2019年度广州市白云区景泰第二幼儿园部门决算（补充公开）.pdf

2019 年广州市白云区景泰第二幼儿园 部门决 算 1 目 录 第一部分 广州市白云区景泰第二幼儿园 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年部门 决算情况说明 第四部分广州市白云区景泰第二幼儿园 部门整体绩 效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市白云区景泰第二幼儿园 概况 （一） 部门主要职责 广州市白云区景泰第二幼儿园是广州市白云区教育局属下的公 办幼儿园。主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施 学前育。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 3 第二部分 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 376.87 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 371.57 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 743.20 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 4.63 9 九、卫生健康支出 35 0.62 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 748.44 23 748.44 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 748.44 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.00 总计 52 748.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 748.44 376.87 0.00 371.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 743.20 371.62 0.00 371.57 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 725.06 353.48 0.00 371.57 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 725.06 353.48 0.00 371.57 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 748.44 376.87 0.00 371.57 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 748.44 50.62 697.82 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 743.20 45.37 697.82 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 725.06 45.37 679.68 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 725.06 45.37 679.68 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 748.44 50.62 697.82 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 371.62 371.62 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 4.63 4.63 0.00 9 九、卫生健康支出 36 0.62 0.62 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 376.87 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 376.87 本年支出合计 50 376.87 376.87 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 376.87 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 376.87 376.87 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 376.87 50.62 326.25 205 教育支出 371.62 45.37 326.25 20502 普通教育 353.48 45.37 308.11 2050201 学前教育 353.48 45.37 308.11 20509 教育费附加安排的支出 18.00 0.00 18.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 18.00 0.00 18.00 20599 其他教育支出 0.14 0.00 0.14 2059999 其他教育支出 0.14 0.00 0.14 208 社会保障和就业支出 4.63 4.63 0.00 20805 行政事业单位离退休 4.63 4.63 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.17 3.17 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.46 1.46 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 376.87 50.62 326.25 210 卫生健康支出 0.62 0.62 0.00 21007 计划生育事务 0.62 0.62 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.62 0.62 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 39.37 302 商品和服务支出 0.39 30101 基本工资 7.30 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 11.19 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 12.12 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.17 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 1.46 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.03 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 4.11 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 10.85 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.23 30309 奖励金 0.62 30229 福利费 0.16 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 10.24 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 50.23 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出：本部门 2019 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。 22 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市白云区景泰第二幼儿园 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 315.35 0.09 315.26 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 315.26 0.00 315.26 教育行政事业性收费收入 315.26 0.00 315.26 公办幼儿园保育费 315.26 0.00 315.26 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 0.09 0.00 利息收入 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 其他利息收入 注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 第三部分 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年部门决 算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年度收、支总计 748.