2018年度工业区部门决算.pdf

2018 年度 工业区部门决算 二〇一九年十一月 目 第一部分 录 工业区概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 工业区概况 -4- 一、部门职责 1、负责贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规， 贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和汝阳工业 区人代会联络处决议； 2、对汝阳工业区人代会联络处及上级行政机关负责并 报告工作； 3、组织编制和执行本区国民经济和社会发展计划、编 制并执行财政预算； 4、组织制定本区管委会年度工作计划； 5、组织实施本行政区域经济和各项社会事业的行政工 作； 6、检查管委会工作计划、决议的执行情况，按时向上 级政府和同级党工委、人代会联络处报告工作； 7、指导支持和帮助村（居）委会工作。 二、机构设置 汝阳工业区有二级预算单位 8 个。本决算为汇总决算， 纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如 下： 1.汝阳工业区管委会本级 2.汝阳工业区财政所 3.汝阳工业区劳动保障事务所 4.汝阳工业区农业服务中心 5.汝阳工业区文化服务中心 -5- 6.汝阳工业区计划生育服务中心 7.汝阳工业区国土资源所 8.汝阳工业区村镇建设发展中心 -6- 第二部分 2018 年度部门决算表 -7- 收入支出决算表 公开 01 表 部门：汝阳工业区 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 1424.40 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 37 497.46 2 25.94 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 26.48 8 八、社会保障和就业支出 44 59.85 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 96.6 10 十、节能环保支出 46 50.28 11 十一、城乡社区支出 47 48.29 12 十二、农林水支出 48 738.94 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 -8- 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 总计 1424.40 结余分配 183.99 55.04 61 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 1608.39 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -9- 1517.91 总计 72 90.48 55.86 1608.39 收入决算表 公开 02 表 汝阳工业区 部门： 项 功能分类 目 栏次 款 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助收 入 科目名称 科目编码 类 单位：万元 3 项 合计 1424.4 1424.4 201 一般公共服务支出 430.84 430.84 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 287.16 287.16 166.98 166.98 95 95 0.18 0.18 25 25 1.17 1.17 1.17 1.17 48.63 48.63 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 20105 统计信息事务 2010507 20106 专项普查活动 财政事务 - 10 - 事业收入 4 经营收 附属单位 其他收 入 上缴收入 入 5 6 7 2010650 事业运行 48.63 48.63 20110 人力资源事务 35.14 35.14 2011050 事业运行 35.14 35.14 27.53 27.53 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 24.53 24.53 2013105 专项业务 3 3 31.21 31.21 31.21 31.21 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 207 文化体育与传媒支出 14.19 14.19 20701 文化 14.19 14.19 2070109 群众文化 13.95 13.95 2070199 其他文化支出 0.25 0.25 208 社会保障和就业支出 59.85 59.85 20802 民政管理事务 3.8 3.8 2080204 拥军优属 0.8 0.8 2080299 其他民政管理事务支出 3 3 48.88 48.88 20805 行政事业单位离退休 - 11 - 2080505 20820 2082002 20821 2082102 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.88 48.88 1 1 1 1 6.17 6.17 6.17 6.17 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 210 医疗卫生与计划生育支出 57.98 57.98 21007 计划生育事务 40.09 40.09 40.09 40.09 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 17.89 17.89 2101102 事业单位医疗 17.89 17.89 211 节能环保支出 86.15 86.15 21104 自然生态保护 57.59 57.59 57.59 57.59 16.27 16.27 16.27 16.27 12.29 12.29 12.29 12.29 2110402 21106 2110602 21199 2119901 农村环境保护 退耕还林 退耕现金 其他节能环保支出 其他节能环保支出 - 12 - 212 城乡社区支出 48.29 48.29 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 25.94 25.94 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25.94 25.94 22.35 22.35 22.35 22.35 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 725.49 725.49 21301 农业 443.62 443.62 2130104 事业运行 92.99 92.99 2130121 农业结构调整补贴 5.05 5.05 2130122 农业生产支持补贴 225.25 225.25 2130199 其他农业支出 120.33 120.33 213.55 213.55 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 12.85 12.85 2130506 社会发展 0.22 0.22 2130599 其他扶贫支出 200.48 200.48 64.03 64.03 21307 农村综合改革 - 13 - 2130705 64.037 64.037 4.29 4.29 棉花目标价格补贴 4.29 4.29 220 国土海洋气象等支出 1.6 1.6 22001 国土资源事务 1.6 1.6 2200150 事业运行 1.6 1.6 21309 2130901 对村民委员会和村党支部的补助 目标价格补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 汝阳工业区 单位：万元 项 目 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 1517.91 698.7 819.2 201 一般公共服务支出 497.46 347.37 150.09 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 338.75 197.16 141.59 2010301 行政运行 166.98 166.98 0.00 2010302 一般行政管理事务 