2021年河源市医疗保障局部门决算.pdf

2021 年河源市医疗保障局 部门决算 1 目 录 第一部分：河源市医疗保障局 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：河源市医疗保障局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：河源市医疗保障局 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：河源市医疗保障局 概况 一、部门 主要职责 根据《中共河源市委办公室 河源市人民政府办公室关 于印发<河源市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定> 的通知》 （河委办发〔2019〕36 号）要求，主要职责是： 1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等 医疗保障的法律法规和规章，制定相关的实施办法并组织实施和 监督检查。 2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度， 建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实 施。 3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机 制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的 待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改草方案。 4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、 医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。 5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设 施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整 机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6.按国家、省有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招 标采购政策。 7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展 医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和 信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和 3 医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完 善异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制 度。开展医疗保障领域合作交流。 9.完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。 10.职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革， 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高 医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，进一步 提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健 康河源建设。 11.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保 障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建 立沟通协商机制，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗 保障水平。 二、部门 机构设置 河源市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。市局内设： 办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药 价格和招标采购科（行政审批科） 、基金监管科五个职能科（室）。 下设一个直属派出行政机构：河源市医疗保障局源城分局，为正 科级。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我单位河源市医疗保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算 4 单位，下属单位分别是：河源市医疗保障局源城分局和河源市医 疗保障事业管理中心。 5 第二部分：河源市医疗保障局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,204.86 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 291.71 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 42.06 八、社会保障和就业支出 38 9.80 9 九、卫生健康支出 39 818.46 10 十、节能环保支出 40 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 146.20 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,266.17 本年收入合计 27 1,246.92 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 19.25 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 1,266.17 总计 60 1,266.17 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表 部门 ：河源市医疗保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,246.92 1,204.86 0.00 0.00 0.00 0.00 42.06 201 一般公共服务支出 290.63 270.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20.39 20107 税收事务 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010799 其他税收事务支出 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 231.73 211.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20.39 2019999 其他一般公共服务 支出 231.73 211.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20.39 208 社会保障和就业支 出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：河源市医疗保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,246.92 1,204.86 0.00 0.00 0.00 0.00 42.06 2080501 行政单位离退休 9.62 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 800.29 778.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21.67 21001 卫生健康管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 798.29 776.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21.67 2101501 行政运行 400.05 388.38 0.00 0.00 0.00 0.00 11.67 2101505 医疗保障政策管理 24.37 24.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101506 医疗保障经办事务 53.66 43.66 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2101550 事业运行 242.02 242.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理 事务支出 78.20 78.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：河源市医疗保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,246.92 1,204.86 0.00 0.00 0.00 0.00 42.06 221 住房保障支出 146.20 146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 52.14 52.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 52.14 52.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 94.06 94.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 94.06 94.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,266.17 885.88 380.29 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 291.71 82.56 209.15 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 55.47 0.47 55.00 0.00 0.00 0.00 2010799 其他税收事务支出 55.47 0.47 55.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 232.35 82.09 150.25 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 232.35 82.09 150.25 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,266.17 885.88 380.29 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 9.62 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 818.46 647.33 171.13 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 813.70 644.57 169.13 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 402.55 402.55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,266.17 885.88 380.29 0.00 0.00 0.00 2101504 信息化建设 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 2101505 医疗保障政策管理 25.72 0.00 25.72 0.00 0.00 0.00 2101506 医疗保障经办事务 57.37 0.00 57.37 0.00 0.00 0.00 2101550 事业运行 242.02 242.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理事 务支出 86.03 0.00 86.03 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 146.20 146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 52.14 52.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 52.14 52.