市航道管理段.pdf

四川省达州市航道管理段 2018 年度部门决算 目录 第一部分 部门概况........................................................................... 3 一、基本职能及主要工作........................................................... 3 二、机构设置................................................................................ 4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明..........................................5 一、 收入支出决算总体情况说明............................................. 5 二、 收入决算情况说明............................................................. 5 三、 支出决算情况说明............................................................. 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............... 9 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................... 10 八、政府性基金预算支出决算情况说明................................. 11 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 11 十、 预算绩效情况说明........................................................... 11 十一、其他重要事项的情况说明............................................. 14 第三部分 名词解释......................................................................... 16 第四部分 附件................................................................................. 19 附件 1........................................................................................... 19 附件 2........................................................................................... 22 第五部分 附表................................................................................. 23 一、收入支出决算总表............................................................. 23 二、收入总表.............................................................................. 23 三、支出总表.............................................................................. 23 四、财政拨款收入支出决算总表............................................. 23 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）......... 23 六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................. 23 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 23 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 23 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 23 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 23 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................. 23 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 23 十三、国有资本经营预算支出决算表..................................... 23 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标 准和技术要求。 2.参与编制航道发展规划，拟订航道技术等级，组织航 道建设计划的实施。 3.配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治 理。负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。 4.组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工 进行技术业务培训。 5.负责发布内河航道航行通告。 6.负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设 施、侵占和损坏航道的行为。 7.负责辖区航道安全巡航工作。 8.负责城区水域的清漂保洁、环境保护治理工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1.开展航道巡航共出动执法人员 350 余人，车船 80 余 辆（艘），处理违法行为 1 起，督促水工清除围堰 1 起，督 促水工设置导助航标志 9 起。 2.航道整治：养护疏浚滩槽 1 处，清除碍航物约 700m3， 3 安设航标 800 余根（处）。 3.对老旧船舶川达竣 2#船进行销毁，置换电动卷扬机 1 台，转向滑轮 2 个，防汛系缆钢丝绳 200m，工程船增设生化 处理器 1 台，灭火器 16 只，水袋 2 套。 4.城区河道清漂全年共出动清漂人员 1603 人，船只 620 航次，打捞水上垃圾漂浮物 1274 筐，重约 71 吨。 5.专项经费：培训学习人员 11 人，投入职工培训经费 约 1.37 万元，办公设施约 4.9 万元，安全经费投入约 10.98 万元。 6.全年共召开安全会议 6 次，发安全简报 12 期，上报 清漂周报 52 期，发工作简报 11 期，出会议纪要 15 期，悬 挂大型横幅宣传 16 幅，发放宣传资料 1000 余份，回复网络 媒体 2 次，达州日报专题报道 2 篇，信函回复 2 次，开展各 种慰问活动 9 次，集中开展业务防汛技能和消防培训演习 1 次。 7.开展扶贫工作 8 次（其中党员扶贫日 2 次），扶贫人 数 40 人，投入扶贫经费约 0.6 万元。 二、机构设置 达州市航道管理段下属二级单位 0 个。 4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 510.16 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各减少 6.1 万元，下降 1.18%。主要变动原因是按照 上级有关要求进行了支出压减。 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 471.65 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 471.64 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元， 占 0%。 5 三、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 484.18 万元，其中：基本支出 403.59 万元，占 83.36%；项目支出 80.59 万元，占 16.64%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 506.79 万元。与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 20.35 万元，增长 4.18%。 主要变动原因是新招录参公人员 4 人，相应增长了工资津补 贴及社保和住房公积金费用支出。 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 480.85 万元，占本 年支出合计的 99.31%。与 2017 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 35.67 万元，增长 8%。主要变动原因是新招录 参公人员 4 人，相应增长了工资津补贴及社保和住房公积金 费用支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 480.85 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业支出 48.35 万元，占 10.05%； 医疗卫生支出 12.63 万元，占 2.63%；住房保障支出 30.57 万元，占 6.36%；城乡社区支出 25 万元，占 5.2%；交通运 输支出 364.3 万元，占 75.76%。 7 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 480.85 万元，完成 预算 94.88%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）: 支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 30.32 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 10.23 万 元，完成预算 100%。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为 8.33 万元，完成预算 100%。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%。 