中国福利会少年宫2017年度单位决算.pdf

中国福利会少年宫 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 中国福利会少年宫 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 中国福利会少年宫 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 中国福利会少年宫 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国福利会少年宫概况 一、主要职能 中国福利会少年宫是少年儿童校外教育基地，是本市少 年儿童活动、培训、科研中心。 二、机构设置 根据上述职责，中国福利会少年宫设 3 室、5 部、4 个直 属中心共 12 个内设机构，包括：办公室、财务室、教育教学 管理室、校外教育研究发展部、艺术教育部（下设：器乐中 心、钢琴中心、戏剧影视中心、声乐中心）、群文活动部、科 技活动部、后勤物业管理部、舞蹈中心、计算机活动中心、 美术中心、智乐教育中心。 第二部分 中国福利会少年宫 2017 年度部门决算表 2017 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 4,352.06 项目 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政 拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 4,285.00 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 68.36 决算数 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 6,635.50 208.68 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 127.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 8,705.42 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 8,705.42 6,971.21 1,734.21 总计 8,705.42 2017 年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 8,705.42 4,352.06 4,285.00 68.36 社会保障和就业支出 8,369.71 4,016.35 4,285.00 68.36 行政事业单位离退休 549.29 549.29 功能分类科目 编码 科目名称 类 合 款 项 208 计 上级补助 收入 事业收入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 36.93 36.93 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出★ 362.94 362.94 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 145.18 145.18 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4.24 4.24 208 10 社会福利 7,820.42 3,467.05 4,285.00 68.36 208 10 社会福利事业单位 7,820.42 3,467.05 4,285.00 68.36 医疗卫生与计划生育支出 208.68 208.68 行政事业单位医疗★ 208.68 208.68 事业单位医疗★ 208.68 208.68 住房保障支出 127.03 127.03 05 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 127.03 127.03 住房公积金 127.03 127.03 2017 年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 6,971.21 3,961.29 3,009.92 社会保障和就业支出 6,635.50 3,625.58 3,009.92 行政事业单位离退休 549.29 545.05 4.24 功能分类科目 编码 类 款 项 208 科目名称 合 计 208 05 208 05 02 事业单位离退休 36.93 36.93 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 362.94 362.94 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 145.18 145.18 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 208 10 208 10 05 210 210 11 210 11 221 02 4.24 4.24 社会福利 6,086.21 3,080.53 3,005.68 社会福利事业单位 6,086.21 3,080.53 3,005.68 医疗卫生与计划生育支出 208.68 208.68 行政事业单位医疗★ 208.68 208.68 事业单位医疗★ 208.68 208.68 住房保障支出 127.03 127.03 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单 位补助支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 127.03 127.03 住房公积金 127.03 127.03 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 4,352.06 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 4,016.35 4,016.35 208.68 208.68 政府性基金 预算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 127.03 127.03 4,352.06 4,352.06 4,352.06 4,352.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4,352.06 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 4,352.06 总计 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 05 99 208 10 208 10 05 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 科目名称 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 4,016.35 3,360.95 655.40 行政事业单位离退休 549.29 545.05 4.24 事业单位离退休 36.93 36.93 362.94 362.94 145.18 145.18 项 208 210 一般公共预算财政拨款支出决算数 01 机关事业单位基本养老保 险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴 费支出★ 其他行政事业单位离退休 支出 4.24 4.24 社会福利 3,467.05 2,815.89 651.16 社会福利事业单位 3,467.05 2,815.89 651.16 医疗卫生与计划生育支出 208.68 208.68 行政事业单位医疗★ 208.68 208.68 事业单位医疗★ 208.68 208.68 住房保障支出 127.03 127.03 住房改革支出 127.03 127.03 住房公积金 127.03 127.03 4,352.06 3,696.66 合 计 655.40 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分 类科目编 码 类 款 301 301 01 301 02 301 03 301 04 301 06 301 07 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 09 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 人员经费 2,599.53 432.09 58.87 2,599.53 432.09 58.87 253.30 253.30 1,323.15 1,323.15 362.94 362.94 145.18 24.00 931.80 71.03 9.06 145.18 24.00 公用经费 931.80 71.03 9.06 18.32 9.95 102.85 28.77 18.32 9.95 102.85 28.77 463.00 463.00 134.13 134.13 40.86 41.04 12.80 40.86 41.04 12.80 165.33 165.33 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 02 03 310 07 310 310 310 13 19 99 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的 补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 36.93 36.93 1.37 127.03 1.37 127.03 3,696.66 2,764.86 931.80 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 12.80 12.80 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 12.80 12.80 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 12.80 12.80 公务接待费 预算数 预算数 机关运行 经费决算数 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：中国福利会少年宫 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 中国福利会少年宫 2017 年度部门决算情况说明 一、关于中国福利会少年宫 2017 年度收入支出总体情况 说明 中国福利会少年宫 2017 年度收入总计为 8,705.42 万元、 支出总计为 6,971.21 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 332.54 万元，支出总计增加 619.08 万元。主要原因：“综合楼 及周边设施大修”项目财政拨款增加收支。 