附件3.香格里拉市水务局预算公开样表20220307060033724.xls

附件2-3 预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：香格里拉市水务局 单位:万元 收 项 目 （一）一般公共预算财政拨款 1、本级财力安排 其中：指定用途的一般性转移支付 2、专项收入安排 3、执法办案补助 4、收费成本补偿 5、国有资源（资产）有偿使用 6、其他非税收入安排支出 （二）政府性基金财政拨款 （三）国有资本经营收益财政拨款 （四）事业收入 （五）事业单位经营收入 （六）其他收入 二、上年结余结转 入 总 支 预算数 一、本级安排 收 入 计 支出功能分类科目 出 预算数 2076.54 一、一般公共服务支出 0.00 2076.54 二、外交支出 0.00 2076.54 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 190.03 0.00 九、卫生健康支出 142.74 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 二十二、预备费 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 二十四、转移性支出 0.00 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 2076.54 支 出 总 计 1602.11 141.65 2076.54 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：香格里拉市水务局 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 1 126001 部门（单位）名称 2 香格里拉市水务局 合计 合计 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 3 4 5 2,076.54 2,076.54 2,076.54 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 7 8 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 11 12 13 其他收入 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 15 16 17 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 18 19 单位资金 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：香格里拉市水务局 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 2 3 1 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 4 5 6 7 2130301 行政运行 2130304 水利行业业务管理 2130314 防汛 28.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.86 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.17 1.17 2101101 行政单位医疗 15.85 15.85 2101102 事业单位医疗 75.53 75.53 2101103 公务员医疗补助 47.21 47.21 2109999 其他卫生健康支出 4.15 4.15 2210201 住房公积金 141.65 141.65 合 2,076.54 2,028.52 计 268.48 268.48 1,305.62 1,285.62 20.00 28.02 188.86 48.02 单位资金 小计 事业支出 8 9 事业单位 经营支出 10 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 11 12 13 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：香格里拉市水务局 单位:万元 收 项 目 支 预算数 一、本级安排 （一）一般公共预算财政拨款 1、本级财力安排 其中：指定用途的一般性转移支付 2、专项收入安排 3、执法办案补助 4、收费成本补偿 5、国有资源（资产）有偿使用 6、其他非税收入安排支出 （二）政府性基金财政拨款 （三）国有资本经营收益财政拨款 （四）事业收入 （五）事业单位经营收入 （六）其他收入 二、上年结余结转 收 入 总 入 计 支出功能分类科目 出 预算数 2076.54 一、一般公共服务支出 0.00 2076.54 二、外交支出 0.00 2076.54 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 190.03 0.00 九、卫生健康支出 142.74 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 1602.11 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 141.65 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 二十二、预备费 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 二十四、转移性支出 0.00 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 2076.54 支 出 总 计 2076.54 预算02-2表 单位:万元 类款项 单位名称（科目） 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 2080505 2080599 2101101 2101102 2101103 2109999 2130301 2130304 2130314 2210201 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2076.54 2028.52 48.02 188.86 188.86 0.00 1.17 1.17 0.00 15.85 15.85 0.00 75.53 75.53 0.00 47.22 47.22 0.00 4.15 4.15 0.00 268.48 268.48 0.00 1305.62 1285.62 20.00 28.02 0.00 28.02 141.65 141.65 0.00 其他行政事业单位养老 支出 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 行政运行 水利行业业务管理 防汛 住房公积金 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：香格里拉市水务局 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 4.30 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 4.00 公务接待费 6 4.00 0.30 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：香格里拉市水务局 单位:万元 单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目 编码 部门经济科目名称 总计 小计 1 2 香格里拉市水务局 533421210000000019679 533421210000000019680 533421210000000019681 3 6 7 8 9 基本工资（行政） 2130301 行政运行 30101 基本工资 59.10 津贴补贴（行政） 2130301 行政运行 30102 津贴补贴 187.73 绩效奖励随月部分（行政） 2130301 行政运行 30103 奖金 4.93 奖金（行政） 2130301 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.08 办公费 2130301 行政运行 30201 办公费 5.13 工会经费 2130301 行政运行 30228 工会经费 2.43 福利费 2130301 行政运行 30229 福利费 0.04 其他交通费用 2130301 行政运行 30239 其他交通费用 9.03 基本工资 2130304 水利行业业务管理 30101 基本工资 280.36 津贴补贴 2130304 水利行业业务管理 30102 津贴补贴 578.93 奖金 2130304 水利行业业务管理 30103 奖金 23.36 绩效工资 2130304 水利行业业务管理 30107 绩效工资 326.29 其他社会保障缴费 2130304 水利行业业务管理 30112 其他社会保障缴费 6.83 其他工资福利支出 2130304 水利行业业务管理 30199 其他工资福利支出 12.60 办公费 2130304 水利行业业务管理 30201 办公费 15.20 水费 2130304 水利行业业务管理 30205 水费 1.00 电费 2130304 水利行业业务管理 30206 电费 3.00 差旅费 2130304 水利行业业务管理 30211 差旅费 10.00 公务接待费 2130304 水利行业业务管理 30217 公务接待费 0.30 工会经费 2130304 水利行业业务管理 30228 工会经费 13.03 福利费 2130304 水利行业业务管理 30229 福利费 0.20 公务用车运行维护费 2130304 水利行业业务管理 30231 公务用车运行维护费 6.00 养老保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 其他商品和服务支出 2080599 其他商品和服务支出 