礼泉县旅游服务中心 2021 年部门决算.pdf

礼泉县旅游服务中心 2021 年部门决算保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签目第一部分录部门概况一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门人员情况第二部分 2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表第三部分 2021 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况二、收入决算情况三、支出决算情况四、财政拨款收入支出决算总体情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算总体情况（二）财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况七、国有资产占用及购置情况说明八、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果第四部分专业名词解释第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构（一）主要职责 (1)负责对外宣传推介我县旅游资源，开辟旅游市场。 (2)负责指导培训县内旅游接待的行业从业人员。 (3)负责长庆群众文化宫管理业务。（二）内设机构旅游服务中心内设办公室、财务科、旅游科、文化科。二、部门决算单位构成纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个序号单位名称 1 旅游服务中心三、部门人员情况截止 2021 年底，本单位编制人数 30 人，实有人数 29 人，在职人数 29 人。第二部分 2021 年度部门决算表序号内容是否空表表 1 收入支出决算总表否表 2 收入决算总表否表 3 支出决算总表否表 4 财政拨款收入支出决算总表否表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）否表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）否一般公共预算财政拨款“三公”经费及表 7 会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出表 8 决算表表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开空表理由本单位无三公经费支出是无是是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出收入支出决算总表公开 01 表编制部门：礼泉县旅游服务中心收项金额单位：万元入目支决算数项目出决算数 1、一般公共预算财政拨款 259.36 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 222.3 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 10.72 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出本年收入合计 259.36 本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余收入总计 259.36 支出总计 259.36 259.36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。收入决算总表公开 02 表编制部门：礼泉县旅游服务中心金额单位：万元项目政府性基金上级附属单事业经营本年收入合计功能分类财政拨款收入预算财政拨补助其他位上缴收入收入款收入科目名称科目编码合计 259.36 259.36 207 文化旅游体育与传媒支出 222.33 222.33 20701 文化和旅游 55 55 2070113 旅游宣传 20 20 2070199 其他文化和旅游支出 35 35 20702 文物 167.33 167.33 2070205 博物馆 167.33 167.33 208 社会保障和就业支出 26.31 26.31 20805 行政事业单位养老支出 26.06 26.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.06 26.06 20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24 2089999 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24 210 卫生健康支出 10.72 10.72 21011 行政事业单位医疗 10.72 10.72 2101102 事业单位医疗 10.72 10.72 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。收入收入收入支出决算总表公开 03 表编制部门：礼泉县旅游服务中心金额单位：万元项目对附属上缴上级经营合计功能分类科目基本支出项目支出单位支出科目名称补助支出编码合计 259.36 204.36 55 207 文化旅游体育与传媒支出 222.33 167.33 55 20701 文化和旅游 55 55 2070113 旅游宣传 20 20 2070199 其他文化和旅游支出 35 35 2070205 博物馆 167.33 167.33 208 社会保障和就业支出 26.31 26.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.06 26.06 20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24 2089999 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24 210 卫生健康支出 10.72 10.72 21011 行政事业单位医疗 10.72 10.72 2101102 事业单位医疗 10.72 10.72 注：本表反映部门本年度各项支出情况。