2021年惠州市水利局部门预算.pdf

2021 年 惠州市水利局 部门预算 目 录 第一部分 惠州市水利局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 惠州市水利局 概况 一、主要职责 (一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划, 组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规 划等重大水利规划。 (二)指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并组织 实施。负责发布水资源公报。指导饮用水水源保护有关工作,指 导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采 区综合治理。 (三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组 织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟 订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实 施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实 施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿 使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。 (四)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约 用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控 制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。 (五)负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资 金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目 审核工作,提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监 督管理。 (六)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩 涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态 流量水量管理以及河湖水系连通工作。 (七)指导监督水利工程建设与运行管理。拟订水利工程建设 有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具 有控制性的或跨县(区)、跨流域的重要水利工程建设与运行管 理。指导水利建设市场的监督管理。 (八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组 织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水 土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。 (九)指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区 治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作,指 导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水 利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农 村水电站改造和水电农村电气化工作。 (十)指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移 民有关政策并监督实施,组织实施水利水电工程移民安置验收、 监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调 监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。 (十一)负责水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件 的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产 工作,指导监督工程安全运行,组织指导水库、水电站大坝、农村 水电站的安全监管。 (十二)开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监 督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织 开展水利对外交流与合作。 (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水 干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预 警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱 灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。负责防御 洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调 度工作。 (十四)完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。 (十五)职能转变。市水利局应当坚持节水优先,从增加供给 转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚 持保护优先,加强水资源、水环境、水生态监管,强化水域和水利 工程的管理保护,维护河湖生态健康。深入推进简政放权,完善公 共服务管理体制,强化事中事后监管,切实加强水资源合理利用、 优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资 源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。 二、部门机构设置 内设机构包括：办公室、政策法规与水库移民科、规划计划 与建设科、水资源管理与水土保持科(市节约用水办公室)、河湖 管理科、运行管理与监督科、农村水利水电科、执法监督科(执 法监督支队)、水旱灾害防御与调度科、人事科(机关党委办公 室)。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：惠州市水利局本级预算，以 及纳入编制范围的 8 个下属单位预算。下属单位具体包括：惠州 市惠州大堤南堤管理中心、惠州市惠州大堤北堤管理中心、惠州 市惠州大堤东堤管理中心、惠州市潼湖水利工程管理中心、惠州 市增博联和水库工程管理中心、惠州市市区河涌管理所、惠州市 水土保持监督监测站、惠州市水务工程质量安全监督站。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 19718.69 目 出 预算 一、一般公共服务支出 11.54 0.00 二、外交支出 0.00 447.13 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 2501.24 九、卫生健康支出 373.16 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 1843.50 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 20165.82 预算 14448.44 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 985.94 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 2.00 本年支出合计 20165.82 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 20165.82 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 20165.82 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 一般公共服务支 出 20111 2011105 20136 2013699 208 20805 纪检监察事务 派驻派出机 构 其他共产党事 务支出 其他共产党 事务支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 20165.82 17875.19 1843.50 0.00 0.00 0.00 0.00 447.13 0.00 0.00 0.00 0.00 11.54 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2501.24 2501.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2501.24 2501.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080501 2080502 科目名称 行政单位离 退休 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 502.38 502.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 957.56 957.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712.69 712.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.61 328.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.16 373.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.16 373.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.96 138.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.20 234.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴费 支出 210 21011 2101101 2101102 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 212 科目名称 城乡社区支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1843.50 0.00 1843.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1843.50 0.00 1843.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1843.50 0.00 1843.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用 21208 权出让收入及对 应专项债务收入 安排的支出 2120803 城市建设支 出 213 农林水支出 14448.44 14001.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446.74 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 14448.44 14001.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2065.58 2065.