林市榆阳区财政局上盐湾财政和统计所 2023 年单位预算公开说明 目 录 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 四、收支说明 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 (具体预算公开报表) 第一部分 单位概况 (一)参与制定乡各项经济政策;提出运用财税政策调节经济和 综合使用预算内外财力的建议。(二)编制年度乡财政预决算草 案并组织执行; (三)加强乡财政支出管理。贯彻“厉行节约， 量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡 镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资 金需要。(四)办理乡预算内外资金和各项专项资金拨款，监督 资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。(五) 加强乡债务管理，防范化解财政风险。对乡的债务进行清理， 分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务， 建立举债项目论证、报批制度。 (六)制定乡财政教育规划;组 织财政干部培训;加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉 政建设、机关效能建设;负责财政信息、财政法制法规的宣传 教育工作。(七)承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。本单 位为区财政局下属单位不设置机构 1、负责乡财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算 内外收支管理; 2、负责乡政府预算单位的财务管理和核算; 3、负责乡涉农及社会保障等专户资金的管理和核算; 4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理; 5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作; 6、承担乡国有资产、债权债务管理和乡镇单位财务管理。 7、完成部门领导交办的其他工作。 截止 2022 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、 事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。单 位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 30.43 万元，其中一般公共预 算拨款收入 30.43 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因是 基础绩效奖及社保部分预算增加；本单位当年预算支出 30.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.43 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因是基础绩效奖及社保部分预算增加。 本单位当年财政拨款收入 30.43 万元，其中一般共预算拨 款收入 30.43 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因是基础 绩效奖及社保部分预算增加；本单位当年财政拨款支出 30.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.43 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因是基础绩效奖及社保部分预算增加。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 30.43 万元，较上年增 加 4.96 万元，主要原因是基础绩效奖及社保部分预算增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 30.43 万元，其中： (1) 行政运行 (2010601) 30.43 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因是基础绩效奖及社保部分预算增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一 般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减 变化原因。) 本单位当年一般公共预算支出 30.43 万元，其中： 工资福利支出 (301) 26.03 万元，较上年增加 4.96 万元， 原因是基础绩效奖及社保部分预算增加； 商品和服务支出 (302) 4.4 万元，较上年未增减。 (2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一 般公共预算拨款支出情况。) 本单位当年一般公共预算支出 30.43 万元，其中： 机关工资福利支出 (501) 26.03 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是基础绩效奖及社保部分预算增加； 机关商品和服务支出 (502) 4.4 万元，较上年未增减。 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 本单位无“三公”经费及培训费。 本单位不占国有资产，办公地点为政府大楼内. 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 30.43 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。 本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年未变动。 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 第四部分 具体见预算公开报表 公开报表 附件3 2023年单位综合预算公开报表 目 录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 单位综合预算收支总表 表2 单位综合预算收入总表 表3 单位综合预算支出总表 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目) 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表11 单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 是 不涉及 表12 单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 单位专项业务经费绩效目标表 是 不涉及 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 304,300.00 一、单位预算 304,300.00 一、单位预算 304,300.00 一、单位预算 304,300.00 304,300.00 1、一般公共服务支出 304,300.00 1、人员经费和公用经费支出 304,300.00 1、机关工资福利支出 304,300.00 304,300.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 260,300.00 2、机关商品和服务支出 260,300.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 44,000.00 3、机关资本性支出 ( 一) 44,000.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 (二) (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 一、单位预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入单位预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 19、 自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 304,300.00 304,300.00 304,300.00 304,300.00 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 304,300.00 304,300.00 304,300.00 304,300.00 表2 单位综合预算收入总表 单位：元 单位预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 榆 林市 榆阳 区财 政 局 榆 林市 榆阳 区财 政 561035 局上 盐湾 财政 和 统 561 304300 304300 304300 304300 其中：专 项资金列 入单位预 算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 单位综合预算支出总表 单位：元 单位预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 榆林市榆阳区财政局 304300 304300 561035 榆林市榆阳区财政局 上盐湾财政和统计所 304300 304300 561 其中：专项 政府性基金拨 款 资金列入单 位预算的项 目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 收入 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 304,300.00 一、财政拨款 304,300.00 一、财政拨款 304,300.00 一、财政拨款 304,300.00 304,300.00 1、一般公共服务支出 304,300.00 1、人员经费和公用经费支出 304,300.00 1、机关工资福利支出 304,300.00 304,300.