8 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：支出决算为 30.57 万元，完成预算 100%。 7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。 8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）： 支出决算为 359.48 万元，完成预算 93.28%。决算数小于预 算数的主要原因是结余基本支出 3.85 万元，结余项目支出 安全经费 3 万元，同时压减开支，厉行节约。 9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水 路运输支出（项）：支出决算为 4.82 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 400.26 万元， 其中： 人员经费 355.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人 和家庭的补助支出等。 公用经费 44.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 9 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是中期评估 将结余部分提前清收。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 4.64 万元，占 97.7%；公务接待费支出决算 0.11 万元， 占 2.3%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）支 出与 2017 年决算数据持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.64 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.13 万元，增长 2.9%。主要原因是车辆维修费用小幅增加。 10 其中：公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行维护费支出 4.64 万元。主要用于航道安 全巡查及航道执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年增加 0.11 万元，增长 100%。主要原 因是 2017 年未发生公务接待费支出。 主要用于执行公务的用餐费。国内公务接待 1 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容 包括：宣汉县地方海事处一行 8 人到达州市航道管理段参观 学习，3 人陪同，共进午餐和晚餐，按每人每顿 50 元标准， 消费共计 0.11 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 XXX 项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目 开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效 目标完成情况梳理填报。 11 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部 门还自行组织了 X 个项目绩效评价，从评价情况来 看…………（简要说明项目绩效情况）。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“XXX””XXXX” “XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部 门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开， 目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成 情况综述和完成情况表）。 1. XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目 实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXX(按照项目 总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。 下一步改进措施：XXXXXX 2. XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目 实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXX(按照项目 总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。 下一步改进措施：XXXXXX 3. XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项 目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXX(按照项 目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题： 12 XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 执行数: 其中-财政拨款: 0 其它资金: 预期目标 一级指标 二级指标 实际完成目标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 绩 效 项目完成指 标 指 标 完 项目完成指 成 标 情 况 项目完成指 标 13 项目完成指 标 项目完成指 标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见 附件。 本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价， 《XXX 项目 2018 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均 需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情 况根据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明 14 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，达州市航道管理段机关运行经费支出 44.97 万 元，比 2017 年增加 3.51 万元，增长 8.5%。主要原因是新招 录参公人员 4 人，导致行政运行经费相应增加。 （二）政府采购支出情况 2018 年， 达州市航道管理段政府采购支出总额 4.9 万元， 其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公用品统一采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，达州市航道管理段共有车辆2辆， 其中：一般执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台， 单价100万元以上专用设备1台。 15 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是零余额账户利息收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位 基本医疗保险缴费经费。 10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护 （项）：指航道维护方面的支出。 11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路 16 水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。 12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）：指用于城区社区环境卫生方面的支出。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 17 待（含外宾接待）支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 18 第四部分 附件 附件 1 达州市航道管理段 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 达州市航道管理段隶属于达州市航务（海事）管理局， 为市本级财政全额拨款的参公事业单位，机构规格为正科 级。段机关内设两股一室：航道航政股、财务股和办公室， 一线设两个班组：航道养护班、清漂班。 （二）机构职能。 审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准 和技术要求，参与编制航道发展规划，拟订航道技术等级， 组织航道建设计划的实施，配合有关部门开展与通航有关河 流的综合开发与治理，负责处理水资源综合利用中与航道有 关的事宜，组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道 职工进行技术业务培训，负责发布内河航道航行通告，负责 航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和 损坏航道的行为，负责辖区航道安全巡航工作，负责城区水 域的清漂保洁、环境保护治理工作。 （三）人员概况。 现有编制数 34 个，2018 年底实有在职职工 27 人，其中 19 公务员（含参公）7 人，工勤人员 20 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年 达 州 市 航 道 管 理 段 财 政 资 金 收 入 决 算 总 额 506.79 万元。其中：人员经费 355.29 万元、日常公用经费 70.9 万元，项目支出 80.6 万元。 （三）部门财政资金支出情况。 2018 年 达 州 市 航 道 管 理 段 财 政 资 金 支 出 决 算 总 额 480.85 万元。其中：人员经费 355.29 万元、日常公用经费 44.95 万元，项目支出 80.6 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支 出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记 录等情况。 （二）专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分 配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违 规记录等情况。 （三）结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 20 （一）评价结论。 （二）存在问题。 （三）改进建议。 21 附件 2 2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方 法、基础数据表等情况） 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表） （二）绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策 和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目 标设置的明确性和合理性） 2、项目管理 资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使 用情况（项目、资金管理的科学规范性） 3、项目绩效 项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目 效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效 益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 22 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 23 收入支出决算总表 财决公开01表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：经营结余 项目 栏次 471.64 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.01 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 471.65 本年支出合计 3.32 结余分配 35.20 其中：转入事业基金 0.00 年末结转和结余 24 25 26 27 28 29 30 总计 31 510.17 总计 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.35 12.63 0.00 25.00 0.00 367.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.57 0.00 0.00 0.00 0.00 484.18 0.00 0.00 25.98 510.16 收入决算表 财决公开02表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款收入 政拨款收入 财政拨款收入 2 栏次 1 合计 471.65 471.64 208 社会保障和就业支出 48.35 48.35 20805 行政事业单位离退休 48.35 48.35 2080502 事业单位离退休 7.80 7.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 30.32 30.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 ★ 10.23 10.23 210 医疗卫生与计划生育支出 12.63 12.63 21011 行政事业单位医疗 ★ 12.63 12.63 2101102 事业单位医疗★ 8.33 8.33 2101103 公务员医疗补助 ★ 4.30 4.30 212 城乡社区支出 21.00 21.00 21205 城乡社区环境卫生 21.00 21.00 2120501 城乡社区环境卫生 21.00 21.00 214 交通运输支出 359.10 359.09 21401 公路水路运输 359.10 359.09 2140123 航道维护 356.10 356.09 2140199 其他公路水路运输支出 3.00 3.00 221 住房保障支出 30.57 30.57 22102 住房改革支出 30.57 30.57 2210201 住房公积金 30.57 30.57 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况 。 类 款 项 4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 上级补助收入 事业收入 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 财决公开03表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 484.18 403.59 208 社会保障和就业支出 48.35 48.35 20805 行政事业单位离退休 48.35 48.35 2080502 事业单位离退休 7.80 7.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 30.32 30.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 10.23 10.23 210 医疗卫生与计划生育支出 12.63 12.63 21011 行政事业单位医疗★ 12.63 12.63 2101102 事业单位医疗★ 8.33 8.33 2101103 公务员医疗补助★ 4.30 4.30 212 城乡社区支出 25.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 25.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 25.00 0.00 214 交通运输支出 367.63 312.04 21401 公路水路运输 367.63 312.04 2140123 航道维护 362.81 312.04 2140199 其他公路水路运输支出 4.82 0.00 221 住房保障支出 30.57 30.57 22102 住房改革支出 30.57 30.57 2210201 住房公积金 30.57 30.57 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。 类 款 项 — 3.%d — 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 4 5 80.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 55.59 55.59 50.77 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 财决公开04表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 5 2 3 4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 48.35 48.35 0.00 0.00 38 12.63 12.63 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 25.00 25.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 0.00 42 364.30 364.30 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 30.57 30.57 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 22 51 0.00 0.00 0.00 0.00 23 52 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 53 480.85 480.85 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 54 25.93 25.93 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 506.79 总计 58 506.78 506.78 0.00 0.00 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 栏次 471.64 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 471.64 本年支出合计 35.15 年末财政拨款结转和结余 35.15 0.00 行次 出 — 4 — 财政拨款支出决算明细表 财决公开05表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 项 目 一般公共预算财政拨款 行次 经济分类科 科目名称 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 小计 目编码 1 合计 480.86 480.86 2 301 工资福利支出 347.44 347.44 3 30101 基本工资 86.33 86.33 4 30102 津贴补贴 71.43 71.43 5 30103 奖金 105.93 105.93 6 30106 伙食补助费 0.00 0.00 7 30107 绩效工资 0.00 0.00 8 30108 机关事业单位基本养老保险费 30.32 30.32 9 30109 职业年金缴费 10.23 10.23 10 30110 职工基本医疗保险缴费 8.33 8.33 11 30111 公务员医疗补助缴费 4.30 4.30 12 30112 其他社会保障缴费 0.00 0.00 13 30113 住房公积金 30.57 30.57 14 30114 医疗费 0.00 0.00 15 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 16 302 商品和服务支出 117.16 117.16 17 30201 办公费 5.61 5.61 18 30202 印刷费 0.00 0.00 19 30203 咨询费 0.00 0.00 20 30204 手续费 0.00 0.00 21 30205 水费 0.04 0.04 22 30206 电费 1.59 1.59 23 30207 邮电费 2.03 2.03 24 30208 取暖费 0.00 0.00 25 30209 物业管理费 0.96 0.96 26 30211 差旅费 19.62 19.62 27 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 28 30213 维修（护）费 16.91 16.91 29 30214 租赁费 0.72 0.72 30 30215 会议费 0.00 0.00 31 30216 培训费 1.37 1.37 32 30217 公务接待费 0.11 0.11 33 30218 专用材料费 6.46 6.46 34 30224 