125.66 0.00 125.66 2010350 事业运行 0.18 0.18 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 45.94 300,000.00 15.94 1.18 1.18 0.00 1.18 1.18 0.00 60.28 60.28 0.00 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 - 15 - 上缴上级支 经营支 出 出 4 5 对附属单 位补助支 出 6 2010650 事业运行 60.28 60.28 0.00 20110 人力资源事务 34.26 34.26 0.00 2011050 事业运行 34.26 34.26 0.00 27.53 27.53 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 24.53 24.53 0.00 2013105 专项业务 3 3 0.00 1.8 1.8 0.00 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 1.81 1.8 0.00 20199 其他一般公共服务支出 33.65 25.15 8.5 33.65 25.15 8.5 2019999 其他一般公共服务支出 207 文化体育与传媒支出 26.48 26.48 0.00 20701 文化 26.48 26.48 0.00 2070109 群众文化 8.84 8.84 2070199 其他文化支出 17.64 17.64 0.00 208 社会保障和就业支出 59.85 48.88 10.97 20802 民政管理事务 3.8 0.00 3.8 2080204 拥军优属 0.8 0.00 0.8 - 16 - 2080299 20805 2080505 20820 2082002 20821 2082102 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 0.00 3 48.88 48.88 0.00 48.88 48.88 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 1 1 1 1 6.17 0.00 6.17 6.17 0.00 6.17 210 医疗卫生与计划生育支出 96.6 96.6 0.00 21007 计划生育事务 78.71 78.71 0.00 78.71 78.71 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 17.89 17.89 0.00 2101102 事业单位医疗 17.89 17.89 0.00 211 节能环保支出 50.28 0.00 50.28 21104 自然生态保护 21.73 0.00 21.73 21.73 0.00 21.73 16.27 0.00 16.27 16.27 0.00 16.27 2110402 21106 2110602 农村环境保护 退耕还林 退耕现金 - 17 - 21199 2119901 其他节能环保支出 其他节能环保支出 12.29 0.00 12.29 12.29 0.00 12.29 212 城乡社区支出 48.29 22.35 25.94 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 25.94 0.00 25.94 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25.94 0.00 25.94 22.35 22.35 0.00 22.35 22.35 0.00 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 738.94 157.02 581.92 21301 农业 451.57 92.99 358.56 2130104 事业运行 92.99 92.99 0.00 2130121 农业结构调整补贴 5.04 0.00 5.04 2130122 农业生产支持补贴 225.25 0.00 225.25 2130199 其他农业支出 128.28 0.00 128.28 213.55 0.00 213.55 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 12.85 0.00 12.85 2130506 社会发展 0.22 0.00 0.22 2130599 其他扶贫支出 200.48 0.00 200.48 - 18 - 21307 2130705 21309 2130901 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 69.53 64.03 5.5 69.53 64.03 5.5 4.29 0.00 4.29 4.29 0.00 4.29 目标价格补贴 棉花目标价格补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：汝阳工业区 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 1398.47 一、一般公共服务支出 拨款 政拨款 2 3 4 475.66 475.66 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 25.94 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 14.19 14.19 8 八、社会保障和就业支出 37 59.85 59.85 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 65.25 65.25 10 十、节能环保支出 39 50.28 50.28 11 十一、城乡社区支出 40 48.2 22.35 12 十二、农林水支出 41 738.94 738.94 - 20 - 30 一般公共预算财政 政府性基金预算财 合计 25.94 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年支出合计 53 1452.47 1426.53 25.94 年末财政拨款结转和结余 54 72.47 72.47 0.00 1524.93 1499 25.94 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 拨款 总计 26 1424.4 100.53 55 27 56 28 57 29 1524.93 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 汝阳工业区 部门： 项 目 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 项 合计 1426.53 644.2 782.33 201 一般公共服务支出 475.66 336.5 139.16 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 327.82 197.16 130.66 16.98 2010301 行政运行 166.98 2010302 一般行政管理事务 125.66 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20105 2010507 统计信息事务 专项普查活动 - 22 - 125.66 0.18 0.18 0.00 35 30 5 1.18 1.18 1.18 1.18 20106 财政事务 49.61 49.61 2010650 事业运行 49.61 49.61 20110 人力资源事务 34.05 34.05 2011050 事业运行 34.05 34.05 27.53 27.53 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 24.53 24.53 2013105 专项业务 3 3 1.81 1.81 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 1.81 1.81 20199 其他一般公共服务支出 33.65 25.15 8.5 33.65 25.15 8.5 2019999 其他一般公共服务支出 207 文化体育与传媒支出 14.19 14.19 20701 文化 14.19 14.19 