上饶市横峰公路事业发展中心2021年度决算.pdf

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 上饶市横峰公路事业发展中心概况 一、单位主要职能 我单位主要职责是市养公路提供服务，促进公路事业发展。 辖区内国省干线公路规划、公路建设、养护管理、灾毁抢修、战 备保障、质量安全、应急管理、路产路权保护。 二、单位基本情况 本单位设立 5 个内设机构，分别是综合股、公路股、资产法 规股、财务股、养护股。 本单位 2021 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 41 人，离 休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的 离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；年末遗 属人员 3 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 35 人。 3 第二部分 2021 年度单位决算表 4 5 6 7 8 9 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 6,635.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少了 7,840.12 万元，下降 54.16%；本年收入合 计 6,631.61 万元，较 2020 年减少 7,511.60 万元，下降 53.11%，主 要原因是：因本部门在做年初预算时只对人员及公用支出部分做预算， 对年度内普通国省道的预防性养护大中修、改建、新建、扩建等项目 无法做出预算，对公路基础设施建设用车辆购置税收入补助地方资金 项目投资只能待收到上级下达计划指标文件时调整增加或减少收入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6,121.53 万元，占 92.25%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 510.08 万元，占 7.75%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 6,635.67 万元，其中本年支出合计 6,635.67 万元，较 2020 年减少 7,840.12 万元，下降 54.16%，主要原 因是：对年度内普通国省道的预防性养护大中修、改建、新建、扩建等 项目无法做出预算，对公路基础设施建设用燃油税分成资金和车辆购置 税收入补助地方资金项目投资只能待收到上级下达计划指标文件时调 整减少支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。 本年支出的具体构成为：基本支出 676.67 万元，占 10.20%；项目 10 支出 5,959.00 万元，占 89.80%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16.00 万元，调 整预算数为 6,121.53 万元，决算数为 6,121.53 万元，完成预算的 100%。 其中： （ 一） 交 通运 输 支出 年 初预 算 数为 16.00 万 元， 调 整预 算 数 为 6,121.53 万元，决算数为 6,121.53 万元，完成预算的 100%，主要原因 是：本单位年初无法对本年度项目投资做出预算，对公路基础设施建设 用车辆购置税收入补助地方资金项目投资只能根据年度内计划下达的 文件调整增加年度预算。本年度完成年初预定目标。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.53 万元， 其中： （一）工资福利支出 11.94 万元，较 2020 年增加 11.94 万元，增 长 100%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款安排职业年金缴费。 （二）商品和服务支出 23.44 万元，较 2020 年增加 23.44 万元， 增长 100%，主要原因是：在国有资产收益中的银行存款利息和借用人 员工资返还中安排了公路维修（护）费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 129.15 万元，较 2020 年减少 41.58 万元，下降 24.35 %，主要原因是：人员增减变动和工资绩效月份的 基数减少。 11 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款无预算安排。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款中无因公出国（境） 支出预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款中无公务接待费支出预 算安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购 置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数 较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年 一般公共预算财政拨款中无公务用车购置支出预算安排。全年购置公 务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元， 12 增长（下降）0%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款中无公务 用车运行维护费支出预算安排。年末公务用车保有 0 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2021 年度机关运行经费 23.44 万元（与单位决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公 用经费之和保持一致），较年初预算数增加 7.44 万元，主要原因是增 加了公路小修保养维修（护）支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 330.02 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 330.02 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 11 辆，主 要是：生产指挥用车 2 台、洒布车 1 台、综合养路车 1 台、小型载货 汽车 1 台、公路养护用自卸车 6 台。 单价在 50 万元（含）以上通用设备 1 台（挖掘机） 13 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项 目支出所有二级四个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 5,934.00 万 元，占项目支出总额的 99.58%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 国道 G353 宁福线上饶市横峰路段公路受灾抢修及修复工程位于 里程桩号为 K482+198—K485+278，全长计 3.182 公里，二级公路标准， 沥青路面宽度 9 米，原路面结构为 20cm 水稳下基层+18cm 水稳上基层 6cm 沥青砼下面层+4cm 改性沥青砼上面层，因雨雪灾害致使路面损坏, 对此路段进行抢修及修复, 技术处治方案为铣刨原沥青上面层后重铺 4cm 改性沥青面层。技术指标按交通部颁发的《公路工程技术标准》 (JTG B01—2014)等现行技术标准、规范执行。要求按时按量完成，并 质量达到合格以上，不对周边的经济、环境产生影响。 总体目标完成 100%，达成预期指标。 14 15 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款以外的省、市政府燃油税转移支 付分成资金，本部分资金为财政代管理资金。 二、支出科目 （一）交通运输支出（公路水路运输-公路养护）：反映公路养护 人员人员经费及日常管理支出、五险一金保障支出、公路路政管理支 出、公路日常养护及维修、公路灾毁抢修、公路路树绿化支出、公路 养护设备及设施的购置支出、公路基础设施建设支出。 （二）车辆购置税支出：指省财政安排用于普通国省干线改建、 改造、公路灾毁、路网结构改造等项目车辆购置税用于公路等基础设 施建设支出。 三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费） ， 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出。 16 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 由于 2021 年决算报表中“三公”经费支出口径仅指一般公共预算 财政拨款部分，而本单位“三公”经费主要是在省、市政府燃油税转 移支付分成资金中做预算安排，省、市政府燃油税转移支付分成资金 是市财政代管资金不属于一般公共预算财政拨款部分，故本套决算报 表中本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数均为 0 万元。 上饶市横峰公路事业发展中心 2022 年 9 月 18 日 17