西安市铁一中学2021年单位决算公开-西安市碑林区人民政府.pdf

西安市碑林区西安市铁一中学 2021 年度单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 —1— 目 第一部分 录 单位概况 一、单位主要职能及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —2— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —3— 第一部分 单位概况 一、单位主要职能及内设机构 学校位于友谊东路 120 号，是一所公办全日制高级中 学，贯彻党的教育方针，实施高中，促进基础教育发展是它 的主要职能。 （二）内设机构。 内设学校办公室、教务处、政教处、总务处，内设四个 科室。 二、单位决算单位构成 纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本 级及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 西安市铁一中学 三．单位人员情况 截至 2021 年底，本单位人员编制 149 人，其中行政编 制 0 人、事业编制 149 人；实有人员 149 人，其中行政 0 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 2 人。 —4— 第二部分 2021 年度单位决算表 目录 序号 内容 是否空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决 否 算总表 表5 一般公共预算财政拨 否 款支出决算表 表6 一般公共预算财政拨 否 款基本支出决算表 —5— 表格为空的理由 表7 一般公共预算财政拨 否 款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政 是 不涉及 是 不涉及 是 不涉及 拨款收入支出决算表 表9 国有资本经营预算财 政拨款支出决算表 表 10 政府采购决算表 —6— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：西安市铁一中学 收入 项目 1.一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算财政拨款 4.上级补助收入 5.事业收入 6.经营收入 7.附属单位上缴收入 8.其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 2021 年 金额单位：万元 支出 决算数 项目(按功能分类) 4,448.86 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 238.01 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 1.50 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 4,688.37 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 4,688.37 支出总计 决算数 4,621.94 66.42 4,688.37 4,688.37 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —7— 收入决算表 公开 02 表 编制部门：西安市铁一中学 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050204 高中教育 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 事业单位离 2080502 退休 本年收入 财政拨款 合计 收入 4,688.37 4,621.94 4,621.94 4,621.94 4,448.86 4,382.43 4,382.43 4,382.43 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 2021 金额单位： 年 万元 上级 补助 收入 事业收入 小计 其中：教 育收费 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 238.01 238.01 238.01 238.01 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —8— 1.50 1.50 1.50 1.50 支出决算表 公开 03 表 金额单位： 编制部门：西安市铁一中学 2021 年 万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050204 高中教育 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 事业单位离 2080502 退休 本年支出合 计 基本支出 4,688.37 4,621.94 4,621.94 4,621.94 4,688.37 4,621.94 4,621.94 4,621.94 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 财政拨款收入支出决算总表 编制部门：西安市铁一中学 收 2021 年 公开 04 表 入 支 金额单位：万元 出 决算数 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算财政拨款 决算数 项目（按功能分 类） 4,448.86 1.一般公共服 务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支 出 5.教育支出 6.科学技术支 出 7.文化旅游体 育与传媒支出 8.社会保障和 就业支出 9.卫生健康支 出 10.节能环保支 出 11.城乡社区支 出 12.农林水支出 13.交通运输支 出 14.资源勘探信 息等支出 15.商业服务业 等支出 16.金融支出 17.援助其他地 区支出 18.自然资源海 —10— 4,382.43 4,382.43 66.42 66.42 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 洋气象等支出 19.住房保障支 出 20.粮油物资储 备支出 21.国有资本经 营预算支出 22.灾害防治及 应急管理支出 23.其他支出 收入总计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 总计 4,448.86 支出总计 年末财政拨款 结转和结余 4,448.86 4,448.86 4,448.86 总计 4,448.86 4,448.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：西安市铁一中学 2021 年 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050204 高中教育 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 事业单位离 2080502 退休 本年支出 合计 基本支出 4,448.86 4,382.43 4,382.43 4,382.43 4,448.86 4,382.43 4,382.43 4,382.43 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 项目支出 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万 元时，因四舍五入可能存在尾差。 —12— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 公开 06 表 编制单位：西安市铁一中学 2021 年 金额单位：万元 项目 经济 分类 科目 编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30113 30199 302 30201 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30214 30216 30218 30226 30228 30299 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 住房公积金 其他工资福利支 出 商品和服务支出 办公费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费 租赁费 培训费 专用材料费 劳务费 工会经费 其他商品和服务 支出 本年支出 人员经费 合计 4,448.86 2,670.85 2,609.85 2,609.85 799.24 799.24 324.29 324.29 189.73 189.73 517.55 517.55 219.13 219.13 103.42 103.42 128.75 128.75 322.94 322.94 4.80 4.80 公用经费 1,778.01 1,778.01 64.59 6.04 0.37 25.59 86.60 11.21 33.34 12.66 1,136.14 1.00 4.22 15.72 142.40 22.35 1,778.01 64.59 6.04 0.37 25.59 86.60 11.21 33.34 12.66 1,136.14 1.00 4.22 15.72 142.40 22.35 215.79 215.79 —13— 备注 对个人和家庭的补 助 30301 离休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 303 60.99 60.99 12.44 48.20 0.36 12.44 48.20 0.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —14— 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额 单 编制部门： 西安市铁 2021 位： 一中学 年 万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 因公出 公务 国 （境） 接待 费用 费 2 3 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 4 5 公务用 车运行 维护费 6 会议费 培训 费 7 8 预算数 决算数 4.