[017]五台县国库集中支付中心.doc

五台县国库集中支付中心 2020 年度部门预算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………* 二、机构设置情况………………………………………* 第二部分 2020 年度部门预算报表…………………………* 一、2020 年预算收支总表……………………* 二、2020 年预算收入总表……………………* 三、2020 年预算支出总表……………………* 四、2020 年财政拨款收支总表………………* 五、2020 年一般公共预算支出预算表………* 六、2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表…………………………………………………………* 七、2020 年政府性基金预算收入预算表……* 八、2020 年政府性基金预算支出预算表……* 九 、 2020 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 财 政 拨 款 情 况 统 计 表……………………………………………………………* 十 、 2020 年 机 关 运 行 经 费 预 算 财 政 拨 款 情 况 统 计 表……………………………………………………………* 第三部分 2020 年度部门预算情况说明……………………* 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因…………* 二、“三公”经费增减变动原因说明…………………* 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………* 四、政府采购情况………………………………………* 五、绩效管理情况………………………………………* 六、国有资产占有使用情况……………………………* 七、其他说明……………………………………………* （一）政府购买服务指导性目录………………………* （二） 其他……………………………………………* 第四部分 名词解释…………………………………………* 第一部分 第一部分 概况 概况 五台县国库集中支付中心为财政拨款事业单位，副科 级建制，隶属县财政局。 一、主要职责 （一）宣传国家财政，财务等各项方针政策，法律法规。 （二）配合县财政局国库股建立和完善国库单一账户体 系。 （三）从事国库集中收付制度改革后财政资金的审核， 支付。 （四）承担财政支付机构和收付系统内部的监督检查， 系统维护工作。 （五）承办县财政局交办的其他事项。 二、内设机构 根据上述职责，五台县国库集中支付中心设 5 个股室： （一）办公室 综合处理中心日常事务；负责中心运转；负责中心党建、 财务、文电、会议、纪要、档案、保密、信访、安保、宣传 等工作。承办中心交办的其他事项。编制 2 名。 （二）审核股 预算指标及用款计划管理。接收国库股核批的部门用款 计划和部门报送的下属单位的明细用款计划，复核部门预算 指标、用款计划及下属单位的明细用款计划，监控部门预算 指标及用款计划余额。编制 6 名。 （三）资金管理股 办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支 付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令； 按用款计划下达财政授权支付额度通知； 监督代理银行办 理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务； 负责登记 总分类账及明细账 ，处理收支结报并向县财政局国库股报 送财政支出日报表及收入报表；登记收支总账、分类账和明 细账； 按期与国库股、预算单位和代理银行对账； 按统 一制定的标准招标选择代理银行；办理有关账户的开立、 变更和核销等事宜； 监管各类账户使用范围。编制 3 名。 （四）综合技术股 建设并维护收付管理信息系统。会同有关部门建设和完 善收付管理信息系统； 负责系统管理； 监测系统安全；确 定与部门、 代理银行网上收支信息交换的范围和方式。编 制 2 名。 （五）监督检查股 内部监督检查。制定收付系统内部管理和监督制度； 对财政支付机构和收付系统内部进行监督检查； 受理预算 单位及收款人投诉； 对资金收付过程进行监测并对疑点问 题进行核查。编制 2 名。 三、人员编制 五台县国库集中支付中心财政拨款事业编制 16 名，其 中主任 1 名（副科级）。编制结构均为管理人员编制。 第二部分 2020 年度部门预算报表 一、2020 年预算收支总表 二、2020 年预算收入总表 三、2020 年预算支出总表 四、2020 年财政拨款收支总表 五、2020 年一般公共预算支出预算表 六、2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2020 年政府性基金预算收入预算表 八、2020 年政府性基金预算支出预算表 九、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 十、2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 1、收入预算情况说明 2020 年度收入合计 142.1 万元，比 2019 年增加 31.8 万元。同比上年增加 28.8%.其中：财政拨款收入 142.1 万 元。 2、支出预算情况说明 2020 年度支出合计 142.1 万元，比 2019 年增加 31.8 万元， 增加 28.8%。 其中： 基本支出 142.1 万元. 二、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无三公经费 三、机关运行经费增减变动原因说明 五台县国库集中支付中心 2020 年机关运行经费财政拨 款预算 17.15 万元，比 2019 年预算减少 5.05 万元，主要原 因是压减一般性支出。 四、政府采购情况 无 五、绩效管理情况 无 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况； 无 2、房屋情况；无 3、其他国有资产占有使用情况。 固定资产 3.44 万元 七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情 况进行修改和完善） （一）政府购买服务指导性目录 （二） 其他 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。