2018年佛山市高明区市政工程建设养护中心部门决算.pdf

2018 年佛山市高明区市政工程建设养护 中心部门决算报告 1 目 第一部分 录 佛山市高明区市政工程建设养护中心 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 佛山市高明区市政工程建设养护中心 概况 （一）部门主要职责 1、负责中心城区 A 区（不含城中村以及西江新城范围，下 同）内的城市道路市政设施的建设、维护工作（路灯、园林、绿 化、环卫、管线及其走廊等除外）； 2、负责责任区域内城市道路新建或改建项目中包含的绿化 工程、路灯工程的一体化建设，验收后交由园林绿化管理单位、 路灯管理单位进行管理维护； 3、负责责任区域内城市道路下排水、排污管网的建设及维 护工作； 4、负责责任区域内城市道路交通标志标线、护栏等交通设 施的建设、维护工作； 5、负责责任区域内新建、改建城市道路的电子警察的建设 工作，竣工验收后交由公安部门管理、维护和使用； 6、负责责任区域内城市道路公用停车位的建设、维护工作， 负责责任区域内政府投资的公用停车场（不含建筑结构停车场） 的建设及维护工作； 7、负责责任区域内城市道路上公用自行车站点的建设工作； 3 8、承办上级部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 4 第二部分 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 3325.71 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 202.02 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.08 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 42.91 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 12.76 10 十、节能环保支出 35 70.60 5 表1 收入支出决算总表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 3378.93 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 29.40 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 3534.59 48 0.00 22 3527.81 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 12.10 年末结转和结余 49 5.31 总计 25 3539.90 总计 50 3539.90 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3527.81 3325.71 0.00 202.02 0.00 0.00 0.08 208 社会保障和就业支 出 43.22 43.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 43.22 43.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 28.14 28.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.44 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3527.81 3325.71 0.00 202.02 0.00 0.00 0.08 2101103 公务员医疗补助 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 70.60 70.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 70.60 70.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 70.60 70.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3371.80 3169.71 0.00 202.02 0.00 0.00 0.08 21203 城乡社区公共设施 495.18 293.09 0.00 202.02 0.00 0.00 0.08 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 495.18 293.09 0.00 202.02 0.00 0.00 0.08 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 1954.78 1954.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 306.75 306.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3527.81 3325.71 0.00 202.02 0.00 0.00 0.08 2120803 城市建设支出 1648.03 1648.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 921.83 921.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 280.43 280.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 641.40 641.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.88 25.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3534.59 385.36 3149.23 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 42.91 42.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 42.91 42.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 27.92 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 12.76 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.76 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.41 9.41 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3534.59 385.36 3149.23 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 70.60 0.00 70.60 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 70.60 0.00 70.60 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 70.60 0.00 70.60 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3378.93 300.30 3078.63 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 502.31 300.30 202.02 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 502.31 300.30 202.02 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 1954.78 0.00 1954.78 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 306.75 0.00 306.75 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 1648.03 0.00 1648.03 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3534.59 385.36 3149.23 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 921.83 0.00 921.83 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 280.43 0.00 280.43 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 641.40 0.00 641.40 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.88 25.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 449.10 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 2876.61 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 42.91 42.91 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 12.76 12.76 0.00 10 十、节能环保支出 38 70.60 70.60 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 3176.91 300.30 2876.61 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 29.40 29.40 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 3325.71 本年支出合计 52 3332.58 455.96 2876.61 年初财政拨款结转和结余 25 12.06 年末结转和结余 53 5.20 5.20 0.00 一般公共预算财政拨款 26 12.06 54 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 3337.78 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 3337.78 461.16 2876.61 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 455.96 385.36 70.60 208 社会保障和就业支出 42.91 42.91 0.00 20805 行政事业单位离退休 42.91 42.91 0.00 2080502 事业单位离退休 3.82 3.82 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.92 27.92 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.16 11.16 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.76 12.76 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.76 12.76 0.00 2101102 事业单位医疗 9.41 9.41 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.35 3.35 0.00 211 节能环保支出 70.60 0.00 70.60 21103 污染防治 70.60 0.00 70.60 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 455.96 385.36 70.60 2110302 水体 70.60 0.00 70.60 212 城乡社区支出 300.30 300.30 0.00 21203 城乡社区公共设施 300.30 300.30 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 300.30 300.30 0.00 221 住房保障支出 29.40 29.40 0.00 22102 住房改革支出 29.40 