周至县污水处理管理中心2023年单位综合预算.pdf

周至县污水处理管理中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责。 贯彻执行国家城市污水处理法律法规，负责县城区污水处理，做好安全生产，确保水质 达标。收集和处理县城规划区污水。 （二）机构设置。 机构设置：下设办公室、财务室、技术资料科、运行管理科。 二、工作任务 按照相关文件，本年度计划收集和处理县城规划区污水 466 万吨，城镇生活污水集中处 理率达 95%。 出水累计平均值 COD:11.55mg/L， 氨氮:0.26mg/L，总氮:8.95mg/L，总磷:0.1mg/L， PH 值:7.05，确保水质达标。无一例超标事故，且大多数的指标优于该标准。全年无害化处 理产生污泥。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 4 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 112.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元， 较上年增加 25.12 万元，主要原因是绩效工资增加；本单位当年预算支出 112.33 万元，其 中一般公共预算拨款支出 112.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 25.12 万元，主要原因是绩效工资增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 112.33 万元，其中一般共预算拨款收入 112.33 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 25.12 万元，主要原因是绩效工资增加；本单位当年 财政拨款支出 112.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 25.12 万元，主要原因是绩效工资增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 112.33 万元，较上年增加 25.12 万元，主要原因是 绩效工资增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 112.33 万元，其中： （1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）112.33 万元，较上年增加 25.12 万元，主 要原因是绩效工资增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 112.33 万元，其中： 工资福利支出（301）112.33 万元，较上年增加增加 25.12 万元，主要原因是绩效工资 增加； 商品和服务支出（302）0.00 万元。 （2）本单位当年一般公共预算支出 112.33 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）112.33 万元，较上年增加 25.123 万元，主要原因是绩效 工资增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 0%）， 较上年无增减 。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）， 较上年无增减 ；公务接待费费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），较上年无 增减 ；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），较上年无增 减 ；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），较上年无增减 。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）， 较上年无增减 。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万 元（0%），较上年无增减 。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 1 无 时间 人数 金额 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预 算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 112.33 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩 效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年无公用经费，并已公开空表。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3.政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或 者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：周至县污水处理管理中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 不涉及 表14 部门整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 编制单位：周至县污水处理管理中心 收 项 单位：万元 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 112.33 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 1、一般公共服务支出 112.33 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 上年实户资金余额 0.00 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 14、交通运输支出 112.33 0.00 0.00 13、农林水支出 本年收入合计 0.00 0.00 12、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 112.33 一、部门预算 112.33 0.00 预算数 出 0.00 0.00 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 112.33 一、部门预算 112.33 1、人员经费和公用经费支出 112.33 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 112.33 2、机关商品和服务支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出 (基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算数 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 112.33 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 本年支出合计 结转下年 112.33 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 本年支出合计 结转下年 112.33 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 收入总计 112.33 支出总计 112.33 支出总计 112.33 支出总计 112.33 表2 部门综合预算收入总表 编制单位：周至县污水处理管理中心 单位：万元 部门预算 单位编码 118 单位名称 合计 周至县住房和城乡建设局 118015 周至县污水处理管理中心 一般公共预算拨款 合计 112.33 112.33 112.33 政府性基金 上级补助收 事业收入 其中：专项资 拨款 入 小计 金列入部门预 算项目 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转 0.00 0.00 0.00 上年实户 资金余额 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 表3 部门综合预算支出总表 编制单位：周至县污水处理管理中心 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 118 118015 合计 周至县住房和城乡建设局 周至县污水处理管理中心 112.33 112.33 112.33 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 112.33 0.00 112.33 0.00 112.33 0.00 政府性基金拨 款 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 上年结转 0.00 0.00 0.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 编制单位：周至县污水处理管理中心 收 项 单位：万元 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 112.33 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 112.33 0.00 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 4、公共安全支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 0.00 0.00 一、财政拨款 预算数 112.33 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 112.33 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 112.33 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 112.33 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 结转下年 112.33 0.00 0.00 14、交通运输支出 收入总计 0.00 0.00 6、科学技术支出 上年结转 0.00 0.00 3、国防支出 112.33 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 112.33 1、一般公共服务支出 5、教育支出 本年收入合计 预算数 出 112.33 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 112.33 112.33 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 112.33 112.33 0.00 支出总计 112.33 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 编制单位：周至县污水处理管理中心 功能科目编码 功能科目名称 21201 2120199 合计 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支 212 单位：万元 合计 人员经费支出 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 编制单位：周至县污水处理管理中心 部门经济科目编码 301 30101 30102 单位：万元 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 政府经济科目编码 50501 50501 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 合计 人员经费支出 112.33 112.33 60 52.33 112.33 112.33 60 52.33 公用经费支出 专项业务经费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 编制单位：周至县污水处理管理中心 功能科目编码 功能科目名称 21201 2120199 合计 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支 212 单位：万元 合计 人员经费支出 112.33 112.33 112.33 112.33 公用经费支出 112.33 112.33 112.33 112.33 备注 0.00 0.00 0.00 0.00 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 编制单位：周至县污水处理管理中心 部门经济科目编码 301 30101 30102 单位：元 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 政府经济科目编码 50501 50501 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 合计 人员经费支出 112.33 112.33 60 52.33 112.33 112.33 60 52.33 公用经费支出 备注 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 部门综合预算政府性基金收支表 编制单位：周至县污水处理管理中心 收 项 单位：元 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探工业信息等支出 九、金融支出 十、其他支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 二、专项业务经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、机关商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 本年支出合计 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 0.00 对社会保障基金补助 0.00 预算数 0.00 对企业补助(基本建设） 本年收入合计 出 本年支出合计 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 编制单位：周至县污水处理管理中心 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 118015 周至县污水处理中心 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 编制单位： 周至县污水处理管理中心 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 212 01 99 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 118015 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购 预算金额 时间 款 0.00 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 编制单位： 周至县污水处理管理中心 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 118015 周至县污水处理管理中心 0.00 小计 0.00 因公出国 （境）费用 0.00 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 0.00 0.00 0.00 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 0.00 培训费 0.00 合计 0.00 小计 0.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 0.00 0.00 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额 ： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 周至县污水处理管理中心 任务名称 主要内容 人员工资 确保单位人员工资按时足额发放 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 总额 112.33 财政拨款 112.33 112.33 112.33 其他资金 目标1：污水出水水质达标。 目标2：单位人员工资按时发放， 目标3：保障单位基本运转 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 服务对象 满意度指标 指标内容 单位人员工资按时发放 保障单位基本运转 工资按时发放，单位基本运转 出水水质达标排放 单位人员工资按时发放 基本工资 绩效工资 营造良好营商环境，方便群众生产生活。 指标值 2023年1月-12月，每月按时发放 2023年1月-12月 100% 100% 2023年全年 2023年全年 60 52.33 方便群众生产生活 营造良好营商环境，推动行业发展、服务民生大众、维持 改善居民生活环境 社会稳定、维护社会公平正义 改善提升人居、民生生态环境 提升民生环境 优化民生环境，提升县城品位 优化民生环境，提升县城品味 群众满意度 95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 备注