201607銀行結售匯數據—以人民幣計價.pdf

附件2 2016年银行结售汇数据（按交易项目） 单位：亿元人民币 项目 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 一、结汇 9,080 6,122 7,655 7,448 8,292 8,875 7,433 (一）银行自身 1,713 556 546 540 598 847 423 (二）银行代客 7,367 5,567 7,109 6,909 7,694 8,028 7,009 1.经常项目 6,767 5,095 6,527 6,416 7,051 7,306 6,357 1.1货物贸易 5,839 4,321 5,692 5,617 6,197 6,426 5,546 1.2服务贸易 600 468 576 545 581 575 530 1.3收益和经常转移 328 305 259 254 272 305 281 2.资本与金融项目 601 472 582 492 643 722 653 其中: 直接投资 411 252 422 340 357 390 296 证券投资 80 159 77 82 81 173 209 二、售汇 12,648 8,339 10,023 8,982 9,109 9,721 9,547 (一）银行自身 733 487 727 573 738 532 1,218 (二）银行代客 11,915 7,852 9,296 8,409 8,371 9,189 8,328 1.经常项目 8,648 6,518 7,259 6,823 6,734 7,317 7,148 1.1货物贸易 5,585 4,408 4,831 4,681 4,569 4,880 4,608 1.2服务贸易 2,779 1,916 2,132 1,850 1,838 1,995 2,186 1.3收益和经常转移 284 194 296 292 326 443 355 2.资本与金融项目 3,267 1,334 2,037 1,586 1,637 1,872 1,180 其中: 直接投资 828 405 710 510 603 664 361 证券投资 265 223 368 276 272 250 202 结汇 239 225 400 371 540 554 296 三、远期结售汇签 售汇 1,861 623 753 452 454 609 830 约额 差额 -1,621 -399 -353 -81 86 -55 -534 结汇 3,311 2,999 2,684 2,459 2,424 2,285 1,896 四、本期末远期结 售汇 10,629 10,382 10,017 9,277 8,789 8,353 8,311 售汇累计未到期额 差额 -7,318 -7,383 -7,333 -6,818 -6,365 -6,068 -6,414 五、未到期期权Delta净 -700 -838 -952 -1,060 -1,122 -1,234 -1,438 敞口 合计 54,905 5,222 49,683 45,518 39,638 3,875 2,004 4,165 2,468 862 68,368 5,008 63,360 50,446 33,561 14,696 2,190 12,913 4,081 1,855 2,625 5,582 -2,957 - -