珠海市大镜山水库管理处2017年部门预算信息公开表.xls

珠海市大镜山水库管理处2017年度部门预算 目 录 第一部分 珠海市大镜山水库管理处概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2017年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、公用支出标准及机关运行经费预算表 十、部门预算项目支出明细表 第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市大镜山水库管理处概况 一、主要职能 珠海市大镜山水库主要职责是确保水库工程安全、做好防洪工作、维护库区水土保持与造林 绿化、保持水土资源的生态环境、协调供水。具体为：枢纽工程安全管理、防汛安全管理、各项 自动化观测系统管理，水安全管理、水土保持（水土流失治理）、森林防火、安保、维稳和反恐 及上级各部门安排的项临时工作。 二、部门预算单位构成 珠海市大镜山水库管理处是1个单位构成。 部门收支总表（预算公开表1） 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项目 349.55 一、本年支出 二、政府性基金预算拨款 (一)、一般公共服务支出 三、国有资本经营预算拨款 (二)、外交支出 四、中央、省拨专款 (三)、国防支出 五、事业收入 (四)、公共安全支出 六、事业单位经营收入 (五)、教育支出 七、其他收入 (六)、科学技术支出 出 合计 349.55 0.55 (七)、文化体育与传媒支出 (八)、社会保障和就业支出 (九)、社会保险基金支出 (十)、医疗卫生与计划生育支出 (十一)、节能环保支出 (十二)、城乡社区支出 (十三)、农林水支出 349.00 (十四)、交通运输支出 (十五)、资源勘探信息等支出 (十六)、商业服务业等支出 (十七)、金融支出 (十八)、援助其他地区支出 (十九)、国土海洋气象等支出 (二十)、住房保障支出 (二十一)、粮油物资储备支出 (二十二)、国有资本经营预算支出 (二十三)、预备费 (二十四)、其他支出 (二十五)、转移性支出 (二十六)、债务还本支出 (二十七)、债务付息支出 (二十八)、债务发行费用支出 本年收入合计 349.55 用事业基金弥补收支金额 本年支出合计 349.55 本年支出总计 349.55 结转下年 上年结转 本年收入合计 349.55 部门收入总表（预算公开表2） 珠海市大镜山水库管理处 万元 科目编码 合计 201 20136 2013699 213 21303 2130304 2130306 功能科目 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 农林水支出 水利 水利行业业务管理 水利工程运行与维护 总计 349.55 .55 .55 .55 349.00 349.00 190.00 159.00 上年结转（结 一般公共预算拨 余） 款收入 349.55 .55 .55 .55 349.00 349.00 190.00 159.00 政府性基金预算 国有资本经营预 中央、省拨专款 算拨款收入 事业收 入 事业单位 其他收 经营收入 入 部门支出总表(预算公开表3) 珠海市大镜山水库管理处 万元 科目编码 合计 201 20136 2013699 213 21303 2130304 2130306 功能科目 2016年预算数 总计 349.00 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 农林水支出 水利 水利行业业务管理 水利工程运行与维护 2017年预算数 基本支出 349.00 349.00 190.00 159.00 349.55 .55 .55 .55 349.00 349.00 190.00 159.00 项目支出 190.00 190.00 190.00 190.00 159.55 .55 .55 .55 159.00 159.00 159.00 财政拨款收支总表（预算公开表4） 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 349.55 一、本年支出 (一)、一般公共预算拨款 349.55 (一)、一般公共服务支出 (二)、政府性基金预算拨款 (二)、外交支出 (三)、国有资本经营预算拨款 (三)、国防支出 (四)、中央、省拨专款 (四)、公共安全支出 合计 出 一般公共预算 349.55 349.55 0.55 0.55 349.00 349.00 (五)、教育支出 (六)、科学技术支出 (七)、文化体育与传媒支出 (八)、社会保障和就业支出 (九)、社会保险基金支出 (十)、医疗卫生与计划生育支出 (十一)、节能环保支出 (十二)、城乡社区支出 (十三)、农林水支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 中央、省拨专款 (十四)、交通运输支出 (十五)、资源勘探信息等支出 (十六)、商业服务业等支出 (十七)、金融支出 (十八)、援助其他地区支出 (十九)、国土海洋气象等支出 (二十)、住房保障支出 (二十一)、粮油物资储备支出 (二十二)、国有资本经营预算支出 (二十三)、预备费 (二十四)、其他支出 (二十五)、转移性支出 (二十六)、债务还本支出 (二十七)、债务付息支出 (二十八)、债务发行费用支出 