乌鲁木齐市第130中学2021年预算公开.pdf

乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 乌鲁木齐市第 130 中学概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 乌鲁木齐市第 130 中学预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 乌鲁木齐市第 130 中学预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年收支预算情况的总 体说明 二、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算项目 支出情况说明 - 2 - 八、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市第 130 中学概况 一、主要职能 乌鲁木齐市第 130 中学隶属于乌鲁木齐市教育局，是一所完 全中学，负责初中及高中教育教学等工作，在校学生 1555 人， 其中初中学生 632 人，高中学生 923 人。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市第 130 中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分 别是：党政办、德育处、教务处、总务处、教研室、财务室。 乌鲁木齐市第 130 中学编制数 85 人，实有人数 71 人，其中： 在职 71 人，与上年相比增加 10 人； 退休 0 人，增加 0 人；离 休 0 人，增加 0 人。 - 3 - 第二部分 表一： 2021 年乌鲁木齐市第 130 中学预算公开表 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1107.61 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1107.61 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 56.69 预算数 1083.29 教育收费（财政专户） 单位其他资金收入 出 208 社会保障和就业支出 81.01 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1,164.30 支 出 总 计 1,164.30 - 4 - 表二： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 功能分类科目 编码 类 款 02 205 205 02 02 208 208 05 05 财政专 户（教 育收 费） 一般公共 预算拨款 教育支出 1,083.29 1,026.60 56.69 1,083.29 1,026.60 56.69 56.69 初中教育 643.70 587.01 04 高中教育 439.59 439.59 社会保障和就业 支出 81.01 81.01 行政事业单位 养老支出 81.01 81.01 05 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 37.22 37.22 05 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 43.79 43.79 1,164.30 1,107.61 合 计 事业 收入 事业 单位 经营 收入 计 03 05 国有资 本经营 预算 总 普通教育 208 政府 性基 金预 算拨 款 功能分类科目名 称 项 205 单位：万元 单位其他 资金收入 56.69 - 5 - 表三： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 项 功能分类科 目编码 类 款 02 02 普通教育 合 计 基本支出 项目支出 1,083.29 1,039.90 43.39 1,083.29 1,039.90 43.39 43.39 初中教育 643.70 600.31 04 高中教育 439.59 439.59 社会保障和就业支出 81.01 81.01 行政事业单位养老支出 81.01 81.01 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 81.01 81.01 合 计 1,164.30 1,120.91 05 05 支出预算 03 208 208 功能分类科目名称 教育支出 02 205 目 项 205 205 单位：万元 05 43.39 - 6 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 1,107.61 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1,107.61 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合 计 一般公 共预算 1,026.60 1,026.60 81.01 81.01 1,107.61 1,107.61 政府性基 金预算 国有资 本经营 预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1,107.61 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 项 功能分类科目 编码 类 款 项 205 205 02 205 02 一般公共预算支出 功能分类科目名称 普通教育 计 基本支出 983.21 43.39 1,026.60 983.21 43.39 43.39 587.01 543.62 04 高中教育 439.59 439.59 社会保障和就业支出 81.01 81.01 行政事业单位养老支出 81.01 81.01 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 81.01 81.01 1,107.61 1,064.22 05 合 计 项目支出 1,026.60 初中教育 05 05 合 03 208 208 目 教育支出 02 单位：万元 43.39 - 8 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 734.05 734.05 01 基本工资 254.41 254.41 02 津贴补贴 60.73 60.73 03 奖金 20.64 20.64 07 绩效工资 176.68 176.68 81.01 81.01 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 09 职业年金缴费 0.00 0.00 10 职工基本医疗保险缴费 45.56 45.56 11 公务员医疗补助缴费 10.12 10.12 12 其他社会保障缴费 8.60 8.60 13 住房公积金 76.30 76.30 99 其他工资福利支出 0.00 0.00 302 商品和服务支出 公用经费 330.17 330.17 01 办公费 20.00 20.00 02 印刷费 0.00 0.00 03 咨询费 0.00 0.00 04 手续费 0.00 0.00 05 水费 12.00 12.00 06 电费 12.00 12.00 07 邮电费 3.00 3.00 08 取暖费 135.68 135.68 09 物业管理费 0.00 0.00 11 差旅费 2.00 2.00 - 9 - 12 因公出国（境）费 0.00 0.00 13 维修（护）费 3.00 3.00 14 租赁费 0.00 0.00 15 会议费 0.00 0.00 16 培训费 5.11 5.11 17 公务接待费 0.00 0.00 18 专用材料费 15.64 