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 94.06 94.06 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2210399 其他城乡社区住宅支 出 1,266.17 885.88 380.29 0.00 0.00 0.00 94.06 94.06 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,204.86 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 271.32 271.32 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 9.80 9.80 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 796.79 796.79 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 146.20 146.20 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,224.11 1,224.11 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224.11 1,224.11 0.00 0.00 27 1,204.86 年初财政拨款结转和结余 28 19.25 一般公共预算财政拨款 29 19.25 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 1,224.11 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,224.11 874.21 349.90 201 一般公共服务支出 271.32 82.56 188.76 20107 税收事务 55.47 0.47 55.00 2010799 其他税收事务支出 55.47 0.47 55.00 20132 组织事务 3.90 0.00 3.90 2013299 其他组织事务支出 3.90 0.00 3.90 20199 其他一般公共服务支出 211.96 82.09 129.86 2019999 其他一般公共服务支出 211.96 82.09 129.86 208 社会保障和就业支出 9.80 9.80 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.80 9.80 0.00 2080501 行政单位离退休 9.62 9.62 0.00 2080502 事业单位离退休 0.18 0.18 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,224.11 874.21 349.90 796.79 635.66 161.13 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2.00 2.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.00 2.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 0.76 0.76 0.00 2101399 其他医疗救助支出 0.76 0.76 0.00 21015 医疗保障管理事务 792.04 632.91 159.13 2101501 行政运行 390.89 390.89 0.00 2101504 信息化建设 0.01 0.00 0.01 2101505 医疗保障政策管理 25.72 0.00 25.72 2101506 医疗保障经办事务 47.37 0.00 47.37 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,224.11 874.21 349.90 2101550 事业运行 242.02 242.02 0.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 86.03 0.00 86.03 21099 其他卫生健康支出 2.00 0.00 2.00 2109999 其他卫生健康支出 2.00 0.00 2.00 221 住房保障支出 146.20 146.20 0.00 22102 住房改革支出 52.14 52.14 0.00 2210201 住房公积金 52.14 52.14 0.00 22103 城乡社区住宅 94.06 94.06 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 94.06 94.06 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 789.98 302 商品和服务支出 82.58 30101 基本工资 261.22 30201 办公费 11.23 30102 津贴补贴 288.78 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 18.38 30203 咨询费 0.18 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 5.42 30205 水费 0.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.22 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 32.51 30207 邮电费 2.31 30110 职工基本医疗保险缴费 50.92 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.93 30112 其他社会保障缴费 2.19 30211 差旅费 0.75 30113 住房公积金 52.14 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.09 30199 其他工资福利支出 42.19 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 1.40 30215 会议费 3.22 30301 离休费 0.00 30216 培训费 8.04 30302 退休费 1.40 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 6.42 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 3.42 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 9.71 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.65 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 11.07 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 18.64 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.73 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.26 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.26 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 791.37 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 82.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 预算数 合计 1 66.57 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 62.57 50.57 12.00 公务接待 费 合计 6 7 3.8 54.36 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 54.97 43.90 11.07 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 无数据的可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市医疗保障局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 28 第三部分：河源市医疗保障局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 河源市医疗保障局 2021 年度总收入 1,266.17 万元，其中本 年收入 1,246.92 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,204.86 万元，比上年决算 数增加 414.52 万元，增长 52.4%。主要变动情况：下属单位市 医保中心是新成立经办机构，随着业务量的加大，人员增加导致 收入增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 42.06 万元，比上年决算数减少 6.86 万元，下 降 14.0%。主要变动情况：受突如其来的新冠肺炎疫情影响，为 响应党和国家号召，本着厉行节约的原则，控制经费支出。 （二）年度支出总体情况 河源市医疗保障局 2021 年度总支出 1,266.17 万元，其中本 29 年支出 1,266.17 万元。具体情况如下： 1.基本支出 885.88 万元，比上年决算数增加 339.78 万元， 增长 62.2%。主要变动情况：。 2.项目支出 380.29 万元，比上年决算数增加 106.38 万元， 增长 38.8%。主要变动情况：。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 河源市医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 1,204.86 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,204.86 万元，比上年 决算数增加 414.52 万元，增长 52.4%；主要变动情况：下属单 位市医保中心是 2021 年新成立经办机构，随着业务量的加大， 人员增加导致收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要 变动情况：我部门本年无发生额 ；国有资本经营预算财政拨款 收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不 可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 河源市医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 1,224.11 万 30 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,224.11 万元，比年初 预算数减少 1,039.24 万元，下降 45.9%；主要变动情况：市医 保中心是 2021 年新成立单位，2020 年没有决算 ；政府性基金预 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基 数为 0，不可比） ；主要变动情况：我部门本年无发生额 ；国有 资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发 生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 河源市医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 54.97 万元，完成预算 66.37 万元的 84.3% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用 车购置及运行费支出决算为 54.97 万元，完成预算 62.57 万元的 88%（其中：公务用车购置支出决算为 43.9 万元，完成预算 50.57 万元的 87% ；公务用车运行费支出决算为 11.07 万元，完成预算 12 万元的 92.25% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.8 万元的 0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 下属单位市医保中心是 2021 年新成立单位，经报请批准，购买 公务用车一辆 17.98 万元，公务用车运行费 5.27 万元（包含车 31 辆购置税、保险、劳务和服务费用）。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 54.36 万元， 占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 54.36 万元，其中：公务 用车购置支出为 42.95 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运 行及维护支出 11.41 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执 法队检查及公务日常使用，其中包括公务用车燃油费、维修费、 保养费、过桥过路费、保养费等支出，以及市医保中心车辆购置 税、保险、劳务和服务费用。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类 公务接待支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。单位按规定开支的各 类公务接待支出 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 62.47 万元，比上年决算 数减少 9.33 万元，下降 12.6%。 主要增减变动情况是：一是减 少办公设备购置，制定采购管理制度并按照制度实施采购，以规 32 范采购行为，避免财政资金浪费；二是严格控制“三公经费”在 机关运行经费预算总额中的规模和比例。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 73.95 万元，其中：政府 采购货物支出 63.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 10.87 万元。授予中小企业合同金额 72.95 万元，占政 府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，其 他用车 3 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%。 绩效自评结果。2021 年没有达到绩效自评的项目要求，因 此无绩效自评结果。 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：河源市 中央财政医疗服务与能力提升补助资金 2021 年度绩效自评报 告、河源市 2021 年度医疗救助补助资金绩效自评报告、河源市 城乡居民基本医疗保险转移支付 2021 年度绩效自评报告。 33 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35