交银理财稳享固收精选1个月定开202002理财产品净值公告（2023年9月12日）.pdf

交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202002 理财产品净 值公告 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202002 理财 产品（产品销售代码：5811220044，理财信息登记系统产 品编码：Z7000920000487）最近开放期为 2023 年 9 月 8 日-2023 年 9 月 11 日。 根据理财产品合同相关条款约定， 现将该理财产品净值公告如下： 本开放期末日该产品份额净值为 1.0928，份额累计净 值为 1.0928，申购/赎回价格为 1.0928，成立以来折算年 化收益率为 3.28％。 本投资周期为 2023 年 8 月 10 日-2023 年 9 月 11 日， 业绩比较基准为 1.60%-3.40%，按照理财产品合同约定， 产品未扣除超额业绩报酬的产品份额净值核算年化收益 率未达到业绩比较基准上限，暂不收取超额业绩报酬。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2023 年 9 月 12 日