被装购置费 0.00 0.00 35 30225 专用燃料费 24.94 24.94 36 30226 劳务费 1.50 1.50 37 30227 委托业务费 7.00 7.00 38 30228 工会经费 1.64 1.64 39 30229 福利费 2.52 2.52 40 30231 公务用车运行维护费 4.64 4.64 41 30239 其他交通费用 16.18 16.18 42 30240 税金及附加费用 3.17 3.17 43 30299 其他商品和服务支出 0.14 0.14 44 303 对个人和家庭的补助 7.85 7.85 45 30301 离休费 0.00 0.00 46 30302 退休费 7.80 7.80 47 30303 退职（役）费 0.00 0.00 48 30304 抚恤金 0.00 0.00 49 30305 生活补助 0.00 0.00 50 30306 救济费 0.00 0.00 51 30307 医疗费补助 0.00 0.00 52 30308 助学金 0.00 0.00 53 30309 奖励金 0.05 0.05 54 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 55 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 56 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 57 30701 国内债务付息 0.00 0.00 58 30702 国外债务付息 0.00 0.00 59 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 60 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 61 309 资本性支出（基本建设） 0.00 0.00 62 30901 房屋建筑物购建 0.00 0.00 63 30902 办公设备购置 0.00 0.00 64 30903 专用设备购置 0.00 0.00 65 30905 基础设施建设 0.00 0.00 66 30906 大型修缮 0.00 0.00 67 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 68 30908 物资储备 0.00 0.00 69 30913 公务用车购置 0.00 0.00 70 30919 其他交通工具购置 0.00 0.00 71 30921 文物和陈列品购置 0.00 0.00 72 30922 无形资产购置 0.00 0.00 73 30999 其他基本建设支出 0.00 0.00 74 310 资本性支出 8.41 8.41 75 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 76 31002 办公设备购置 4.91 4.91 77 31003 专用设备购置 3.50 3.50 78 31005 基础设施建设 0.00 0.00 79 31006 大型修缮 0.00 0.00 80 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 81 31008 物资储备 0.00 0.00 82 31009 土地补偿 0.00 0.00 83 31010 安置补助 0.00 0.00 84 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 85 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 86 31013 公务用车购置 0.00 0.00 87 31018 其他交通工具购置 0.00 0.00 88 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 89 31022 无形资产购置 0.00 0.00 90 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 91 311 对企业补助（基本建设） 0.00 0.00 92 31101 资本金注入 0.00 0.00 93 31199 其他对企业补助 0.00 0.00 94 312 对企业补助 0.00 0.00 31201 资本金注入 95 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 96 0.00 0.00 31204 费用补贴 97 0.00 0.00 31205 利息补贴 98 0.00 0.00 312099 其他对企业补助 99 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 100 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 101 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 102 0.00 0.00 399 其他支出 103 0.00 0.00 39906 赠与 104 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 105 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 106 0.00 0.00 39999 其他支出 107 0.00 0.00 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 基本支出 400.26 347.44 86.33 71.43 105.93 0.00 0.00 30.32 10.23 8.33 4.30 0.00 30.57 0.00 0.00 44.97 4.38 0.00 0.00 0.00 0.04 1.59 2.03 0.00 0.96 5.03 0.00 1.12 0.00 0.00 1.37 0.11 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 2.52 4.64 16.18 3.17 0.14 7.85 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 80.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.19 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.59 0.00 15.79 0.72 0.00 0.00 0.00 6.41 0.00 24.94 1.50 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.41 0.00 4.91 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.1 — 小计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开06表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 支出功能分 类 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 480.85 400.26 208 48.35 48.35 20805 48.35 48.35 2080502 7.80 7.80 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2080505 30.32 30.32 机关事业单位职业年金缴费支出★ 2080506 10.23 10.23 210 医疗卫生与计划生育支出 12.63 12.63 21011 行政事业单位医疗★ 12.63 12.63 2101102 事业单位医疗★ 8.33 8.33 2101103 公务员医疗补助★ 4.30 4.30 212 城乡社区支出 25.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 25.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 25.00 0.00 214 交通运输支出 364.30 308.71 21401 公路水路运输 364.30 308.71 2140123 航道维护 359.48 308.71 2140199 其他公路水路运输支出 4.82 0.00 221 住房保障支出 30.57 30.57 22102 住房改革支出 30.57 30.57 2210201 住房公积金 30.57 30.57 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 6.%d — 80.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 55.59 55.59 50.77 4.82 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门：四川省达州市航道管理段 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 小计 基本工资 津贴补贴 栏次 1 2 3 4 合计 480.85 347.44 86.33 71.43 208 社会保障和就业支出 48.35 40.55 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 48.35 40.55 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 7.80 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 30.32 30.32 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 10.23 10.23 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.63 12.63 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 12.63 12.63 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 ★ 8.33 8.33 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助★ 4.30 4.30 0.00 0.00 212 城乡社区支出 25.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 25.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 25.