上海市对外文化交流协会2019年度部门预算.xls

上海市2019年市级部门预算预算主管部门：上海市对外文化交流协会目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2019年部门财务收支预算总表 2. 2019年部门收入预算总表 3. 2019年部门支出预算总表 4．2019年部门财政拨款收支预算总表 5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市对外文化交流协会主要职能上海市对外文化交流协会是专门从事国际文化交流的人民团体，是实行全额预算管理的参公单位。主要职能包括：从事对外文化交流涉及文学体育、科技教育卫生、人文社会、经济金融等领域，是上海有一定影响的对外文化交流和对外宣传的窗口。上海市对外文化交流协会机构设置上海市对外文化交流协会部门预算是包括上海市对外文化交流协会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家,具体包括（列示至基层预算单位）：上海市对外文化交流协会。名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2019年部门预算编制说明 2019年，上海市对外文化交流协会预算支出总额为1,954万元，其中：财政拨款支出预算1,954万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,954万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,644万元，主要用于国际文化交流支出； 2. “社会保障和就业支出”科目110万元，主要用于在职人员按规定缴纳的养老保险等支出； 3. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于在职人员按规定缴纳的医疗保险等支出； 4. “住房保障支出”科目166万元，主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金等支出。部门预算01表 2019年部门财务收支预算总表编制部门：上海市对外文化交流协会单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 19,534,529 一、文化旅游体育与传媒支出 16,435,397 1. 一般公共预算资金 19,534,529 二、社会保障和就业支出 1,096,332 2. 政府性基金三、卫生健康支出 340,800 二、事业收入四、住房保障支出 1,662,000 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 19,534,529 支出总计 19,534,529 部门预算02表 2019年部门收入预算总表编制部门：上海市对外文化交流协会单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入文化旅游体育与传媒支出 16,435,397 16,435,397 文化和旅游 16,435,397 16,435,397 项 207 207 01 207 01 01 行政运行 8,107,445 8,107,445 207 01 10 文化和旅游交流与合作 8,327,952 8,327,952 社会保障和就业支出 1,096,332 1,096,332 行政事业单位离退休 1,096,332 1,096,332 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 199,932 199,932 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,000 636,000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 252,000 252,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 8,400 8,400 卫生健康支出 340,800 340,800 行政事业单位医疗 340,800 340,800 行政单位医疗 340,800 340,800 住房保障支出 1,662,000 1,662,000 210 210 11 210 11 221 01 事业收入事业单位经营收入其他收入项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 221 02 合计财政拨款收入项住房改革支出 1,662,000 1,662,000 01 住房公积金 588,000 588,000 03 购房补贴 1,074,000 1,074,000 19,534,529 19,534,529 合计事业收入事业单位经营收入其他收入部门预算03表 2019年部门支出预算总表编制部门：上海市对外文化交流协会单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 207 文化旅游体育与传媒支出 16,435,397 8,455,245 7,980,152 文化和旅游 16,435,397 8,455,245 7,980,152 8,455,245 40,000 207 01 207 01 01 行政运行 8,495,245 207 01 10 文化和旅游交流与合作 7,940,152 社会保障和就业支出 1,096,332 992,892 103,440 行政事业单位离退休 1,096,332 992,892 103,440 95,040 208 7,940,152 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 199,932 104,892 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,000 636,000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 252,000 252,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 8,400 210 210 11 210 11 221 01 8,400 卫生健康支出 340,800 340,800 行政事业单位医疗 340,800 340,800 行政单位医疗 340,800 340,800 住房保障支出 1,662,000 1,662,000 项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项住房改革支出 1,662,000 1,662,000 01 住房公积金 588,000 588,000 03 购房补贴 1,074,000 1,074,000 19,534,529 11,450,937 合计 8,083,592 部门预算05表 2019年部门财政拨款收支预算总表编制部门：上海市对外文化交流协会单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 19,534,529 一、文化旅游体育与传媒支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 16,435,397 16,435,397 1,096,332 1,096,332 三、卫生健康支出 340,800 340,800 四、住房保障支出 1,662,000 1,662,000 19,534,529 19,534,529 二、社会保障和就业支出 19,534,529 合计支出总计政府性基金预算部门预算07表 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市对外文化交流协会单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 207 文化旅游体育与传媒支出 16,435,397 8,455,245 7,980,152 文化和旅游 16,435,397 8,455,245 7,980,152 8,455,245 40,000 207 01 207 01 01 行政运行 8,495,245 207 01 10 文化和旅游交流与合作 7,940,152 社会保障和就业支出 1,096,332 992,892 103,440 行政事业单位离退休 1,096,332 992,892 103,440 95,040 208 7,940,152 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 199,932 104,892 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 636,000 636,000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 252,000 252,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 8,400 210 210 11 210 11 221 01 8,400 卫生健康支出 340,800 340,800 行政事业单位医疗 340,800 340,800 行政单位医疗 340,800 340,800 住房保障支出 1,662,000 1,662,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项住房改革支出 1,662,000 1,662,000 01 住房公积金 588,000 588,000 03 购房补贴 1,074,000 1,074,000 19,534,529 11,450,937 合计 8,083,592 部门预算08表 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市对外文化交流协会单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出部门预算09表 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市对外文化交流协会单位：元项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 8,511,620 8,511,620 公用经费款 301 301 01 基本工资 1,100,400 1,100,400 301 02 津贴补贴 4,700,160 4,700,160 301 03 奖金 92,000 92,000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 636,000 636,000 301 09 职业年金缴费 252,000 252,000 301 10 职工基本医疗保险缴费 295,200 295,200 301 11 公务员医疗补助缴费 45,600 45,600 301 12 其他社会保障缴费 53,460 53,460 301 13 住房公积金 588,000 588,000 301 99 其他工资福利支出 748,800 748,800 商品和服务支出 2,730,425 2,730,425 302 302 01 办公费 605,000 605,000 302 02 印刷费 20,000 20,000 项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 03 咨询费 200,000 200,000 302 04 手续费 30,000 30,000 302 05 水费 5,000 5,000 302 06 电费 120,000 120,000 302 07 邮电费 40,000 40,000 302 09 物业管理费 431,969 431,969 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修（护）费 100,000 100,000 302 15 会议费 20,000 20,000 302 16 培训费 35,000 35,000 302 17 公务接待费 181,000 181,000 302 28 工会经费 155,256 155,256 302 29 福利费 129,600 129,600 302 31 公务用车运行维护费 90,000 90,000 302 39 其他交通费用 317,600 317,600 302 99 其他商品和服务支出 200,000 200,000 对个人和家庭的补助 104,892 303 104,892 项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称类款 303 01 310 310 02 合计人员经费公用经费离休费 104,892 资本性支出 104,000 104,000 办公设备购置 104,000 104,000 合计 11,450,937 104,892 8,616,512 2,834,425 部门预算10表部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市对外文化交流协会单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 82.10 55.00 18.10 9.00 购置费运行费 9.00 283.44 其他相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为82.10万元，比2018年预算减少0.9万元。其中：（一）因公出国（境）费55万元，比2018年预算减少0.8万元，主要原因是出访机票变化。（二）公务用车购置及运行费9.00万元，2018年预算持平。（三）公务接待费18.10万元，和2018年预算持平。二、机关运行经费预算 2019年上海市对外文化交流协会（部门）下属1家参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为283.44万元。三、政府采购预算情况 2019年本部门政府采购预算24.41万元，其中：政府采购货物预算15.41万元、政府采购服务预算9万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.41万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为24.41万元。四、预算绩效情况 2019年度，本部门未安排绩效管理目标项目。