2.2023年佛山市三水区南山镇预算草案.xls

附件2 2023年佛山市三水区南山镇 预算草案 佛山市三水区南山镇财政办公室编制 目录 序号 表名 页码 表1 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算收支平衡（草案）情况表 1 表2 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算收入（草案）表 2-3 表3 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）表 4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 表5 （按政府预算经济分类） 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算基本支出（草案）情况表 表6 （按政府预算经济分类） 表4 表7 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算“三公”经费（草案）表 5-12 13 14 15 表8 2023年佛山市三水区南山镇政府性基金收支（草案）情况表 16-17 表9 2023年佛山市三水区南山镇国有资本经营预算收入（草案）表 18 表10 2023年佛山市三水区南山镇财政专户管理资金收支（草案）情况表 19 表11 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支 出项目（草案）情况表 表12 2023年佛山市三水区南山镇财政预算经人代会批准前已安排资金表 20 21 表1 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算收支平衡（草案）情况表 单位：万元 2023年收支预算 2022年 预算数 2022年 执行数 一、地方一般公共预算收入 15,088 14,817 13,649 -1,439 -9.5 -1,168 -7.9 1、税收收入 9,335 6,115 6,454 -2,881 -31 339 6 2、非税收入 5,753 8,702 7,195 1,442 25 -1,507 -17 二、转移性收入 11,534 10,385 9,008 -2,526 -21.9 -1,377 -13.3 1、上级补助收入 5,336 5,420 3,756 -1,580 -29.6 -1,664 -30.7 一般性转移支付收入 4,800 4,800 3,220 -1,580 -33 -1,580 -33 专项转移支付收入 536 620 536 -84 -14 6,065 4,832 5,175 -890 -14.7 343 7.1 从预算稳定调节基金调入 4,965 4,832 1,375 -3,590 -72 -3,457 -72 从政府性基金调入 1,100 3,800 2,700 245 3,800 项 目 预算数 比2022年 比2022年 比2022年 比2022年 年初预算数 年初预算数增（ 执行数增（ 执行数增（ 增（减）额 减）% 减）额 减）% 2、债务转贷收入 3、调入资金 4、上年项目结转 133 133 77 26,622 25,202 22,657 -3,965 三、地方一般公共预算支出 23,472 20,278 21,767 四、上解支出 3,150 2,400 890 786 786 786 2,334 1,529 收入总计 1、公安经费上解 2、市体制税收分成上解 3、出口退税上解 -56 -42.1 -14.9 -2,545 -10.1 -1,705 -7.3 1,489 7.3 -2,260 -71.7 -1,510 -62.9 -2,334 -100.0 -1,529 -100.0 183 19 29 19 19 19 66 85 55 4、教育经费上解 5、省税收经费上解 6、财力置换 7、其他上解（农用地指标） 30 五、债务还本支出 地方政府一般债券还本支出 地方政府其他一般债务还本支出 六、转移性支出 2,524 -2,524 -100.0 1、安排预算稳定调节基金 1,375 -1,375 -100.0 77 -77 -100.0 77 -77 -100 1,072 -1,072 -100.0 -2,545 -10.1 2、年终项目结转 上级补助项目结转 3、调出资金 支出总计 26,622 25,202 22,657 第 1 页 -3,965 -14.9 表2 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算收入（草案）表 单位：万元 2023年收入预算 项目 2022年 预算数 2022年 执行数 比2022年 比2022年 比2022年 比2022年 年初预算数 年初预算数 执行数增（ 执行数增（ 增（减）额 增（减）% 减）额 减）% 预算数 一、地方一般公共预算收入 15,088 14,817 13,649 -1,439 -9.5 -1,168 -7.9 （一）税收收入 9,335 6,115 6,454 -2,881 -30.9 339 5.5 增值税 3,960 2,954 3,327 -633 -16.0 373 12.6 企业所得税 1,171 50 802 -369 -31.5 752 1,504.0 个人所得税 450 318 271 -179 -39.8 -47 -14.8 资源税 12 10 13 1 8.3 3 30.0 城市维护建设税 900 809 540 -360 -40.0 -269 -33.3 房产税 342 776 189 -153 -44.7 -587 -75.6 印花税 