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 260,300.00 2、机关商品和服务支出 260,300.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 44,000.00 3、机关资本性支出 ( 一) 44,000.00 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 (二) 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入单位预 算的项目 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、 自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 304,300.00 上年结转 304,300.00 结转下年 304,300.00 304,300.00 结转下年 304,300.00 304,300.00 结转下年 304,300.00 304,300.00 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目 ) 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 201 一般公共服务支出 304300 260300 44000 20106 财政事务 304300 260300 44000 2010601 行政运行 304300 260300 44000 专项业务经费支出 备注 表6 单位：元 单位经济科目编码 301 单位经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 260300 260300 工资奖金津补贴 189900 189900 工资福利支出 30101 基本工资 50101 30108 机 关事业单位基本养老缴费 50102 社会保障缴费 24100 24100 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 9500 9500 30110 职 工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1 1 100 1 1000 30113 住房公积金 50103 住房公积金 19900 19900 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 5800 5800 44000 商品和服务支出 公用经费支出 专项业务经费支出 44000 302 30201 办公费 50201 办公经费 35500 30228 工会经费 50201 办公经费 1500 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 7000 备注 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目 ) 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 201 一般公共服务支出 304300 260300 44000 ** 20106 财政事务 304300 260300 44000 2010601 行政运行 304300 260300 44000 表8 单位：元 单位经济科目编码 301 单位经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 260300 260300 工资奖金津补贴 189900 189900 工资福利支出 30101 基本工资 50101 30108 机 关事业单位基本养老缴 50102 社会保障缴费 24100 24100 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 9500 9500 30110 职 工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1 1 100 1 1 100 30113 住房公积金 50103 住房公积金 19900 19900 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 5800 5800 44000 商品和服务支出 公用经费支出 44000 302 30201 办公费 50201 办公经费 35500 30228 工会经费 50201 办公经费 1500 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 7000 备注 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位：元 一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 ( 一) 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 (二) 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位 (项目) 名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 单位综合预算政府采购 (资产配置 、购买服务 ) 预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 因公出 国 公务接 (境) 待费 费用 ** ** 公 务用车购置及运行维护费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议 费 培训 费 合计 小计 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** ** 增减变化情况 ** ** ** ** 因公 出国 (境) 费用 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 会议 费 公务接 费 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** ** 培训 合计 费 ** ** 小计 ** 公务用车购置及运行维护 费 因公出 国 (境) 费用 公务接 待费 ** ** 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 ** ** ** 会议 费 培训 费 ** ** 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 其中：财政拨款 其他资金 总体目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产出指标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 年度绩效指标 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 部门 (单位) 名称 任务名称 主要内容 任务 合理使用人员经 费，保障人员工资福 利，公用经费合理规 划使用。 年度 主要 任务 总额 30.43 30.43 金额合计 年度 总体 目标 预算金额 (万元) 财政拨款 3 其他资金 30.43 30.43 合理使用人员经费，保障人员工资福利，合理使用公用经费。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 工资保障人员 2人 质量指标 资金使用率 ≥95% 时效指标 资金支付进度 2023年底 成本指标 日常公用经费 44000 经济效益 指标 监督地方财政 提高使用率 社会效益 指标 财政所工作效率 逐步提升 可持续影响 指标 工作人员积极性 有所提高 服务对象 满意度指标 工作人员满意度 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 逐步满意 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 总体目标 年度目标 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： 目标1： 目标2： 目标3： …… …… 一级指标 指标内容 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产出指标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： 绩效指标 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注