2021年度四平广播电视台（汇总）部门决算.pdf

2021 年度 四平广播电视台部门决算 2022 年 10 月 26 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传； （二）依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、 提供生活资讯和积极健康的娱乐节目； （三）根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订 并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电 视事业和产业发展。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，四平广播电视台（本级）内设 14 个机 构，分别为： （一）办公室 （二）党群办公室 （三）总编办公室 （四）人力资源部 （五）财务部 （六）电视新闻中心 （七）广播新闻中心 （八）文体中心 （九）社教中心 （十）新媒体中心 3 （十一）技术中心 （十二）广告中心 （十三）四平人民广播电台频率 （十四）四平交通文艺台频率 所属单位分别为： （一）四平市广播电视技术中心台 （二）四平市微波总站 （三）四平市广播发射台 （四）四平市孤家子电视转播台 纳入四平广播电视台 2021 年度部门决算编制范围的单 位包括： （一）四平广播电视台本级 （二）四平市广播电视技术中心台 （三）四平市微波总站 （四）四平市广播发射台 （五）四平市孤家子电视转播台 4 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 5 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 7 本单位不涉及此项支出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位不涉及此项支出 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位不涉及此项支出 8 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 3,763.68 万元。与 2020 年相 比，收、支总计各增加 409.14 万元，增加 12.19%。主要原 因：1.收入减少 740.39 万元的原因：一般公共预算财政拨 款收入增加 813.18 万元，经营收入减少 107.64 万元,其他 收入减少 0.99 万元，年初结余结转减少 256.65 万元。2.支 出增加 409.14 万元的原因：文化和体育传媒支出减少 79.75 万元，结余分配增加 0.58 万元，年末结余结转增加 471.19 万元，卫生健康支出减少 1.12 万元，住房保障支出增加 2.11 万元，社会保障和就业支出增加 15.53 万元。 9 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3,676.87 万元，其中：财政拨款收入 3,602.03 万元，占 97.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 69.8 万元，占 1.9%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.04 万元，占 0.2%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3,161.32 万元，其中：基本支出 2,690.47 万元，占 85.1%；项目支出 401.04 万元，占 12.7%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 69.08 万元，占 2.2%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2,468.56 万元，占 91.7%；公用经费 221.88 万元，占 8.3%。 10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 3,688.84 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.77 万元， 增长 16.3%。主要原因:1.收入增加 517.77 万元的原因： 一般公共预算财政拨款收入增加 813.18 万元，年初结余 结转减少 295.4 万元。2.支出增加 517.77 万元的原因： 文化和体育传媒支出增加 29.46 万元，年末结余结转增加 471.79 万元，卫生健康支出减少 1.12 万元，住房保障支 出增加 2.11 万元，社会保障和就业支出增加 15.53 万元。 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 3,091.48 万元，占本年支出合 计的 97.8 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 45.98 万 元，增长 1.5%。主要原因：基本支出减少 13.37 万元，其中 人员经费减少 1.37 万元，公用经费减少 11.99 万元；项目 支出增加 59.33 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 3,091.48 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化体 育与传媒（类）支出 2,870.35 万元，占 92.8%；社会保障和 就业（类）支出 96.47 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 47.31 万元，占 1.5 %；住房保障支出（类）支出 77.35 万 元，占 2.5%。 12 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算为 2,280.65 万元，支 出决算为 3,091.48 万元，完成年初预算的 135.6%。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。 2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播（项）年初预算为 1,982.63 万元，支出决算为 2,757.17 万元，完成年初预算的 139.1%。决算数大于预算数的主要原 因是基本支出中人员工资增加，商品和服务支出增加。 3. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 传输发射（项）年初申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 0%。 4. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 13 其他广播影视支出（项） 年初预算为 57.02 万元，支出决 算为 55.76 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算 数的主要原因是四平市孤家子电视转播台其他支出减少。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （ 款）事业单位离退休（项）年初预算为 10.8 万元，支出 决算为 33.51 万元，完成年初预算的 310.3%。决算数大于预 算数的主要原因是退休员工增加。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预 算为 102.68 万元，支出决算为 56.58 万元。完成年初预算 的 55.1%。 决算数小于预算数的主要原因是广播电视台本级 没有纳入社保。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （ 款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元。完成年初预算的 0%。 决算数 大于预算数的主要原因是退休人员职业年金缴纳。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （ 款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。完成年初预算的 0%。 决算数 大于预算数的主要原因是退休人员职业年金补缴。 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （ 款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元， 14 支出决算为 2.35 万元。完成年初预算的 0%。 10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育 服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年 初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生 子女费的发放。 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算为 38.49 万元，支出决算为 38.44 万 元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因 是基数的调整。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 8.13 万元，支出 决算为 7.87 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算 数的主要原因是基数的调整。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）年初预算为 80.9 万元，支出决算为 77.35 万元， 完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是人 员退休。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2,690.47 万元，其中：人 员经费 2,468.56 万元，主要包括：基本工资 834.43 万元、 津贴补贴 134.25 万元、奖金 41.06 万元、绩效工资 270 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.59 万元、职业年金 15 缴费 5.72 万元、职工基本医疗保险缴费 140.27 万元、其他 社会保障缴费 26.46 万元、住房公积金 375.71 万元、其他 工资福利支出 269.6 万元、离休费 11.42 万元、退休费 273.78 万元、抚恤金 25.38 万元、生活补助 1.39 万元、奖励金 2.41 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。 公用经费 221.88 万元，主要包括：办公费 14.22 万元、 印刷费 0.76 万元、咨询费 0.03 万元、手续费 0.06 万元、 水费 3.92 万元、电费 38.27 万元、邮电费 15.89 万元、取 暖费 49.18 万元、物业管理费 2.64 万元、差旅费 22.35 万 元、维修（护）费 4.31 万元、会议费 0.09 万元、培训费 2.47 万元、专用材料费 10.02 万元、劳务费 9.43 万元、福利费 8.93 万元、其他交通费用 6.06 万元、税金及附加费用 27.17 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元、专用设备购置 0.65 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 本单位不涉及此项支出 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 16 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 本单位不涉及此项支出 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元； 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 本单位不涉及此项支出 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次。 