上海文学创作中心2019年度决算.pdf

上海文学创作中心 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海文学创作中心 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海文学创作中心 2019 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海文学创作中心概况 一、主要职能 1.抓重点创作，切实抓好长篇小说、影视文学和儿童文学 创作。 2.积极探索变革时代文学事业发展的有效途径，逐步建立 良性运行机制，在社会主义市场经济条件下为作家提供创作、 信息、权益保障等方面的服务。 二、机构设置 根据上述职责，上海文学创作中心内设机构:影视剧本创作 部、创作联络部、信息部和服务部四个办事机构。 第二部分 上海文学创作中心 2019 年度部门决算表 2019 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入款 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 决算数 188.15 项目 一、一般公共服务支出 决算数 二、外交支出 31.1 0.02 219.27 0.22 219.49 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急 管理支出 二十二、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 169.45 14.67 4.51 3.33 191.96 0.02 27.51 219.49 2019 年度收入决算表 单位：万元 项目 类 款 事业 收入 经 营 收 入 本年收 入合计 财政拨 款收入 219.27 188.15 31.10 文化旅游体育与传媒 支出 196.74 165.64 31.10 文化和旅游 196.74 165.64 31.10 其他文化支出 196.74 165.64 31.10 社会保障和就业支出 14.67 14.67 行政事业单位离退休 14.67 14.67 8.47 8.47 4.78 4.78 1.42 1.42 卫生健康支出 4.51 4.51 行政事业单位医疗 4.51 4.51 事业单位医疗 4.51 4.51 住房保障支出 3.33 3.33 住房改革支出 3.33 3.33 住房公积金 3.33 3.33 其他支出 0.02 0.02 其他支出 0.02 0.02 其他支出 0.02 0.02 功能分类科 目编码 行 号 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 科目名称 其他 收入 项 合 1 2 207 3 207 01 4 207 01 5 208 6 208 05 7 208 05 05 8 208 05 06 9 208 05 99 10 210 11 210 11 12 210 11 13 221 14 221 02 15 221 02 16 229 17 229 99 18 229 99 99 02 01 01 计 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位离 退休支出 0.02 2019 年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 计 191.96 111.37 80.59 文化旅游体育 与传媒支出 169.45 90.27 79.17 文化和旅游 169.45 90.27 79.17 其他文化支出 169.45 90.27 79.17 14.67 13.25 1.42 14.67 13.25 1.42 8.47 8.47 4.78 4.78 功能分类科 目编码 行 号 类 款 科目名称 项 合 1 2 207 3 207 01 4 207 01 5 208 6 208 05 7 208 05 05 8 208 05 06 9 208 05 99 10 210 11 210 11 12 210 11 13 221 14 221 02 15 221 02 99 02 01 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 机关事业单位 职业年金缴费 其他行政事业 单位离退休支 卫生健康支出 1.42 1.42 4.51 4.51 行政事业单位 医疗 4.51 4.51 事业单位医疗 4.51 4.51 住房保障支出 3.33 3.33 住房改革支出 3.33 3.33 住房公积金 3.33 3.33 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 2019 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性基 金预算财政拨款 总计 支出 决算数 项目 188.15 一、一般公共服务支出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 165.64 14.67 165.64 14.67 4.51 4.51 3.33 3.33 188.15 188.15 二、外交支出 188.15 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急 管理支出 二十二、其他支出 本年支出合计 0.22 年末财政拨款结转和结余 0.22 0.22 总计 188.37 188.37 0.22 188.37 政府 性基 金预 算财 政拨 款 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 行 号 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合 1 计 188.15 111.37 76.79 2 207 文化旅游体育 与传媒支出 165.64 90.27 75.37 3 207 01 文化和旅游 165.64 90.27 75.37 4 207 01 165.64 90.27 75.37 5 208 14.67 13.25 1.42 6 208 05 14.67 13.25 1.42 7 208 05 05 8.47 8.47 8 208 05 06 4.78 4.78 9 208 05 99 10 210 卫生健康支出 4.51 4.51 11 210 11 行政事业单位 医疗 4.51 4.51 12 210 11 事业单位医疗 4.51 4.51 13 221 住房保障支出 3.33 3.33 14 221 02 住房改革支出 3.33 3.33 15 221 02 住房公积金 3.33 3.33 99 02 01 其他文化和旅 游支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 机关事业单位 职业年金缴费 其他行政事业 单位离退休支 1.42 1.42 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类科目编 码 类 款 301 301 01 301 02 301 03 301 06 301 07 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 合计 人员经费 85.86 15.84 6.55 85.86 15.84 6.55 41.56 41.56 8.47 8.47 4.78 4.51 4.78 4.51 0.82 3.33 0.82 3.33 公用经费 25.5 3.3 4.07 25.5 3.3 4.07 0 0 0.76 0.76 0.01 0.01 0.1 0.1 0.5 0.5 11.95 1.52 1 1.73 11.95 1.52 1 1.73 0.57 0.57 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 111.37 25.5 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关 运行 公务用车购置及运行费 经费 因公出国 合计 公务用车 公务用车运 公务接待费 决算 (境)费 小计 购置费 行费 数 预 预 预 预 预 预算 决算 决算 决算 决算 决算 决算 算 算 算 算 算 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 注：上海文学创作中心 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支 出，故本表无数据。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海文学创作中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 621.27 562.59 （一）流动资产 —— —— 2.07 29.33 （二）固定资产 —— —— 15.20 15.20 1 1.98 1.98 13.22 13.22 613.82 529.29 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆） 3.