2021年茂名市书画院部门决算 .pdf

2021 年茂名市书画院 部门决算 1 目 录 第一部分：茂名市书画院 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：茂名市书画院 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：茂名市书画院 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：茂名市书画院 概况 一、单位 主要职责 茂名市书画院隶属茂名市文化广电旅游体育局，副处级、财 政全额拨款的事业单位。主要职责：研究发展中国书画精典艺术， 弘扬祖国传统书画艺术和发展茂名书画艺术；组织开展各级书画 活动，促进我市书画艺术事业繁荣和发展，推动我市精神文明建 设；举办各类书画展览，加大我市对外书画艺术的交流，丰富市 民文化生活；致力培育书画艺术人才、挖掘书画艺术新秀、推介 优秀书画艺术家。 二、单位 机构设置 内设办公室和创作部两个职能科室。我单位事业编制为 6 个， 2021 年实有在职人员 6 人，退休人员 1 人。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：茂名市书画院 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 191.11 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 150.56 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 12.38 9 九、卫生健康支出 39 3.45 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 19 十九、住房保障支出 49 19.90 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 52 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 7 表1 收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 二十五、债务付息支出 25 行次 决算数 2 55 0.00 56 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 出 本年收入合计 27 191.11 本年支出合计 57 186.29 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.22 年末结转和结余 59 5.04 总计 30 191.33 总计 60 191.33 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 附属单位上缴 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 191.11 191.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.40 153.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.38 109.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.38 88.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传 207 媒支出 20701 文化和旅游 文化展示及纪念机 2070105 构 2070108 文化活动 10 表2 收入决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 附属单位上缴 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 191.11 191.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.02 44.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.02 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他文化旅游体育 20799 与传媒支出 宣传文化发展专项 2079902 支出 其他文化旅游体育 2079999 与传媒支出 11 表2 收入决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 附属单位上缴 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 191.11 191.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 2080502 事业单位离退休 12 表2 收入决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 附属单位上缴 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 191.11 191.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 210 卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 附属单位上缴 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 科目名称 科目编码 1 2 合计 191.11 191.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.88 21.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.42 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.42 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏次 3 4 5 6 7 14 表2 收入决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 附属单位上缴 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 191.11 191.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区住宅 2210399 支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 15 表3 支出决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 对附属单位补助 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 支出 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 2 3 4 5 6 186.29 109.10 77.19 0.00 0.00 0.00 150.56 73.37 77.19 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒 207 支出 20701 文化和旅游 106.54 73.37 33.16 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 85.51 73.37 12.13 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 21.03 0.00 21.03 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 对附属单位补助 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 支出 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 2 3 4 5 6 186.29 109.10 77.19 0.00 0.00 0.00 44.02 0.00 44.02 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 29.02 0.00 29.02 0.00 0.00 0.00 其他文化旅游体育与 20799 传媒支出 宣传文化发展专项支 2079902 出 其他文化旅游体育与 2079999 传媒支出 17 表3 支出决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 对附属单位补助 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 支出 科目名称 科目编码 栏次 208 1 2 3 4 5 6 合计 186.29 109.10 77.19 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支 20805 出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 18 表3 支出决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 对附属单位补助 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 支出 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 2 3 4 5 6 186.29 109.10 77.19 0.00 0.00 0.00 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 210 卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.90 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 对附属单位补助 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 186.29 109.10 77.19 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.44 6.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.44 6.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区住宅支 2210399 出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 一、一般公共预算财政拨款 金额 栏 1 1 项 191.11 二、政府性基金预算财政拨 目 行次 次 一、一般公共服务支出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 合计 2 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 2 0.00 款 三、国有资本经营预算财政 三、国防支出 3 0.00 拨款 4 四、公共安全支出 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 栏 1 目 行次 次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 合计 2 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 150.56 150.56 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒 7 支出 8 八、社会保障和就业支出 40 12.38 12.38 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 3.45 3.45 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 栏 1 目 行次 次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 合计 2 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息 14 等支出 