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资 产 负 债 表 2017年12月31日 编制单位：兰州市安宁区慧灵心智障碍人士服务中心 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产： 单位：人民币元 负债和净资产 行次 期末数 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 6 预收账款 66 待摊费用 8 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 9 预计负债 72 其他流动资产 一年内到期的长期负债74 55,914.39 6,500.00 15 其他流动负债 流动资产合计 年初数 20 62,414.39 流动负债合计 200.00 78 80 200.00 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 30 长期应付款 84 其它长期负债 88 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 固定资产净值 33 受托代理负债： 在建工程 34 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 长期负债合计 90 - 200.00 40 净资产： 无形资产： 无形资产 41 非限定性净资产 101 15,979.39 限定性净资产 105 46,235.00 净资产合计 110 62,214.39 负债及净资产总计 120 62,414.39 受托代理资产： 受托代理资产 51 其他资产 资产总计 60 - 62,414.39 业 务 活 动 表 2017-12-31 编制单位：兰州市安宁区慧灵心智障碍人士服务中心 单位：元 上年数 项目 本年数 行次 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收入 其中：捐赠收入 1 30,100.00 30,100.00 提供服务收入 2 34,209.00 34,209.00 商品销售收入 3 政府补肋收入 4 投资收益 5 其他收入 6 46.01 7 64,355.01 50,000.00 114,355.01 （一）业务活动成本 8 33,815.62 3,765.00 37,580.62 （二）管理费用 9 14,360.00 14,360.00 （三）筹资费用 10 （四）其他费用 11 200.00 200.00 费用合计 12 48,375.62 3,765.00 52,140.62 15,979.39 46,235.00 62,214.39 收入合计 50,000.00 50,000.00 46.01 二、费用 三、限定性净资产转为非限定 13 性净资产 四、净资产变动额（若为净资 14 产减少额，以“-”号填列） 现 金 流 量 表 2017年度 编制单位：兰州市安宁区慧灵心智障碍人士服务中心 项 目 单位：人民币元 行次 本年累计数 一、业务活动产生的现金流量 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 50,000.00 收到的其他与业务活动有关的现金 8 46.01 13 114,355.01 现金流入小计 30,100.00 34,209.00 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 32,623.80 23 58,440.62 24 55,914.39 现金流出小计 业务活动产生的现金流量净额 25,816.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 55,914.39 1、货币资金 货币资金种类 币种 现金 人民币 银行存款 人民币 合 年初账面余额 年末帐面余额 10,016.06 265,390.38 10,016.36 509,523.49 275,406.44 519,539.85 计 2、应收账款 （1）应收账款 账龄： 年初账面余额 账 龄 账面余额 坏账准备 12,560.00 12,560.00 1年以内 合 年末账面余额 计 账面价值 12,560.00 12,560.00 账面余额 坏账准备 1,250.00 1,250.00 （2）应收账款主 要客户： 年初账面余额 客户名称 账面余额 应收省政协出国手续费 合 计 3、其他应收款 （1）其他应收款 账龄： 占应收账款总额的比例 1,250.00 年末账面余额 占应收账款 账面余额 总额的比例 1,250.00 30,810.00 10,797.00 年初账面余额 账 龄 账面余额 坏账准备 18,250.00 18,250.00 3年以上 合 年末账面余额 计 账面价值 18,250.00 18,250.00 账面余额 坏账准备 9,547.00 10,797.00 （2）应收账款主 要客户： 年初账面余额 客户名称 账面余额 1发票押金 2出国境管理处 3保证金 4其他 合 计 占应收账款总额的比例 2,000.00 2,000.00 4,200.00 年末账面余额 占应收账款 账面余额 总额的比例 10,050.00 2,000.00 2,000.00 4,200.00 1,347.00 18,250.00 9,547.00 4、存货 （1）存货明细如 下： 存货种类 1．