唐山市水利规划设计研究院2020年度决算公开.pdf

2021 年 8 月 2 日 唐山市水利规划设计研究院 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年八月二日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况说明 八、政府采购情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、其他需要说明的情况 第三部分 相关名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责水库枢纽、河道治理、引调水、灌溉排涝、城市防洪工 程在内的水利工程勘测设计及水土保持方案编制、水文水资源评 价、建设项目水资源论证、工程咨询等相应范围的工程技术及公 益服务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 1 唐山市水利规划设计研究院 单位基本性质 经费形式 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1783.81 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 135.45 万元，下降 7.1%， 主要原因是勘察设计收入减少且 2020 年度没有年初结转结余。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 1309.59 万元，其中：财政 拨款收入 526.27 万元，占 40.2%；事业收入 774.81 万元，占 59.2%；其他收入 8.51 万元，占 0.6%。如图所示 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 1783.81 万元，其中：基本 支出 1783.81 万元，占 100.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 526.27 万元,比 2019 年度减少 26.51 万 元，降低 4.8%，主要是人员在职转退休，人员工资保险减少； 本年支出 526.27 万元，减少 26.51 万元，降低 4.8%，主要是人 员在职转退休，人员工资保险减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 526.27 万元， 完成年初预算的 125.0%,比年初预算增加 105.18 万元，决算数 大于预算数主要原因是财政拨款追加了目标奖、精神文明奖、社 会保险缴费等人员经费；本年支出 526.27 万元，完成年初预算 的 125.0%,比年初预算增加 105.18 万元，决算数大于预算数主 要原因是财政拨款追加了目标奖、精神文明奖、社会保险缴费等 人员经费支出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 526.27 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 41.14 万元，占 7.8%；卫生健康（类） 支出 48.43 万元，占 9.2%；农林水（类）支出 407.79 万元，占 77.5%；住房保障（类）支出 28.91 万元，占 5.5%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 526.27 万元，其中：人员经费 522.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、 退休费；公用经费 3.81 万元，全部为：福利费。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，较预算增加 0.00 万元，与年初预算持平； 较 2019 年度增加 0.00 万元，与 2019 年度决算支出持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费 支出 0.00 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、 共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人 /无本单位组织的出国（境）团组。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 0.00 万元，较预算增加 0.00 万元，与年 初预算持平；较上年增加 0.00 万元，与 2019 年度决算支出持平。 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较 预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元， 与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支 出较预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万 元，与 2019 年度决算支出持平。 3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元， 发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，与 2019 年度决 算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，但本单位 2020 年度无项目，项目支出 0.00 万元。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算公开中，无项目绩效自评结果。 （三）财政评价项目绩效评价结果 本单位在今年部门决算公开中，无评价项目绩效评估结果。 七、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，没有机关运行经费。 八、政府采购情况说明 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万 元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。 九、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年车 辆数量一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领 导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆， 其他用车 4 辆，其他用车主要是勘察设计业务用车。 无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以 上专用设备，和上年比较无变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出、未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国 有资本经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：唐山市水利规划设计研究院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 526.27 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 8.51 八、社会保障和就业支出 39 41.14 9 九、卫生健康支出 40 48.43 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 774.81 五、教育支出 本年收入合计 27 1309.59 使用非财政拨款结转结余 28 474.22 结余分配 年初结转和结余 29 36 本年支出合计 31 28.91 1783.81 59 年末结转和结余 60 30 总计 58 1665.33 61 1783.81 总计 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 62 1783.81 收入决算表 公开 02 表 部门： 唐山市水利规划设计研究院 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 附属单 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 合计 收入 助收入 入 入 入 收入 栏次 1 合计 1309.59 526.27 208 社会保障和就业支出 41.14 41.14 20805 行政事业单位养老支出 41.14 41.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.14 41.14 210 卫生健康支出 48.43 48.43 21011 行政事业单位医疗 48.43 48.43 48.43 48.43 2101102 事业单位医疗 2 3 4 5 6 7 774.81 8.51 213 农林水支出 1191.11 407.79 774.81 8.51 21303 水利 1191.11 407.79 774.81 8.51 2130399 其他水利支出 1191.11 407.79 774.81 8.51 221 住房保障支出 28.91 28.91 22102 住房改革支出 28.91 28.91 28.91 28.91 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 唐山市水利规划设计研究院 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 项目支 上缴上 基本支出 计 出 级支出 栏次 合计 1 2 1783.81 1783.81 208 社会保障和就业支出 41.14 41.14 20805 行政事业单位养老支出 41.14 41.14 41.14 41.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 48.43 48.43 21011 行政事业单位医疗 48.43 48.43 2101102 事业单位医疗 48.43 48.43 213 农林水支出 1665.33 1665.33 21303 水利 1665.33 1665.33 2130399 其他水利支出 1665.33 1665.33 221 住房保障支出 28.91 28.91 22102 住房改革支出 28.91 28.91 2210201 住房公积金 28.91 28.91 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3 4 经营支出 对附属单 位补助支 出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：唐山市水利规划设计研究院 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 1 项目 行 次 栏次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 526.27 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 41.14 41.14 9 九、卫生健康支出 41 48.43 48.43 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 407.79 407.79 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 28.91 28.91 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 54 出 23 二十三、其他支出 55 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 本年收入合计 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 58 出 27 526.27 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 年末财政拨款结转和结余 526.27 总计 526.27 526.27 526.27 526.27 60 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：唐山市水利规划设计研究院 金额单位：万元 项目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 526.27 526.27 208 社会保障和就业支出 41.14 41.14 20805 行政事业单位养老支出 41.14 41.14 41.14 41.14 功能分类科目编码 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 卫生健康支出 48.43 48.43 21011 行政事业单位医疗 48.43 48.43 2101102 事业单位医疗 48.43 48.43 213 农林水支出 407.79 407.79 21303 水利 407.79 407.79 2130399 其他水利支出 407.79 407.79 221 住房保障支出 28.91 28.91 22102 住房改革支出 28.91 28.91 2210201 住房公积金 28.91 28.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 唐山市水利规划设计研究院 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目编 决算 科目 科目名称 码 数 科目名称 编码 301 工资福利支出 495.50 302 30101 基本工资 130.36 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 26.91 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 119.07 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 97.64 30205 水费 31002 办公设备购置 41.14 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 商品和服务支出 3.81 307 资本性支出 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 17.34 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 31.09 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.04 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 28.91 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 26.96 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 4.06 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 22.90 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 522.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39999 公用经费合计 数 债务利息及费用支出 30109 3.81 39908 决算 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 3.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 唐山市水利规划设计研究院 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 1 2 3 4 公务用车运行费 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 7 8 9 10 公务用车运行费 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本 年度无相关支出情况，按要求空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：唐山市水利规划设计研究院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年 年末结转和 小 基本 项目支 结余 科目名称 和结余 收入 计 支出 出 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支情况， 按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：唐山市水利规划设计研究院 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况， 按要求空表列示。