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 栏 1 17 目 行次 次 十七、援助其他地区支出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 合计 2 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象 18 等支出 19 十九、住房保障支出 51 19.90 19.90 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预 21 算支出 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 1 项 栏 目 行次 次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 合计 2 二十二、灾害防治及应急 22 54 0.00 0.00 0.00 0.00 管理支出 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安 26 排的支出 25 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 本年收入合计 金额 目 栏 1 27 项 191.11 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 59 186.29 186.29 0.00 0.00 60 5.04 5.04 0.00 0.00 行次 次 本年支出合计 合计 年末财政拨款结转和结 年初财政拨款结转和结余 28 0.22 余 一般公共预算财政拨款 29 0.22 61 30 0.00 62 政府性基金预算财政拨 款 26 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 栏 目 1 行次 次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 191.33 191.33 合计 国有资本经营预算财政 31 0.00 32 191.33 63 拨款 总计 总计 64 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 186.29 109.10 77.19 207 文化旅游体育与传媒支出 150.56 73.37 77.19 20701 文化和旅游 106.54 73.37 33.16 2070105 文化展示及纪念机构 85.51 73.37 12.13 2070108 文化活动 21.03 0.00 21.03 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 44.02 0.00 44.02 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 186.29 109.10 77.19 2079902 宣传文化发展专项支出 15.00 0.00 15.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 29.02 0.00 29.02 208 社会保障和就业支出 12.38 12.38 0.00 20805 行政事业单位养老支出 12.38 12.38 0.00 2080502 事业单位离退休 0.05 0.05 0.00 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 186.29 109.10 77.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.22 8.22 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.11 4.11 0.00 210 卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.45 3.45 0.00 2101102 事业单位医疗 3.45 3.45 0.00 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 186.29 109.10 77.19 221 住房保障支出 19.90 19.90 0.00 22102 住房改革支出 6.44 6.44 0.00 2210201 住房公积金 6.44 6.44 0.00 22103 城乡社区住宅 13.46 13.46 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 13.46 13.46 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目名称 科目编码 金额 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105.14 26.28 26.84 2.36 0.00 27.44 8.22 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 3.66 0.46 0.11 0.00 0.02 0.00 0.03 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目名称 科目编码 金额 科目编码 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 4.11 3.45 0.00 0.00 6.44 0.00 0.00 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目名称 科目编码 金额 科目编码 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目名称 科目编码 金额 科目编码 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 2.34 0.00 0.04 0.00 0.60 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 科目编码 金额 科目名称 金额 科目编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 科目编码 金额 科目名称 金额 科目编码 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 科目编码 金额 科目名称 金额 科目编码 0.00 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 38 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目名称 科目编码 金额 科目编码 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组 39908 0.00 织补贴 39999 人员经费合计 105.44 其他支出 0.00 公用经费合计 3.66 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 合计 公务用车 （境）费 1 2 0.60 0.00 费 0.00 购置费 运行费 4 5 0.00 6 0.00 公务接待 合计 公务用车 小计 3 因公出国 （境）费 7 0.60 公务用车 8 0.00 费 小计 9 0.00 公务用车 0.00 购置费 运行费 10 11 0.00 0.00 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 40 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：茂名市书画院 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 41 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：茂名市书画院 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 42 第三部分：茂名市书画院 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 茂名市书画院 2021 年度总收入 191.33 万元，其中本年收入 191.11 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 191.11 万元，比上年决算数 减少 3.59 万元，下降 1.8%。主要变动情况：人员经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，比上年决算数减少 32.11 万元，下降 100.0%。主要变动情况：其他单位没有拨入展览经费。 （二）年度支出总体情况 茂名市书画院 2021 年度总支出 191.33 万元，其中本年支出 186.29 万元。具体情况如下： 1.基本支出 109.1 万元，比上年决算数减少 17.39 万元，下 降 13.7%。主要变动情况：人员经费减少。 2.项目支出 77.19 万元，比上年决算数减少 22.91 万元，下 43 降 22.9%。主要变动情况：展览经费减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 茂名市书画院 2021 年度财政拨款收入合计 191.11 万元。其 中：一般公共预算财政拨款收入 191.11 万元，比上年决算数减 少 3.59 万元，下降 1.8%；主要变动情况：人员经费减少 ；政府 性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与 上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 茂名市书画院 2021 年度财政拨款支出合计 186.29 万元。其 中：一般公共预算财政拨款支出 186.29 万元，比年初预算数增 加 56.76 万元，增长 43.8%；主要变动情况：举办大型书画作品 展 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 44 茂名市书画院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.6 万元的 0.0% 。其中：因公出国（境）费支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% （其中：公务 用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ；公务用 车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ）；公务 接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.6 万元的 0.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用 车。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支 出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 45 内接待 0 次，接待人数共 0 人。受疫情影响，没有接待相关单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长 0.0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公 事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 3.98 万元，其中：政府采 购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.98 万元，占政府采购 支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.98 万元， 占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 46 绩效管理工作总体情况。目前，市财政局绩效科每年均要求 市直单位开展部门整体绩效自评，二级单位无要求。重点项目绩 效自评由市财政局绩效评价科选检。 绩效自评结果。无。 47 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 48 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 49