29.40 0.00 2210201 住房公积金 25.88 25.88 0.00 2210203 购房补贴 3.52 3.52 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 256.23 302 商品和服务支出 29.28 30101 基本工资 52.00 30201 办公费 7.24 30102 津贴补贴 49.27 30202 印刷费 0.03 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 53.81 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.92 30206 电费 3.94 30109 职业年金缴费 11.16 30207 邮电费 0.65 30110 职工基本医疗保险缴费 3.80 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 3.35 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.98 30211 差旅费 0.15 30113 住房公积金 25.88 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 5.24 30213 维修(护)费 0.38 30199 其他工资福利支出 21.82 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 99.05 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1.71 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 4.88 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.42 30309 奖励金 63.15 30229 福利费 1.28 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.28 30399 其他对个人和家庭的补助 34.20 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 6.02 310 资本性支出 0.81 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.81 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 355.27 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 30.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 13.18 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.00 0.00 8.00 公务接待 费 合计 6 7 5.18 1.28 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.28 0.00 1.28 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 佛山市高明区市政工程建设养护中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 2876.61 2876.61 0.00 2876.61 0.00 212 城乡社区支出 0.00 2876.61 2876.61 0.00 2876.61 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 1954.78 1954.78 0.00 1954.78 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 306.75 306.75 0.00 306.75 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 1648.03 1648.03 0.00 1648.03 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 921.83 921.83 0.00 921.83 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 280.43 280.43 0.00 280.43 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费 安排的支出 0.00 641.40 641.40 0.00 641.40 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 25 第三部分 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年 部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年度总收入 3539.90 万元，其中本年收入 3527.81 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 3325.71 万元， 比上年决算数增加 1284.77 万元，增长 62.95%。主要变动情况：一是本年度增加人 员经费的基本工资，二是增不抵缴补缴、养老保险、购房补贴的 增加，三是住房维修基金支出跟工程用款的大幅增加。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 202.02 万元， 比上年决算数增加 139.83 万 元，增长 224.84%。主要变动情况：本年的工程履约保证金增加。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.08 万元， 比上年决算数增加.04 万元，增 长 101.87%。主要变动情况：本年收取银行的利息增加。 （二）年度支出总体情况 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年度总支出 3539.90 万元，其中本年支出 3534.59 万元。具体情况如下： 1.基本支出 385.36 万元， 比上年决算数增加 23.11 万元， 增长 6.38%。主要变动情况：一是本年度增加人员经费的基本工 资，二是增不抵缴补缴、购房补贴，三是住房维修基金支出。 26 2.项目支出 3149.23 万元， 比上年决算数增加 1404.28 万 元，增长 80.48%。主要变动情况：本年度工程用款大幅增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年度财政拨款 收入合计 3325.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.10 万元，比上年决算数 增加 90.91 万元， 增长 25.38%； 主要变动情况：本年度人员经费增大，包括职业年金、增不抵缴 临时补贴和购房补贴 ；政府性基金预算财政拨款收入 2876.61 万元，比上年决算数 增加 1193.86 万元， 增长 70.95% （二） 2018 年度财政拨款支出说明 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年度财政拨款 支出合计 3332.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 455.96 万元，比年初预算数 增加 88.43 万元， 增长 24.06%； 主要变动情况：本年度人员经费增大，包括职业年金、增不抵缴 临时补贴和购房补贴 ；政府性基金预算财政拨款支出 2876.61 万元，比年初预算数 增加 1657.79 万元， 增长 136.02%；主要 变动情况：本年度工程用款大幅增加。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 佛山市高明区市政工程建设养护中心 2018 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 13.18 万元的 9.74% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算 8.00 万元的 16.05% ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.18 万元的 0% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.28 万元， 占 100.00% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局 （部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括： 没有相关支出内容。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 1.28 万元， 2018 年高明区市政工程建 设养护中心 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 迎合城市考评、 创文、创卫检查工作，对中心城区道路管养项目、排水管道清疏 28 项目的巡查工作。 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 接待方面 。 2018 年， 高明区市政工程建设养护中心 共接待国外来访团组 0 个，来访 外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括 无其他接待方面。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增 加 0.00 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本单位是事业 单位，没有相应的经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 2405.60 万元，其中：政 府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2405.60 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 218.48 万元，占政府采购支出总额的 9.23%，其中：授予小微企业合同 金额 176.21 万元，占政府采购支出总额的 7.44%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗 位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单位 29 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，根据财 政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评。共涉及资金 651.04 万元，自评覆盖率达 到 100 %。 组织对高明区中心城区 A 区 2016 至 2018 年度集雨井、检查 井、沉沙井及堵塞的排水管道日常清疏养护项目、中心城区（A 区）市政道路及其设施管养费用项目等两个项目进行了绩效评 价，涉及一般公共预算支出 651.04 万元。从评价结果来看，高 明区中心城区 A 区 2016 至 2018 年度集雨井、检查井、沉沙井及 堵塞的排水管道日常清疏养护项目、中心城区（A 区）市政道路 及其设施管养费用项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申 请时设定的各项绩效目标。 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及高明区 中心城区 A 区 2016 至 2018 年度集雨井、检查井、沉沙井及堵塞 的排水管道日常清疏养护项目、中心城区（A 区）市政道路及其 设施管养费用项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高 明区中心城区 A 区 2016 至 2018 年度集雨井、检查井、沉沙井及 30 堵塞的排水管道日常清疏养护项目、中心城区（A 区）市政道路 及其设施管养费用项目绩效自评得分分别为 89.5 分和 85.5 分。 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 32 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33