支出财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制部门：礼泉县旅游服务中心金额单位：万元收入支出决算数项目决算数项目 1、一般公共预算财政拨款 259.36 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出一般公共政府性基合计预算财政金预算财拨款政拨款 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 259.36 259.36 8、社会保障和就业支出 26.31 26.31 9、卫生健康支出 10.72 10.72 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制部门：礼泉县旅游服务中心金额单位：万元收入项目支出决算数项目合计一般公共政府性基预算财政金预算财拨款本年收入合计 259.36 本年支出合计 259.36 259.36 259.36 259.36 政拨款年初财政拨款结转和年末财政拨款结转和结余结余一般公共预算财政拨 259.36 款政府性基金预算财政拨款收入总计 259.36 支出总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开 05 表编制部门：礼泉县旅游服务中心项金额单位：万元目基本支出本年支出合项目支出功能分类科目名称计小计人员经费公用经费科目编码合计 259.36 259.36 204.36 55.00 207 文化旅游体育与传媒支出 222.33 222.33 20701 文化和旅游 55.00 55.00 2070113 旅游宣传 20.00 20.00 2070199 其他文化和旅游支出 35.00 35.00 20702 文物 167.33 167.33 2070205 博物馆 167.33 167.33 167.33 208 社会保障和就业支出 26.31 26.31 26.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.31 26.31 26.31 20899 其他社会保障和就业支出 3.07 3.07 3.07 2089901 其他社会保障和就业支出 3.07 3.07 3.07 210 卫生健康支出 0.24 0.24 0.24 21011 行政事业单位医疗 10.72 10.72 10.72 2101102 事业单位医疗 10.72 10.72 10.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。备注一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开 06 表编制部门：礼泉县旅游服务中心项金额单位：万元目本年支出合计经济分类科目编人员经费公用经费备注科目名称码合计 259.36 259.36 20702 工资福利支出 167.33 167.33 207020 5 基本工资 87.32 87.32 207020 5 津贴补贴 80.01 80.01 20805 其他社会保障支出 26.31 26.31 2070199 商品和服务支出 65.72 65.72 2070199手续费 1.85 1.85 2070199 印刷费 2.60 2.60 2070199 水电费 0.62 0.62 2070199 差旅费 0.78 0.78 2070199租赁费 3.45 3.45 2070199 劳务费 3.06 3.06 2070199 维修（护）费 11.76 11.76 2070199委托业务费 2070199 2070199 12.53 12.53 其他交通费用 0.85 0.85 其他商品和服务支出 28.22 28.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第三部分 2021 年部门决算情况一、收入支出决算总体情况 2021 年度收入、支出 259.36 万元（一般公共预算财政拨款支出 259.36 万元，2020 年总收入、支出 229.38 万元，2021 年较 2020 年增加 29.98 万元，增加率 1.13%，主要原因是：2021 年度我单位创建国家全域旅游示范县、项目、宣传等增多。二、收入决算情况 1.2021 年度总收入 259.36 万元，为财政全额拨款。一般公共预算收入 259.36 万元（其中：基本收入 204.36 万元、项目收入 55 万元）； 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度支出 259.36 万元。基本支出 204.36 万元（工资福利支出：167.33 万元、社会保障支出 0.24 万元，商品和服务支出： 36.79 万元）、项目支出：55 万元。 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 2021 年公共预算基本支出 204.36 万元，其中：工资支出 167.33 万元、其他社会保障支出 0.24 万元、商品服务支出 36.79 万元（水电费 0.62 万元、差旅费 0.78 万元、租赁费 3.45 万元、劳务费 3.06 万元、维修（护）费 11.76 万元、其他交通费用 0.85 万元，其他商品和服务支出 16.27 万元）。 4.一般公共预算财政拨款项目支出决算情况。 2021 年公共预算项目支出 55 万元，其中：旅游宣传业务费 20 万元，文化和旅游专项业务费 35 万元。收入总体情况 2021 年收入合计 259.36 万元，其中：财政拨款收入 259.36 万元，占 100%. 三、支出决算情况 2021 年度总支出 259.36 万元，为财政全额拨款。一般公共预算支出 259.36 万元（其中：基本支出 204.36 万元、项目支出 55 万元）。四、财政拨款收入支出决算总体情况 1. 财政拨款收入决算总体情况 2. 2021 年度总收入 259.36 万元（一般公共预算财政拨款收入 259.36 万元）2021年较 2020 年增加 29.98 万元，增加 1.13%，主要原因是：2021 年度我单位创建国家全域旅游示范县、项目、宣传等增多。 3. 财政拨款支出决算总体情况 2021 年度总支出 259.36 万元（一般公共预算财政拨款支出 259.36 万元）。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年一般公共预算财政拨款支出 259.36 万元，一般公共预算财政拨款支出与上年相比，增加 29.98 万元，增加 1.13%，主要原因 2021 年度我单位创建国家全域旅游示范县、项目、宣传等增多。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（政府功能分类科目）。 2021 年一般公共预算财政拨款支出 259.36 万元 1.文化旅游体育与传媒支出—旅游宣传 20.00 万元； 2.文化旅游体育传媒支出—其他文化与旅游支出 35.00 万元； 3.文化旅游体育传媒支出—博物馆 167.33 万元； 4.社会保障和就业支出—养老保险 26.31 万元； 5.社会保障和就业支出—工伤保险 0.24 万元； 6.卫生健康支出—医疗保险（事业）10.72 万元；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（经济分类） 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 204.36 万元其中：工资 89.32 万元、养老 9.51 万元、医保 5.50 万元、工伤保险 0.26 万元、办公费 0.26 万元、水费 0.11 万元、委托业务费 2.25 万元、其他交通费 6.08 万元。 