2070109 群众文化 8.84 8.84 2070199 其他文化支出 5.35 5.35 208 社会保障和就业支出 59.85 48.88 20802 民政管理事务 3.8 - 23 - 10.97 3.8 2080204 拥军优属 2080299 其他民政管理事务支出 20805 2080505 20820 2082002 20821 2082102 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 0.8 0.8 3 3 48.88 48.88 48.88 48.88 1 1 1 1 6.17 6.17 6.17 6.17 210 医疗卫生与计划生育支出 65.25 65.25 21007 计划生育事务 47.36 47.36 47.36 47.36 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 17.89 17.89 2101102 事业单位医疗 17.89 17.89 211 节能环保支出 50.28 50.28 21104 自然生态保护 21.73 21.73 21.73 21.73 16.27 16.27 2110402 21106 农村环境保护 退耕还林 - 24 - 2110602 21199 2119901 退耕现金 其他节能环保支出 其他节能环保支出 16.27 16.27 12.29 12.29 12.29 12.29 212 城乡社区支出 22.35 22.35 21299 其他城乡社区支出 22.35 22.35 22.35 22.35 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 738.94 157.02 581.92 21301 农业 451.57 92.99 358.58 92. 0.00 2130104 事业运行 92.99 2130121 农业结构调整补贴 5.05 5.05 2130122 农业生产支持补贴 225.25 225.25 2130199 其他农业支出 128.28 128.28 213.55 213.55 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 12.85 12.85 2130506 社会发展 0.22 0.22 2130599 其他扶贫支出 200.48 200.48 21307 农村综合改革 69.53 - 25 - 64.03 5.5 2130705 21309 2130901 对村民委员会和村党支部的补助 69.53 目标价格补贴 棉花目标价格补贴 5.5 4.29 4.29 4.29 4.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 26 - 64.03 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济 经济分 分类 科目名称 科目 决算数 经济分 类科目 科目名称 编码 编码 决算数 类科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 418.25 302 30101 基本工资 205.73 30201 办公费 7.69 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 37.3 30202 印刷费 34.81 31002 办公设备购置 30103 奖金 36.43 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 68.83 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 48.88 30206 电费 0.9 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.2 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 17.89 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30301 离休费 30209 3.18 30211 商品和服务支出 225.95 310 8.69 31011 差旅费 - 27 - 31012 1.79 31013 资本性支出 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 决算数 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 对企业补助 168.88 31204 费用补贴 委托业务费 1.08 31205 利息补贴 30228 工会经费 0.38 31299 其他对企业补助 奖励金 30229 福利费 0.46 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.99 31302 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31303 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 28 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 13 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 3 公务接待费 合计 6 10 7 34.41 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 9 12.8 12.59 公务接待费 12 9.02 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 29 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部 单位：万元 门： 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 栏次 1 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 25.94 25.94 25.94 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 25.94 25.94 25.94 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 25.94 25.94 25.94 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 30 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 31 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 1608.39 万元。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 1608.39 万元，其中：财政拨款收入 1424.4 万元，占 88.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1517.91 万元，其中：基本支出 698.7 万元，占 46.03%；项目支出 819.21 万元，占 53.97%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 1608.39 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1426.53 万元，占 本年支出合计的 95.17%。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1426.53 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.46 万元， 占 34.48%；文化体育与传媒支出 26.48 万元，占 1.52%；社 会保障和就业支出 59.85 万元，占 4.2%；医疗卫生与计划生 - 32 - 育支出 96.6 万元，占 6.7%；节能环保支出 50.28 万元，占 3.5%； 城乡社区支出 48.29 万元，占 3.3%；农林水支出 738.94 万元，占 53.7%。 （三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 432 万 元，支出决算为 475.66 万元，完成年初预算的 110.1%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.2 万元。 其中：人员经费 418.25 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出等；公用经费 225.95 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 - 33 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元， 支出决算为 34.41 万元，完成预算的 264.69%。2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加公务用车一辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 25.39 万元，完成预算的 253.9%； 公务接待费支出决算 9.02 万元，完成预算的 90.2%具体情况 如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决 算为 25.39 万元，完成年初预算的 253.9%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是 2018 年增加公务用车一辆。其 中： 公务用车购置支出为 12.8 万元，购置车辆 1 辆； 公务用车运行支出 12.59 万元。主要用于公务用车运行。 2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 9.02 万 元，完成年初预算的 90.2%。决算数与年初预算数存在差异 - 34 - 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约要求，进一步从严控制三公经费支出其中： 其他国内公务接待支出 9.02 万元。主要用于上级来人 公务接待。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，我区预算绩效管理工作在县财政部门指导下， 工业区管委会进一步扩大预算绩效管理范围，将 50 万元以 上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，重点对扶贫、 环境整治等项目支出预算绩效评价，对全乡各部门开展了整 体支出绩效评价工作。 绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财 政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预 算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。 按照省市县县整体支出绩效评价要求，建立了部门整体支出 绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体 系。组织机构方面，建立了由财政所牵头，其他部门积极配 合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工 作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了 预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。 绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的 工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。我区绩效评价工 作评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法 - 35 - 规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问 题，已要求单位加快整改。 绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为 推动绩效评价工作顺利开展，我区财政部门做了大量的宣传 培训工作，开展预算绩效管理业务多次。绩效评价工作的开 展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影 响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目 实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握 专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、 项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中 掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度 上促进了预算编制的科学合理性。 存在问题及下一步工作思路 存在的主要问题是：绩效 评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩 效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存 在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研 究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我想将 按照省市县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果， 进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传 工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的 绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算 管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。 （二）项目绩效自评结果。 - 36 - 2017 年我单位年初项目预算资金拨付到位，并按照相关 规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验， 完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度 编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。 2018 年部门整体支出绩效情况良好，各单位均按年初设 定的目标任务执行效率完成各项工作。 较好地完成了 2018 年初设定的工作任务，2018 年各项 实际支出按照规定支出，保障了服务对象的服务工作。认真 履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达 标率 100%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 99.77%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 406 万元，支出决算 为 497.46 万元，完成年初预算的 122.53%。增加的主要原因 是人员增资；养老金、医疗保险提高、扶贫攻坚。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 150.08 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干 部用车 2 辆、其他用车 1 辆。 - 37 - 第四部分 名词解释 - 38 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 39 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 40 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 41 -