302088公主岭市范家屯镇镇郊小学校2021年部门决算公开.pdf

2021 年度 公主岭市范家屯镇镇郊小学校 部门决算 2022 年 9 月 5 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 2 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。 二、机构设置及部门决算单位构成 我校是一所全日制公办普通小学，全额拨款事业单位。我校内设 4 个 机构，分别为：校长办公室、教务处、总务处、党支部办公室，负责学校 的各项具体管理工作。 纳入公主岭市范家屯镇镇郊小学校 2021 年度部门决算编制范围的单 位包括：公主岭市范家屯镇镇郊小学校。 4 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：公主岭市范家屯镇镇郊小学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 473.59 行次 决算数 2 五、教育支出 14 353.85 2 八、社会保障和就业支出 15 65.46 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 九、卫生健康支出 16 21.01 四、上级补助收入 4 十九、住房保障支出 17 33.70 五、事业收入 5 18 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 0.02 21 9 22 本年收入合计 10 473.61 本年支出合计 23 使用非财政拨款结余 11 0.11 结余分配 24 年初结转和结余 12 0.30 年末结转和结余 25 总计 13 474.02 总计 26 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 474.02 474.02 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：公主岭市范家屯镇镇郊小学校 项 单位：万元 6 栏次 1 2 3 合计 473.61 473.59 0.02 0.02 科目名称 353.44 353.42 20502 普通教育 353.44 353.42 353.44 353.42 小学教育 208 社会保障和就业支出 65.46 65.46 20805 行政事业单位养老支出 44.91 44.91 44.91 44.91 20.55 20.55 死亡抚恤 20.55 20.55 210 卫生健康支出 21.01 21.01 21011 行政事业单位医疗 21.01 21.01 2101102 事业单位医疗 21.01 21.01 2080801 5 财政拨 款收入 教育支出 20808 4 本年收 入合计 205 2080505 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 功能分 类科目 编码 2050202 事 业 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 目 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 221 住房保障支出 33.70 33.70 22102 住房改革支出 33.70 33.70 2210201 住房公积金 33.70 33.70 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 其他收 入 7 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：公主岭市范家屯镇镇郊小学校 项 单位：万元 目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 基本支 合计 出 1 2 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 474.02 473.06 0.96 205 教育支出 353.85 352.89 0.96 20502 普通教育 353.85 352.89 0.96 353.85 352.89 0.96 2050202 小学教育 208 社会保障和就业支出 65.46 65.46 20805 行政事业单位养老支出 44.91 44.91 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 44.91 44.91 20808 抚恤 20.55 20.55 死亡抚恤 20.55 20.55 210 卫生健康支出 21.01 21.01 21011 行政事业单位医疗 21.01 21.01 2101102 事业单位医疗 21.01 21.01 2080801 221 住房保障支出 33.70 33.70 22102 住房改革支出 33.70 33.70 2210201 住房公积金 33.70 33.70 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：公主岭市范家屯镇镇郊小学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营预 算财政拨款 支出 行 次 1 项 目 1 栏 次 合计 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 15 353.72 353.72 行 次 473.59 五、教育支出 2 八、社会保障和就 业支出 16 65.46 65.46 3 九、卫生健康支出 17 21.01 21.01 4 十九、住房保障支 出 18 33.70 33.70 473.89 473.89 473.89 473.89 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本 经营预算财政拨款 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 总计 金额 一般公 共预算 财政拨 款 473.59 本年支出合计 23 0.30 年末财政拨款结 转和结余 24 0.30 25 26 27 473.89 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：公主岭市范家屯镇镇郊小学校 项 单位：万元 目 本年支出 基本支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 项目支出 小计 人员 经费 公用 经费 2 3 4 栏次 1 5 合计 473.89 472.93 458.53 14.40 0.96 205 教育支出 353.72 352.76 338.36 14.40 0.96 20502 普通教育 353.72 352.76 338.36 14.40 0.96 353.72 352.76 338.36 14.40 0.96 2050202 小学教育 208 社会保障和就业支出 65.46 65.46 65.46 20805 行政事业单位养老支出 44.91 44.91 44.91 44.91 44.91 44.91 20.55 20.55 20.55 死亡抚恤 20.55 20.55 20.55 210 卫生健康支出 21.01 21.01 21.01 21011 行政事业单位医疗 21.01 21.01 21.01 2101102 事业单位医疗 21.01 21.01 21.01 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 221 住房保障支出 33.70 33.70 33.70 22102 住房改革支出 33.70 33.70 33.70 2210201 住房公积金 33.70 33.70 33.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济分类 经济分类 科目名称 经济分类科 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目名称 科目编码 决算数 目编码 301 工资福利支出 436.57 302 商品和服务支出 14.40 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 210.73 30201 办公费 1.55 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 12.46 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 14.22 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 96.90 30205 水费 31002 办公设备购置 44.91 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 0.20 310 资本性支出 机关事业单位基本养老保 30108 0.15 险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 2.64 30211 差旅费 30113 住房公积金 33.70 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 21.01 21.96 1.09 1.16 0.66 30301 离休费 30216 培训费 0.31 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 20.55 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1.26 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 3.42 5.86 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 0.15 39908 自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 458.53 39999 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 其他支出 14.40 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12 十、部门预算项目支出绩效自评表 13 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 473.61 万元、支出总计 474.02 万元。