423 360 238 -185 -43.7 -122 -33.9 城镇土地使用税 270 269 169 -101 -37.4 -100 -37.2 土地增值税 270 99 81 -189 -70.0 -18 -18.2 6 1 3 -3 -50.0 2 200.0 耕地占用税 585 87 236 -349 -59.7 149 171.3 契税 919 366 559 -360 -39.2 193 52.7 环保税 27 16 26 -1 -3.7 10 62.5 （二）非税收入 5,753 8,702 7,195 1,442 25.1 -1,507 -17.3 1、专项收入 400 346 457 57 14.2 111 32.1 400 346 457 57 14.2 111 32.1 2、行政事业性收费收入 86 244 96 10 11.6 -148 -60.7 3、罚没收入 135 325 205 70 51.9 -120 -36.9 4,332 6,251 5,946 1,614 37.3 -305 -4.9 800 1,536 491 -309 -38.6 -1,045 -68.0 二、转移性收入 11,534 10,385 9,008 -2,526 -21.9 -1,377 -13.3 （一）上级补助收入 5,336 5,420 3,756 -1,580 -29.6 -1,664 -30.7 一般性转移支付收入 4,800 4,800 3,220 -1,580 -32.9 -1,580 -32.9 专项转移支付收入 536 620 536 -84 -13.5 6,065 4,832 5,175 -890 -14.7 343 7.1 从预算稳定调节基金调入 4,965 4,832 1,375 -3,590 -72.3 -3,457 -71.5 从政府性基金调入 1,100 3,800 2,700 245.5 3,800 车船税 教育费附加收入 4、国有资本经营收入 5、国有资源（资产）有偿使 用收入 6、政府住房基金收入 7、其他收入 （二）调入收入 从国有资本经营预算调入 第 2 页 表2 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算收入（草案）表 单位：万元 2023年收入预算 项目 2022年 预算数 2022年 执行数 预算数 比2022年 比2022年 比2022年 比2022年 年初预算数 年初预算数 执行数增（ 执行数增（ 增（减）额 增（减）% 减）额 减）% （三）债务转贷收入 （四）上年项目结转 总收入 133 133 77 -56 -42.1 -56 -42.1 26,622 25,202 22,657 -3,965 -14.9 -2,545 -10.1 第 3 页 表3 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）表 单位：万元 2023年支出预算 2022年 预算数 2022年 执行数 预算数 比2022年 年初预算数 增（减）额 一、一般公共预算支出 23,472 20,278 21,767 -1,705 -7.3 1,489 7.3 一般公共服务支出 10,532 9,956 7,955 -2,577 -24.5 -2,001 -20.1 公共安全支出 1,137 711 1,139 2 0.2 428 60.2 教育支出 3,241 2,584 3,324 83 2.6 740 28.6 335 80 164 -171 -51.0 84 105.0 社会保障和就业支出 2,436 1,781 3,290 854 35.1 1,509 84.7 卫生健康支出 2,785 3,241 3,516 731 26.2 275 8.5 节能环保支出 19 4 13 -6 -31.6 9 225.0 城乡社区支出 217 78 133 -84 -38.7 55 70.5 农林水支出 1,312 855 1,024 -288 -22.0 169 19.8 自然资源海洋气象等支出 10 5 13 3 30.0 8 160.0 住房保障支出 954 830 986 32 3.4 156 18.8 4 2 100.0 4 86 -56 -39.4 53 160.6 -230 -100.0 项目 比2022年 比2022年 比2022年 年初预算数 执行数增（ 执行数增（ 增（减）% 减）额 减）% 国防支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 粮油物资储备支出 2 灾害防治及应急管理支出 142 预备费 230 33 其他支出 债务付息支出 120 120 120 二、转移性支出 3,150 4,924 890 -2,260 -71.7 -4,034 -81.9 上解上级支出 3,150 2,400 890 -2,260 -71.7 -1,510 -62.9 1,375 -1,375 -100.0 77 -77 -100.0 -2,545 -10.1 债务发行费用支出 安排预算稳定调节基金 年终项目结转 调出资金 1,072 三、债务还本支出 地方政府一般债券还本支出 地方政府其他一般债务还本支出 支出总计 26,622 25,202 22,657 第 4 页 -3,965 -14.9 表4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 单位：万元 2022年 执行数 项目 一般公共预算支出合计 一、一般公共服务 人大事务 2023年 预算数 对比 增减% 20,278 21,767 7.3 9,956 7,955 -20.1 9 38 322.2 9 38 322.2 5 12 140.0 