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 364.30 263.69 86.33 71.43 21401 公路水路运输 364.30 263.69 86.33 71.43 2140123 航道维护 359.48 263.69 86.33 71.43 2140199 其他公路水路运输支出 4.82 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 30.57 30.57 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.57 30.57 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.57 30.57 0.00 0.00 注： 本表以“ 万元”为金额单位（保留两位小数 ），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 奖金 伙食补助费 绩效工资 5 6 7 105.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.93 105.93 105.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位 职工基本医疗 公务员医疗补 其他社会保障 基本养老保险 职业年金缴费 保险缴费 助缴费 缴费 费 8 9 10 11 12 30.32 10.23 8.33 4.30 0.00 30.32 10.23 0.00 0.00 0.00 30.32 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 4.30 0.00 0.00 0.00 8.33 4.30 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 住房公积金 医疗费 其他工资福利 支出 13 14 15 30.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.57 30.57 30.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 117.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 92.15 92.15 87.33 4.82 0.00 0.00 0.00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 17 18 19 20 21 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 5.61 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 22 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 （ 境）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 小计 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.62 19.62 17.75 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.91 16.91 15.72 1.19 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.81 4.81 4.81 1.65 1.65 0.05 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.19 20.19 20.19 4.75 4.75 4.59 0.16 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64 4.64 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.18 16.18 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 7.80 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 其他个人和家 庭的补助支出 小计 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 7.80 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 小计 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对企业补助 小计 99 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保险基金补 补充全国社会保障 助 基金 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 赠与 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 对民间非营利组织 国家赔偿费用支出 和群众性自治组织 补贴 105 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开08表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 347.44 302 商品和服务支出 86.33 30201 办公费 71.43 30202 印刷费 105.93 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 30.32 30206 电费 10.23 30207 邮电费 8.33 30208 取暖费 4.30 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 30.57 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 7.85 30215 会议费 0.00 30216 培训费 7.80 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.05 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 355.29 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 8 — 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 44.97 307 债务利息及费用支出 4.38 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.04 310 资本性支出 1.59 31001 房屋建筑物购建 2.03 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.96 31005 基础设施建设 5.03 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 1.12 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 1.37 31011 地上附着物和青苗补偿 0.11 31012 拆迁补偿 0.05 31013 公务用车购置 0.00 31018 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 1.64 312 对企业补助 2.52 31201 资本金注入 4.64 31203 政府投资基金股权投资 16.18 31204 费用补贴 3.17 31205 利息补贴 0.14 312099 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 公用经费合计 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.97 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开09表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 科目编码 类 款 212 21205 2120501 214 21401 2140123 2140199 项 科目名称 合计 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 交通运输支出 公路水路运输 航道维护 其他公路水路运输支出 本年收入 本年支出 67.52 21.00 21.00 21.00 46.52 46.52 43.52 3.00 80.59 25.00 25.00 25.00 55.59 55.59 50.77 4.82 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目 支出收支明细情况。 — 9.%d — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开10表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费用 小计 4.75 0.00 公务用车购置费 4.64 0.00 公务接待费 公务用车运行费 4.64 0.11 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决 算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 10 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开11表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 — 11.%d — 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开12表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费用 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包 括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 —12— 国有资本经营预算支出决算表 财决公开13表 金额单位：万元 部门：四川省达州市航道管理段 项 目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。 — 13.%d —