2019年度偃师市社会保中心部门决算.pdf

2019 年度 偃师市社会保险中心部门决算 二〇二〇年十月 目 第一部分 录 偃师市社会保险中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 偃师市社会保险中心概况 -3- 一、部门职责 按国家对社会保险基金管理要求，负责组织开展我市养 老、医疗、工伤、生育、失业保险的各项工作。统筹管辖区 域内机关企事业单位及其职工养老、医疗、工伤、生育、失 业保险基金结算和灵活就业参保人员养老、医疗保险参保结 算；少年儿童住院、大病医疗保险、居民医疗保险的申报等。 三、机构设置 偃师市社会保险中心内设机构 12 个，包括：办公室、 基金财务科、申报登记科、城乡居民医保科、计划审计科、 养老待遇科、职工医疗保险科、工伤生育科、失业保险科、 城乡居民基金财务科、政策法规科、农保科 从决算单位构成看，社保中心部门决算包括：本级决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。 具体是： 1、偃师市社会保险中心本级 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：偃师市社会保险中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 792.61 一、一般公共服务支出 10.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 802.61 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 11.12 年末结转和结余 27 总计 28 813.72 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.11 126.69 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.64 0.00 0.00 0.00 772.43 0.00 41.29 813.72 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：偃师市社会保险中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 802.61 802.61 0.00 208 社会保障和就业支出 614.17 614.17 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 548.83 548.83 0.00 2080109 社会保险经办机构 548.83 548.83 0.00 20805 行政事业单位离退休 65.33 65.33 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.33 65.33 0.00 210 卫生健康支出 127.80 127.80 0.00 21001 卫生健康管理事务 17.27 17.27 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 17.27 17.27 0.00 21011 行政事业单位医疗 33.36 33.36 0.00 2101102 事业单位医疗 27.45 27.45 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.92 5.92 0.00 21015 医疗保障管理事务 77.16 77.16 0.00 2101550 事业运行 77.16 77.16 0.00 212 城乡社区支出 10.00 10.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 0.00 2120803 城市建设支出 10.00 10.00 0.00 221 住房保障支出 50.64 50.64 0.00 22102 住房改革支出 50.64 50.64 0.00 2210201 住房公积金 50.64 50.64 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：偃师市社会保险中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 772.43 722.91 49.52 208 社会保障和就业支出 585.11 545.58 39.52 20801 人力资源和社会保障管理事务 523.55 484.02 39.52 2080109 社会保险经办机构 523.55 484.02 39.52 20805 行政事业单位离退休 61.56 61.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.56 61.56 0.00 210 卫生健康支出 126.69 126.69 0.00 21001 卫生健康管理事务 17.27 17.27 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 17.27 17.27 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.71 31.71 0.00 2101102 事业单位医疗 25.80 25.80 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.92 5.92 0.00 21015 医疗保障管理事务 77.70 77.70 0.00 2101501 行政运行 0.54 0.54 0.00 2101550 事业运行 77.16 77.16 0.00 212 城乡社区支出 10.00 0.00 10.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 10.00 0.00 10.00 2120803 城市建设支出 10.00 0.00 10.00 221 住房保障支出 50.64 50.64 0.00 22102 住房改革支出 50.64 50.64 0.00 2210201 住房公积金 50.64 50.64 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：偃师市社会保险中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 行次 栏次 792.61 一、一般公共服务支出 10.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 出 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 1 30 0.00 0.00 0.00 2 31 0.00 0.00 0.00 3 32 0.00 0.00 0.00 4 33 0.00 0.00 0.00 5 34 0.00 0.00 0.00 6 35 0.00 0.00 0.00 7 36 0.00 0.00 0.00 8 37 585.11 585.11 0.00 9 38 126.69 126.69 0.00 10 39 0.00 0.00 0.00 11 40 10.00 0.00 10.00 12 41 0.00 0.00 0.00 13 42 0.00 0.00 0.00 14 43 0.00 0.00 0.00 15 44 0.00 0.00 0.00 16 45 0.00 0.00 0.00 17 46 0.00 0.00 0.00 18 47 0.00 0.00 0.00 19 48 50.64 50.64 0.00 20 49 0.00 0.00 0.00 21 50 0.00 0.00 0.00 22 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 802.61 本年支出合计 53 772.43 762.43 10.00 年初财政拨款结转和结余 25 11.12 年末财政拨款结转和结余 54 41.29 41.29 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 11.12 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 813.72 总计 58 813.72 803.72 10.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：偃师市社会保险中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 762.43 722.91 39.52 208 社会保障和就业支出 585.11 545.58 39.52 20801 人力资源和社会保障管理事务 523.55 484.02 39.52 2080109 社会保险经办机构 523.55 484.02 39.52 20805 行政事业单位离退休 61.56 61.