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 223.47 万元，增长 42.60% 。主要是政府对教育的重视，一是增加对教育的投入， 二是提高各级各类学校各类经费保障水平。 2018--2019 年收支总额对比图（上图） （一）年度收入总体情况 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年度总收入 748.44 万元， 其中本年收入 748.44 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 376.87 万元，比上年决算数 增加 76.35 万元，增长 25.41%，主要变动情况：政府重点保障 民生，加大了对我区教育事业的投入。 24 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 371.57 万元，比上年决算数增加 147.12 万元， 增长 65.55%，主要变动情况：区教育局的事业收入主要是学前 教育保教费；高职中的学费住宿费等各级各类学校的学费收入， 受实际就读学生数的影响。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年度总支出 748.44 万 元，其中本年支出 748.44 万元。具体情况如下： 1.基本支出 50.62 万元，比上年决算数增加 13.03 万元，增 长 34.66%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区 教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平。 2.项目支出 697.82 万元，比上年决算数增加 210.43 万元， 增长 43.17%，主要变动情况：一是加快了工程类、采购类项目 的推进；二是上级追加了公办园建设及基础教育三年提升项目专 项资金。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 25 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年度财政拨款收入合 计 376.87 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 376.87 万元， 比上年决算数增加 76.35 万元，增长 25.41%；主要变动情况： 根据政策调整工资福利支出 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可 比） ，主要变动情况：无。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年度财政拨款支出合 计 376.87 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 376.87 万元， 比年初预算数增加 223.75 万元，增长 146.10%；主要变动情况： 政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各 类学校的保障水平 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比） ，主要 变动情况：无。 分功能科目看，1、教育支出（类）普通教育（款）学前教 育支出（项）353.48 万元，占 93.79%，主要用于本部门的基本 支出； 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 26 费附加安排的支出（项）18 万元，占 4.78%，主要用于本部门的 项目支出； 3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 0.14 万元，占 0.04%； 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.17 万元，占 0.84%， 主要用于本部门养老保险缴费支出； 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.46 万元，占 0.39%，主 要用于本部门职业年金缴费支出； 6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）0.62 万元，占 0.16%，主要用于本部门计划生育 事务支出； （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 376.87 万元， 占本年支出合计的 50.40% 。与 2018 年相比，一般公共预算财政 27 拨款支出增加 76.35 万元，增长 25.40%。主要原因：一是政府 重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入；二是提高各级各 类学校的保障水平。 主要用于以下方面：教育支出（类）371.62 万元，占 98.61%；社会保障和就业支出（类）4.63 万元，占 1.23%；卫生 健康支出（类）0.62 万元，占 0.16%。 1.23% 0.16% 98.61% 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 147.49 万元， 支出决算 376.87 万元，完成年初预算的 255.52% 。其中： （1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项） 353.48 万元，完成年初预算的 285.27%，预决算产生差异的主要 原因：一是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升； 二是根据相关政策调增工资性补贴； 28 （2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）18.00 万元，完成年初预算的 100%， 没有预决算的差异； （3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 0.14 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比） ； （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.17 万元，完成年 初预算的 67.59%。预决算产生差异的主要原因是年初预算是将 机关事业单位职业年金缴费一并列入了养老保险缴费； （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.46 万元，此项支出没 有年初预算，预决算产生差异的主要原因是年初预算是将机关事 业单位职业年金缴费一并列入了养老保险缴费。 （6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）0.62 万元，占 69.66%，预决算产生差异的主 要原因是按实际标准支出。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 29 50.62 万元，比年初预算数增加 2.41 万元，完成年初预算的 105.00% 。主要原因：一是人员正常调整、人员职务晋升、薪级 工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴。 其中，人员经费 50.23 万元，主要包括工资福利支出 39.37 万元、对个人和家庭的补助 10.86 万元； 公用经费 0.39 万元， 包括商品和服务支出 0.39 万元、其他资本性支出 0 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支 出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长 0%（上年基数 为 0，不可比） ； 比年初预算数增加 0 万元 ，完成年初预算的--% （预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万 元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。 2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市白云区景泰第二幼儿园 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不 可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 30 0 万元的--%（预算数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）； 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数 为 0，不可比） 。 