5 12 140.0 5,925 6,829 15.3 3,345 4,621 38.1 487 697 43.1 2,093 1,511 -27.8 3,493 327 -90.6 3,493 327 -90.6 174 180 3.4 174 180 3.4 行政运行 一般行政管理事务 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 财政国库业务 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 税务办案 代扣代收代征税款手续费 其他税收事务支出 审计事务 7 其他审计事务支出 7 纪检监察事务 12 17 41.7 12 17 41.7 11 46 318.2 11 46 318.2 群众团体事务 199 312 56.8 行政运行 75 148 97.3 一般行政管理事务 124 164 32.3 行政运行 一般行政管理事务 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 第 5 页 表4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 单位：万元 2022年 执行数 项目 组织事务 2023年 预算数 对比 增减% 82 135 64.6 行政运行 1 40 3,900.0 一般行政管理事务 81 95 17.3 24 7 -70.8 24 7 -70.8 22 45 104.5 22 45 104.5 三、公共安全支出 711 1,139 60.2 武装警察 28 38 35.7 28 38 35.7 104 320 207.7 行政运行 15 14 -6.7 一般行政管理事务 89 273 206.7 统战事务 行政运行 华侨事务 宗教事务 其他统战事务支出 市场监督管理事务 行政运行 一般管理事务 二、国防支出 内卫 消防 其他武装警察支出 武装警察部队 武装警察部队 公安 其他公安支出 34 司法 22 45 104.5 一般行政管理事务 22 45 104.5 其他公共安全支出 557 736 32.1 557 736 32.1 2,584 3,324 28.6 教育管理事务 152 240 57.9 行政运行 146 227 55.5 6 13 116.7 2,432 3,084 26.8 学前教育 201 474 135.8 小学教育 2,155 2,355 9.3 其他公共安全支出 四、教育支出 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 第 6 页 表4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 单位：万元 2022年 执行数 项目 初中教育 2023年 预算数 对比 增减% 51 132 158.8 25 123 392.0 六、文化旅游体育与传媒支出 80 164 105.0 其他文化体育与传媒支出 80 164 105.0 80 164 105.0 1,781 3,290 84.7 -13 30 -330.8 -13 30 -330.8 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 五、科学技术支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 民政管理事务 79 行政运行 一般行政管理事务 79 行政事业单位离退休 1,084 2,379 119.5 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 787 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老 1,084 抚恤 1,592 46.9 29 其他优抚支出 29 退役安置 87 退役士兵安置 95 9.2 80 军队移交政府离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 军队转业干部安置 其他退役安置支出 87 15 -82.8 147 200 36.1 儿童福利 10 13 30.0 老年福利 137 173 26.3 社会福利 殡葬 14 第 7 页 表4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 单位：万元 2022年 执行数 项目 2023年 预算数 对比 增减% 社会福利事业单位 其他社会福利支出 残疾人事业 一般行政管理事务 14 36 157.1 14 32 128.6 机关服务 残疾人康复 4 残疾人生活和护理补贴 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 其他残疾人事业支出 最低生活保障 83 85 2.4 83 85 2.4 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 1 临时救助支出 1 流浪乞讨人员救助支出 农村五保供养支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 86 91 5.8 86 91 5.8 其他生活救助 3 其他城市生活救助 其他农村生活救助 3 财政对基本养老保险基金的补助 293 262 -10.6 293 262 -10.6 3,241 3,516 8.5 卫生健康管理事务 1 5 400.0 行政运行 1 5 400.0 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 