本单位不涉及此项支出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 17 万元。 1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算 的 0%。 本单位不涉及此项支出 2.政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。 本单位不涉及此项支出 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位不涉及此项支出 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1.组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行 了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。 本单位不涉及此项支出 （二）绩效评价结果应用 我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支 付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、 资金分配及结果公开等方面内容。 本单位不涉及此项支出 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 18 加（减少）0万元，增长（降低）0%。 本单位不涉及此项支出 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 本单位不涉及此项支出 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，四平广播电视台本级共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是采访车以及转播用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 19 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入、租金收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 八、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及 有线广播站的支出。 九、电视：反映电视台、发射台、电视转播台的支出。 十、其他新闻出版广播影视支出：反映其他用于新闻出 版广播影视方面的支出。 20 十一、其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与 传媒方面的支出。 十二、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位 开支的离退休经费。 十三、计划生育服务：反映计划生育服务支出。 十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公 务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等 级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学 校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技 术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资； 军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 十七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位 艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作 人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本 21 医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金， 军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 十九、绩效工资：反映事业单位工作人员工资。 二十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员 支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、 编制外长期聘用人员，公务员及参加和依照公务员制度管理 的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本 养老保险后给予的一次性补贴等。 二十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为 职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养 老保险缴费，不在此科目反映。 二十二、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职 业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职 业年金缴费，不在此科目反映。 二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳 的基本医疗保险费。 二十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不 符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 二十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。 二十六、咨询费：反映单位咨询方面的支出。 二十七、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 二十八、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支 22 出。 二十九、电费：反映单位的电费支出。 三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物 品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等、 三十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉 具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未 实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍 取暖费。 三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未 实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍 等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出。 三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间 交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 三十四、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产 (不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统 运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 三十五、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住 宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药 费等。 三十六：培训费：反映因公出国（境）培训费以外的， 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、 培训资料费、交通费等各类培训费用。 23 三十七、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支 出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验 室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺 术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、 材料等方面的支出。 三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用， 如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 三十九、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。 四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车 费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 四十一、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售商 品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、 资源税和教育附加等。 四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的 日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、 来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经 费等。 四十三、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病 故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离 退休人员等其他人员的各项抚恤金。 四十四、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个 24 体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女奖励 等。 四十五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定 量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和 遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食 补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林牧舍 饲政策补偿24给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复 原军人以及干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药 费等。 四十六、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、 并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用 设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星 转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的 修购基金。 25