二、关于中国福利会少年宫 2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 8,705.42 万元，其中：财政拨款收入 4,352.06 万元，占 49.99%；事业收入 4,285.00 万元，占 49.22%；其他收入 68.36 万元，占 0.79%。 三、关于中国福利会少年宫 2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 6,971.21 万元，其中：基本支出 3,961.29 万元，占 56.82%；项目支出 3,009.92 万元，占 43.18%。 四、关于中国福利会少年宫 2017 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 中国福利会少年宫 2017 年度财政拨款收支总决算 4,352.06 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增 加 445.34 万元，增长 11.40%。主要原因： “综合楼及周边设施 大修”项目财政拨款收支增加。 五、关于中国福利会少年宫 2017 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 中国福利会少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,352.06 万元，占本年支出合计的 62.43%。与 2016 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 445.34 万元，增长 11.40%。 主要原因： “综合楼及周边设施大修”项目财政拨款收支增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,352.06 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,016.35 万元， 占 92.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）208.68 万元，占 4.79%；住房保障支出（类）127.03 万元，占 2.92%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 中国福利会少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年 初预算为 4,840.00 万元，支出决算为 4,352.06 万元，完成年 初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因： “综合楼及 周边设施大修”项目尚未完工，延续到 2018 年度继续执行。其 中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 。主要用于：事业单位离休人员经费。年 初预算为 36.93 万元，支出决算为 36.93 万元，年初预算与支 出决算持平。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。主要用于：事业单 位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 362.94 万元， 支出决算为 362.94 万元，年初预算与支出决算持平。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职 业年金缴费支出。年初预算为 145.18 万元，支出决算为 145.18 万元，年初预算与支出决算持平。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项） 。主要用于：机关事业单位 退休人员活动经费。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，年初预算与支出决算持平。 5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事 业单位（项） 。主要用于：社会福利事业单位人员经费支出、公 用经费支出、项目支出。年初预算为 3,954.99 万元，支出决算 为 3,467.05 万元，决算数小于预算数的主要原因： “综合楼及 周边设施大修”项目尚未完工，延续到 2018 年度继续执行。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出。 年初预算为 208.68 万元，支出决算为 208.68 万元，年初预算 与支出决算持平。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 。主要用于：事业单位人员住房公积金支出。年初预算为 127.03 万元，支出决算为 127.03 万元，年初预算与支出决算 持平。 六、关于中国福利会少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 中国福利会少年宫 2017 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 3,696.66 万元，包括人员经费 2,764.86 万元，公用经费 931.80 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 2,599.53 万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 931.80 万元，主要用于：办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护） 费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。 3、对个人和家庭的补助支出 165.33 万元，主要用于：离 休费、奖励金和住房公积金。 七、关于中国福利会少年宫 2017 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 中国福利会少年宫 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.80 万元，完成预算的 100%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护 费支出决算为 12.80 万元，完成预算的 100%；无公务接待费支 出。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度 持平，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行 维护费支出决算与 2016 年度持平；无公务接待费支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国 （境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.80 万 元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下： 1、 无因公出国（境）费支出。 2、 公务用车购置及运行维护费支出 12.80 万元。其中： 无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出 12.80 万元。 主要用于公务用车保险费及维修费支出。 2017 年，中国福利会少年宫开支财政拨款的公务用车保 有量为 4 辆。 3、无公务接待费支出。 八、关于中国福利会少年宫 2017 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 中国福利会少年宫 2017 年度无政府性基金预算财政拨款 支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 中国福利会少年宫 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款 支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 中国福利会少年宫 2017 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 中国福利会少年宫 2017 年度政府采购金额（以合同签订为 准）为 1,483.10 万元，其中：无货物采购、工程采购金额 1,007.30 万元、服务采购金额 475.80 万元 。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,007.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 463.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小 企业供应商中标或成交的，采购金额 88.09 万元；在面向小微 企业预留政府采购项目中，无由小微企业供应商中标或成交的 项目；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成 交的项目。 （三）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，中国福利会少年宫共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 中国福利会少年宫 2017 年度预算绩效管理工作开展情况 如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《中国福利会少年 宫财政支出绩效评价工作管理办法》 ，建立了切实可行的预算绩 效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的 绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 1,007.30 万元；2017 年度尚未开展绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。主要是：各项兴趣小组活动收入、科技群文活 动收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收 入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽 谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业 会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等 执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以 及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所 需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。