专用设备（台/套） 1 单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期投资 —— —— （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 0.18 0.14 三、净资产合计 —— —— 621.09 562.45 减：累计摊销 （六）其他资产 第三部分 上海文学创作中心 2019 年度部门决算情况说明 一、关于上海文学创作中心 2019 年度收入支出决算总体情 况说明 上海文学创作中心 2019 年度收入总计为 219.49 万元、支 出总计为 191.96 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各 增加 39.88 万元和 12.35 万元。主要原因：新增非财政项目一 个，事业收入 31.1 万元，事业支出 3.81 万元。 二、关于上海文学创作中心 2019 年度收入决算情况说明 本年收入合计 219.27 万元，其中：财政拨款收入 188.15 万元，占 85.81%；事业收入 31.1 万元，占 14.18%。 三、关于上海文学创作中心 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 191.96 万元，其中：基本支出 111.37 万元， 占 58.02%；项目支出 80.59 万元，占 41.98%。 四、关于上海文学创作中心 2019 年度财政拨款收入支出总 体情况说明 上海文学创作中心 2019 年度财政拨款收支总决算 188.37 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.76 万 元，增长 4.88%。主要原因：人员经费自然增长。 五、关于上海文学创作中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海文学创作中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 188.15 万元，占本年支出合计的 98.02%。与 2018 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 8.54 万元，增长 4.75%。主要 原因：人员经费自然增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海文学创作中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 188.15 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类） 165.64 万元，占 88.03%；社会保障和就业支出（类）14.67 万 元，占 7.8%；卫生健康支出（类）4.51 万元，占 2.4%；住房 保障支出（类）3.33 万元，占 1.77%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海文学创作中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年 初预算为 188.22 万元，支出决算为 188.15 万元，完成年初预 算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：财政预算压缩。 其中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）。主要用于：人员经费、公用经费、项目 支出。年初预算为 164.61 万元，支出决算为 165.64 万元。决 算数大于预算数的主要原因：人员经费自然增长。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 9.97 万元，支出决 算为 8.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位 基本养老保险缴费基数调整及社保降费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位职业年金缴费支出。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 4.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业 年金缴费基数上调。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位 离退休人员活动经费。年初预算为万元，支出决算为 1.42 万元。 决算数与预算数相同。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：机关事业单位医疗保险缴费支出。年初 预算为 4.74 万元，支出决算为 4.51 万元。决算数小于预算数 的主要原因：机关事业单位医疗保险缴费基数上调及社保降费。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 3.49 万 元，支出决算为 3.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：住 房公积金缴费基数调整。 六、关于上海文学创作中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 上海文学创作中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 111.37 万元，包括人员经费 85.86 万元，公用经费 25.5 万 元。基本支出中： 1、工资福利支出 85.86 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资 福利支出。 2、商品和服务支出 25.5 万元，主要用于：办公费、印刷 费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、其他商品和服务支出。 七、关于上海文学创作中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 上海文学创作中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、关于上海文学创作中心 2019 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 上海文学创作中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海文学创作中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款 支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海文学创作中心 2019 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海文学创作中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为 准）为 2.99 万元，全部为货物采购。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海文学创作中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。 （四）预算绩效管理情况 上海文学创作中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如 下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海文学创作中心 财务报销制度、上海文学创作中心财务管理制度、上海文学创 作中心预算管理制度、上海文学创作中心活动差旅费管理办法、 上海文学创作中心会议及会议费管理办法，建立了由中心主任 负责的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编 报绩效目标的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 75.37 万元； 绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 75.37 万元； 绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 75.37 万元，平 均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个。绩效自评 中未发现问题） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。主要是：专业项目收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收 入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会 议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执 行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务 用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及 用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。