2：2022年国有企业财务会计决算报表.xls

资产负债表 编制单位： 项 目 流动资产： 货币资金 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 应收资金集中管理款 其他应收款 其中：应收股利 △买入返售金融资产 存货 其中：原材料 库存商品(产成品) 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： △发放贷款和垫款 债权投资 ☆可供出售金融资产 其他债权投资 ☆持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 其中：固定资产原价 累计折旧 固定资产减值准备 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 期末余额 - - 2022年12月31日 期初余额 项 目 流动负债： 短期借款 △向中央银行借款 △拆入资金 交易性金融负债 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 #其中：职工奖励及福利基金 应交税费 其中：应交税金 其他应付款 其中：应付股利 △应付手续费及佣金 △应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： △保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 行次 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 期末余额 - - 财企01表 金额单位：元 期初余额 - - 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 其中：特准储备物资 非流动资产合计 42 其他非流动负债 43 其中：特准储备基金 44 非流动负债合计 45 负 债 合 计 46 所有者权益（或股东权益）： 47 实收资本（或股本） 48 国家资本 49 国有法人资本 50 集体资本 51 民营资本 52 外商资本 53 #减：已归还投资 54 实收资本（或股本）净额 55 其他权益工具 56 其中：优先股 57 永续债 58 资本公积 59 减：库存股 60 其他综合收益 61 其中：外币报表折算差额 62 专项储备 63 盈余公积 64 其中：法定公积金 65 任意公积金 66 #储备基金 67 #企业发展基金 68 #利润归还投资 69 △一般风险准备 70 未分配利润 71 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 72 *少数股东权益 73 所有者权益（或股东权益）合计 资 产 总 计 74 负债和所有者权益（或股东权益）总计 注:表中带*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 - - 利 润 表 编制单位： 财企02表 金额单位：元 2022年度 项 目 一、营业总收入 行次 本期金额 1 其中：营业收入 2 △利息收入 3 △已赚保费 4 △手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 上期金额 项 目 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按所有权归属分类 行次 41 归属于母公司所有者的净利润 42 *少数股东损益 43 △利息支出 8 （二）按经营持续性分类 44 △手续费及佣金支出 9 持续经营净利润 45 △退保金 10 终止经营净利润 46 △赔付支出净额 11 △提取保险责任准备金净额 12 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48 △保单红利支出 13 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 49 △分保费用 14 1.重新计量设定受益计划变动额 50 税金及附加 15 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51 销售费用 16 3.其他权益工具投资公允价值变动 52 管理费用 17 4.企业自身信用风险公允价值变动 53 研发费用 18 5.其他 54 财务费用 19 20 利息收入 21 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 22 其他 23 加： 其他收益 24 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 △汇兑收益（损失以“-”号填列） 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 62 27 8.外币财务报表折算差额 63 28 9.其他 64 信用减值损失（损失以“-”填列） 31 资产减值损失（损失以“-”填列） 32 资产处置收益（损失以“-”填列） 33 其中：政府补助 60 26 30 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 65 66 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 *归属于少数股东的综合收益总额 68 八、每股收益： 69 34 基本每股收益 70 35 稀释每股收益 71 36 注:表中带*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。 - 59 61 29 - 58 6.