八、卫生健康支出 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 4 综合医院 处理医疗欠费 其他公立医院支出 4 基层医疗卫生机构 2,101 城市社区卫生机构 第 8 页 1,453 -30.8 表4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 单位：万元 2022年 执行数 项目 乡镇卫生院 2023年 预算数 对比 增减% 2,101 1,453 -30.8 4 62 1,450.0 4 62 1,450.0 51 54 5.9 51 3 -94.1 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 其他公共卫生支出 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 51 行政事业单位医疗 505 1,379 173.1 事业单位医疗 120 187 55.8 其他行政事业单位医疗 385 1,192 209.6 579 559 -3.5 579 559 -3.5 4 13 225.0 4 13 225.0 78 133 70.5 22 56 154.5 22 42 90.9 行政单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 九、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 十、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 15 其他城乡社区支出 56 77 37.5 十一、农林水支出 855 1,024 19.8 农业 838 938 11.9 838 938 11.9 14 25 78.6 14 25 78.6 3 3 行政运行 一般行政管理事务 水利 行政运行 一般行政管理事务 扶贫 行政运行 第 9 页 表4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 单位：万元 2022年 执行数 项目 一般行政管理事务 2023年 预算数 3 农村综合改革 对比 增减% 3 58 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 58 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 5 13 160.0 自然资源事务等支出 5 13 160.0 5 13 160.0 830 986 18.8 行政运行 一般行政管理事务 国土资源规划及管理 土地资源调查 土地资源利用与保护 土地资源储备支出 国土整治 事业运行 其他国土资源事务支出 气象事务 行政运行 一般行政管理事务 气象事业机构 气象信息传输及管理 气象服务 气象装备保障维护 其他气象事务支出 十八、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 棚户区改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 其他保障性住安居工程支出 第 10 页 表4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 单位：万元 2022年 执行数 项目 2023年 预算数 对比 增减% 住房改革支出 830 986 18.8 住房公积金 830 986 18.8 城乡社区住宅支出 其他城乡社区住宅支出 十九、粮油物资储备支出 4 粮油事务 4 行政运行 一般行政管理事务 4 粮食风险基金 其他粮油事务支出 粮油储备 储备粮油补贴支出 储备粮油差价补贴 二十、灾害防治及应急管理支出 33 86 160.6 15 27 80.0 一般行政管理事务 7 11 57.1 安全监管 8 16 100.0 18 59 227.8 18 59 227.8 120 120 120 120 4,924 890 -81.9 一、上解上级支出 2,400 890 -62.9 二、安排预算稳定调节基金 1,375 应急管理事务 其他应急管理事务支出 消防事务 行政运行 一般行政管理事务 中央自然灾害生活补助 二十一、预备费 二十二、其他支出 其他支出 二十三、债务付息支出 地方政府一般债劵付息支出 二十四、债务发行费用支出 一般债务发行费用支出 （二）转移性支出 三、年终项目结转 77 四、调出资金 1,072 （三）债务还本支出 第 11 页 表4 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类） 单位：万元 2022年 执行数 项目 2023年 预算数 对比 增减% 一、地方政府一般债券还本支出 二、地方政府其他一般债务还本支出 支出总计 25,202 第 12 页 22,657 -10.1 表5 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类） 单位：万元 项目 2022年执行数 合计 2023年预算数 25,202 22,657 一、街道支出 20,278 21,767 基本支出 12,171 14,685 机关工资福利支出 7,574 7,254 机关商品和服务支出 357 1,252 机关资本性支出（一） 20 机关资本性支出（二） 对事业单位经常性补助 2,786 4,056 1,454 2,103 7,987 6,962 机关工资福利支出 315 1,115 机关商品和服务支出 4,426 1,190 77 123 888 1,238 2,140 3,296 