黄河出版传媒集团2019年部门预算公开.doc

Formatted: ?, Space Before: 5 pt, After: 5 pt 附件 1 Formatted: Font: (Default) 黑体, 16 pt, Not Bold, Complex Script Font: 黑体, 16 pt, Bold 宁夏回族自治区黄河出版传媒集团 2019 年 部门预算 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 1 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 2 黄河出版传媒集团 2019 年部门预算——单位概况 黄河出版传媒集团是于 2009 年 8 月组建的现代综合性文化传媒 企业，前身是于 1958 年成立的宁夏人民出版社。现有二级子公司 15 家,三级子公司 19 家,员工 1200 多名。 集团始终以科学发展观为统领，强力推进传统出版与新兴出版的 融合、出版产业与多元产业的融合，加快由传统出版向现代出版传媒 转型的步伐，出版精品图书，传承先进文化，是位于祖国西部的一支 出版传媒劲旅。目前，集团总资产 12.99 亿元，年出版图书 2000 多 种，4900 多万册，影响波及海内外。集团相继荣获“全国新闻出版 行业文明单位” “全国文化体制改革先进单位” “2011-2012 国家文化 出口重点企业”等荣誉称号。出版的图书先后荣获“五个一工程”图 书奖、国家图书奖、国家图书提名奖、中华优秀出版物奖、中华优秀 出版物提名奖、中国出版政府电子出版物提名奖等奖项。 集团秉承“自尊、仁和、敬畏、尚德、崇贤”的企业文化理念， 以出版相关产业和经营项目为纽带，积极向影视传媒、网络信息、数 字出版、电子出版和其他第三产业辐射，逐步提高核心竞争力和整体 实力，努力打造跨地区、跨行业、跨所有制、跨媒体的大型出版文化 产业集团。 一、主要职能 详细介绍本部门（单位）工作职能。 黄河出版传媒集团有限公司（以下简称集团公司）是经 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 3 宁夏回族自治区党委、政府和新闻出版总署批准，由宁夏人 民出版社整体转企改制，整合区新华书店系统、宁夏教育服 务中心、大地音像出版社等单位组建的我区唯一一家省级综 合性国有独资出版企业，集团公司是以图书、期刊、电子音 像、数字、影视、互联网等出版物的策划、编辑、制作、印 制、复制、出版、发行、传媒为主业，兼营出版物资供应、 职业人才培训、广告设计制作、网络数字传媒，并向其他产 业延伸的现代综合性出版产业集团。 二、部门预算单位构成 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。 如： 从预算单位构成看，黄河出版传媒集团部门预算包括： 区本级预算、所属事业单位预算。纳入黄河出版传媒集团 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括： 1、(无) 2、(无) Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 4 黄河出版传媒集团 2019 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 Formatted: Table 预算数 项 目 一、本年收入 预算数 项目（按功能分类） 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 政府性基金 预算财政拨 款支出 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款收入 193.42 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 5 Formatted: Don't snap to grid 168.15 168.15 Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 25.27 25.27 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 193.42 支出总计 193.42 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 6 二、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 2019 年预算数与 2018 年 执行数（决算数） 2019 年预算数 2018 年执行数 （决算数） 科目编码 819 819001 20806 2080699 221 22102 2210201 科目名称 黄河出版传媒集 团有限公司 黄河出版传媒集 团有限公司 企业改革补助 其他企业改革发 展补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 309.03 193.42 193.42 309.03 193.42 193.42 277.08 168.15 168.15 277.08 168.15 168.15 25.49 25.27 25.27 25.49 25.27 25.27 22.89 22.89 22.89 项目支出 增减额 增减% 115.61 59.77% 115.61 59.77% 108.93 64.78% 108.93 64.78% 0.22 0.87% 0.22 0.87% 0 0% Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 7 2210202 购房补贴 2.60 201 一般公共服务支出 6.46 20132 组织事务 6.46 2013202 一般行政管理事 2.38 2.38 6.46 务 0.22 9.24% 6.46 100% 6.46 100% 6.46 100% 三、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元 经济科目 科目编码 Formatted: Table 基本支出预算 科目名称 总计 301 一、工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 合计 193.42 人员支出 日常公用支出 189.94 3.48 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 8 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 二、商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 Formatted: Don't snap to grid 30216 培训费 Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 9 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 三、对个人和家庭的补助 30301 离休费 73.02 73.02 30302 退休费 80.75 80.75 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 0.86 0.86 30306 救济费 30307 医疗费补助 10.04 10.04 30308 助学金 Formatted: Don't snap to grid 30309 奖励金 Formatted: Font: 9 pt 3.48 3.48 Formatted: Font: 9 pt 10 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 25.27 25.27 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 