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三）国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 349.55 支 出 总 计 349.55 349.55 一般公共预算支出表（预算公开表5） 珠海市大镜山水库管理处 万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 2013699 其他共产党事务支出 213 农林水支出 21303 水利 2130304 水利行业业务管理 2130306 水利工程运行与维护 2016年预算数 小计 349.00 349.00 349.00 190.00 159.00 349.55 .55 .55 .55 349.00 349.00 190.00 159.00 2017年预算数 基本支出 190.00 190.00 190.00 190.00 项目支出 159.55 .55 .55 .55 159.00 159.00 159.00 一般公共预算基本支出表（预算公开表6） 珠海市大镜山水库管理处 万元 科目分类科目 科目编码 科目名称 合计 302 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 2017年基本支出预算 人员经费 合计 190.00 190.00 190.00 公用经费 定额补助支出 190.00 190.00 190.00 一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开表7） 珠海市大镜山水库管理处 万元 2016年预算数 单位 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国 公务接 编码 合计 合计 （境）费 公务用车购置 公务用车运行 待费 费 费 合计 因公出国 （境）费 2016年预算执行数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 置费 行费 2017年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待费 合计 （境）费 公务用车购 公务用车 置费 运行费 公务接 待费 政府性基金预算支出表（预算公开表8） 珠海市大镜山水库管理处 万元 科目编码 合计 功能科目 总计 2017年预算数 基本支出 项目支出 公用支出标准及机关运行经费预算表（预算公开表9） 万元 公用支出 项目 行政(含 事业人 职员人 汽车数 摩托车 参依照) 数 数 (辆) 数(辆) 人数 公务费 水电费 说明 行政:10800元/人 /年 事业:6600元 /人/年 公检法:17400元/ 人/年 福利费 执法:35000元/辆/ 年 执勤：30000元/ 辆/年 摩托:3000元 /辆/年 标准 合计 车辆经费 机关运行经费 水电费据实核定 工会经费 离退休特需费 离休人员： 为保障单位运行用于购买货 1200元/人/年 300元/人/年 物和服务的各项资金，包括 退休人员：900 办公及印刷费、邮电费、差 元/人/年 旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电 主要用于离退 费、办公用房物业管理费、 已纳入车改单位不 主要用于职工生活 按工资总额2%核定 休人员的特护 公务用车运行维护费以及其 安排车辆经费（执 困难补助、慰问等 ，60%由本单位使用 他费用。 、慰问等经费 法车辆除外） 经费开支 ，40%拨至总工会。 开支 *机关运行经费的系统取数口径为公用支出中的公务费、福利费、水电费、车辆经费和专项支出用的差旅费、会议费、物业管理费、专用材料和印刷费。 在职人员年应发工 资总额╳1.2% 部门预算项目支出明细表（预算公开表10） 珠海市大镜山水库管理处 单位：万元 项目名称 合计 2017年水质自动化监测系统维护 OA办公软件系统维护 大镜山水库大坝白蚁防治工程 党建工作经费 三防配电房及柴油发电机组运行维护费用 水库大坝安全监测信息工程维护 水库枢纽工程维修养护 网络光纤、电路年度使用 小修及应急项目 自动化管理系统及相关设备维修养护 2017年预算数 项目说明 159.55 8.20 1.60 4.50 .55 9.00 13.00 95.00 2.00 18.70 7.00 为确保水质在线监测系统的正常运行，须对该系统进行专业的运行维护管理，维护内容包括：试剂更换、数据校准、数据管理、备品备件更换、故障排除、站房维护等。 OA办公软件系统维护。协同OA办公软件系统日常维护、建立数据库、索引、上呈下达指引、迁移历史数据、提高历史数据、提高数据运行效率，并将短信使用设备部署在OA办公软件系统服务器上，使远程维护、电话、传真、信函及INTERNET24小时得到服务保障。 根据《关于印发<广东省水利厅关于水利工程白蚁防治的管理办法>的通知》（粤水办[2015]6号）文件精神要求，水库堤坝每年需进行水利工程白蚁防治工作，必须达到无蚁害堤坝要求。按《广东省水利工程白蚁防治定额（试行）》计算费用。 根据《中共珠海市委关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施意见》（珠字[2015] 4号）要求，根据市直机关工委提供数据，按照统一标准安排党组织基础经费（党委各5万元，工委直属机关党总支各3万元，工委直属机关党支部各2万元）及党员人头经费（500元/人标准），按市直机关党建工作经费的拨款方式、使用范围及管理要求拨付使用。 