其他债权投资信用减值准备 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 加：营业外收入 57 25 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2.其他债权投资公允价值变动 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - 55 56 ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - 47 1.权益法下可转损益的其他综合收益 ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 40 7 其中：利息费用 - 39 6 （二）将重分类进损益的其他综合收益 上期金额 38 其中：营业成本 六、其他综合收益的税后净额 本期金额 37 现金流量表 编制单位： 财企03表 金额单位：元 2022年度 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 行次 本期金额 上期金额 1 - - 项 目 行次 收回投资收到的现金 30 销售商品、提供劳务收到的现金 2 取得投资收益收到的现金 31 △客户存款和同业存放款项净增加额 3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 △向中央银行借款净增加额 4 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33 △向其他金融机构拆入资金净增加额 5 收到其他与投资活动有关的现金 34 △收到原保险合同保费取得的现金 6 △收到再保业务现金净额 7 △保户储金及投资款净增加额 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 10 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39 △拆入资金净增加额 11 支付其他与投资活动有关的现金 40 △回购业务资金净增加额 12 投资活动现金流出小计 41 △代理买卖证券收到的现金净额 13 投资活动产生的现金流量净额 42 投资活动现金流入小计 36 8 投资支付的现金 37 9 △质押贷款净增加额 38 14 三、筹资活动产生的现金流量： 43 收到其他与经营活动有关的现金 15 吸收投资收到的现金 44 经营活动现金流入小计 16 *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 45 17 取得借款收到的现金 46 △客户贷款及垫款净增加额 18 收到其他与筹资活动有关的现金 47 △存放中央银行和同业款项净增加额 19 △支付原保险合同赔付款项的现金 20 偿还债务支付的现金 49 △拆出资金净增加额 21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 △支付利息、手续费及佣金的现金 22 △支付保单红利的现金 23 筹资活动现金流入小计 *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 48 51 52 支付给职工及为职工支付的现金 24 支付的各项税费 25 支付其他与经营活动有关的现金 26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 55 经营活动现金流出小计 27 五、现金及现金等价物净增加额 56 经营活动产生的现金流量净额 28 二、投资活动产生的现金流量： 29 注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用。 筹资活动现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 加：期初现金及现金等价物余额 - - 六、期末现金及现金等价物余额 上期金额 - - 35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 收到的税费返还 购买商品、接受劳务支付的现金 本期金额 57 58 所有者权益变动表 编制单位： 财企04表 金额单位：元 2022年度 本年金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项 目 其他权益工具 行次 实收资 本（或 股本） 优先 股 栏次 一、上年年末余额 - 归属于母公司所有者权益 永续 债 其他权益工具 少数股 所有者权 实收资 少数股 所有者权 其他 △一般 未分 其他 △一般 未分 资本 减:库 专项 盈余 资本 减:库 专项 盈余 综合 风险 配利 小计 东权益 益合计 本（或 综合 风险 配利 小计 东权益 益合计 公积 存股 储备 公积 公积 存股 储备 公积 收益 准备 润 股本） 优先 永续 收益 准备 润 其他 其他 股 债 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - - - - - - - - - 21 22 23 24 - - - 25 26 27 1 加：会计政策变更 2 - - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 3 - - - - - - - - - - - - - - 其他 4 - - - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 5 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) 6 （一）综合收益总额 7 （二）所有者投入和减少资本 8 1.所有者投入普通股 9 2.