钦南区水利局2020年度部门决算公开附件（表一至表九）.xls

表一：收入支出决算总表 部门：钦州市钦南区水利局 收 单位： 入 支 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 项 目 59,237,106.50 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政财政拨款收入 690,000.00 出 决算数 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 本年支出合计 59,927,106.50 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 59,927,106.50 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况 总计 单位：元 出 决算数 1,339,729.21 633,399.28 100,000.00 56,958,999.01 894,979.00 排的支出 59,927,106.50 59,927,106.50 表二：收入决算表 部门：钦州市钦南区水利局 单位：元 项 目 事业收入 本年收入合计 科目编码 财政拨款收入 科目名称 栏次 1 2 合计 59,927,106.5 59,927,106.5 208 社会保障和就业支出 1,339,729.21 1,339,729.21 20805 行政事业单位养老支出 1,278,688.21 1,278,688.21 2080501 行政单位离退休 7,094.40 7,094.40 2080502 事业单位离退休 7,094.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,264,499.41 7,094.40 1,264,499.41 20808 抚恤 61,041.00 2080801 死亡抚恤 61,041.00 61,041.00 210 卫生健康支出 633,399.28 633,399.28 61,041.00 27,892.80 21003 基层医疗卫生机构 27,892.80 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 27,892.80 27,892.80 21011 行政事业单位医疗 605,506.48 605,506.48 2101101 行政单位医疗 482,606.06 482,606.06 2101102 事业单位医疗 31,366.35 31,366.35 2101103 公务员医疗补助 91,534.07 91,534.07 211 节能环保支出 100,000.00 100,000.00 21104 自然生态保护 100,000.00 100,000.00 2110402 农村环境保护 100,000.00 100,000.00 213 上级补助收入 农林水支出 56,958,999.01 56,958,999.01 21303 水利 46,535,941.86 46,535,941.86 2130301 行政运行 9,199,230.36 2130303 机关服务 14,797.00 14,797.00 2130305 水利工程建设 9,513,953.60 9,513,953.60 2130306 水利工程运行与维护 6,880,287.43 6,880,287.43 2130308 水利前期工作 50,000.00 50,000.00 2130309 水利执法监督 149,201.25 149,201.25 2130310 水土保持 102,865.45 102,865.45 2130311 水资源节约管理与保护 509,917.75 509,917.75 2130312 水质监测 199,500.00 199,500.00 2130314 防汛 2,756,434.92 2,756,434.92 2130316 农村水利 6,911,382.44 6,911,382.44 2130319 江河湖库水系综合整治 1,310,291.00 1,310,291.00 2130335 农村人畜饮水 3,343,458.75 3,343,458.75 2130399 其他水利支出 5,594,621.91 5,594,621.91 21305 扶贫 5,269,139.87 5,269,139.87 2130504 农村基础设施建设 5,269,139.87 5,269,139.87 690,000.00 690,000.00 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出 9,199,230.36 2136903 地方重大水利工程建设 690,000.00 690,000.00 21399 其他农林水支出 4,463,917.28 4,463,917.28 2139999 其他农林水支出 4,463,917.28 4,463,917.28 221 住房保障支出 894,979.00 894,979.00 22102 住房改革支出 894,979.00 894,979.00 2210201 住房公积金 894,979.00 894,979.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 6 7 8 表三：支出决算表 部门：钦州市钦南区水利局 项 目 本年支出合计 科目编码 基本支出 项目支出 2 3 上缴上级支出 经营支出 4 5 科目名称 栏次 1 合计 59,927,106.50 208 社会保障和就业支出 1,339,729.21 1,339,729.21 20805 行政事业单位养老支出 1,278,688.21 1,278,688.21 2080501 行政单位离退休 7,094.40 7,094.40 2080502 事业单位离退休 7,094.40 7,094.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,264,499.41 15,133,508.08 44,793,598.42 1,264,499.41 20808 抚恤 61,041.00 61,041.00 2080801 死亡抚恤 61,041.00 61,041.00 210 卫生健康支出 633,399.28 605,506.48 21003 基层医疗卫生机构 27,892.80 27,892.80 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 27,892.80 27,892.80 21011 行政事业单位医疗 605,506.48 605,506.48 2101101 行政单位医疗 482,606.06 482,606.06 27,892.80 2101102 事业单位医疗 31,366.35 31,366.35 2101103 公务员医疗补助 91,534.07 91,534.07 211 节能环保支出 100,000.00 100,000.00 21104 自然生态保护 100,000.00 100,000.00 2110402 农村环境保护 100,000.00 100,000.00 213 农林水支出 56,958,999.01 12,293,293.39 44,665,705.62 21303 水利 46,535,941.86 12,293,293.39 34,242,648.47 2130301 行政运行 9,199,230.36 8,448,257.66 750,972.70 2130303 机关服务 14,797.00 2130305 水利工程建设 9,513,953.60 9,513,953.60 2130306 水利工程运行与维护 6,880,287.43 6,880,287.43 2130308 水利前期工作 50,000.00 50,000.00 2130309 水利执法监督 149,201.25 149,201.25 2130310 水土保持 102,865.45 102,865.45 2130311 水资源节约管理与保护 509,917.75 509,917.75 2130312 水质监测 199,500.00 199,500.00 2130314 防汛 2,756,434.92 2,756,434.92 2130316 农村水利 6,911,382.44 6,911,382.44 14,797.00 2130319 江河湖库水系综合整治 1,310,291.00 1,310,291.00 2130335 农村人畜饮水 3,343,458.75 3,343,458.75 2130399 其他水利支出 5,594,621.91 21305 扶贫 5,269,139.87 5,269,139.87 2130504 农村基础设施建设 5,269,139.87 5,269,139.87 690,000.00 690,000.00 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出 3,845,035.73 1,749,586.18 2136903 地方重大水利工程建设 690,000.00 690,000.00 21399 其他农林水支出 4,463,917.28 4,463,917.28 2139999 其他农林水支出 4,463,917.28 4,463,917.28 221 住房保障支出 894,979.00 894,979.00 22102 住房改革支出 894,979.00 894,979.00 2210201 住房公积金 894,979.00 894,979.00 单位：元 对附属单位补助 支出 6 表四：财政拨款收入支出决算总表 部门：钦州市钦南区水利局 收 入 项 目 单位：元 金 额 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 59,237,106.50 二、政府性基金预算财政财政拨款收入 690,000.