15.64 24 被装购置费 0.00 0.00 25 专用燃料费 0.00 0.00 26 劳务费 83.68 83.68 27 委托业务费 0.00 0.00 28 工会经费 10.12 10.12 29 福利费 14.21 14.21 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 39 其他交通工具运行维护费 0.00 0.00 40 税金及附加费用 0.00 0.00 99 其他商品和服务支出 13.73 13.73 303 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 01 离休费 0.00 0.00 02 退休费 0.00 0.00 05 生活补助 0.00 0.00 07 医疗费 0.00 0.00 08 助学金 0.00 0.00 09 奖励金 0.00 0.00 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 1,064.22 734.05 合计 330.17 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 科 目 编 码 科目 类 款 项 205 02 商品 和服 务支 出 43.39 43.39 普通 教育 43.39 43.39 03 初 中教育 43.39 43.39 03 初中教 育 安保服务费 36.00 36.00 03 初中教 育 中小学课后服 务工作经费 7.39 7.39 合 计 43.39 43.39 02 02 工 资 福 利 支 出 教育支 出 205 205 项目名称 项目 支出 合计 单位：万元 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 - 11 - 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 单位：万元 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：我单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，本表为空表。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 130 中学 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 备注：我单位无政府性基金预算支出，本表为空表。 - 12 - 第三部分 2021 年乌鲁木齐市第 130 中学预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1164.30 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1107.61 万元，单位其他 资金收入 56.69 万元。 支出预算包括：教育支出 1083.29 万元，社会保障和就 业支出 81.01 万元。 二、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年收入预算情况 说明 乌鲁木齐市第 130 中学收入预算 1164.30 元，其中： 一般公共预算 1107.61 万元，占 95.13%，比上年减少 408.08 万元，主要原因是我单位代课教师减少，代课费减少； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 单位其他资金收入 56.69 万元，占 4.87 %，比上年增加 56.09 万元，主要原因是将城乡义教补助 55.99 万元放入其 他资金收入； 三、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年支出预算情况 说明 乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年支出预算 1164.30 万元， - 13 - 其中： 基本支出 1120.91 万元，占 96.27%，比上年预算减少 208.91 万元，主要原因是我单位代课教师减少，代课费减少。 项目支出 43.39 万元， 占 3.73%，比上年预算减少 143.08 万元，主要原因是本年度设备购置及维修等预算未在项目支 出中反应。 四、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 1107.61 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1107.61 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1026.60 万元，主要 用于单位正常运转经费，人员工资、维修费、设备购置费、 物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会和保障 就业支出 81.01 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支 出。 五、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1107.61 万元，其中：基本支出 1064.22 万元，比上年预算 减少 265 万元，下降 24.90 %。主要原因是：我单位代课教 师减少，代课费减少。项目支出 43.39 万元，比上年预算减 - 14 - 少 143.08 万元，下降 76.73%。主要原因是：本年度设备购 置及维修等预算未在项目支出中反应。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类）1026.6 万元，占 92.69 %。 2.社会和保障就业支出（类）81.01 万元，占 7.31%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2021 年预算数为 643.70 万元，比上年预算减少 322.45 万元，减 少 50.09%，主要原因是：初中单位代课教师减少，代课费减 少。 2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2021 年预算数为 439.59 万元，比上年预算增加 89.10 万元，增 长 25.42%，主要原因是：高中在职在编人员及学生增加，人 员及公用经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年 预算数为 81.01 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 21.23%，主要原因是：本年度在职在编人员增加。 六、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明 乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算基本支出 1064.22 万元， 其中： 人员经费 734.05 万元，主要包括：基本工资 254.41 万 元、津贴补贴 60.73 万元、奖金 20.64 万元、绩效工资 176.68 - 15 - 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.01 万元、职工基 本医疗保险缴费 45.56 万元、公务员医疗补助缴费 10.12 万 元、其他社会保障缴费 8.60 万元、住房公积金 76.30 万元。 公用经费 330.17 万元，主要包括：办公费 20 万元、水 费 12 万元、电费 12 万元、邮电费 3 万元、取暖费 135.68 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 5.11 万元、专用材料费 15.64 万元、劳务费 83.68 万元、工会经 费 10.12 万元、福利费 14.21 万元、其他商品和服务支出 13.73 万元。 