2021年广东省吴川市慢性病防治站部门决算.pdf

2021 年广东省吴川市慢性病防治站 部门决算 1 目 录 第一部分：广东省吴川市慢性病防治站 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广东省吴川市慢性病防治站 2021 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广东省吴川市慢性病防治站 2021 年部门 决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广东省吴川市慢性病防治站 概况 一、单位 主要职责 广东省吴川市慢性病防治站于 1976 年 12 月组建成立，为 股级公益一类事业单位,核定市慢病站事业编制为 50 名，领导职 数 4 名，现在在职人员 43 人，退休 35 人。单位设有办公室、财 务科、后勤科、质控科、检验科、肺内科、精神科、放射科、皮 肤性病科、药房、注射室、收款处等。主要职责为： 1、履行国家基本公共卫生服务项目要求，以群体慢性病防 治为基础，预防为主、防治结合，负责实施国家基本公共卫生服 务项目中重性精神病等公共卫生服务工作。 2、负责全市结核病、精神病、皮肤性病、麻风病、社区药 物维持治疗工作，并开展监测、科研、培训及业务指导、管理工 作。 3、负责全市麻风病防治和麻风村病人的管理工作。 4、负责全市结核病控制项目的实施和管理。 5、负责全市美沙酮药物维持治疗工作。 承担市卫生健康局和上级部门交办的各项工作任务。 二、单位 机构设置 广东省吴川市慢性病防治站于 1976 年 12 月组建成立，为股 级公益一类事业单位,核定市慢病站事业编制为 50 名，领导职数 4 名，现在在职人员 43 人，退休 35 人。单位设有办公室、财务 科、后勤科、质控科、检验科、肺内科、精神科、放射科、皮肤 3 性病科、药房、注射室、收款处等。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：广东省吴川市慢性病防治站 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 406.02 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 602.06 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 16.99 八、社会保障和就业支出 38 92.42 9 九、卫生健康支出 39 929.75 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 2.89 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,025.07 本年收入合计 27 1,025.07 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 1,025.07 总计 60 1,025.07 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,025.07 406.02 0.00 602.06 0.00 0.00 16.99 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支 出 92.42 92.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 74.39 74.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.42 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 40.83 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 18.03 18.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就 业支出 18.03 18.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 929.75 310.71 0.00 602.06 0.00 0.00 16.99 8 表2 收入决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,025.07 406.02 0.00 602.06 0.00 0.00 16.99 科目名称 栏次 合计 21002 公立医院 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 896.48 277.43 0.00 602.06 0.00 0.00 16.99 2100401 疾病预防控制机构 820.20 201.16 0.00 602.06 0.00 0.00 16.99 2100404 精神卫生机构 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 28.91 28.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 28.28 28.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 17.45 17.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 27.65 27.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 27.65 27.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,025.07 406.02 0.00 602.06 0.00 0.00 16.99 住房公积金 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 2210201 单位：万元 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,025.07 467.03 558.04 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 92.42 92.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 74.39 74.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.42 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 40.83 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 18.03 18.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业 支出 18.03 18.03 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 929.75 371.71 558.04 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,025.07 467.03 558.04 0.00 0.00 0.00 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 21004 公共卫生 896.48 366.09 530.39 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 820.20 366.09 454.11 0.00 0.00 0.00 2100404 精神卫生机构 1.64 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 28.91 0.00 28.91 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 28.28 0.00 28.28 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 17.45 0.00 17.45 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 27.65 0.00 27.65 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 27.65 0.00 27.65 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 12 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 406.02 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 92.42 92.42 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 310.71 310.71 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 2.89 2.89 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 406.02 本年支出合计 59 406.02 406.02 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 406.02 406.02 406.02 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 406.02 267.34 138.68 208 社会保障和就业支出 92.42 92.42 0.00 20805 行政事业单位养老支出 74.39 74.39 0.00 2080501 行政单位离退休 4.73 4.73 0.00 2080502 事业单位离退休 8.42 8.42 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.83 40.83 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.42 20.42 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 18.03 18.03 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 18.03 18.03 0.00 210 卫生健康支出 310.71 172.02 138.68 21002 公立医院 5.62 5.62 0.00 2100299 其他公立医院支出 5.62 5.62 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 406.02 267.34 