中国福利会儿童教育电视中心2021年度预算.pdf

上海市2021年市级单位预算预算单位：中国福利会儿童教育电视制作中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明中国福利会儿童教育电视制作中心主要职能中国福利会儿童教育电视制作中心是配合学校和家庭教育，制作为少年儿童服务的儿童电视片和成人电视片的机构。主要职能包括： 1.制作富有教育意义和艺术价值而又适合少年儿童欣赏能力的电视节目。 2.摄制成人需要的电视节目，为社会主义精神文明建设服务。中国福利会儿童教育电视制作中心机构设置中国福利会儿童教育电视制作中心单位设3个内设机构，包括：媒体发展部、技术服务部、综合管理部。名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，中国福利会儿童教育电视制作中心预算支出总额为614万元，其中：财政拨款支出预算454万元，比2020年预算增加89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算454万元，比2020年预算增加89万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“教育支出”科目419万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心基本人员支出、公用支出、项目支出。 2.“社会保障和就业支出”科目20万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心人员支出的社会保障费支出。 3.“卫生健康支出”科目8万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心人员支出的医疗费支出。 4.“住房保障支出”科目6万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心人员支出的公积金支出。单位预算01表 2021年预算单位财务收支预算总表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 4,535,500 一、教育支出 1. 一般公共预算资金 4,535,500 二、社会保障和就业支出 5,465,346 2,106,991 397,576 392,376 2. 政府性基金三、卫生健康支出 163,491 163,491 二、事业收入 1,605,325 四、住房保障支出 114,412 114,412 6,140,825 2,777,270 公用经费 623,355 2,735,000 5,200 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 6,140,825 支出总计 623,355 2,740,200 单位预算02表 2021年预算单位收入预算总表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元项目功能分类科目编码类款 05 205 05 合计财政拨款收入事业收入项 205 205 功能分类科目名称收入预算 99 208 教育支出 5,465,346 4,189,320 1,276,026 广播电视教育 5,465,346 4,189,320 1,276,026 其他广播电视教育支出 5,465,346 4,189,320 1,276,026 社会保障和就业支出 397,576 203,738 193,838 行政事业单位养老支出 397,576 203,738 193,838 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,584 134,092 127,492 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 130,792 67,046 63,746 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 5,200 2,600 2,600 卫生健康支出 163,491 83,808 79,683 行政事业单位医疗 163,491 83,808 79,683 事业单位医疗 163,491 83,808 79,683 住房保障支出 114,412 58,634 55,778 住房改革支出 114,412 58,634 55,778 住房公积金 114,412 58,634 55,778 6,140,825 4,535,500 1,605,325 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计事业单位经营收入其他收入单位预算03表 2021年预算单位支出预算总表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 05 205 05 合计基本支出 99 208 教育支出 5,465,346 2,730,346 2,735,000 广播电视教育 5,465,346 2,730,346 2,735,000 其他广播电视教育支出 5,465,346 2,730,346 2,735,000 社会保障和就业支出 397,576 392,376 5,200 行政事业单位养老支出 397,576 392,376 5,200 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,584 261,584 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 130,792 130,792 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出项 01 5,200 5,200 卫生健康支出 163,491 163,491 行政事业单位医疗 163,491 163,491 事业单位医疗 163,491 163,491 住房保障支出 114,412 114,412 住房改革支出 114,412 114,412 住房公积金 114,412 114,412 6,140,825 3,400,625 合计 2,740,200 单位预算04表 2021年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 4,535,500 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目 4,535,500 合计一般公共预算 4,189,320 4,189,320 二、社会保障和就业支出 203,738 203,738 三、卫生健康支出 83,808 83,808 四、住房保障支出 58,634 58,634 4,535,500 4,535,500 支出总计政府性基金预算单位预算05表 2021年预算单位财政拨款支出预算表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元项目财政拨款支出功能分类科目编码基本支出功能分类科目名称类款 205 205 05 205 05 合计项目支出项 99 208 人员经费教育支出 4,189,320 1,101,661 352,659 2,735,000 广播电视教育 4,189,320 1,101,661 352,659 2,735,000 其他广播电视教育支出 4,189,320 1,101,661 352,659 2,735,000 社会保障和就业支出 203,738 201,138 2,600 行政事业单位养老支出 203,738 201,138 2,600 134,092 134,092 67,046 67,046 208 05 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 2,600 卫生健康支出 83,808 83,808 行政事业单位医疗 83,808 83,808 事业单位医疗 83,808 83,808 住房保障支出 58,634 58,634 住房改革支出 58,634 58,634 住房公积金 58,634 58,634 4,535,500 1,445,241 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 公用经费合计 2,600 352,659 2,737,600 单位预算06表 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 05 205 05 合计基本支出 99 208 教育支出 4,189,320 1,454,320 2,735,000 广播电视教育 4,189,320 1,454,320 2,735,000 其他广播电视教育支出 4,189,320 1,454,320 2,735,000 社会保障和就业支出 203,738 201,138 2,600 行政事业单位养老支出 203,738 201,138 2,600 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134,092 134,092 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 67,046 67,046 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 2,600 卫生健康支出 83,808 83,808 行政事业单位医疗 83,808 83,808 事业单位医疗 83,808 83,808 住房保障支出 58,634 58,634 住房改革支出 58,634 58,634 住房公积金 58,634 58,634 4,535,500 1,797,900 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出项 01 合计 2,600 2,737,600 单位预算07表 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出单位预算08表 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 1,445,241 1,445,241 301 01 基本工资 195,414 195,414 301 02 津贴补贴 30,156 30,156 301 07 绩效工资 668,613 668,613 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 134,092 134,092 301 09 职业年金缴费 67,046 67,046 301 10 职工基本医疗保险缴费 83,808 83,808 301 12 其他社会保障缴费 5,878 5,878 301 13 住房公积金 58,634 58,634 301 99 其他工资福利支出 201,600 201,600 商品和服务支出 334,659 334,659 302 302 01 办公费 173,263 173,263 302 04 手续费 2,000 2,000 302 06 电费 12,000 12,000 项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 07 邮电费 2,000 2,000 302 09 物业管理费 20,000 20,000 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 26 劳务费 20,000 20,000 302 28 工会经费 15,936 15,936 302 29 福利费 23,760 23,760 302 31 公务用车运行维护费 16,000 16,000 302 99 其他商品和服务支出 29,700 29,700 资本性支出 18,000 18,000 办公设备购置 18,000 18,000 310 310 02 合计 1,797,900 1,445,241 352,659 单位预算09表 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：元功能分类科目编码功能分类科目名称类款 05 205 05 99 208 208 05 208 05 项目名称预算数项 205 205 序号 99 教育支出 2,735,000 广播电视教育 2,735,000 其他广播电视教育支出 2,735,000 1 “永远和党在一起”中福会事业展示系列片 565,000 2 少儿艺术科学、人文素养系列片 850,000 3 “喜迎建党百年”少年儿童系列片 870,000 4 中福会音视频资料库、新媒体网络平台运营维护和专业设备采购 450,000 社会保障和就业支出 2,600 行政事业单位养老支出 2,600 其他行政事业单位养老支出 2,600 5 机关事业单位退休人员活动经费合计 2,600 2,737,600 单位预算10表单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心单位：万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 1.60 1.60 购置费运行费 1.60 其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为1.60万元，与2020年预算持平。其中：（一）无因公出国（境）费。（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2020年预算持平。（三）无公务接待费。二、机关运行经费预算本单位无机关运行费。三、政府采购预算情况 2021年度本单位政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 1.60万元。四、预算绩效情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金273.50万元。