2017.12月兰州慧灵报表.XLS.xls

业务活动表 编制单位 项 ：兰州慧灵智障人士服务中心 目 一、收入 其中：捐赠收入 会费收入 提供服务收 入 商品销售收 入 政府补贴收 投资收入 其他收入 收 入 合 计 二、费用 （一）业务活动成 本 房租 入 工资薪金 保险费 福利费 行 1 2 3 本月数 非限定性 限定性 13,286.00 合计 13,286.00 1,396.50 1,396.50 4 5 6 7 会民非02表 单位：元 2017年12月 本年累计数 非限定性 限定性 合计 174,530.17 182,628.76 357,158.93 336,786.00 336,786.00 50000 - 50,000.00 17.11 64,699.61 175,768.00 175,768.00 142.47 869,855.40 142.47 511,458.64 50,707.09 29,249.33 - 536,645.04 64,947.25 187,860.66 109,913.76 291,101.93 33,052.75 146,287.38 827,746.97 98,000.00 334,148.04 109,913.76 17.11 14,699.61 50,000.00 13,048.17 37,658.92 1 2 3 5,416.17 23,833.16 4 6,702.20 1,162.60 7,864.80 72,849.04 1,162.60 74,011.64 982.00 2,970.40 5,574.46 733.20 982.00 2,970.40 5,577.46 733.20 - 5,485.00 12,405.39 25,558.80 17,041.94 1,121.00 5,578.00 16,204.00 24,192.25 23,862.60 11,063.00 28,609.39 49,751.05 40,904.54 1,121.00 1,203.10 1,203.10 6,473.60 3,824.35 10,297.95 - 2,984.00 4,552.00 7,536.00 - 1,072.00 481.00 1,553.00 24,854.30 4,078.30 30,680.00 1,225.00 55,534.30 5,303.30 106,430.34 90,085.46 6,216.05 3,311.13 680.00 5 7 教学活动 8 伙食费 9 生活用品 装饰/ 维修费 11 水电费/物业费/燃 12 气费 培训交流 16 网络通信费 交通费 17 宣传/倡导费 创收成本 医疗保健 （二）管理费用 其中：工资 保险费 福利费 市内交通费 18 19 20 33 34 35 36 37 网络通信费 38 会议招待费 39 邮资费 40 办公费 41 办公用品 42 审计费 43 税费 44 （三）筹资费用 45 银行手续费 46 （四）其他费用 47 手续费 48 费 用 合 计 49 三、限定性净资产 50 转为非限定性 四、净资产变动额 51 3.00 926.80 3,924.67 3,596.67 1,200.00 - 48.00 2,126.80 3,924.67 3,596.67 48.00 - 280.00 120.00 120.00 17,092.84 -2,393.23 制表：刘才萍 37,658.92 12,341.08 280.00 120.00 120.00 54,751.76 9,947.85 106,430.34 90,085.46 6,216.05 3,311.13 680.00 358,396.76 - 82.00 82.00 1,591.20 118.00 3,126.50 210.00 1,000.00 10.00 76.00 76.00 568.00 568.00 643,719.38 291,101.93 1,591.20 118.00 3,126.50 210.00 1,000.00 10.00 76.00 76.00 568.00 568.00 934,821.31 -63,226.25 63,226.25 -195,486.99 130,521.08 审核： - -64,965.91 资 产 负 债 表 会民非01表 单位:兰州慧灵智障人士服务中心. 资产 2017年12月 行次 年初数 期末数 负债和净资产 流动资产： 行次 年初数 期末数 流动负债： 10179.86 短期借款 2 78782.6 8 0 应收款项 3 15600 预付账款 4 存 货 货币资金 1 61 0 0 短期投资 62 25481.7 52381.7 60285.52 应付工资 63 0 0 0 0 应交税金 65 51.39 0 8 3399.89 3399.89 预收账款 66 0 14200 待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 15 其他应付款 72 990 990 18 一年内到期的长 期负债 74 流动资产合计 20 97782.5 7 0 其他应付款项 73865.27 其他流动负债 78 流动负债合计 80 26523.09 67571.7 长期投资： 长期股权投资 21 0 0 长期负债： 长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0 长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0 固定资产： 其他长期负债 88 长期负债合计 90 0 0 91 0 0 100 0 0 非限定性净资产 101 -30402.96 73865.27 固定资产原价 31 0 0 减：累计折旧 32 0 0 受托代理负债： 固定资产净值 33 0 0 受托代理负债 在建工程 34 0 0 文物文化资产 35 0 0 负债合计 固定资产清理 38 0 0 固定资产合计 40 0 0 41 0 0 净资产： 无形资产： 无形资产 受托代理资产： 110 73865.27 负债和净资产总 计 审核： 120 97782.57 限定性净资产 受托代理资产 51 0 资产总计 60 97782.5 7 制表：刘才萍 0 净资产合计 165084.0 3 -93824.5 5 71259.48 105 36696.53 6293.57