2018 年预算数 2018 年执行数（决算数） 2019 年预算数 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 11 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 公务 用车 购置 费 小计 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt 五、政府性基金预算财政拨款支出表 Formatted: Font: 9 pt 12 政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 2018 年执行 数（决算数） 科目编码 2019 年预算数与 2018 年执 行数（决算数） 2019 年预算数 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 六、部门收支预算总表 日常公用经 费 项目支出 增减额 增减% Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 13 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 出 项目 预算数 193.42 一、行政支出 193.42 193.42 193.42 其中：财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出 二、事业预算收入 二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出 教育收费 非同级财政拨款支出 三、上级补助预算收入 三、经营支出 四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出 五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出 六、债务预算收入 六、投资支出 七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出 八、投资预算收益 八、其他支出 九、其他预算收入 本年收入合计 193.42 本年支出合计 193.42 Formatted: Don't snap to grid 十、上年结转 九、年末结转结余 Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 14 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 193.42 七、部门收入总表 支出总计 193.42 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 15 部门收入总表 单位：万元 财政拨款预算收入 本年收入 合计 193.42 小计 一般 公共 预算 财政 拨款 收入 193.42 193.42 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 非同级财政拨款预算收 入 事业预算收入 其中： 小计 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） 教育 收费 上级 补助 预算 收入 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 投资 预算 收益 其他 预算 收入 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt 八、部门支出总表 Formatted: Font: 9 pt 16 部门支出总表 单位：万元 本年支出合计 193.42 行政支出 事业支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 投资支出 债务还本支出 其他支出 193.42 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 17 黄河出版传媒集团 2019 年部门预算——部门预算情 况说明 一、关于黄河出版传媒集团 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 黄河出版传媒集团 2019 年财政拨款收入预算 万元，其中：本年收入 193.42 拨款 万元，包括一般公共预算 193.42 万元，政府性基金预算拨款 0 年结转结余 193.42 0 万元。财政拨款支出预算 万元；上 193.42 万元， 包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服 务支出 2080699 科目其他企业改革发展补助 168.15 万元、 社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 2210201 科 目住房公积金 22.89 万元,2210203 科目住房补贴 2.38 万元。 二、关于黄河出版传媒集团 2019 年一般公共预算财政拨 款支出情况说明 （一）基本支出情况说明 黄河出版传媒集团 2019 年一般公共预算财政拨款基本支 出 193.42 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行 数（决算数）减少 115.61 万元，下降 59.77 人员经费 193.42 %。 189.94 万元，主要包括：按部门支出经济 分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离 休费 30301 科目 73.02 万元、退休费 30302 科目 80.75 万元、 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 18 抚恤金、生活补助、医疗补助 30307 科目 10.04 万元、助学 金、奖励金、其他对个人和家庭支出 25.27 万元、生活补助 30305 科目 0.86 万元。 公用经费 3.48 万元，主要包括：按部门支出经济分 类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服 务支出 30299 科目 3.48 万元、办公设备购置、专用设备购 置。 （二）项目支出情况说明 黄河出版传媒集团 2019 年一般公共预算财政拨款项目支 出 0 万元，其中：本年收入安排支出 结转结余资金安排支出 0 万元，上年 0 万元。包括：按政府收支科目 类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政 事务（款）行政运行（项）2019 年预算 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，比 2018 0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于……。 必须按功能分类项级科目逐项说明。 三、关于黄河出版传媒集团 2019 年一般公共预算财政拨 款“三公”经费预算情况说明 黄河出版传媒集团 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 19 用车购置 费 0 0 万元，公务用车运行费 万元，公务接待 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0 万元， 0 万元， 主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原 因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。 四、关于黄河出版传媒集团 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明 无政府性基金预算财政拨款单位：黄河出版传媒集团 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。 （一）基本支出情况说明 黄河出版传媒集团 2019 年政府性基金预算财政拨款基 本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 上年结转资金安排支出 万元， 0 万元。比 2018 年执行数（决 算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。 人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类 科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出； Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 20 公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类 科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置。 （二）项目支出情况说明 黄河出版传媒集团 2019 年政府性基金预算财政拨款项 目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 年结转结余资金安排支出 万元，上 万元。包括：按政府收支科 目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财 政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，比 2018 万元，增长（下降） %。主要用于……。 五、关于黄河出版传媒集团 2019 年收支预算情况的总 体说明 黄河出版传媒集团 2019 年收入总预算 其中：本年收入 支出总预算 193.42 万元， 193.42 万元，上年结转结余 193.42 万元，年末结转结余 0 万元，其中：本年支出 193.42 0 万元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 193.42 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 收入 0 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 0 万元； 21 %；上级补助预算 0万 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 元，占 收入 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 0 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 收入 万元，占 万元，占 0 万 %；其他预算 %。 本年支出包括：行政支出 事业支出 0 %；债务预算 0 万元，占 0 193.42 万元，占 %；经营支出 0 100%； 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支 出 0 万元，占 万元，占 0 还本支出 0 %；投资支出 万元，占 0 %；其他支出 0 %；债务 万元，占 %。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年，黄河出版传媒集团本级及所属……等 0 个行 政单位和……等 个参公管理事业单位的机关运行经费财 政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增加（下降）下降 0%。主要原因是:.... ……为所属单位名称。(黄河出版传媒集团为转企改制企 业单位,无三公经费相关数据) （二）政府采购情况 2019 年，黄河出版传媒集团政府采购预算 0 中：政府采购货物预算 万元，其 0 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 22 截至 2018 年 12 月 31 日，黄河出版传媒集团占用使用国 有资产总体情况为房屋 万元；土地 20174.88 平方米，价值 5741 7597.01 平方米，价值 10 辆，价值 294 1058 万元；办公家具价值 万元；车辆 36 万元；其他资 产价值 1653 万元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋 土地 7597.01 平方米，价值 1058 辆，价值 294 万元；办公家具价值 价值 1653 万元；车辆 万元； 10 36 万元；其他资产 万元。 所属单位房屋 方米，价值 具价值 20174.88 平方米，价值 5741 平方米，价值 万元；土地 万元；车辆 辆，价值 万元；其他资产价值 万元。 平 万元；办公家 （四）预算绩效情况 2019 年黄河出版传媒集团重点项目绩效评价(无)…… （五）其他需说明的事项 黄河出版传媒集团按照宁党办【2009】92 号文件改制后 公司性质和类型为有限责任公司，是国有独资的实体投资经 营性公司，独立法人企业。根据文件精神，转制后进入集团 公司工作的原在编人员不再保留事业身份，转制前已办理离 退休人员，离退休金由自治区财政全额统发。原事业单位编 制职工的住房公积金及住房补贴转制后由财政部门在预算 中拨付。无三公经费支出表及其相关事项数据，无机关运行 费及其相关事项数据。 Formatted: Don't snap to grid 黄河出版传媒集团 2019 年部门预算——名词解释 23 Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 一、文化单位转企改制：经营性国有文化事业单位改革的主要形 式： 兼并重组：按市场化运作原则，通过竞价或双方协商的方式， 由兼并方出资收购被兼并方净资产，实行整体式兼并，接受被兼并方 的全部资产和负债。经营性国有文化事业单位国有产权转让应遵循以 下原则： (1) 经济结构调整原则，产权转让要符合国家和地区产业政 策的要求，以真正实现组织结构和产业结构的优化。 (2) 等价交换 原则。国有产权转让要服从价值规律，实行等价交换。 (3) 国有资 产保值增值原则。国有资产保值增值是国有资产管理的首要任务，在 国有产权转让中，国有产权应当实现保值增值要求。 (4) 维护所有 者权益原则，在产权转让中应坚持客观性、公平及公正性地进行评估， 对国有产权的转让和流通，应该 “ 同价、同权、同利 ” ，避免国 有资产流失。 根据《财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中 经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2014〕 84 号）规定：经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起 免征企业所得税。执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。 二、经营性文化事业单位：是指从事新闻出版、广播影视和文化 艺术的事业单位。转制包括整体转制和剥离转制。其中，整体转制包 括：(图书、音像、电子)出版社、非时政类报刊出版单位、新华书店、 艺术院团、电影制片厂、电影(发行放映)公司、影剧院、重点新闻网 站等整体转制为企业；剥离转制包括：新闻媒体中的广告、印刷、发 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 24 行、传输网络等部分，以及影视剧等节目制作与销售机构，从事业体 制中剥离出来转制为企业。 Formatted: Don't snap to grid Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt 25