2023联社预算公开表格.xlsx

千山区供销联社2023年部门预算表 收支预算总表 表1 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 95.48 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 四、科学技术支出 五、单位资金收入 五、文化旅游体育与传媒支出 （一）事业收入 六、社会保障和就业支出 11.91 （二）事业单位经营收入 七、卫生健康支出 3.29 （三）上级补助收入 八、节能环境支出 （四）附属单位上缴收入 九、城乡社区支出 （五）其他收入 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 74.04 十四、自然资源海洋气象等支出 十五、住房保障支出 6.24 十六、粮油物资储备支出 十七、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 95.48 上年结转结余 本年支出合计 95.48 年终结转结余 收 入 合 计 95.48 支 出 总 计 95.48 收入预算总表 表2 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 95.48 95.48 95.48 鞍山市千山区供销联社 本级 95.48 95.48 95.48 政府性基 国有资本 财政专户 金预算 经营预算 管理资金 事业 附属 上级 事业 单位 单位 其他 小计 补助 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 社会保障和就业支出 人员经费 95.48 82.12 75.92 6.20 11.91 11.91 11.79 0.12 11.79 0.12 20805 行政事业单位养老支出 11.91 11.91 2080502 事业单位离退休 0.12 0.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.32 8.32 8.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.47 3.47 3.47 3.29 3.29 3.29 210 卫生健康支出 公用经费 0.12 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 3.29 2101102 事业单位医疗 3.29 3.29 3.29 216 商业服务业等支出 74.04 60.68 54.60 6.08 21602 商业流通事务 60.68 60.68 54.60 6.08 2160250 事业运行 60.68 60.68 54.60 6.08 21699 2169999 221 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 13.36 13.36 13.36 13.36 13.36 13.36 6.24 6.24 6.24 22102 住房改革支出 6.24 6.24 6.24 2210201 住房公积金 6.24 6.24 6.24 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 95.48 一、本年支出 95.48 （一）一般公共预算拨款收入 95.48 (一)社会保障和就业支出 11.91 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 3.29 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)商业服务业等支出 74.04 二、上年结转 (四)住房保障支出 6.24 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 95.48 支 出 总 计 95.48 一般公共预算支出表 表5 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 社会保障和就业支出 人员经费 95.48 82.12 75.92 6.20 11.91 11.91 11.79 0.12 11.79 0.12 20805 行政事业单位养老支出 11.91 11.91 2080502 事业单位离退休 0.12 0.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.32 8.32 8.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.47 3.47 3.47 3.29 3.29 3.29 210 卫生健康支出 公用经费 0.12 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 3.29 2101102 事业单位医疗 3.29 3.29 3.29 216 商业服务业等支出 74.04 60.68 54.60 6.08 21602 商业流通事务 60.68 60.68 54.60 6.08 2160250 事业运行 60.68 60.68 54.60 6.08 21699 2169999 221 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 13.36 13.36 13.36 13.36 13.36 13.36 6.24 6.24 6.24 22102 住房改革支出 6.24 6.24 6.24 2210201 住房公积金 6.24 6.24 6.24 一般公共预算基本支出表 表6 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 82.12 75.92 6.20 301 工资福利支出 75.55 75.55 30101 基本工资 26.10 26.10 30102 津贴补贴 0.90 0.90 30107 绩效工资 25.86 25.86 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.32 8.32 30109 职业年金缴费 3.47 3.47 30110 职工基本医疗保险缴费 3.29 3.29 30112 其他社会保障缴费 1.37 1.37 30113 住房公积金 6.24 6.24 302 商品和服务支出 6.20 6.20 30201 办公费 1.25 1.25 30202 印刷费 0.50 0.50 30207 邮电费 0.05 0.05 30211 差旅费 0.20 0.20 30228 工会经费 0.87 0.87 30231 公务用车运行维护费 3.21 3.21 30299 其他商品和服务支出 0.12 0.12 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 0.37 0.37 0.01 0.01 一般公共预算基本支出表 表6 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30399 科目名称 其他对个人和家庭的补助支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 0.36 公用经费 0.36 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 3.21 备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。 