30108 其他商品和服务支出 1.17 基本医疗补助（行政） 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 15.36 其他社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0.48 基本医疗补助（事业） 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 73.17 其他社会保障缴费 2101103 事业单位医疗 30112 其他社会保障缴费 2.36 公务员医疗补助 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 47.22 2109999 其他对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 4.15 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 2050199 其他教育管理事务支出 30305 生活补助 事业人员工资支出 社会保障缴费 533421210000000019682 住房公积金 533421221100000272354 对个人和家庭的补助 住房公积金 机关事业单位职工遗属生活补助 计 5 行政人员工资支出 其他卫生健康支出 合 4 资金来源 财政拨款结转结余 一般公共预算资金 188.86 141.65 8.50 2,028.49 全年数 其中：转隶人 员公用经费 10 单位资金 已提前安排 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 11 12 13 14 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 18 19 20 21 22 23 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：香格里拉市水务局 单位：万元 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 1 2 3 4 5 33 事业发展类 533421221100000272241 桑那水库维修养护及运行经费 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 6 7 8 本年拨款 合计 一般公共预算 政府性基 其中：本 金预算 小计 次下达 9 10 11 香格里拉市水务局 2130304 公务用车运行维护费 香格里拉市水务局 2130304 水利行业业务管理 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 3.00 其他商品和服务支出 香格里拉市水务局 2130304 水利行业业务管理 30299 其他商品和服务支出 17.00 17.00 17.00 30211 差旅费 2.02 2.02 2.02 30299 其他商品和服务支出 26.00 26.00 26.00 香格里拉市水务局 2130314 差旅费 山洪灾害非工程设施维护经费 香格里拉市水务局 2130314 其他商品和服务支出 香格里拉市水务局 2130314 防汛 防汛 防汛 12 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 13 14 单位资金 财政专户管 政府性基 国有资本经 理资金 金预算 营预算 15 16 17 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 上级补助收 附属单位上 其他收入 入 缴收入 21 22 23 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达） 单位名称：香格里拉市水务局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 香格里拉市水务局 桑那水库维修养护及运行经费 反映获补助对象认定的准确性情况。 桑那水库工程总库容1500万立方米，是云南省海拔最高的水库，是雪山儿子在党的光学照耀下全面建设小康社会和和谐社会的一项基础性工程，自2004年10月18日通过总体验收，投入正式运行以来，桑那水库管理工作在县委、政府、上级主管部门和贵局的大力支持下，工作进展顺利，运行正常。使水库真正发挥了它应有的效益，保证了城镇供水，保障了防洪安全，但在工作中由于各方面的原因，存在的问题和困难也较多，请求贵局一如既往的给予关心支持。 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定量指标 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补 助对象数*100% 一、2013年市财政局安排给桑那水库管理站的运行经费为16万元（壹拾陆万元整），从2014年至2021年市财政未安排水库管理站的运行经费。 效益指标 经济效益指标 降低企业成本 >= 50000 元 定量指标 反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。 二、以下为今年所需的运行经费： 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 100 % 定量指标 反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100% 1、临时工2人的全年工资58000元；全年养老、失业、工伤、生育等保险金为15000元。合计：73000元。 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 100 % 定量指标 反映获补助受益对象的满意程度。 通过对重点山洪沟防洪治理项目的实施，提高了山洪沟河道两岸城镇、集中居民点、 产出指标 质量指标 信息系统建设变更率 <= 100 % 定量指标 重要基础设施等防护对象的防洪能力，与已建设的山洪灾害监测预警系统和群测群防体 产出指标 成本指标 信息系统运维成本占比 <= 80 % 定量指标 系相结合，形成重点山洪沟所在小流域相对完善的山洪灾害防治体系，避免人员伤亡和 效益指标 社会效益指标 系统全年正常运行时长 >= 4320 小时 定量指标 有效减少财产损失，切实提高山洪灾害综合防御能力。 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度度 >= 100 % 定量指标 2、车辆保险及车修燃料费27000元。 3、水库汛期经费20000元。 4、天生桥抽水站运行费30000元。 5、水库办公经费50000元。 以上几项合计：200000元。 请求市人民政府、市财政局尽快落实安排桑那水库管理站年运行经费200000元为谢！ 山洪灾害非工程设施维护经费 反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。 信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内 容）*100%。 反映信息系统运维成本的控制情况，信息系统运维成本占 信息系统建设的比例。 反映信息系统全年正常运行时间情况。 反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查 人数）*100% 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：香格里拉市水务局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此表无内容 0 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：香格里拉市水务局 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 此表无内容 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：香格里拉市水务局 单位：万元 资金来源 预算项目 1 采购项目 2 3 合 此表无内容 采购目录 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小 企业预留 资金 6 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 12 13 14 15 附属单位 其他收入 上缴收入 16 17 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：香格里拉市水务局 单位：万元 资金来源 预算项目 1 政府购买 基本支出 政府购买 服务指导 所属服务 所属服务 购买内容 /项目支 服务项目 性目录代 类别 领域 简述 出 码 2 3 4 合 计 此表无内容 5 6 7 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 10 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 11 12 小计 事业收入 事业单位 经营收入 13 14 15 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 16 17 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：香格里拉市水务局 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 此表无内容 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：香格里拉市水务局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此表无内容 预算10表 新增资产配置表 单位名称：香格里拉市水务局 此表无内容 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8