2020年广州市白云区棠景第一幼儿园部门决算.pdf

2020 年广州市白云区棠景第一幼儿园 部门决 算 1 目 录 第一部分 广州市白云区棠景第一幼儿园 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、非税收入征缴情况表 第三部分 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年部 门决算情况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市白云区棠景第一幼儿园 概况 （一） 单位主要职责 广州市白云区棠景第一幼儿园是广州市白云区教育局属下 的公办幼儿园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务， 实施学前教育。广州市白云区棠景第一幼儿园内设四个处室，分 别为园长室、财务室、教研室、后勤室。 （二） 部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 124.26 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 70.00 五、教育支出 35 190.91 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 2.77 9 九、卫生健康支出 39 0.58 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 194.26 本年支出合计 57 194.26 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 194.26 总计 60 194.26 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 194.26 124.26 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 190.91 120.91 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 179.72 109.72 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 179.72 109.72 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 194.26 124.26 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表3 支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 194.26 35.14 159.12 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 190.91 31.79 159.12 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 179.72 31.79 147.93 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 179.72 31.79 147.93 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 194.26 35.14 159.12 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 124.26 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 120.91 120.91 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 2.77 2.77 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.58 0.58 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 124.26 本年支出合计 59 124.26 124.26 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 124.26 124.26 124.26 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注： 1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表 金额单位转换时可能存在尾数误差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 124.26 35.14 89.12 205 教育支出 120.91 31.79 89.12 20502 普通教育 109.72 31.79 77.93 2050201 学前教育 109.72 31.79 77.93 20509 教育费附加安排的支出 10.80 0.00 10.80 2050999 其他教育费附加安排的支出 10.80 0.00 10.80 20599 其他教育支出 0.39 0.00 0.39 2059999 其他教育支出 0.39 0.00 0.39 208 社会保障和就业支出 2.77 2.77 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2.77 2.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.84 1.84 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.92 0.92 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 124.26 35.14 89.12 210 卫生健康支出 0.58 0.58 0.00 21007 计划生育事务 0.58 0.58 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.58 0.58 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 34.23 302 商品和服务支出 0.33 30101 基本工资 4.40 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 7.81 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 16.19 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.84 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.92 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.02 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 3.05 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.58 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.23 30309 奖励金 0.58 30229 福利费 0.10 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 人员经费合计 34.81 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.33 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位 2020 年没有发生“三公”经费支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位 2020 年没有发生政府性基金预算支出。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算支出。 24 表 10 非税收入征缴情况表 单位： 广州市白云区棠景第一幼儿园 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理 纳入财政专户管理 栏次 1 2 3 合计 80.13 0.04 80.09 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 80.09 0.00 80.09 教育行政事业性收费收入 80.09 0.00 80.09 公办幼儿园保育费 80.09 0.00 80.09 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 0.04 0.00 利息收入 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 其他利息收入 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 25 第三部分 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年部门决 算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年度总收入 194.26 万 元，其中本年收入 194.26 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 124.26 万元，比上年决算增 长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况是幼儿园为 2020 年新 开办园。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 70 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可 比)。主要变动情况是幼儿园为 2020 年新开办园。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算持平。 （二）年度支出总体情况 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年度总支出 194.26 万 元，其中本年支出 194.26 万元。