公务用车购置费 3.21 公务用车运行费 3.21 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 表9 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表10 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位：万元 本年收入 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 合计 13.36 13.36 13.36 鞍山市千山区供销联 社本级 13.36 13.36 13.36 4.80 4.80 4.80 6.75 6.75 6.75 1.00 1.00 1.00 0.81 0.81 0.81 劳务派遣人 员 退役军人事 务管理专项 业务经费 商业服务业 管理专项业 务经费 企业离退休 人员经费 备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表11 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 95.48 95.48 95.48 社会保障和就业支出 11.91 11.91 11.91 行政事业单位养老支出 11.91 11.91 11.91 2080502 事业单位离退休 0.12 0.12 0.12 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 8.32 8.32 8.32 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 3.47 3.47 3.47 210 卫生健康支出 3.29 3.29 3.29 行政事业单位医疗 3.29 3.29 3.29 2101102 事业单位医疗 3.29 3.29 3.29 216 商业服务业等支出 74.04 74.04 74.04 商业流通事务 60.68 60.68 60.68 事业运行 60.68 60.68 60.68 21699 其他商业服务业等支出 13.36 13.36 13.36 2169999 其他商业服务业等支出 13.36 13.36 13.36 208 20805 21011 21602 2160250 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表11 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 221 住房保障支出 6.24 6.24 6.24 22102 住房改革支出 6.24 6.24 6.24 2210201 住房公积金 6.24 6.24 6.24 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算经济分类） 表12 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 505 对事业单位经常性补助 95.48 95.48 95.48 82.75 82.75 82.75 50501 工资福利支出 75.55 75.55 75.55 50502 商品和服务支出 7.20 7.20 7.20 对个人和家庭的补助 12.73 12.73 12.73 50901 社会福利和救助 0.01 0.01 0.01 50999 其他对个人和家庭补助 12.72 12.72 12.72 509 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算经济分类） 表13 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 95.48 95.48 95.48 工资福利支出 75.55 75.55 75.55 30101 基本工资 26.10 26.10 26.10 30102 津贴补贴 0.90 0.90 0.90 30107 绩效工资 25.86 25.86 25.86 8.32 8.32 8.32 301 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 3.47 3.47 3.47 30110 职工基本医疗保险缴费 3.29 3.29 3.29 30112 其他社会保障缴费 1.37 1.37 1.37 30113 住房公积金 6.24 6.24 6.24 商品和服务支出 7.20 7.20 7.20 302 30201 办公费 1.25 1.25 1.25 30202 印刷费 0.50 0.50 0.50 30207 邮电费 0.05 0.05 0.05 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算经济分类） 表13 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30211 差旅费 0.20 0.20 0.20 30216 培训费 1.00 1.00 1.00 30228 工会经费 0.87 0.87 0.87 30231 公务用车运行维护费 3.21 3.21 3.21 30299 其他商品和服务支出 0.12 0.12 0.12 12.73 12.73 12.73 0.01 0.01 0.01 12.72 12.72 12.72 303 对个人和家庭的补助 30309 30399 奖励金 其他对个人和家庭的补 助 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表14 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表15 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表16 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 单位:万元 本年收入 单位名称 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表17 单位：万元 部门（单位）名称 059001鞍山市千山区供销联社本级-210311000 年度预算收入 95.48 年度部门预算支出 年度预算支出 95.48 人员类项目 66.05 其他运转类项目 公用经费类项目 9.87 特定目标类项目 6.20 部门职能概述 对应项目 预算资金情况（万元） 基本支出人员经费(保工资) 66.05 基本支出人员经费（刚性） 9.87 基本支出公用经费（保运转） 6.20 年度主要任务 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 基础管理 预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 部门（单位）整体绩效目标表 表17 单位：万元 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违规行 为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2023-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2023-12 体制机制改革 建立重点项目督导与监督 机制 = 100 % 2023-12 预算收支管理 管理效率 年度绩效指标 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 管理规范 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表18 单位:万元 项目(政策)名称 劳务派遣人员 主管部门 鞍山市千山区供销联社 实施单位 鞍山市千山区供销联社本级 预算资金情况 总体目标 4.80 根据合同规定按月支付 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 项目申报数量 = 1 个 2023-12 项目评审数量 = 1 个 2023-12 正常运转率 = 1 % 2023-12 完工项目验收合格率 >= 100 % 2023-12 时效指标 项目完成及时率 >= 100 % 2023-12 经济效益指标 项目整体投资支付率 >= 100 % 2023-12 可持续影响指标 保障水平 服务对象满意度指标 项目单位满意度 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 全部 >= 退役军人事务管理专项业务经费 100 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表18 单位:万元 主管部门 鞍山市千山区供销联社 实施单位 鞍山市千山区供销联社本级 预算资金情况 总体目标 6.75 季度支付按时完成 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 项目申报数量 = 1 个 2023-12 项目评审数量 = 1 个 2023-12 数量指标 部门管理专项资金预算表 表19 部门名称：鞍山市千山区供销联社本级 项 目 备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。 单位：万元 总计 已分配数 未分配数