东营市一中2018年部门预算公开.pdf

2018 年东营市第一中学部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表 八、政府采购预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 主要职能 实施高中学历教育，发展基础教育。 二、部门预算单位构成 东营市第一中学部门预算只包括东营市第一中学 — 1 — 第二部分 2018 年部门预算表 — 2 — 1.2018 年收支预算总表 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 支 2018 年预算 项 目 8654.67 一、一般公共服务支出 8654.67 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金 1182.29 出 2018 年预算 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 9109.45 15.68 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 729.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 9836.96 9854.13 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 收入总计 结转下年 17.17 9854.13 支出总计 9854.13 单位：万元 — 3 — 表 2. 2018 年收入预算表 单位：万元 财政拨款 一般公共预算 单位代 码 单位名称 102102 东营市第一中学 总计 9854.13 合计 经费拨 款(补 助) 8654.67 8654.67 行政事 业性收 费 专项收 入 罚没收 入 政府性 基金预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政专 户管理 资金 1182.29 — 4 — 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上年 结转 17.17 表 3. 2018 年支出预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 102102 205 205 205 205 205 205 102102 02 02 04 09 99 99 99 99 208 208 208 221 07 07 99 102102 102102 单位名称 （科目） 教育支出 普通教育 高中教育 总 计 基本支出 项目支出 9109.45 7483.67 1625.78 9104.33 7483.67 1620.66 9104.33 7483.67 1620.66 其他教育费附加支出 0.12 0.12 102102 其他教育支出 5.00 5.00 102102 其他教育支出 5.00 5.00 102102 社会保障缴和就要支出 15.68 15.68 102102 就业补助 15.68 15.68 102102 其他就业补助支出 15.68 15.68 102102 住房保障支出 729 — 5 — 729 事业单位 对附属单位 上缴上 经营支出 补助支出 级支出 221 02 221 02 01 102102 住房改革支出 729 729 102102 住房公积金 729 729 — 6 — 表 4. 2018 年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算 入 支 2018 年预算 8654.67 项 出 2018 年预算 目 总计 一般公共预算 7925.67 7925.67 729.00 729.00 8654.67 8654.67 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 8654.67 本年支出合计 — 7 — 政府性基金收入 国有资本经营预算 表 5. 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 基本支出 款 02 205 02 205 205 04 99 99 02 221 02 码 （科目） 合 计 项目支出 小 计 116101 教育支出 116101 普通教育 116101 高中教育 102102 99 221 221 单位名称 项 205 205 单位编 01 102102 其他教育支出 其他教育支出 7925.67 7920.67 7920.67 7483.67 7483.67 7483.67 工资福利 对个人和家 日常公用 支出 庭的补助 支出 5356.23 1610.66 516.78 442.00 5356.23 1610.66 516.78 437.00 5356.23 1610.66 516.78 437.00 5.00 5.00 5.00 5.00 102102 住房保障支出 729.00 729.00 102102 住房改革支出 729.00 729.00 102102 住房公积金 729.00 729.00 — 8 — 表 6.2018 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 2018 年预算 单位编码 类 款 单位名称 （科目） 合 计 项 小计 基本支出 项目支出 如本部门单位无政府性基金支出预算，本表为空，不能删除，表格下方请注明“**部门 2018 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出”） — 9 — 表 7.2018 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元 2018 年预算 科目代码 301 30101 30102 30103 30104 30107 30108 30112 2210201 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30231 30239 30299 303 30308 30309 30316 30320 30399 科目名称 总计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 助学金 奖励金 福利费 住房补贴 其他对个人和家庭的补助 — 10 — 金额 其中：一般公共预算财 政拨款安排 8212.67 6085.23 8212.67 6085.23 1999.23 1846.82 1999.23 1846.82 549.48 824.60 136.10 729.00 549.48 824.60 136.10 729.00 516.78 516.78 40.00 40.00 20 120 10 20 120 10 50 50 20 20 10 2 28.38 10 2 28.38 81 18 35 82.4 81 18 35 82.4 1610.66 1610.66 905.4 5.24 700.02 905.4 5.24 700.02 表 8.2018 年政府采购预算表 单位：万元 科目编码 类 款 205 02 205 205 科目名称 资 单位名称 总计 教育支出 普通教育 04 高中教育 102102 东营市第一 中学 金 来 源 财政专户 管理资金 财政拨款 合计 项 02 02 单位编 码 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 401.00 81.00 320.00 102102 东营市第一 中学 401.00 81.00 320.00 102102 东营市第一 中学 401.00 81.00 320.00 — 11 — 其他自有 资金 上年结转 表 9.2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 20 公务用车购置 费 18 公务用车运行 维护费 18 — 12 — 2 第三部分 2018 年部门预算情况和 重要事项说明 一、2018 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018 年收入预算为 9854.13 万元，其中：财政拨款 8654.67 万元，占 87.83 %，财政专户管理资金 1182.29 万 元，占 12 %，上年结转 17.17 万元，占 0.17 %。比上年 增加 591.40 万元，其中财政拨款增加 913.44 万元，财政 专户管理资金增加 182.29 万元，上年结转减少 504.33 万 元。 2018 年支出预算为 9854.13 8212.67 万元，占 83.34 万元，其中：基本支出 %，项目支出 1641.46 万元，占 16.66 %，比上年增加 591.40 万元， 其中基本支出增加 852.04 万元，项目支出减少 260.64 万元。 （二）财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 8654.67 万元，其中：一 般公共预算 8654.67 万元，占 100 %。 — 13 — 2018 年财政拨款支出预算为 8654.67 万元，其中：教 育支出 8656.16 万元，占 100 %。 （三）一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 8654.67 万元，比上年 增长 11.80 %，主要是工资福利支出增加。 2018 年当年一般公共预算支出预算为 8654.67 万元， 比上年增长 11.80 %，其中：教育支出支出 8654.67 万元， 占 100 %。 具体情况如下： 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支 出 8654.67 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的 补助支出，商品和服务支出，项目支出。 （四）政府性基金预算收支情况 2018 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下： 东营市第一中学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2018 财政拨款安排的基本支出预算 8212.67 万元， 其中： 人员经费 7695.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 — 14 — 公用经费 516.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018 年政府采购预算 401 万元，其中：财政拨款安排 81 万元，财政专户管理资金安排 320 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置及运行费 18 万元，公务接待费 2 万元。 2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 2 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万 元、公务接待费与 2017 年持平。公务用车购置及运行费减 少的主要原因是本着厉行节约的原则使用资金。 （三）单位运行经费情况 2018 年东营市第一中学部门单位运行经费财政拨款预 算为 810.02 万元（其中日常公用经费 516.78 万元，办公用 房取暖费 288 万元，福利费 5.24 万元）。 — 15 — （四）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 10 月 31 日，东营市第一中学部门所属各预 算单位共有车辆 4 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 2 套。 2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型 设备 （五）绩效目标设置情况 2018 年东营市第一中学部门 9 项财政拨款安排的项目支 出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 437 万元。 — 16 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入…… 等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 — 17 — 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、单位运行经费：指市级单位的财政拨款公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 — 18 — 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 …… （对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明， 按照 xx 部门+科目说明的方式表述） （需要特别说明的是，公开表格数量必须为 9 张，没有 数据的表格应当列出空表并说明） — 19 —