其他权益工具持有者投入资本 10 - - - - - - - - - - - - 3.股份支付计入所有者权益的金额 11 - - - - - - - - - 4.其他 12 - - - （三）专项储备提取和使用 13 - - - 1.提取专项储备 14 - - - - - - - - - - - 2.使用专项储备 15 - - - - - - - - - - （四）利润分配 16 1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其中：法定公积金 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 任意公积金 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #储备基金 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #企业发展基金 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #利润归还投资 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - △ 2.提取一般风险准备 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.对所有者（或股东）的分配 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.其他 25 （五）所有者权益内部结转 26 1.资本公积转增资本（或股本） 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.其他综合收益结转留存收益 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.其他 32 四、本年年末余额 33 注：表中带△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。 - - - 28 国有资本权益变动情况表 编制单位： 财企05表 金额单位：元 2022年度 项 目 行次 金额 项 目 行次 一、年初国有资本权益总额 1 （一）经国家专项批准核销 17 二、本年国有资本权益增加 2 （二）无偿划出 18 （一）国家、国有单位直接或追加投资 3 （三）资产评估减少 19 （二）无偿划入 4 （四）清产核资减少 20 （三）资产评估增加 5 （五）产权界定减少 21 （四）清产核资增加 6 （六）消化以前年度潜亏和挂账而减少 22 （五）产权界定增加 7 （七）因自然灾害等不可抗拒因素减少 23 （六）资本（股本）溢价 8 （八）因主辅分离减少 24 （七）接受捐赠 9 （九）企业按规定上缴利润 25 （八）债权转股权 10 （十）资本（股本）折价 26 （九）税收返还 11 （十一）中央和地方政府确定的其他因素 27 （十）减值准备转回 12 （十二）经营减值 28 （十一）会计调整 13 四、年末国有资本权益总额 29 （十二）中央和地方政府确定的其他因素 14 五、年末其他国有资金 30 （十三）经营积累 15 六、年末合计国有资本总量 31 三、本年国有资本权益减少 16 金额 资产减值准备情况表 编制单位： 财企06表 金额单位：元 2022年12月31日 项 目 行次 年初 账面 余额 栏 次 — 1 一、坏账准备 本期增加额 本期 计提 额 合并 增加 额 2 3 其他 原因 增加 额 4 本期减少额 合计 5 资产 价值 回升 转回 6 额 转销 额 合并 减少 额 7 8 其他 原因 减少 额 9 合计 期末 账面 余额 项 目 行次 金额 10 11 栏 次 — 12 补充资料 22 —— 1 其中：应收账款坏账准备 2 一、政策性挂账 23 二、存货跌价准备 3 二、当年处理以前年度损失和挂账 24 三、合同资产减值准备 4 四、合同取得成本减值准备 5 五、合同履约成本减值准备 6 六、持有待售资产减值准备 7 七、债权投资减值准备 8 ☆八、可供出售金融资产减值准备 9 ☆九、持有至到期投资减值准备 10 十、长期股权投资减值准备 11 - 十一、投资性房地产减值准备 12 - 十二、固定资产减值准备 13 - 十三、在建工程减值准备 14 - 十四、生产性生物资产减值准备 15 - 十五、油气资产减值准备 16 - 十六、使用权资产减值准备 17 - 十七、无形资产减值准备 18 - 十八、商誉减值准备 19 - 十九、其他减值准备 20 合 计 21 注：表中带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 - 25 应上交应弥补款项表 编制单位： 财企07表 金额单位：元 2022年度 项目 行次 本年应交数/应补数 本年已交数/已补数 项目 行次 金额 - 一、税费总额 1 补充资料 24 （一）增值税 2 一、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额 25 （二）消费税 3 二、本年实际支付补充医疗保险总额 26 （三）资源税 4 三、出口退税情况 27 （四）城建税 5 出口额（美元） 28 （五）烟叶税 6 以前年度欠出口退税 29 （六）关税 7 - 本年度应收出口退税 30 已交进口关税 8 - 本年度已收出口退税 31 已交出口关税 9 - 年末欠出口退税 32 （七）企业所得税 10 四、本年实际缴纳境外税费总额 33 （八）教育费附加（含地方教育费附加） 11 五、上年已交税费总额 34 （九）石油特别收益金 12 （十）其他税费 13 其中：其他税金 14 二、五险一金合计 15 （一）基本养老保险 16 （二）基本医疗保险（含生育保险） 17 （三）失业保险 18 （四）工伤保险 19 （五）住房公积金 20 三、储备粮油差价款 21 四、预算弥补亏损及补贴 22 五、国有资本收益（由企业集团本部填列） 23 - 基本情况表 编制单位： 项 目 一、企业高质量发展有关情况 （一）专利情况 1.