具体情况如下： 26 1.基本支出 35.14 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不 可比)，主要变动情况是幼儿园为 2020 年新开办园。 2.项目支出 159.12 万元，比上年决算增长--%(基数为 0， 不可比)，主要变动情况是幼儿园为 2020 年新开办园。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年度财政拨款收入合 计 124.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124.26 万元， 比上年决算数增加 124.26 万元，增长--%（基数为 0，不可比）， 主要变动情况：幼儿园为 2020 年新开办园 ；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持 平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要是部门决算编报口径调整，本 年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年度财政拨款支出合 计 124.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 124.26 万元， 比年初预算数增加 52.39 万元，增长 72.9%，主要变动情况：一 27 是政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高了幼 儿园的保障水平；二是对本园的投入加大 ；政府性基金预算财 政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持 平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要是部门决算编报口径调整，本 年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市白云区棠景第一幼儿园 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可 比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出 决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其 中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基 数为 0，不可比） ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的--%（基数为 0，不可比 ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 本部门认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费的开支，全年没有“三公”经费的支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 28 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行 费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年本单位 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年，本单位 1 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为 非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单 位没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）非税收入征缴情况说明 本部门 2020 年度各类非税收入合计 80.13 万元，纳入预算 管理 0.04 万元；纳入财政专户管理 80.09 万元。其中：政府性 基金收入 0 万元，占 0%，包括无 ；专项收入 0 万元，占 0%，包 括无 ；行政事业性收费收入 80.09 万元，占 99.9%，包括公办幼 儿园保育费 80.09 万 ；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无 ；国有 资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无 ；国有资源（资产）有偿 使用收入 0.04 万元，占 0.1%，包括利息收入 0.04 万 ；捐赠收 入 0 万元，占 0%，包括无 ；政府住房基金收入 0 万元，占 0%， 包括无 ；其他收入 0 万元，占 0%，包括无 。 30 第四部分 预算绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政 预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了 预期的效果。2020 年我单位开展了一系列的绩效管理评价工作。 一、绩效管理工作总体情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.12 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 159.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 对本部门所有支出项目进行年中整体监控，及时反馈项目支出实 施情况，及时调增项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩 效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执 行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。 二、绩效自评结果 （一）部门整体支出绩效自评综述。 本单位属于二级预算单位，无部门整体及主要工作任务绩效 目标，该内容以主管部门为准。 （二）项目绩效自评综述。 本单位 2020 年度学前教育专项经费的绩效自评结果如下： 1.学前教育专项经费项目。 31 （1）项目概况。项目基本情况：1.根据市促进学前教育普 惠健康发展行动方案精神，补助 2020-2021 年新开办 14 所集体 办公办园建设经费。 2.根据市促进学前教育普惠健康发展行动方案精神，用于 2021 年计划回收到期 9 所民办小区配套园开办为公办园建设经 费。 3.为落实“公办幼儿园学位占比达 50%以上”任务，补助 2020-2021 年 59 所公办园升级改造扩大办学规模。 4.落实对我区各类公办园的生均经费扶持，保障各类公办园 健康发展。 5.补助区教研院学前教育教科培经费。 6.落实学前阶段残疾儿童免费教育补助经费，补助幼儿生均 经费和幼儿园资源室建设经费。 7.幼儿园编制不足，用临聘（顶岗）人员补充。针对每年寒 暑假 3 个月没有保教费收入的情况进行人员经费补助； 项目资金：65.05 万元。 （2）项目绩效情况。项目绩效目标是用于幼儿园的日常经 费，保障幼儿园的正常运转，保障幼儿园健康发展，提升幼儿园 办学质量，大力扩充公办园和公办学位，提高公办学位比例；保 障幼儿接受学前教育的权益。 （3）主要存在问题：公办幼儿园编外人员待遇相对较低， 导致人员流动率较大。 32 （4）下一步改进措施：一是优化队伍建设，夯实教育发展基础； 二是合理使用经费，保障幼儿园的正常运行。 2020 年度项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 学前教育专项经费 主管部门 广州市白云区教育局 实施单位 广州市白云区棠景第一幼儿园 年度预算完 预算完成 年度预算数 分值 得分 成数 项目资金 总额 65.05 （万元） 其中：财政拨款（市本级支出） 率 65.05 20 财政拨款（转移支付） 65.05 100% 20 65.05 非财政拨款 年度绩效目标内容 目标实际完成情况 用于幼儿园的日常经费，保障幼儿园的 用于幼儿园的日常经费，保障幼儿园的 绩效目标完成 正常运转，保障幼儿园健康发展，提升幼儿 正常运转，保障幼儿园健康发展，提升幼儿 情况 园办学质量，大力扩充公办园和公办学位， 园办学质量，大力扩充公办园和公办学位， 提高公办学位比例；保障幼儿接受学前教育 提高公办学位比例；保障幼儿接受学前教育 的权益。 的权益。 年度指标 实际完成指 指标类别 偏差原因分析及改进 一级指标 二级指标 分值 值 得分 标值 措施 补 助 幼 儿 对园内 206 产出指标 数量指标 数量指标 合理安排项目经费支 10 数 名幼儿进行 10 出，做好预算和决算。 33 补助 对全园幼儿 质量指标 质量指标 补助范围 合理安排项目经费支 10 10 进行补助 出，做好预算和决算。 预 算 执 行 预算执行率 时效指标 时效指标 合理安排项目经费支 10 率 10 100% 出，做好预算和决算。 年初做好经 合理安排 费的预算， 成本指标 成本指标 项 目 经 费 做好经费的合理安排 10 10 年末做好经 支出 的支出 费决算 通过家长访 举办多点家园活动， 得到家长 社会效益 社会效益 问得到家长 10 10 让家长参与到幼儿园 的满意率 的满意率 的活动中 经 费 的 合 按照预算和 经济效益 做好经费的合理安排 经济效益 理 安 排 使 决算落实经 10 用 10 费的使用 支出，使经费用得其 所 合理使用经 效益指标 种植绿色 多种植绿色植物并带 费种植幼儿 生态效益 生态效益 植 物 覆 盖 5 5 幼儿多参观了解以后 园内能及的 率 保护我们的生态环境 植被 保障幼儿 按时发放公 按时发放公办园临聘 可持续影响 可持续影 园正常运 办园临聘教 教师工资，稳定师资， 5 指标 响指标 5 作和健康 师工资，稳 保障教育教学工作正 发展，促 定师资，保 常开展；开展教科培 34 进幼儿园 障教育教学 工作，推动幼儿园保 教育质量 工作正常开 教质量提升。 提升。 展；开展教 科培工作， 推动幼儿园 保教质量提 升。 服务对象满 意度 家长 满意度（回 多与家长方沟通交 服务对象满 服务对象 家长的满 答非常满意 10 意度 满意度 意度 10 流，及时获得家长的 和满意的问 反馈 卷数量/参 加调查问卷 份数）*100% 总 分 100 35 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四 舍五入可能存在尾数误差。 37