对事业单位资本性补助 对企业补助 对个人和家庭的补助 对社会保障补助 其他支出 项目支出 机关资本性支出（一） 机关资本性支出（二） 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对个人和家庭的补助 对社会保障补助 141 其他支出 债务付息支出 120 120 债务利息及费用支出 120 120 国内债务付息 120 120 2,400 890 债务发行费支出 二、对下级税收返还及转移支付 三、上解上级支出 四、援助其他地区支出 五、预备费 六、债务还本支出 七、安排预算稳定调节基金 1,375 八、项目结余结转 77 九、调出资金 1,072 第 13 页 表6 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算基本支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类） 单位：万元 项目 2022年执行数 基本支出（合计） 2023年预算数 12,171 14,685 机关工资福利支出 7,574 7,254 工资津补贴 5,762 5,343 社会保障缴费 823 808 住房公积金 831 662 其他工资福利支出 158 441 机关商品和服务支出 356 1,252 办公经费 39 459 委托业务费 31 公务接待费 6 43 公务用车运行维护费 81 162 维修(护)费 230 537 其他商品和服务支出 20 机关资本性支出（一） 20 机关资本性支出（二） 对事业单位经常性补助 工资福利支出 2,787 4,056 2,787 3,710 商品和服务支出 346 对事业单位资本性补助 对企业补助 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 1,454 2,103 506 557 948 1,546 助学金 个人农业生产生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助支出 对社会保障补助 对社会保险基金补助 其他支出 国家赔偿费用支出 其他支出 第 14 页 表7 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算“三公”经费（草案）表 单位：万元 项目 2023年预算数 “三公”经费 285 其中：（一）因公出国（境）费 （二）公务用车费 217 1.公务用车运行维护费 172 2.公务用车购置 45 （三）公务接待费 68 第 15 页 表8 2023年佛山市三水区南山镇政府性基金收支（草案）情况表 单位：万元 2023年收支预算 项 目 一、本年收入 2022年 预算数 2022年 执行数 预算数 24,161 3,019 14,480 -9,681 -40.1 11,461 379.6 24,061 2,890 14,380 -9,681 -40.2 11,490 397.6 24,061 2,890 14,380 -9,681 -40.2 11,490 397.6 100 129 100 -29 -22.5 3,340 9,412 908 -2,432 -72.8 -8,504 -90.4 1,000 6,000 673 -327 -32.7 -5,327 -88.8 2,340 2,340 235 -2,105 -90.0 -2,105 -90.0 比2022年 比2022年 比2022年 比2022年 年初预算数 年初预算数 执行数增（ 执行数增（ 增（减）额 增（减）% 减）额 减）% 1、农业土地开发资金收入 2、国有土地使用权出让收入 土地出让价款收入 3、国有土地收益基金收入 4、城市基础设施配套费收入 5、污水处理费收入 6、其他政府性基金收入 二、转移性收入 1、上级补助收入 2、债务转贷收入 3、财力置换 4、上年结余结转 5、从政府性一般调入 收入总计 1,072 27,501 12,431 15,388 -12,113 -44.0 2,957 23.8 22,492 9,131 9,246 -13,246 -58.9 115 1.3 （三）城乡社区支出 21,827 3,380 8,436 -13,391 -61.4 5,056 149.6 1、国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 21,536 3,320 8,346 -13,190 -61.2 5,026 151.4 750 529 810 60 8.0 281 53.1 19,884 2,723 7,192 -12,692 -63.8 4,469 164.1 村基础设施建设支出 274 56 274 218 389.3 支付破产或改制企业职工安置费 570 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 58 2、国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出 三、本年支出 （一）文化体育与传媒支出 （二）社会保障和就业支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 土地开发支出 20 -550 -96.5 20 12 50 -8 -13.8 38 316.7 261 51 60 -201 -77.0 9 17.6 261 51 60 -201 -77.0 9 17.6 30 9 30 21 233.3 30 9 30 21 233.3 3、农业土地开发资金安排的支出 4、城市基础设施配套费安排的支出 5、污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 