138.68 21004 公共卫生 277.43 166.40 111.03 2100401 疾病预防控制机构 201.16 166.40 34.75 2100404 精神卫生机构 1.64 0.00 1.64 2100408 基本公共卫生服务 28.91 0.00 28.91 2100409 重大公共卫生服务 28.28 0.00 28.28 2100499 其他公共卫生支出 17.45 0.00 17.45 21011 行政事业单位医疗 27.65 0.00 27.65 2101102 事业单位医疗 27.65 0.00 27.65 221 住房保障支出 2.89 2.89 0.00 22102 住房改革支出 2.89 2.89 0.00 2210201 住房公积金 2.89 2.89 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 252.00 302 商品和服务支出 2.20 30101 基本工资 164.20 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.83 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 20.42 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 18.03 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 2.89 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 5.62 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 13.14 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 13.14 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.20 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 265.14 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 2.20 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 单位：万元 预算数 合计 1 4.40 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 4.40 0.00 公务接待 费 合计 6 7 4.40 0.00 2.20 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.20 0.00 2.20 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广东省吴川市慢性病防治站 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 25 第三部分：广东省吴川市慢性病防治站 2021 年部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广东省吴川市慢性病防治站 2021 年度总收入 1,025.07 万元， 其中本年收入 1,025.07 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 406.02 万元，比上年决算数 减少 87.99 万元，下降 17.8%。主要变动情况：2021 年度人员经 费增多。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 13.91 万元， 减少--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上级补助收入已 转回其他收入。 5.事业收入 602.06 万元，比上年决算数增加 93.08 万元， 增长 18.3%。主要变动情况：2021 年门诊业务费增多。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 16.99 万元，比上年决算数增加 16.99 万元，增 长 100.0%。主要变动情况：上级补助收入及其他收入增加。 （二）年度支出总体情况 26 广东省吴川市慢性病防治站 2021 年度总支出 1,025.07 万元， 其中本年支出 1,025.07 万元。具体情况如下： 1.基本支出 467.03 万元，比上年决算数增加 19.14 万元， 增长 4.3%。主要变动情况：2021 年七大节日津贴、绩效工资增 加。 2.项目支出 558.04 万元，比上年决算数减少 10.97 万元， 下降 1.9%。主要变动情况：2021 年严重精神障碍管理治疗项目、 麻风病防治项目及其他公共卫生等项目费用支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广东省吴川市慢性病防治站 2021 年度财政拨款收入合计 406.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 406.02 万元， 比上年决算数减少 87.99 万元，下降 17.8%；主要变动情况：2021 年度人员经费增多 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；国有资本 经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比） 。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广东省吴川市慢性病防治站 2021 年度财政拨款支出合计 27 406.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 406.02 万元， 比年初预算数减少 562.18 万元，下降 58.1%；主要变动情况： 2021 年七大节日津贴、绩效工资增加 ；政府性基金预算财政拨 款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0， 不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算 数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广东省吴川市慢性病防治站 2021 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 2.2 万元，完成预算 4.4 万元的 50.0% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 4.4 万元 的 50.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 4.4 万元的 50.0% ） ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 28 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 2.2 万元，占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维 护支出 2.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于本单位下乡 开展各个专项项目的费用。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出预算 ， 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位无公务接待费支出预 算。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0.0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公 事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合 29 同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 558.04 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 137.4%；组织对 2021 年度 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0.0%。 共组织对“精神病肇事肇祸应急处理”、 “结核病控制”、 “麻 风病、乙肝重大疾病预防”、“精神病人康复督导”“美沙酮药物 社区维持治疗”5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预 算支出 558.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个） ，涉及一般 公共预算支出 406.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。我单位今年开展了“精神病肇事肇祸应急处 30 理”、 “结核病控制”、 “麻风病、乙肝重大疾病预防”、 “精神病病 人康复督导”“美沙酮药物社区维持治疗”支出项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单 位整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1089.65 万元， 执行数为 1025.07 万元，完成预算的 94.1%。主要原因是 2021 年度对全市严重精神障碍患者患者实行严格随访，定期跟踪了解 情况；对结核病疫情应急处置、对密切接触者实行检查；对麻风 病防治项目;对符合吸毒人员进行检测等费用增大。其中 467.03 万元为部门基本支出，包括本单位的人员经费和日常经费支出， 完成年初预算的 128.3%，剩余的 558.04 元为全市性项目支出。 部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保人员经费和日 常公用经费的支出，保障机构自身正常运转、完成日常工作任务； 二是确保完成特定行政工作，履行国家基本公共卫生服务项目要 求，以群体慢性病防治为基础，预防为主、防治结合，负责实施 国家基本公共卫生服务项目中重性精神病等公共卫生服务工作。 发现的问题及原因：一是国家政策利好，各项利民为民专项资金 随着经济社会发展水平而增加；二是公共卫生服务工作越来越细 化，为了更好履行公共卫生服务职责，根据工作需要，增加人手， 人员经费和日常公用经费有所增长。下一步改进措施：一是进一 步加强对专项资金使用的监管和绩效管理工作；二是在保障各项 工作能够有条不紊开展的前提下，提升资金的使用效益。 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33