临汾市中小企业局2018年度预算公开.xls

附件2： 部门公开表1 临汾市中小企业局2018年预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算 支 2018年预算数 项目 出 2018年预算数 325.92 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基 金 三、纳入财政专户管理的事业 收入 外交支出 四、国有资本经营收入 公共安全支出 国防支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 60.77 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 248.10 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 17.05 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费支出 本年收入合计 325.92 本年支出合计 325.92 备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共 预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年 度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目 反映。 附件2： 部门公开表2 临汾市中小企业局2018年预算收入总表 单位：万元 项目 本年收入 合计 一般公共 预算 合计 325.92 325.92 社会保障和就业支出 60.77 60.77 148.28 148.28 21 21 支出功能分 类科目编码 208 05 科目名称 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.41 28.41 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.36 11.36 248.1 248.1 248.1 248.1 215 资源勘探信息等支出 08 支持中小企业发展和管理支出 01 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 195.6 195.6 02 一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出） 52.50 52.50 221 住房保障支出 02 01 17.05 17.05 住房改革支出 17.05 17.05 住房公积金 17.05 17.05 政府性基 金 专户管理 的非税收 入拨款 国有资本 经营收入 附件2： 部门公开表3 临汾市中小企业局2018年预算支出总表 单位：万元 项 目 支出功能分类科 目编码 科目名称 合计 208 社会和保障就业支出 05 行政事业单位离退休 本年支出 合计 基本支出 项目支出 325.92 273.42 52.50 60.77 60.77 60.77 60.77 01 归口管理的行政单位离退休 21.00 21.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.41 28.41 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.36 11.36 248.10 248.10 52.50 248.10 248.10 52.50 195.60 195.60 215 资源勘探信息等支出 08 支持中小企业发展和管理支出 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 02 一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）52.50 221 01 住房保障支出 52.50 17.05 17.05 02 住房改革支出 17.05 17.05 01 住房公积金 17.05 17.05 附件2： 部门公开表4 临汾市中小企业局2018年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政府性基金 一般公共预 政府性基金 算 预算 325.92 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 60.77 60.77 248.10 248.10 17.05 17.05 325.92 325.92 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 325.92 本年支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。 附件2： 部门公开表5 临汾市中小企业局2018年一般公共预算支出预算表 单位:万元 项 目 2018年预算数 科目编码 科目名称 社会保障和就业支出 208 01 05 06 08 01 02 60.77 60.77 归口管理的行政单位离退休 21.00 21.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.41 28.41 机关事业单位职业年金缴费支出 11.36 11.36 248.10 195.60 52.50 248.10 195.60 52.50 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 195.60 195.60 一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出） 52.50 支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 221 02 01 项目支出 60.77 资源勘探信息等支出 215 基本支出 60.77 行政事业单位离退休 05 合计 2018年预算数 52.50 17.05 17.05 住房改革支出 17.05 17.05 住房公积金 17.05 17.05 325.92 273.42 合计 52.50 备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科 目细化至“项”级。 附件2： 部门公开表6 临汾市中小企业局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 工资福利支出 217.48 基本工资 80.84 奖金 6.74 职工基本医疗保险缴费 8.80 机关事业单位养老保险缴费 28.41 职业年金缴费 11.36 津贴补贴 54.40 其它社会保障缴费 1.36 绩效工资 8.52 住房公积金 17.05 商品和服务支出 32.62 办公费 1.50 印刷费 0.50 水费 0.50 电费 1.20 邮电费 1.00 差旅费 1.50 维修（护）费 0.20 劳务费 1.10 工会经费 2.70 福利费 4.97 公务用车运行维护费 1.40 其它交通费用 15.21 其他商品和服务支出 0.84 对个人和家庭的补助 23.32 离休费 20.07 生活补助 2.31 其他对个人和家庭的补助 0.93 奖励金 0.01 合计 273.42 备注：该表反映各部门年度预算中按经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。 