1.公务用车运行维护费用支出情况。公务用车购置及运行维护费，由于公务车改革，公务车上缴，2021 年公务用车购置预算 0 万元，运行维护费 0 万元，当年运行维护费实际支出 0 万元，和 2019 年没有变化；七、国有资产占用及购置情况截至 2021 年末总资产 13.69 万元，其中，固定资产 13.69 万元。八、预算绩效情况（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.21%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。县级预算（项目）绩效目标自评表（2021 年）部门礼泉县文物旅游局县级主礼泉县旅游服务中心项实施单位全年预算数（A）全年执行数（B）礼泉县旅游服务中心 55 5 5 1 0 0 % 55 5 5 5 5 目资金（万元）年度资金总额：其中：省级财政市县财政资金其他资金年度年初设定目全年实际完总标完善全域旅游基础，保障国家成情况完善全域旅游基础，保障国家全域旅游示范县创建，助全域旅游示范县创建，助推县推县域经济高质量发展体目标域经济高质量发展一级指标二级指标指标内容全年完成值数量指标完成率 100% 5 5 55 质量指标完成项目，绩效评价优 1 0 0 % 100 % 时效指标及时完成 1 0 0 % 100 % 产出年度指标值指标未完成原因和改进措施成本指标效益指标 100% 促进旅游业健康发展 100% 促进旅游业健康发展经济效益指标对旅游的贡献率社会效益指标满意提升提升生态效益指标文化服务丰富丰富可持续影响指标群众文化生活水平提高提高满意度 95%以上 95%以上满意度服务对象满意度指标指标说明资金使用率请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。部门（单位）整体支出绩效自评表（ 2021 年度）填报单位（盖章）（一）简要概述部门职能与职责。（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。自评得分：99 (1)负责对外宣传推介我县旅游资源，开辟旅游市场。 (2)负责指导培训县内旅游接待的行业从业人员。 (3)负责长庆群众文化宫管理业务。 2021 年拨款收入 259.36 万元，其中：工资福利支出 167.33 万元，商品和服务支出 37.03 万元，项目支出 55 万元。 1.认真落实疫情防控要求，切实做好疫情防控工作;2.丰富群众文化活动，（三）简要概述当年局机关下达的重点工作。加快公共文化服务体系建设;3 完善全域旅游基础，助推县域经济高质量发展. 指标值绩计一三级二级级分指指标指值标指标说明评分标准标算未完公成原式年初目标实际完和值成值得分改进据措施方式预算完成率＝100%的，得 10 分。预算完成率≥95%的，预算投入执行（25 分）预算完成率 10 数）×100%，用以反映和考核部门预算完成率在 90% （单位）预算完成程度。（含）和 95%之间，得预算完成数：部门（单位）本年度 8 分。实际完成的预算数。预算完成率在 85% 预算数：财政部门批复的本年度部（含）和 90%之间，得门（单位）预算数。 7 分。预算完成率在 80% （含）和 85%之间，得 6 分。指标分析与建议取得 9 分。析与数获预算完成率=（预算完成数/预算因分效 259.36 259.36 9 预算完成率在 70% （含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率＜70%的，得 0 分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年预算调整率度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委、县政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。预算调整率绝对值≤ 5%，得 5 分。预算调整率绝对值＞5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 5 支出进度率=（实际支出/支出预支出进度 5 率算）×100%，用以反映和考核部门半年进度：进度率≥ （单位）预算执行的及时性和均 45%，得 2 分；进度率衡性程度。在 40%（含）和 45%之半年支出进度＝部门上半年实际支间，得 1 分；进度率＜出/（上年结余结转+本年部门预算 40%，得 0 分。安排+上半年执行中追加追减）前三季度进度：进度率 *100%。 ≥75%，得 3 分；进度前三季度支出进度＝部门前三季度率在 60%（含）和 75% 实际支出/（上年结余结转+本年部之间，得 2 分；进度率门预算安排+前三季度执行中追加追＜60%，得 0 分。 5 减）*100%。预算编制准确率≤ 预算部门预算中除财政拨款外的其他编制收入预算与决算差异率。准确 5 率预算编制准确率＝其他收入决算数/ 其他收入预算数×100%-100%。 20%，得 5 分。预算编制准确率在 20% 5 和 40%（含）之间，得 3 分。预算编制准确率＞ 40%，得 0 分。预算过程管理（15 分） “三 “三公经费”控制率=（“三公经公经费”实际支出数/“三公经费”预费” 5 算安排数）×100%，用以反映和考控制核部门（单位）对“三公经费”的率实际控制程度。三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单资产管理规范位）资产管理情况。 5 性 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为 5 止。批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度资金使用合规规定以及有关专项资金管理办法的 5 规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手性全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 5 续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1.若为定性指标，根据履职效果尽责项目（60 产出分） “三档”原则分别按照 40 指标分值的 100-80% （含）、80-50% （含）、50-10%来记 40 分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指项目效益 20 标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年 20 初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。值设第四部分专业名词解释 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。