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支 出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —15— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：西安 市铁一中学 2021 年 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名 称 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支 出 项目支 出 年末结转和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —16— 国有资本经营预算财政拨款 支出决算表 公开 09 表 编制单位：西安市铁一中学 2021 年 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —17— 政府采购决算表 公开 10 表 （单位：万元） 编制单位：西安市铁一中学 项目 行次 采购金额（决算数） 栏次 合 计 1 0 货物 2 0 工程 3 0 服务 4 0 —18— 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度总收入为 4688.37 万元，与上年相比减少 25.05 万元，减少 0.5%。主要是财政拨款收入增减少。 本年度总支出为 4688.37 万元，与上年相比减少 25.05 万元，减少 0.5%。主要是人员经费等支出减少。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 4688.37 万元，其中：财政拨款收入 4448.86 万元，占 94.9%；事业收入 238.01 万元，占 5.1%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.50 万元，占 0.003%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 4688.37 万元，其中：基本支出 4688.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —19— 本年度财政拨款收入为 4448.86 万元，与上年 2020 年 财政拨款总支出 4685.17 万元相比减少 236.31 万元，减少 5.04%。主要原因是财政拨款减少。 本年度财政拨款支出为 4448.86 万元，与上年 2020 年 财政拨款总支出 4685.17 万元相比收减少 236.31 万元，减 少 5.04%。主要原因是人员经费支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 2267.07 万元，支出调整预算 为 4448.86 万元，支出决算 4448.86 万元，完成预算的 196.24%，占本年支出合计的 94.89%。与上年相比，财政拨 款支出减少 236.31 万元，下降 5.04%，主要原因是人员经费 支出减少。 按照政府功能分类科目，其中： 1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。 年初预算为2221.52 万元，支出调整预算为4382.43万 元，支出决算为4382.43万元，完成年初预算的197.27%。决 算数大于预算数的主要原因是本年有上级追加专项资金。 —20— 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。 年初预算为45.55万元，支出调整预算为66.42万元，支 出决算为66.42万元，完成年初预算的145.82%。决算数大于 预算数的主要原因是本年收到上级单位下拨离退休经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4448.86 万元， 包括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费2670.85万元，主要包括：基本工资 799.24 万元，津贴补贴324.29万元，奖金189.73万元，绩 效工资517.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费219.13 万元，职业年金缴费103.42 万元， 职工基本医疗保险缴费 128.75万元，住房公积金322.94 万元，其他工资福利支出 4.8万元；离休费12.44万元，抚恤金48.2万元，生活补助0.36 万元。 （二）公用经费1778.01万元，主要包括：办公费64.59 万元，咨询费6.04万元，手续费0.37万元，水费25.59万元， 电费86.6万元，邮电费11.21万元，取暖费33.34万元，差旅 费12.66万元，维修（护）费1136.14万元，租赁费1万元， 培训费4.22万元，专用材料费15.72万元，劳务费142.4万元， 工会经费22.35万元，其他商品和服务支出215.79万元。 —21— 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决 算为 0 万元。决算数与上年持平。 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元。 决算数和上年数持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和上年数持平。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，主要包括：无。预算 为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和上年数持平。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出调整 预算为 4.22 万元，支出决算 4.22 万元，决算数较预算数增 加 4.22 万元，主要原因是本年有培训费支出。 （三）会议费支出情况说明。 —22— 2021 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。 决算数和上年数持平。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说 明 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货 物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服 务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 —23— 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完 善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出 绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合 表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效 果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了 主管部门和财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林 区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办 法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效 运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印 发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等， 通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明 确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资 金运行监控岗。 根据我区预算绩效管理要求，本单位坚持从资金投入、 过程、产出、结果的细节入手，不断完善单位整体评价方案， 细化评价指标，提高评价报告质量。顺利组织对 2021 年度 区级单位预算支出进行全面自评，涉及预算资金共 2267.07 万元，占单位预算支出总额的 100%。 —24— （二）单位决算中项目绩效自评结果。 单位在年度决算中反映项目绩效自评结果： 1.基本绩效自评综述：全年预算数 4688.37 万元，执行 数 4688.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：通过项目的实施，保障人员工资正常发放，保障学校基 本运转及教育教学工作正常进行，稳步的提升了教育质量， 达到办人民满意的教育的目的。 —25— 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 基本预算项目 主管部门 西安市碑林区教育局 （万元） 西安市铁一中学 年初预 算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 2267.07 4688.37 4688.37 10 100 10 其中：当年财政 拨款 2267.07 4448.86 4448.86 — 100 — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 保障教师待遇及学校基本运转 保障教师待遇及学校基本运转 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 三级指标 年度 指标值 149 人 10 10 涉及学生数 1339 人 1339 人 10 10 合同执行率 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 10 10 10 10 效果显著 15 15 ≥1 年 ≥1 年 15 15 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 资金拨付及时 2021 年 分） 1 月至 项目起止时限 2021 年 12 月 绩效指标 经济效益 指标 社会效益 效益指 指标 标（30 生态效益 分） 指标 可持续影响 指标 满意度 指标（10 分） 得分 149 人 标（50 成本指标 分值 单位在职人数 率 时效指标 实际完成值 项目总成本 措施 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月 4688.37 4688.37 万 万元 元 指标 1： 保障中小学校 正常运转 效果显 著 指标 1： 持续发挥政策 优势，办人民 群众满意学校 服务对象满 受众群体满意 意度指标 度 总分 填表人：郑璇 偏差原因分析及改进 填报日期：2022 年 8 月 30 日 —26— 联系电话：13991381529 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 —27—