与 2020 年相比， 收入减少了 93.67 万元、支出减少了 92.91 万元，收入降低 16.51%， 支出降低 16.39%。主要原因：本年度人员退休较多和没有补发退休人员的 职业年金缴费，导致一般公共预算财政拨款支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 473.61 万元，其中： 财政拨款收入 473.59 万元，占 100%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。 14 三、支出决算情况说明 本年支出合计 474.02 万元，其中：基本支出 473.06 万元，占 99.80%； 项目支出 0.96 万元，占 0.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 458.53 万元，占 96.93%；公用经费 14.53 万元，占 3.07%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 473.59 万元、支出总计 473.89 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 93.65 万元，降低 16.51%，支出总计 减少 92.97 万元，降低 16.40%。本年度人员退休较多和没有补发退休人员 的职业年金缴费，导致一般公共预算财政拨款支出减少。 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 473.89 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.97 万元， 降低 16.4%。主要原因：本年度人员退休较多和没有补发退休人员的职业 年金缴费，导致一般公共预算财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 473.89 万元，主要用于以下方 面：教育支出 353.72 万元，占 74.64%；社会保障和就业支出 65.46 万元， 占 13.81%；卫生健康支出 21.01 万元，占 4.44%；住房保障支出 33.70 万 元，占 7.11%。 16 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.76 万元，支出 决算为 473.89 万元，完成年初预算的 96.76%。其中： 1.教育支出——普通教育——小学教育年初预算为 385.96 万元，支出 决算为 353.72 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要 原因是本年度有人员退休，导致决算数小于预算数。 2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位 基本养老保险缴费支出年初预算为 46.91 万元，支出决算为 65.46 万元， 完成年初预算的 139.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增抚恤丧葬 费 20.55 万元，导致决算数大于预算数。 3.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗年初预算为 21.7 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于 预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致决算数小于预算数。 4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 35.19 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算 数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。 5.年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。 17 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.93 万元，其中：人员 经费 458.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。 公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、差 旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。 项目支出 0.96 万元，用于购买办公用的电脑和打印机。 18 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%； 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其 中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访 外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 19 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收 入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1.2021 年我单位无一级项目；组织对 2021 年度部门预算购买办公用 的电脑和打印机 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.96 万元，绩 效自评率为 100%。 2.我单位无转移支付资金项目。 3.我单位未对项目进行部门评价。 （二）绩效评价结果应用 我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制， 及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划 和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，形成预算编制有 目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机 制。 我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、 取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开， 通过信息公开推动预算绩效结果应用。 20 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中 小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小 微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 0.96%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市范家屯镇镇郊小学校共有车辆 0 辆， 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、其他收入：指银行存款利息收入。 三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、 事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支 出之外所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指 省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22 八、政府收支分类科目说明： 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反映我单位日常 运行支出以及为完成事业发展目标的支出。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险缴费支出。 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职 业年金支出。 4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主 要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映 我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基 数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一 规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。 23