6、土地储备专项债券收入安排的支 出 第 16 页 表8 2023年佛山市三水区南山镇政府性基金收支（草案）情况表 单位：万元 2023年收支预算 项 目 2022年 预算数 2022年 执行数 预算数 比2022年 比2022年 比2022年 比2022年 年初预算数 年初预算数 执行数增（ 执行数增（ 增（减）额 增（减）% 减）额 减）% 7、污水处理费对应专项债务收入安 排的支出 （四）农林水支出 （五）其他支出 （六）债务付息支出 5,000 665 （七）债务发行费支出 746 805 140 5 5 5 -5,000 -100.0 21.1 59 7.9 四、债务还本支出 1,482 1,482 673 -809 -54.6 -809 -54.6 五、转移性支出 3,527 1,818 5,469 1,942 55.1 3,651 200.8 1、政府性基金上解支出 2,426 1,583 1,669 -757 -31.2 86 5.4 2、调出资金 1,100 235 3,800 2,700 245.5 3,565 1,517.0 1,100 235 3,800 2,700 245.5 3,565 1,517.0 -1 -100.0 -12,113 -44.0 2,957 23.8 国有土地使用权出让收入结余 其他政府性基金结余 3、年终结余结转 支出总计 1 27,501 12,431 15,388 第 17 页 表9 2023年佛山市三水区南山镇国有资本经营预算收入（草案）表 单位：万元 2023年收入预算 项目 2022年 预算数 2022年 执行数 预算数 比2022年 比2022年 年初预算数 年初预算数 增（减）额 增（减）% 比2022年 执行数增 （减）额 一、国有资本经营预算收入 24 24 24 （一）利润收入 24 24 24 其中：其他国有资本经营预算企 业利润收入 24 24 24 本年收入合计 24 24 24 收入总计 24 24 24 二、转移性支出 24 24 24 （一）国有资本经营预算转移支出 24 24 24 本年支出合计 24 24 24 支出总计 24 24 24 （二）股利、股息收入 （三）产权转让收入 （四）清算收入 （五）其他国有资本经营收入 二、转移性收入 国有资本经营预算转移支付收入 上年结转 一、国有资本经营预算支出 （一）解决问题历史问题及改革成 本支出 其他解决历史遗留问题及改革成 本支出 （二）国有企业资本金注入 （三）国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 （四）金融国有资本经营预算支出 （五）其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 （二）调出资金 结转下年 第 18 页 比2022年 执行数增 （减）% 表10 2023年佛山市三水区南山镇财政专户管理资金收支（草案）情况表 单位：万元 2023年收支预算 项 目 2022年 预算数 2022年 执行数 预算数 一、上年结余 1.医疗服务收费 2.垃圾费 3.其他 二、本年收入 1.医疗服务收费 2.垃圾费 3.其他收入 三、本年支出 1.医疗服务收费 2.垃圾费 四、调出资金（缴入国库） 1、其他收入及上缴上级行政事 业性收费 2、其他政府性基金 五、年终结余 1.医疗服务收费 2.垃圾费 3.其他 第 19 页 比2022年 比2022年 比2022年 年初预算数 年初预算数 执行数增 增（减）额 增（减）% （减）额 比2022年 执行数增 （减）% 表11 2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项 目（草案）情况表 单位：万元 序号 项目 合计 一般公共预算 基金预算 一般公共预算及政府性基金预算主要项目 10,375 3,294 7,081 农业农村办公室 1,200 900 300 1 迳口华侨经济区居民生活补贴及农业扶持补贴 2 乡村振兴及农业供给侧结构性改革 900 300 城建和水利办公室 1,000 1,000 3 南山大道南段扩建工程建安费、附属工程、监理费 250 4 历史遗留建设工程 500 5 漫水河（南山镇段）保洁服务 250 市生态环境局三水分局南山监督管理所 6 150 六和大埗塘涌治理项目 150 党建办公室 7 150 787 机关事业单位养老保险基金缺口经费 787 787 综合行政执法办公室 2,200 2,200 8 南山镇环卫保洁和垃圾清运服务（含农村保洁）费用 500 9 园林绿化养护服务费用 300 10 城市管理和交通管理协管综合服务 200 11 智慧城市管家——（环卫、绿化、路灯）管养服务费用 1,200 市自然资源局三水分局南山管理所 880 880 12 征地拆迁及青苗补偿专项 580 13 用地报批费 300 公共服务办公室 821 821 14 三水区城乡居民养老保险镇级负担费用（原新农保） 262 15 城镇居民基本医疗保险镇级负担部分费用 559 财政办公室 3,337 786 2,551 16 南山镇应缴地方政府债券付息（专项债） 277 17 南山镇应缴地方政府债券还本（专项债） 673 18 新增自平衡专项债券付息（5000万专项债） 527 19 公安经费上解 786 20 代扣排水设施管养费 274 21 佛山重大项目统筹金上解 800 第 20 页 表12 2023年佛山市三水区南山镇财政预算经人代会批准前已安排资金表 单位：万元 项目 金额 合 计 1,065 （一）一般公共预算和基金预算小计 1,065 基本支出 852 项目支出 213 债券还本支出 上解支出 （二）财政专户管理资金 0 第 21 页