市三防办根据水库防汛度汛的安全和大坝设施设备的用电需求，按照市海洋农业和水务局、市三防办的工作安排，并根据我单位的技术力量，将三防配电房委托我单位负责运行维护，至今已达二十多年。 为了保障水库枢纽工程的安全运行，本单位从2006年起开展水库大坝安全监测信息工程并设立43个监测点实时监测，由专业人员负责日常水库大坝安全监测信息的观察监测、维护、服务、管理、并承担起设备的维护管理服务工作。 根据水利部、广东省对水管单位实行“管养分离”文件精神要求，参照中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部关于《水利工程维修养护定额标准》，按中型水库工程维修养护工作（工程）量计算，制定出2017年水库枢纽工程维修养护项目申报。 综合电信包括：数据业务、总机服务、提供办公光纤网络安全，为办公系统化建设提供优质服务。 日常运行管理过程中发生的库区设施小修及不可预见损毁项目（含自然灾害或人为损坏）抢修、物资补充、设备损毁维修或更新等。 根据水利部对水管单位实行“管养分离”文件精神要求，为了加强水库工程运行信息化系统管理，制定水库自动化管理系统及相关设备维修养护2017年项目申报。 第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、2017年度收入支出预算总体情况说明 我单位2017年收支总预算349.55万元。 二、2017年度收入预算情况说明 2017年度，本年收入合计349.55万元，都是财政拨款收入，没有其他收入。 三、2017年度支出预算情况说明 2017年度，本年支出合计349.55万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加0.55万元 加0.15%。增长的主要原因是：我单位根据有关文件规定增加了党建工作经费0.55万元。 四、2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年度，财政拨款收入总计349.55万元，财政拨款支出总计349.55万元。 五、2017年度一般公共预算支出预算情况说明 （一）财政拨款支出预算总体情况 2017年度，年初预算数小计支出349.55万元。与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加0. 元，增长的主要原因是：我单位根据有关文件规定增加了党建工作经费0.55万元。 （二）财政拨款支出预算结构情况 2017年度，财政拨款支出349.55万元，主要用于以下方面：1、一般公共预算基本支出190万 其他商品和服务支出）占总支出54.35%；2、项目支出159.55万元，占总支出45.64%；其中：水质 化监测系统维护支出8.2万元，占项目支出5.13%；OA办公软件系统维护支出1.6万元，占项目支出 水库大坝白蚁防治支出4.5万元，占项目支出2.82%；党建工作经费支出0.55万元，占项目支出0. 三防配电房及柴油发电机组运行维护费9万元，占项目支出5.64%；大坝安全监测信息工程维护13 ，占项目支出8.14%；水库枢纽工程维修养护95万元，占项目支出59.54%；网络光纤，电路年度使 支出2万元，占项目支出1.25%；小修及应急项目支出18.7万元，占项目支出11.72%；自动化管理 及相关设备维修养护支出7万元，占项目支出4.38%。 （三）财政拨款支出预算具体情况 2017年度，一般公共预算当年拨款支出明细情况如下： 1. 水利行业业务管理（其他商品和服务支出） 年初预算数为190万元，与2016预算数相同。 2. 水利工程运行与维护（项目支出） 年初预算数为159.55万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加0.55万元，增长的主 因是根据有关文件规定今年增加了党建工作经费0.55万元。其他项目与2016年相同。 六、2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出190万元，由于我单位是定额补贴，所以190万元 于人员经费支出。 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 2017年，我单位“三公”经费没有预算支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 2017年度，我单位没有政府性基金预算支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况。 2017年，政府采购支出预算总额150万元，主要用于水库枢纽工程维修养护等工程。 （二）国有资产占有情况。 截至2016年12月31日，共有车辆3辆，都是一般公务用车辆。 （三）预算绩效管理工作开展情况。 我单位未发生纳入2017年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。 第四部分 名词解释 一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的 所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公 出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置 税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。