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1559.82 1427.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 2130302 2130304 2130305 行政运行 一般行政管 理事务 水利行业业 务管理 水利工程建 设 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130306 2130308 2130309 2130310 2130311 科目名称 水利工程运 行与维护 水利前期工 作 水利执法监 督 水土保持 水资源节约 管理与保护 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 9682.93 9373.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.16 124.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.57 380.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130312 水质监测 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 27.31 22.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130333 信息管理 349.41 349.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 985.94 985.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.94 985.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 22102 住房改革支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2210201 229 22999 2299999 注： 无。 科目名称 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 985.94 985.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 对附属单位补助 出 支出 基本支出 合计 20165.82 13496.66 6222.03 447.13 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 11.54 0.00 11.15 0.39 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 项目支出 事业单位经营支 合计 科目名称 上缴上级支出 结转下年 2011105 派驻派出机构 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 6.54 0.00 6.15 0.39 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 6.15 0.39 0.00 0.00 0.00 2501.24 2497.50 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 208 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2501.24 2497.50 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 502.38 502.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 957.56 953.82 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 712.69 712.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.61 328.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 210 基本支出 项目支出 科目名称 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 373.16 373.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 373.16 373.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 138.96 138.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 234.20 234.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1843.50 0.00 1843.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1843.50 0.00 1843.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1843.50 0.00 1843.50 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21208 2120803 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 213 农林水支出 14448.44 9640.05 4361.64 446.74 0.00 0.00 0.00 21303 水利 14448.44 9640.05 4361.64 446.74 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 2065.58 2065.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130302 一般行政管理事务 162.00 0.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 1559.82 0.00 1427.32 132.50 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 19.66 0.00 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2130306 水利工程运行与维护 2130308 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 9682.93 7245.73 2127.96 309.24 0.00 0.00 0.00 水利前期工作 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130309 水利执法监督 124.16 0.00 124.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2130310 水土保持 380.57 328.75 51.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130312 水质监测 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 27.31 0.00 22.31 5.00 0.00 0.00 0.00 2130333 信息管理 349.41 0.00 349.41 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 985.94 985.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 22102 住房改革支出 985.94 985.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 985.94 985.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 22999 其他支出 其他支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2299999 注： 无。 基本支出 项目支出 科目名称 其他支出 2.00 0.00 2.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 17875.19 一、一般公共服务支出 11.15 二、政府性基金预算 1843.50 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 2501.24 九、卫生健康支出 373.16 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 1843.50 十二、农林水支出 14001.70 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 19718.69 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 19718.69 985.94 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 2.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 19718.69 0.00 19718.69 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 17875.19 13496.66 4378.53 [201]一般公共服务支出 11.15 0.00 11.15 [20111]纪检监察事务 5.00 0.00 5.00 [2011105]派驻派出机构 5.00 0.00 5.00 [20136]其他共产党事务支出 6.15 0.00 6.15 [2013699]其他共产党事务支出 6.15 0.00 6.15 [208]社会保障和就业支出 2501.24 2497.50 3.74 [20805]行政事业单位养老支出 2501.24 2497.50 3.74 [2080501]行政单位离退休 502.38 502.38 0.00 [2080502]事业单位离退休 957.56 953.82 3.74 712.69 712.69 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 328.61 328.61 0.00 [210]卫生健康支出 373.16 373.16 0.00 [21011]行政事业单位医疗 373.16 373.16 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2101101]行政单位医疗 138.96 138.96 0.00 [2101102]事业单位医疗 234.20 234.20 0.00 [213]农林水支出 14001.70 9640.05 4361.64 [21303]水利 14001.70 9640.05 4361.64 [2130301]行政运行 2065.58 2065.58 0.00 [2130302]一般行政管理事务 162.00 0.00 162.00 [2130304]水利行业业务管理 1427.32 0.00 1427.32 19.66 0.00 19.66 9373.69 7245.73 2127.96 [2130308]水利前期工作 20.00 0.00 20.00 [2130309]水利执法监督 124.16 0.00 124.16 [2130310]水土保持 380.57 328.75 51.82 [2130311]水资源节约管理与保护 45.00 0.00 45.00 [2130312]水质监测 12.00 0.00 12.00 [2130314]防汛 22.31 0.00 22.31 [2130305]水利工程建设 [2130306]水利工程运行与维护 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130333]信息管理 349.41 0.00 349.41 [221]住房保障支出 985.94 985.94 0.00 [22102]住房改革支出 985.94 985.94 0.00 [2210201]住房公积金 985.94 985.94 0.00 [229]其他支出 2.00 0.00 2.00 [22999]其他支出 2.00 0.00 2.00 [2299999]其他支出 2.00 0.00 2.