沁县故县镇中学校2021年度单位决算．doc.doc

沁县故县中学校 2021 年度单位决算 第一部分 概况 一、本单位职责 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进 教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高 师资队伍素质。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以 及退休、离退休等工作。 二、机构设置情况 我校属教育局管理的下属全额拨款事业单位，位于沁县故 县镇故县村，设有办公室、教务处、政教处、教研室、总务处 及 3 个年级组，学校编制 30 人，现有教职工 24 人，退休 12 人，在校生 0 人。担负着故县镇义务教育初中阶段教育教学工 作。 1 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 部门：沁县故县中学校 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 3,990,966.49 项目 栏次 1 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 3,990,966.49 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 230,719.16 年末结转和结余 30 总计 31 4,221,685.65 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 3,343,752.66 457,156.80 161,204.67 259,571.52 4,221,685.65 4,221,685.65 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 部门：沁县故县中学校 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,990,966.49 3,990,966.49 功能分 类科目 编码 科目名称 205 教育支出 3,113,033.50 3,113,033.50 20502 普通教育 3,113,033.50 3,113,033.50 2,950,671.22 2,950,671.22 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 162,362.28 162,362.28 208 社会保障和就业支出 457,156.80 457,156.80 20805 行政事业单位养老支出 447,735.76 447,735.76 2080502 事业单位离退休 44,800.00 44,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344,200.20 344,200.20 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 58,735.56 58,735.56 20827 财政对其他社会保险基金的补助 9,421.04 9,421.04 2082702 财政对工伤保险基金的补助 9,421.04 9,421.04 210 卫生健康支出 161,204.67 161,204.67 21011 行政事业单位医疗 161,204.67 161,204.67 2101102 事业单位医疗 161,204.67 161,204.67 221 住房保障支出 259,571.52 259,571.52 22102 住房改革支出 259,571.52 259,571.52 2210201 住房公积金 259,571.52 259,571.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 部门：沁县故县中学校 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 4,221,685.65 3,637,080.99 584,604.66 205 教育支出 3,343,752.66 2,759,148.00 584,604.66 20502 普通教育 3,343,752.66 2,759,148.00 584,604.66 2,984,305.40 2,759,148.00 225,157.40 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 359,447.26 208 社会保障和就业支出 457,156.80 457,156.80 20805 行政事业单位养老支出 447,735.76 447,735.76 2080502 事业单位离退休 44,800.00 44,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344,200.20 344,200.20 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 58,735.56 58,735.56 359,447.26 20827 财政对其他社会保险基金的补助 9,421.04 9,421.04 2082702 财政对工伤保险基金的补助 9,421.04 9,421.04 210 卫生健康支出 161,204.67 161,204.67 21011 行政事业单位医疗 161,204.67 161,204.67 2101102 事业单位医疗 161,204.67 161,204.67 221 住房保障支出 259,571.52 259,571.52 22102 住房改革支出 259,571.52 259,571.52 2210201 住房公积金 259,571.52 259,571.52 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：沁县故县中学校 收 项目 公开 04 表 金额单位：元 入 支 行 次 金额 行 次 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 合计 出 一般公共预算财政 拨款 1 栏次 2 3 1 3,990,966.49 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 3,336,827.90 3,336,827.90 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 457,156.80 457,156.80 9 九、卫生健康支出 41 161,204.67 161,204.67 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 259,571.52 259,571.52 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 3,990,966.49 本年支出合计 59 4,214,760.89 4,214,760.89 年初财政拨款结转和结余 28 223,794.40 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 223,794.40 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 4,214,760.89 总计 64 4,214,760.89 4,214,760.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 4 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 部门：沁县故县中学校 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4,214,760.89 3,637,080.99 577,679.90 205 教育支出 3,336,827.90 2,759,148.00 577,679.90 20502 普通教育 3,336,827.90 2,759,148.00 577,679.90 2,977,380.64 2,759,148.00 218,232.64 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 359,447.26 208 社会保障和就业支出 457,156.80 457,156.80 20805 行政事业单位养老支出 447,735.76 447,735.76 2080502 事业单位离退休 44,800.00 44,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344,200.20 344,200.20 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 58,735.56 58,735.56 359,447.26 20827 财政对其他社会保险基金的补助 9,421.04 9,421.04 2082702 财政对工伤保险基金的补助 9,421.04 9,421.04 210 卫生健康支出 161,204.67 161,204.67 21011 行政事业单位医疗 161,204.67 161,204.67 2101102 事业单位医疗 161,204.67 161,204.67 221 住房保障支出 259,571.52 259,571.52 22102 住房改革支出 259,571.52 259,571.52 2210201 住房公积金 259,571.52 259,571.