交银理财稳享固收精选日开3号（90天持有期）理财产品（Z7000921000243）定期报告（2022年第三季度）.pdf

交银理财稳享固收精选日开 3 号（90 天持有期）理财 产品定期报告（2022 年第三季度） 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选日开 3 号（90 天持有期）理财 产品(理财信息登记系统产品编码：Z7000921000243）2022 年第 三季度定期报告公告如下： 报告期为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 8.85% 6.09% 14.95% 债权类资产 24.53% 54.32% 78.86% 权益类资产 0.00% 6.20% 6.20% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 33.39% 66.61% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序号 资产名称 规模（万元） 占比 1 活期存款 731,103.19 14.95% 2 2022 年记账式附息(十四期)国债 200,875.11 4.11% 3 逆回购 145,518.67 2.98% 4 1003 他行存款 80,635.34 1.65% 5 1003 他行存款 69,826.50 1.43% 6 1003 他行存款 67,673.87 1.38% 7 1003 他行存款 66,747.72 1.36% 8 1003 他行存款 57,788.80 1.18% 9 1003 他行存款 55,302.15 1.13% 10 华泰柏瑞季季红债券 50,869.23 1.04% 1,526,340.56 31.21% 合计 1.3 非标准化债权类资产明细。 报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。 报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 序 号 资产名称 累计发生金额 （万元） 交易类型 关联方名称 1 交银施罗德资管卓远 2 号 集合资产管理计划 19,700.00 资产买入 交银施罗德资产 管理有限公司 2 交银施罗德资管卓远 2 号 集合资产管理计划 28,105.25 资产卖出 或到期 交银施罗德资产 管理有限公司 3 交银国信汇利 200 号集合 资金信托计划 70,000.00 资产买入 交银国际信托有 限公司 4 交银国信汇利 200 号集合 资金信托计划 22,204.00 资产卖出 或到期 交银国际信托有 限公司 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 （万元） 关联方名称 1 销售手续费 2,028.63 交通银行股份有限公司 2 托管费 262.76 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 产品名称 交银理财稳享固收精选日开 3 号（90 天持有期）理财产品 报告期末产品 份额总额 44,356,485,012.67 产品期末资产 净值 （万元） 4,746,505.26 期末杠杆水平 103.05% 下属产品份额 的销售名称 下属产品份 额的销售代 码 报告期末下属产品 份额的总份额 报告期末 下属产品 份额的单 位净值 报告期末下 属产品份额 的累计单位 净值 交银理财稳享 固收精选日开 3 号（90 天持有 5811221063 44,356,485,012.67 1.0425 1.0425 期）理财产品 交银理财稳享 固收精选日开 3 号（90 天持有 期）理财产品 B 5811222014 957,110,026.12 1.0149 1.0149 交银理财稳享 固收精选日开 3 号（90 天持有 期）理财产品 （专享版） 5811222021 246,120,536.09 1.0170 1.0170 3.2 流动性风险分析。 本产品严格遵守 5%高流动资产监管要求，并保持适度杠杆 和久期操作，配置相应比例流动性较好的高等级债券，保证产品 在开放期有充足的流动性应对客户赎回。 四、未来展望 产品将继续保持稳健的投资风格，以高流动性的货币市场工 具和中高评级债券获取基础收益，并通过债券的交易性机会，实 现组合的收益增强。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 10 月 26 日