七、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算 项目支出情况说明 项目一： 项目名称：安保服务费 设立的政策依据：为保证校园安全要求，部署校园专业 安保人员负责校园安全。 预算安排规模：2021 年预算安排 36 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学 资金分配情况：全部用于聘用安保人员 资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月 项目二： 项目名称：中小学生课后服务工作经费 设立的政策依据：乌教发规〔2019〕1 号文 预算安排规模：2021 年预算安排 7.39 万元 - 16 - 项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学 资金分配情况：全部按照标准发放给参与中小学生课后 服务工作的教师。 资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月 资金来源：参与学生缴纳的课后托管费 补贴人数：632 人 补贴标准：30 元/节 补贴范围：参与中小学生课后服务工作的教师 补贴方式：按照教师实际上课的课时计算补贴金额，通 过银行代发形式补贴给教师。 发放程序：教务部门统计教师上课课时，人事部门按照 课时编制发放表，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。 受益人群和社会效益：所有参与中小学生课后服务的学 生受益，提高学生综合素质。解决中小学校下午放学时间与 家长下班时间不匹配问题、破解中小学生校外负担过重难 题、促进学生健康成长，拓展学生学习空间、推进素质教育、 落实立德树人，增强教育服务能力、使人民群众具有更多获 得感、幸福感和安全感。 八、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年一般公共预算“三公” 经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， - 17 - 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年与上 年均未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务 用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预 算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安 排预算。 九、关于乌鲁木齐市第 130 中学年政府性基金预算拨款 情况说明 乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，乌鲁木齐市第 130 中学机关运行经费财政拨款 预 算 330.17 万 元 ， 比 上 年 预 算 减 少 389.89 万 元 ， 下 降 45.85%。主要原因是我单位本年度代课教师大幅度减少，代 课费减少较大。 （二）政府采购情况 2021 年，乌鲁木齐市第 130 中学政府采购预算 36 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 36 万元。 2021 年度乌鲁木齐市第 130 中学面向中小企业预留政府 采购项目预算金额 36 万元，其中：面向小微企业预留政府 采购项目预算金额 36 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，乌鲁木齐市第 130 中学及下属各预算 - 18 - 单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 817.86 万元。 4.其他资产价值 4219.19 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 6 套，单位价值 100 万 元以上大型设备 3 套。 2021 年乌鲁木齐市第 130 中学预算未安排购置车辆经 费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 套。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 43.39 万元。具体情况见下表（按项目分 别填报）： - 19 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 乌鲁木齐市第 130 中学 项目名称 安保服务费 项目资金 年度资金总额： 36 （万元） 其中：财政拨款 36 其他资金 项目总体目 保障全体学生及教职工安全，及学校财产安全 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保安人数 ≥12 人 每岗保安在位时间 =24 小时 保安持证上岗率 =100% 保安人员服务时间 =12 个月 安保服务成本 ≤2500 元/人/月 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 促进中小企业健康发展，激发市场活力，带动 社会效益指标 就业 有所促进 效益指标 生态效益指标 保障校园财产安全，师生人身安全 有所保障 师生满意度 ≥95% 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 20 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 乌鲁木齐市第 130 中学 项目名称 中小学生课后服务工作经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 7.39 其中：财政拨款 7.39 其他资金 项目总体目 提高学生综合素质，解决中小学校下午放学时间与家长下班时间不匹配问题，破解中小学生校外负担 标 一级指标 过重难题。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 享受服务学生人数 =632 人 学生参与率 =100% 课后服务工作服务时间 ≥1 小时/天 课后服务成本 ≤7.39 万元 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教 社会效益指标 育服务能力 有所增强 进一步增强教育服务能力 有所提高 家长满意度 =100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 21 - （五）其他需说明的事项 无其他说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 乌鲁木齐市本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事 业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计 划。 七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（单位）用 一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 - 22 - 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 乌鲁木齐市第 130 中学 2021 年 2 月 8 日 - 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