旅游局2017年度报表公开.xls

附件2 2017年部门决算公开报表 部门名称：榆阳区旅游外事（侨务）局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 表格名称 是否空表 表1 2017年部门决算收支总表 否 表2 2017年部门决算收入总表 否 表3 2017年部门决算支出总表 否 表4 2017年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2017年部门决算政府性基金收支表 是 表10 2017年部门决算项目经费支出表 否 表11 2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2017年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 是 表13 2017年度部门决算单位构成表 否 公开空表理由 无政府性基金收支 三公经费为零 表1 2017年部门决算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 决算数 支出功能分科目（按大类） 1,211.44 一、部门预算 1、财政拨款 1,211.44 出 决算数 支出经济科目（按大类） 1,211.44 一、部门预算 1,211.44 1、人员经费和公用经费支出 35.60 2、外交支出 (1)工资福利支出 10.09 3、国防支出 (2)商品和服务支出 25.51 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 决算数 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 16、商业服务业等支出 1,175.84 (9)对社会保障基金补助 1,211.44 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,211.44 本年支出合计 1,211.44 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,211.44 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,211.44 支出总计 1,211.44 支出总计 1,211.44 表2 2017年部门决算收入总表 单位：万元 部门决算 单位编码 单位名称 功能分类编码 科目名称 一般公共预算财政拨款收入 总计 合计 小计 1 610001 榆阳区旅游外事（侨务）局 2160599 其他旅游业管理与服务支出 1211.44 2 1211.44 3 1211.44 政府性基 上级补助收 其中：专项资 金拨款 入 金列入部门预 算项目 4 5 6 1211.44 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 11 上年实 户资金 余额（ 非财政 性资金 12 ） 其他收入 13 表3 2017年部门决算支出总表 部门决算 单位编码 单位名称 ** ** 610001 功能分类编码 610001 科目名称 2160599 其他旅游业管理与服务支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属 单位补 助支出 1 2 5 6 7 8 9 1211.44 1211.44 总计 35.6 1175.84 表4 2017年部门决算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 决算数 支出功能分科目（按大类） 1,211.44 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 一般公共预算财政拨款决算数 政府性基金财政拨款决算数 1,211.44 1、一般公共服务支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 出 支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 一般公共预算财政拨款决算数 政府性基金财政拨款决算数 1211.44 1、人员经费和公用经费支出 35.6 2、外交支出 (1)工资福利支出 10.09098 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 25.50902 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 1,211.44 1175.84 1175.84 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,211.44 上年结转 本年支出合计 1,211.44 结转下年 本年支出合计 1211.44 支出总计 1211.44 结转下年 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,211.44 支出总计 1,211.44 表5 2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 216 21605 2160599 商业服务业等支出 旅游管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 1211.44 1211.44 1211.44 10.09098 10.09098 10.09098 25.50902 25.50902 25.50902 1175.84 1175.84 1175.84 表6 2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 301 30101 30103 30106 30107 30108 302 30201 30202 30204 30207 30211 30214 30216 30226 30227 30239 30299 310 31003 …… 工资福利支出 基本工资 奖金 伙食补助 绩效工资 机关事业单位基本医疗保险 缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 租赁费 培训费 劳务费 委托业务费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 办公设备购置 10.09098 1198.43372 2.9153 10.09098 3.4137 1.05 1.33498 3.6838 6085 22.59372 6.760415 1.5 0.016 0.784609 3.16358 5.796 4.573116 2.9153 2.9153 1175.84 120 20 10 20 20 10 25 575 50 325.84 表7 2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 216 21605 2160599 …… 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 35.6 35.6 35.6 10.09098 10.090985 10.09099 25.50902 25.50902 25.50902 表8 2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 301 30101 30103 30106 30107 30108 302 30201 30202 30204 30207 30211 30239 30299 310 31003 …… 工资福利支出 基本工资 奖金 伙食补助 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 其他交通费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 10.09098 22.59372 2.9153 10.09098 3.4137 1.05 1.33498 3.6838 0.6085 22.59372 6.760415 1.5 0.016 0.784609 3.16358 5.796 4.573116 2.9153 2.9153 2017年度部门决算政府性基金收支表 表9 编制部门： 单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 表10 2017年部门决算项目经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 610001 榆阳区旅游外事（侨务）局 项目金额 项目简介 1175.84 厕所革命、旅游事业（过大年、大美榆阳、系列活动费）、白鹭湾景区项目、奖扶资金 表11 2017年部门决算政府采购（资产配置、购买服务）支出表 单位：万元 科目编码 经济科目编码 单位编码 类 款 216 216 5 216 216 216 216 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 5 99 99 5 5 5 5 99 99 99 99 610001 大美榆阳系列活动启动仪式策划演出 610001 大美榆阳系列活动之马铃薯赏花节相关设施建设项目 610001 全域旅游示范区创建启动仪式暨杏树红叶文化旅游项目 610001 榆阳区旅游形象宣传片编制采购项目 610001 旅游交通指示牌 610001 《榆阳旅游》子栏目，5个A级旅游景区宣传片 类 款 302 302 99 1 1 1 22 1 302 302 302 302 1 套 实施采购时 间 2017.4.15 99 2017.7.10 99 2017.10.14 99 2017.10.26 99 2017.11.15 99 2017.12.1 预算金额 说明 32 21 20 28.6 50.336 39.2 表12 2017年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 单位：万元 2017年 2017年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 1 小计 2 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 3 4 公务用车购置及运行维护费 小计 5 公务用 车购置 费 6 公务用 车运行 维护费 7 2016年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算 会议费 8 培训费 9 合计 1 小计 2 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 3 4 公务用车购置及运行维护费 小 计 公务用车 购置费 5 6 公务用车 运行维护 费 7 2017年决算相较于2016年决算增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算 会议 费 8 培训 合计 费 小计 9 10 11 因公出 国（境 ）费用 12 公务用车购置及运行维护费 会议 公务接 费 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 13 14 15 16 17 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算 培训费 18 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 公务用 车购置 费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 小计 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 2017年部门决算单位构成表 表13 序号 部门 1 榆阳区旅游外事（侨务）局本级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14