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 13496.66 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 9351.05 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 940.20 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 1435.53 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 447.81 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 3938.61 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 712.69 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 328.61 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 373.16 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 985.94 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 188.50 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 814.78 [30201]办公费 [50201]办公经费 73.50 [30202]印刷费 [50201]办公经费 3.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30203]咨询费 [50201]办公经费 3.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 2.66 [30205]水费 [50201]办公经费 13.38 [30206]电费 [50201]办公经费 58.40 [30207]邮电费 [50201]办公经费 18.63 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 107.74 [30211]差旅费 [50201]办公经费 31.30 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 47.70 [30215]会议费 [50202]会议费 3.60 [30216]培训费 [50203]培训费 28.20 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 7.90 [30218]专用材料费 [50206]公务接待费 1.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 22.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 5.60 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50201]办公经费 76.99 [30229]福利费 [50201]办公经费 10.05 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 63.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 3.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 233.13 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 3235.35 [30301]离休费 [50905]离退休费 15.87 [30302]退休费 [50905]离退休费 1440.33 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 131.95 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 1647.19 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 95.48 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 15.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 80.48 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 惠州市水利局 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 3007.54 3007.54 0.00 0.00 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 18.00 18.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 67.00 67.00 0.00 0.00 7.90 7.90 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 212 21208 2120803 注： 无。 计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 城市建设支出 小计 其中：基本支出 项目支出 1843.5 0.00 1843.50 1843.50 0.00 1843.50 1843.50 0.00 1843.50 1843.50 0.00 1843.50 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 惠州市水利局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无。 注： 本表本年度无发生额。 无。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年 本 部 门 收 入 预 算 20165.82 万 元 ， 比 上 年 减 少 1769.27 万元，下降 8.07 %，主要原因是同比减少基本建设类项 目资金安排以及按照市财政局的要求压减一般性运转支出 ；支出 预算 20165.82 万元，比上年减少 1769.27 万元，下降 8.07 %， 主要原因是同比减少基本建设类项目资金安排以及按照市财政 局的要求压减一般性运转支出 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.90 万元，比上 年增加 0.75 万元，增长 0.81 %，主要原因是根据工作实际情况， 同比增加在项目资金安排执法、工程质量监督等车辆经费 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长- %，主要原 因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 85.00 万 元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 67.00 万 元），比上年增加 3.00 万元，增长 3.66 %，主要原因是根据工 作实际情况，同比增加在项目资金安排执法、工程质量监督等车 辆经费 ；公务接待费 7.90 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 22.17 %，主要原因是根据上年度实际开支情况，对应减少公务接 待费支出预算 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 3007.54 万元，比上年增 加 1891.97 万元，增长 169.60 %，主要原因是按照财政部门批复 的预算，本年度机关运行经费统计口径变更，其中，包含了财政 预算安排的所有下属单位的运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 862.71 万元，其中：货物类采 购预算 28.74 万元，工程类采购预算 3.50 万元，服务类采购预 算 830.47 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15302.66 万 元，分布构成情况为：房屋 23778.86 平方米，车辆 21 辆，单价 在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 27.70 万 元，主要是采购公务用车一部（更新）、办公自动化设备及办公 家私 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 村村通自来水工程市级补助资金 预算数 5466.00 万元 绩效目标 通过对已列入国家农村饮水安 全工程总体规划并已实施完成 的补助人员和对已列入省农村 饮水安全工程规划但未实施的 补助人员给予补助，改善受益 群众的生活条件，提升受益群 众的生活水平。 返拨县区河砂开采权出让收入经费 3250.00 万元 根据省批复我市的 2020 年度东 江干流惠州段河砂可采区，我 市将出让河砂资源 100 万方（其 中，博罗县 77 万方、惠城区 23 万方），结合 2019 年度东江干 流惠州段河道采砂管理的做 法，开采权出让收入投标报价 范围为 60～70 元/立方米 ，预 计 2021 年度财政总平均收入约 6500 万元。按相关要求，出让 收入先统一上缴市财政，再由 市财政划拨 50%即 3250 万元给 相关县区。其中返还博罗县约 2502.5 万元，返还惠城区约 747.5 万元，返还县区河砂开采 权收入出让费主要用于补助沿 江受影响地区的乡镇、村和村 小组；河沙开采前期工作；河 道采砂管理工作；河道采砂执 法工作；河道保护、治理、以 及水利工程的建设和管理等。 惠州市小型水库管理补助经费 345.00 万元 为保障惠州市 2021 年非企业管 理、无整改任务的 455 宗小型 水库安全运行，促进水库发挥 效益，需对小型水库进行维修 养护，并聘请管理人员做好日 常管护工作，确保小型水库安 全运行。 度汛应急资金 300.00 万元 根 据 市 府 办 办 文 编 号 （BC12389）批示，目前我市水 利基础设施总体依然薄弱，极 端天气灾害多发频发，安全度 汛形势不容乐观，仍有部分水 利设施还存在一些安全隐患。 为贯彻省水利厅、市政府要求， 每年固定安排 300 万元专项资 金用于水毁水利工程度汛应急 除险加固及补充水利防汛物 资，解决在汛前检查中发现的 安全隐患及对度汛安全有影响 的水利工程，保障惠州市人民 群众生命和财产。 对口支援三峡库区经费 290.40 万元 通过对口支援三峡库区建设， 改善当地人民群众的生产生活 条件，进一步提高当地人民群 众生活水平，不断提高人民群 众的幸福感和获得感。 陈屋边水闸重建工程 25.00 万元 对位于潼湖的四类闸陈屋边水 闸进行拆除重建，保障周边防 洪排涝安全。根据省水利厅工 作会议纪要精神，工程投资在 扣除省级补助部分后，其余按 惠州市、东莞市 62.5%、37.5% 的比例进行分摊，据此计算， 我市预计分摊 2200 万元。 注：无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。