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 部门：沁县故县中学校 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 其中：基本支 出 科目 编码 科目名称 金额 商品和服务支出 190,673.68 307 债务利息及费用支出 31011 124,517.30 1,000.00 30701 30702 国内债务付息 国外债务付息 31012 31013 30703 国内债务发行费用 31019 301 工资福利支出 3,563,180.99 3,563,180.99 302 30101 30102 基本工资 津贴补贴 1,513,893.00 459,167.00 1,513,893.00 459,167.00 30201 30202 办公费 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30107 30108 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 其中：基 本支出 科目 编码 科目名称 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 756,988.00 756,988.00 30205 水费 2,600.00 309 资本性支出（基本建设） 344,200.20 344,200.20 30206 电费 4,556.38 30901 58,735.56 58,735.56 30207 邮电费 2,000.00 161,204.67 161,204.67 30208 取暖费 17,000.00 金额 其中：基 本支出 科目 编码 31021 ──── 31022 房屋构筑物构建 ──── 31099 30902 办公设备购置 ──── 311 30903 专用设备购置 ──── 31101 30209 物业管理费 30905 基础设施建设 ──── 31199 9,421.04 9,421.04 30211 30906 大型修缮 ──── 312 259,571.52 259,571.52 30212 差旅费 因公出国（境） 费用 30907 信息网络及软件购置更新 ──── 31201 30908 物资储备 ──── 31203 30913 30919 公务用车购置 其他交通工具购置 ──── ──── 31204 31205 30921 文物和陈列品购置 ──── 31299 270,221.22 73,900.00 30213 维修（护）费 37,000.00 30214 30215 租赁费 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30922 无形资产购置 ──── 313 其他资本性支出 ──── 31302 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30999 30304 抚恤金 30224 被装购置费 310 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31001 房屋构筑物构建 30306 30307 救济费 医疗费补助 30226 30227 劳务费 委托业务费 31002 31003 办公设备购置 专用设备购置 30308 助学金 30228 工会经费 31005 基础设施建设 39907 30309 奖励金 30229 福利费 31006 大型修缮 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 31007 信息网络及软件购置更新 39999 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 补助 30239 31008 物资储备 31009 土地补偿 30399 44,800.00 142,083.72 83,337.50 44,800.00 29,100.00 30240 30299 1,000.00 1,000.00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 31010 人员经费合计 3,833,402.21 3,637,080.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 资本性支出 31303 31304 190,685.00 399 39906 金额 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助（基本 建设） 其中：基 本支出 ──── 资本金注入 ──── 其他对企业补 ──── 助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 对社会保障基金 补助 对社会保障基 金补助 补充全国社会 保障基金 对机关事业单 位职业年金的补 助 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 ──── ──── ──── ──── 其他支出 安置补助 公用经费合计 8 190,685.00 科目名称 381,358.68 七、三公经费公开表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：沁县故县中学校 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 6 7 因公出国 （境） 费 8 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：沁县故县中学校 金额单位：元 项目 功能 分类 科目 编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 10 6 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沁县故县中学校 金额单位：元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 11 十、部门决算公开相关信息统计表 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：沁县故县中学校 2022 年 9 月 公开 10 表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 190,685.00 货物 2 190,685.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 12 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、2021 年度单位决算数据变动情况及原因 我校 2021 年度收入 399.1 万元，其中财政拨款收入 399.1 万元， 较上年减少 27.49 万元，减少 6.44%，原因为教师人数减少；2021 年 度支出 422.17 万元，其中财政拨款支出 422.17 万元，较上年增加 1.86 万元，增加 0.44%，原因是支付往年欠款。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我校 2021 年度“三公”经费 0 万元，其中公务出国 0 万元，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 0 万元。 原因是无公务接待；2021 年我校发生会议费 0 万元，原因是无会议接 待；发生培训费 1 万元，较上年减少 0.08 万元，减少 7.41%，原因是 教师培训人数减少。 2021 年，我校因公出国（境）团组数 0 个，0 人次；公务用车购 置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆；国内公务接待批次 0 个，接待人次 0 人；国（境）外公务接待批次 0 个，接待人次 0 人。无接待事项。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我校 2021 年发生机关运行经费财政拨款 0 万元，原因是我中心校 属事业单位，无机关运行经费支出。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2021 年我校政府采购预算 19.07 万元、决算总额 19.07 万元，其 中：政府采购货物预算 19.07 万元、决算 19.07 万元、政府采购工程 预算 0 万元、决算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元、决算 0 万元。 13 （二）政府购买服务指导性目录 我校无政府购买服务支出。 （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：无 2.房屋土地情况：房屋为国有资产，有土地证，原值 477.77 万元。 3.其他国有资产占有使用情况：通用设备 25.27 万元，专用设备 3.19 万元，家具 23.11 万元，无形资产 51 万元。 （四）非税收入和基金执收情况 我校无非税收入，无政府性基金收入。 （五）单位绩效评价工作情况及评价结果 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2021 年我校未参与绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 在 2021 年度决算中我校未参与绩效自评。 （六）其他：无 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 14 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 15