附件2： 部门公开表7 临汾市中小企业局2018年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 收入科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 合计 备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。 附件2： 部门公开表8 临汾市中小企业局2018年政府性基金预算支出表 单位:万元 项 科目编码 目 科目名称 2018年预算数 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 01 归口管理的行政单位离退休 资源勘探信息等支出 215 支持中小企业发展和管理支出 08 01 02 行政运行（ 支持中小企业发展和管理支出） 一般行政管理事务（ 支持中小企业发展和管理支出） 住房保障支出 221 住房改革支出 02 01 住房公积金 合计 备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排 情况。支出功能科目细化至“项”级。 附件2： 部门公开表9 临汾市中小企业局2018年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况表 单位：万元 项目 2018年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 1.64 5.00 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 会议费小计 5.00 5.00 一类 二类 三类 四类 5.00 培训费 5.00 合计 6.64 备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费 预算情况。 附件2： 部门公开表10 临汾市中小企业局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 单位名称 临汾市中小企业局 2018年预算数 17.41 临汾市中小企业局 部门合计 17.41 17.41 备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出 。 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 （ 2018 年） 填报单位（盖章） 项目名称 物业管理服务 主管单部门 临汾市中小企业局 申报单位 项目属性 临汾市中小企业局 经常性项目 项目总金额 项目负责人 125000.00 路卫国 金额单位：元 主管部门编码 407 单位编码 407001012 项目类别 业务类 项目当年金额 125000.00 填报人 白丽芳 填报人联系电话 3572516962 结束日期 2018-01-01 2018-12-31 临汾市中小企业局为正处级建制，是临汾市人民政府指导、协调、服务全市中小企 单位职能 业的职能部门，下设办公室、人事教育科、发展规划科、产业指导科、直属企业科、法规 宣传科、统计站等科室。主要职责有：（1）贯彻执行国家、省、市关于中小企业的法律法 为保持局办公楼办公环境干净卫生，水、暖、电等正常运转，我局特向社会购买物业管理服务，以承接我局物业 项目概况 规和方针政策。（2）贯彻执行国家、省、市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略 和发展规划，指导和推进中小企业产业结构调整；（3）监测、分析、预测全市中小企业运 根据局实际工作，需要购买服务来保证局办公楼的安保、卫生、水暖电供应正常，严格按照政府集中采购程序进 立项依据 行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展 中的重大问题。（4）指导全市各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建 购买物业管理服务项目保证了局机关办公大楼的安全保卫工作，水、电、暖正常运转，办公环境干净整洁，提升 项目设立的必要性 立；指导中小企业融资上市工作；（5）对全市各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协 调、服务。（6）指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训和人才、智力引进工作 1.该项目严格按照政府集中采购程序进行采购。2.在资金管理方面，确保专款专用。3.项目严格按照合同约定进行。4. 保障项目实施的制度措施 。（7）配合有关部门做好全市中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作。 起始日期 项目于2018年1月1日进行，项目开始后，按照合同约定进行，承担局机关办公大楼卫生清洁、安保、水、暖、电 项目实施计划 预算明细 二级预算名称 物业管理费 总体目标 三级预算名 预 本 上级 称 算 级 年 125 0.00 物业管理费 20 18 份 000 .00 中期目标 自筹 0.00 合计 125000.00 年度目标 1.保证临汾市中小企业局办公楼全年卫生清洁。2.保证临汾市中小企业局水、暖、电全年正常运转。3 1.保证临汾市中小企业局办公楼全年卫生清洁。2.保证临汾市中小企业局水、暖、电全年正常运转。3.保证临汾市中小企业局无公共治安案 绩效目标 一级目标 二级 目标 投入管理 财务管理 项目管理 决策管理 目标 投入和管理目标 管理 数量 质量 时效 成本 社会 效益 效果目标 满意度 长效 人力 影响力目标 管理 资源 产出目标 三级目标 目 二 三级目标 标 级 预算执行率 值 目 标 预算资金到位率 投入管理 预算资金到位及时性 资金使用合规性 财务管理 财务管理制度健全性 项目管理制度健全性 项目管理 项目管理制度执行有效性 立项依据充分性 决策管理 项目立项规范性 目 绩效目标的合理性 标 局社会治安案件 管 物业服务人数 理 数量清扫面积 目标值 =100% =100% 及时 合规 健全 健全 有效 充分 规范 合理 =0件 =4人 =600平方米 局后勤工作 全年正常运行 清扫面积状况 无垃圾、灰尘 质量水、暖、电供应 时 项目完成及时性 效 成 水、电、暖等维护成本 本 改善局办公环境 社 会 局办公人员满意度 效 来局办事人员满意度 满意度 益 长效管理制度建设 长 效 人 人员到位率 管 力 理 资 源 正常 及时 逐年有所下降 良好 ≥90% ≥90% 完善 =100% 填报单位负责人： 王保仁 填表人： 白丽芳 填报日期：