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.56 61.56 0.00 210 卫生健康支出 126.69 126.69 0.00 21001 卫生健康管理事务 17.27 17.27 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 17.27 17.27 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.71 31.71 0.00 2101102 事业单位医疗 25.80 25.80 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.92 5.92 0.00 21015 医疗保障管理事务 77.70 77.70 0.00 2101501 行政运行 0.54 0.54 0.00 2101550 事业运行 77.16 77.16 0.00 221 住房保障支出 50.64 50.64 0.00 22102 住房改革支出 50.64 50.64 0.00 2210201 住房公积金 50.64 50.64 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 813.72 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是 2019 年 3 月与新农合、新农保两单位合并，为合并单位，无 法与上年相比。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 802.61 万元，其中：财政拨款收入 802.61 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 772.43 万元， 其中：基本支出 722.91 万元，占 93.59%；项目支出 49.52 万元，占 6.41%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 813.72 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是我单位 2019 年 3 月与新农合、新农保两单位合并， 为合并单位，无法与上年相比。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 762.43 万元，占 本年支出合计的 98.71%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2019 年 3 月与新农合、新农保两单位合并，为合并单位，无法与上 年相比。 - 15 - （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 762.43 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出 585.11 万元，占 76.74%；卫生健康支出 126.69 万元，占 16.62%；住房保障 支出 50.64 元，占 6.64%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 792.61 万元，支出决算为 772.43 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未 报账，在下年元月已报账。其中： 1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理实务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 548.83 万元，支出决算为 523.55 万元，完成年初预算的 95.39%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未报账，在 下年元月已报账。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.33 万 元 ， 支 出 决 算 为 61.56 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年是末未 报账，在下年元月已报账。 3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫 生健康管理事务支出（项）。年初预算为 17.27 万元，支出 决算为 17.27 万元，完成年初预算的 100%。 - 16 - 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 27.45 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是年终应交未交费，在下年元月已报账。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元， 完成年初预算的 100%。 6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余 2.1 万 元、本年无预算。 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运 行（项）。年初预算为 77.16 万元，支出决算为 77.16 万元， 完成年初预算的 100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 50.64 万元，支出决算为 50.64 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.91 万元， 与上年度相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是 2019 年 3 月与新农合、新农保两单位合并，为合并单位，无 法与上年相比。其中：人员经费 709.63 万元，主要包括： 基本工资 234.24 万元、津贴补贴 180.32 万元、奖金 121.9 - 17 - 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.56 万元、职工基 本医疗保险缴费 25.8 万元、公务员医疗补助缴费 5.92 万元、 其他社会保障缴费 4.06 万元、住房公积金 50.64 万元、退 休费 25.14 万元；公用经费 13.28 万元，主要包括：办公费 8.39 万元、工会经费 4.49 万元、其他交通费用 0.4 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是没有“三公”经 费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 - 18 - 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是 2019 年无接待工作。其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为万元， 其中人员经费支出 709.63 万元，公用经费支出 13.28 万元； 支出项目共 2 个，支出金额 49.52 万元。其中，进行项目绩 效自评 2 个，自评金额 49.52 万元；纳入重点绩效评价门评 0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 积极宣传社保政策，加强基金风险防控，做好各项社保 基金的管理和发放，推行社会保险网上经办，狠抓窗口管理， 更好的服务参保单位和参保人员。 （三）重点绩效评价结果。 - 19 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要用 于城市建设支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 13.28 万元，支出决 算为 13.28 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 13.28 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。增加的主要原因是我单位 2019 年 3 月与 新农合、新农保两单位合并，为合并单位，无法与上年相比。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额为 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 22 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 23 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 24 -