2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出为 0 元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占--%(基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费 支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比） ；公务接待费支出 0 万 元，占--%(基数为 0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2019 年本部门 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于无 。2019 年，本部门 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 31 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。本 部门 2019 年度会议费 决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。主要原因无会议费开支。 全年开支较大的会议分别是： 无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0.00%。 主要增减变动情况是：本部门为非参照 公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有 机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 32 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 315.35 万元，纳入预算 管理已缴国库 0.09 万元；纳入财政专户管理已缴国库 315.26 万 元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0% ，包括无 ；专项收入 0 万元， 占 0% ，无 ； 行政事业性收费收入 315.26 万元，占 99.97%， 包括公办幼儿园保育费 315.26 万元 ； 罚没收入 0 万元， 占 0.00% ； 国有资本经营收入 0 万元，占 0% ；国有资源（资产）有偿使用 收入 0.09 万元，占 0.03%，包括其他利息收入 0.09 万元 ；捐赠 收入 0 万元，占 0% ；政府住房基金收入 0 万元，占 0% ；其他收 入 0 万元，占 0%。 33 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级 财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效 开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，认真落实绩 效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化 财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金 效率。 组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖 率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖 率 0.00%。编报本部门整体支出绩效目标、及时进行项目支出情 况监控，以绩效监控推进项目的开展，如无法按时完成预定绩效 目标的及时进行预算调整。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金 697.82 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管 理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资 金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门 开展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 34 评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 697.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 697.82 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性 基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 0.00%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看， 预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，安保 经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保经费项目自 评得分为 100 分。 项目全年预算数为 18 万元， 执行数为 18 万元， 完成预算的 100.00%。主要产出和效果：为我部门安全提供稳定 的经费保障。 （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1.项目绩效自评报告 我局以部门为主题开展的项目绩效评价报告主要内容如下： （1）安保经费项目绩效评价报告 ①项目概况 项目基本情况。为加强安保力量，防止暴力恐怖事件的发展， 我部门配备了 6 名保安。 项目资金情况。根据 2019 年预算安排情况，安保经费预算 18 万元 ②项目绩效情况 35 项目绩效目标。通过拨付安保人员经费，确保安保人员固定、 队伍稳定，强化周边治安管控，预防高危人员实施人员侵害，保 障人员安全，维持秩序稳定。 项目绩效目标完成情况。项目实施以来，各有关方尽心履职 尽责，不断推进安全保卫工作。总体上较好的实现了项目的工作 目标，自评优秀。 一是，项目资金到位率指标，年初指标值是 100.00%，指标 值完成情况 100.00%； 二是，人事安全责任事故发生率指标，年初指标值是低于 1.00%，指标值完成情况 0.00%； ③存在问题。一是，安保经费补助标准不高，导致保安整体 水平偏低；二是，由于安保经费不足，对先进典型树立不够，对 表彰和奖励不够。 ④相关建议。一是，加大安保经费投入，提高补助标准；二 是，在安保经费许可的情况下，积极搞好传、帮、带工作，把一 些好的作风，好的工作方法保留并发扬下去。 （四）重点项目绩效评价报告。无。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 本单位属于二级预算单位，无部门整体及主要工作任务绩效目 标，该内容以主管部门为准。 （一）2019 年度工作完成情况及工作后取得的效果 36 2019 年度，本部门在区教育局的正确领导下，在全体教职工的辛勤 努力下，取得了一定的工作成效： 1、实行目标管理 细化规章制度 为了使幼儿园管理向规范化迈进 ，我们不断梳理之前的各项规章制度，根据实 际工作需要不断完善，适时作出调整，注重平时的贯彻与落实，在实际工作中严格照 章办事，及时公布教职工奖惩公示。通过形成健全的管理模式，做到分工明确、责任 到人，不仅有效增强了本园教职工的工作责任感，更促进了我园各项工作有序、高效 开展。 2、 加大研训力度，促进专业成长。 定期开展课题研讨活动，交流课题研究开展情况，研究美术活动区的活动内容、 材料收集与筛选，环境创设与活动指导，总结在区域活动材料与游戏环境创设在取得 的经验，存在的不足，继而组织大家探讨课题研究的有效策略，形成共识，做到在行 动中研究，在研究中反思，在反思中创新，根据幼儿的年龄特点，针对性的指导班级 教师有效投放区域材料和创设游戏环境，积极调整研究策略。 3、坚持保教并重、彰显园所特色 保教工作是幼儿园工作的生命线，优质的保教质量是幼儿园赖以生存的前提。 努 力为幼儿营造丰育 、宽松、和谐的环境。发挥隐性教育功能，利用每周的教研活动 指导教师制定切实可行的计划 。 4、扎实后勤管理，均衡幼儿发展。 珍爱幼儿生命，提高卫生保障水平。幼儿教育在提高幼儿的生存、保护的发展水 平方面担负着重大责任，我们本着保教并重的方针及最大努力做好幼儿的保育工作， 创设并不断完善卫生、健康、安全的教育环境。 5、密切家园联系，发挥教育合力 家长是幼儿园的合作伙伴，幼儿园的工作离不开家长的信任，理解支持，然而要 家长自觉自愿乐意和老师合作共同教育孩子，必须取得家长信任 ，和家长建立良好 的朋友关系。 （二）工作中存在的问题及改进和努力方向。 工作中存在的问题有：干部和教师队伍中有个别教学思想和理念跟不上学校发展 的方向，学校环境建设有待提高、改善。 37 2020 年，我部门将加大对干部和教师队伍素质的建设，通过培训及对外交流提升 干部、教师队伍整体素质。通过各项维修及改善学校设施的工作以提升学校环境。 38 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 39 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40