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 小计 2 1,339,729.21 633,399.28 100,000.00 支 出 一般公共预算财 政府性基金预 国有资本经营预 政拨款 算财政拨款 算财政拨款 3 4 5 1,339,729.21 633,399.28 100,000.00 56,958,999.01 56,268,999.01 690000 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 894,979.00 894,979.00 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 59,927,106.50 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 注：本表反映部门财政拨款总收支和年末结转结余情况 总计 59,927,106.50 59,237,106.50 690,000.00 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：钦州市钦南区水利局 单位：元 项 目 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 59,237,106.50 15,133,508.08 44,103,598.42 功能分类科目代码 名称 208 社会保障和就业支出 1,339,729.21 1,339,729.21 20805 行政事业单位养老支出 1,278,688.21 1,278,688.21 2080501 行政单位离退休 7,094.40 7,094.40 2080502 事业单位离退休 7,094.40 7,094.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,264,499.41 1,264,499.41 20808 抚恤 61,041.00 61,041.00 2080801 死亡抚恤 61,041.00 61,041.00 210 卫生健康支出 633,399.28 605,506.48 21003 基层医疗卫生机构 27,892.80 27,892.80 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 27,892.80 27,892.80 21011 行政事业单位医疗 605,506.48 605,506.48 2101101 行政单位医疗 482,606.06 482,606.06 2101102 事业单位医疗 31,366.35 31,366.35 27,892.80 公务员医疗补助 91,534.07 211 节能环保支出 100,000.00 100,000.00 21104 自然生态保护 100,000.00 100,000.00 2110402 农村环境保护 100,000.00 100,000.00 213 农林水支出 56,268,999.01 12,293,293.39 43,975,705.62 21303 水利 46,535,941.86 12,293,293.39 34,242,648.47 2130301 行政运行 9,199,230.36 8,448,257.66 750,972.70 2130303 机关服务 14,797.00 14,797.00 2130305 水利工程建设 9,513,953.60 9,513,953.60 2130306 水利工程运行与维护 6,880,287.43 6,880,287.43 2130308 水利前期工作 50,000.00 50,000.00 2130309 水利执法监督 149,201.25 149,201.25 2130310 水土保持 102,865.45 102,865.45 2130311 水资源节约管理与保护 509,917.75 509,917.75 2130312 水质监测 199,500.00 199,500.00 2130314 防汛 2,756,434.92 2,756,434.92 2130316 农村水利 6,911,382.44 6,911,382.44 2130319 江河湖库水系综合整治 1,310,291.00 1,310,291.00 2130335 农村人畜饮水 3,343,458.75 3,343,458.75 2101103 91,534.07 2130399 其他水利支出 5,594,621.91 21305 扶贫 5,269,139.87 5,269,139.87 2130504 农村基础设施建设 5,269,139.87 5,269,139.87 21399 其他农林水支出 4,463,917.28 4,463,917.28 2139999 其他农林水支出 4,463,917.28 4,463,917.28 221 住房保障支出 894,979.00 894,979.00 22102 住房改革支出 894,979.00 894,979.00 2210201 住房公积金 894,979.00 894,979.00 3,845,035.73 1,749,586.18 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：钦州市钦南区水利局 人员经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 13,536,003.89 302 科目名称 公用经费 科目 决算数 编码 商品和服务支出1,371,716.02 310 科目名称 301 工资福利支出 资本性支出 30101 基本工资 6,473,483.37 30201 办公费 945,771.71 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 352,800.00 30202 印刷费 4,151.80 31002 办公设备购置 30103 奖金 3,188,864.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 2,038.50 31006 1,264,499.41 30206 电费 12,493.37 31007 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 28,846.83 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 513,972.41 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 91,534.07 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 6,664.80 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 37,333.00 31011 信息网络及软件购置更新 地上附着物和青苗补偿 894,979.00 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 720,360.00 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 225,788.17 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 培训费 18,961.00 31022 无形资产购置 13,646.00 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30216 30302 退休费 15,952.80 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 61,041.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 13,920.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 100,599.67 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 14,697.60 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 150,460.44 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 23,280.00 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 19,800.00 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他对个人和家庭的补助 34274.7 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 129,082.60 39999 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 13,761,792.06 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 对企业补助 其他支出 单位：元 决算数 1,371,716.02 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：钦州市钦南区水利局 单位：元 项目 功能分 类科目 编码 213 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 基本支 出 年末结转和结余 项目支出 合计 690,000.00 690,000.00 690,000.00 农林水支出 690,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出 2136903 本年支出 地方重大水利工程建设 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门：钦州市钦南区水利局 单位：元 项目 功能分 类科目 编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目名称 合计 0 0 类 款 项 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 0 0 表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：钦州市钦南区水利局 单位：元 项目 合计 预算数 决算数 105800 63426 1.因公出国（境）费用 0 0 2.公务用车购置及运行维护费 49800 49780 其中：（1）公务用车购置费 0 0 49800 49780 56000 13646 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。