原材料 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 2．库存商品 3．接受捐赠物资 4．低值易耗品 合 计 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 5、固定资产、累 计折旧 （1）固定资产类 别如下： 项 目 一、固定资产原价合 计 年初账面余额 267,713.88 本期增加额 本期减少额 年末账面余额 267,713.88 其中：房屋、建筑物 电子设备 66,249.88 66,249.88 运输工具 201,464.00 209,718.14 201,464.00 229,324.36 电子设备 41,999.36 48,006.76 运输工具 三、固定资产账面价 值合计 其中：房屋、建筑物 167,718.78 167,718.78 57,995.74 38,389.52 二、累计折旧合计 其中：房屋、建筑物 电子设备 24,250.52 18,243.12 运输工具 33,745.22 20,146.40 （2）固定资产用 途如下： 年初账面余额 用 途 自用 合 计 原价 累计折旧 年末账面余额 账面价值 原价 累计折旧 267,713.88 209,718.14 57,995.74 267,713.88 229,324.36 267,713.88 209,718.14 57,995.74 267,713.88 229,324.36 6、应付账款 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 侨 务 事 业 管 理 办 公 25,000.00 室 甘肃国旅 22,998.00 考察费 敦煌外事旅游局 外交学会 25,000.00 22,998.00 195,128.00 127,883.00 127,510.00 205,628.00 127,883.00 驻澳门特派 合 88,691.00 381,509.00 计 年末账面余额 587,210.00 7、其他应付款 项 目 其他 合 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 60,178.67 60,178.67 计 年末账面余额 60,178.67 60,178.67 8、应付工资 项 目 一、工资、奖金、津 贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工 教育经费 六、非货币性福利 七、其他 合 计 年初账面余额 本年增加额 本年支付额 年末账面余额 9、应交税金 税费项目 年初账面余额 年末账面余额 适用税率 年初账面余额 本年增加 本年减少 本年发生额 上年发生额 本年发生额 上年发生额 本年发生额 上年发生额 1．营业税 2．增值税 3．企业所得税 4．土地增值税 5．城市维护建设税 6．房产税 7．土地使用税 8．车船使用税 9．教育费附加 10 ． 代 扣 代 缴 个 人 所 得税 …… 合 计 10、净资产 项 目 1、限定性净资产 2、非限定性净资产 合 计 净资产比上年增加 或减少的主要原因 ： 11、提供服务收入 项 目 1．培训 2．咨询 3．会议 4．展览 …… 合 计 12、业务活动成本 项 目 1.捐赠项目成本 …… 2．提供服务成本 …… 3 …… *. 业 务 活 动 税 金 及 附 加…… 其中：营业税 增值税 城市维护建设 税 教育费附加 …… 合 计 13、管理费用 项 目 1．行政管理人员费用 年末账面余额 2．行政管理事务物品 耗费和服务开支 3．行政管理事务所用 资产折旧（摊销）及 运行维护费用 其中：房地产损耗及 使用费 交通费 无形资产摊销 其他 4．资产减值及处置损 失 5．记入管理费用的税 费 其中：房产税 车船使用税 土地使用税 …… 6. …… 7. …… 合 计 五、负责人和职 工的数量、变动 情况以及获得的 薪金等报酬情况 的说明 1、列示本社会团 体负责人（会长、 副会长、秘书长） 的姓名、工作单位 、在本社会团体领 取报酬的负责人数 、领取报酬的金额 无 2、列示本社 会团体职工总数（ 含支付劳务费人数 ）、各部门职工数 量、工资总额、人 均工资（不含支付 的劳务费） 六、固定资产清 查明细表 名 1 2 …… 称 来 源 时 间 单 位 数 量 单 价 货币资金种类 币种 现金 人民币 现金 港币 银行存款 人民币 合 计 年初账面余额 年末帐面余额 年末账面余额 账面价值 1,250.00 1,250.00 欠款时间 欠款原因 2010年 —— —— 年末账面余额 账面价值 9,547.00 10,797.00 欠款时间 欠款原因 —— —— 年末账面余额 账面价值 38,389.52 38,389.52 金 额 用 途 备 注 合 计 1,250.00 1,250.00 —— ——