累计拥有有效专利数（件） 其中：累计拥有有效发明专利数（件） 2.专利申请数（件） 其中：发明专利申请数（件） 3.专利授权数（件） 其中：发明专利授权数（件） （二）本年企业提取的安全生产费用 （三）本年企业支出的安全生产费用 （四）本年科技资金来源合计 其中：政府拨款 企业自筹 其他 （五）本年研发（R&D）经费投入合计 1.日常性研发（R&D）经费支出 其中：研发人员劳动报酬 低值易耗品 2.购买固定资产、新技术、科研设备等支出 其中：土地与建筑物支出 仪器与设备支出 3.其他支出 （六）科技人员人数（人） 其中：研发人员人数 二、投资收益 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年数 - 2022年12月31日 上年数 项 其中：长期股权投资 交易性金融资产 - 目 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 其他项目收益 三、本年固定资产投资额 （一）购置固定资产 （二）基建投资 （三）其他投资 四、本年计提的固定资产折旧总额 五、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出 其中：本年度上交政府统筹的支出 本年度企业提取或据实列支的支出 本年企业支出的节能减排费用 六、本年对外捐赠支出总额 （一）救济性捐赠 其中：支持乡村振兴捐赠 其中：援藏 援疆 （二）公益性捐赠 七、工业总产值 八、劳动生产总值（本年数自动计算） 九、社会贡献总额 行次 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 财企08表 金额单位：元 本年数 上年数 人力资源情况表 编制单位： 项 目 一、企业人数情况（人）： （一）年末从业人员人数 （二）本年平均从业人员人数 （三）年末职工人数 其中：年末在岗职工人数 （四）本年平均职工人数 其中：本年平均在岗职工人数 （五）年末劳务派遣人数 （六）本年平均劳务派遣人数 （七）年末离休人数 （八）年末退休人数 （九）参加基本养老保险的年末职工人数 （十）参加补充养老保险的年末职工人数 （十一）参加基本医疗保险（生育保险）的年末职工人数 （十二）参加补充医疗保险的年末职工人数 （十三）参加失业保险的年末职工人数 （十四）参加工伤保险的年末职工人数 （十五）实行工效挂钩职工人数 （十六）未实行社会化管理的离退休人员人数 （十七）年末党员人数 二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况： 行次 本年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 2022年12月31日 上年数 - 项 目 （一）年初不在岗职工人数（人） （二）年末不在岗职工人数（人） （三）本年累计解除劳动关系人数（人） 其中：需支付经济补偿人数 （四）本年累计支付经济补偿金额 其中：财政负担部分 三、工资及福利情况： （一）本年应发职工薪酬总额 （二）本年实际发放职工薪酬总额 其中：本年实际发放职工工资总额 其中：本年实际发放在岗职工工资总额 本年支付的劳务派遣金额 （三）企业提取的工资总额 1.非工挂企业工资总额 2.工挂企业工资总额 （四）本年支付的离退休人员养老金及福利性补助 （五）本年支付的企业负责人薪酬总额 企业负责人人数（人） （六）本年支付的职工福利费 （七）本年提取的职工教育培训经费 （八）本年支付的职工教育培训经费 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 财企09表 金额单位：元 本年数 上年数 - - - - 带息负债情况表 财企10表 编制单位: 2022年12月31日 项 目 行次 栏 次 — 本 金 期末余额 期初余额 1 2 金额单位：元 项 目 行次 本期金额 上期金额 栏 次 — 3 4 —— —— —— —— —— —— 一、带息流动负债合计 1 补充资料： 26 （一）短期借款 2 一、利息支出总额： 27 其中：银行借款 3 其中：利息资本化金额 28 4 二、带息负债融资成本率（%） 29 5 三、计入权益的融资情况 30 其中：一年内到期的长期借款 6 （一）计入权益的融资本金余额 31 一年内到期的应付债券 7 1.优先股 32 一年内到期的融资租赁款 8 2.永续债 33 一年内到期的租赁负债 9 非银行金融机构借款 （二）一年内到期的非流动负债 （三）交易性金融负债 10 ☆（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 11 （五）其他带息流动负债 12 其中：短期融资券（含超短期融资券） 其中：永续债券 其他永续债 3.并表基金 （二）计入未分配利润的融资成本 34 35 36 37 13 1.优先股 38 14 2.永续债 39 二、带息非流动负债合计 15 3.并表基金 40 （一）长期借款 16 四、境外发债情况（由集团总部填列） 41 17 （一）境外发行外币债券余额（以人民币填列） 42 其他短期债券 其中：银行借款 非银行金融机构借款 18 其中：美元债（以美元填列） 43 19 欧元债（以欧元填列） 44 其中：中期票据 20 港元债（以港元填列） 45 企业债券 21 公司债券 22 （二）应付债券 （三）其他带息非流动负债 23 其中：租赁负债 24 带息负债合计 25 （二）境外发行人民币债券余额 46 注：表中带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。