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西宁市城北区 城市管理行政执法局 2017 年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规，拟定 全区城市管理工作规划和年度计划，并组织实施。 （二）制定辖区市容环境卫生治理实施方案，监督检查全区市容 2 环境卫生管理工作。 （三）编制全区城市环境卫生设施建设规划和年度计划，并组织 实施。 （四）负责监督区城市管理行政执法大队的工作，依照《西宁市 城市市容和环境卫生管理条例》开展市容市貌和环境卫生、公共设施 等方面的行政执法工作。 （五）开展对辖区内违法建设的协助查处和协助拆除工作，监督 辖区内各类建筑施工场所的开挖和环境卫生。 （六）负责监督和指导辖区广场、公共绿地、旅游景点、河道、 水域的环境卫生及公共设施的完好。 （七）负责全区城市管理执法队伍建设及人员培训工作。 （八）承担全区各类应急抢险、防汛等工作。 （九）落实全区民兵、预备役的反恐应急等项任务，负责完成各 项军事训练考核任务。 （十）承办区委、区政府和市城管局交办的其他事项。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单 位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 65 人，其中：行政编制 5 人， 参公编制 60 人。单位年末实有人数 56 人，其中：在职人员 56 人，离 休人员 0 人，退休人员 48 人，其他人员 121 人。 3 附表：城北区城管局所属二级预算单位情况表 序号 1 单位名称 无 2 3 4 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：西宁市城北区城市管理行 政执法局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 金额 项目 1 栏次 7,445.23 行次 2 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 4 金额 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 90.74 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 76.74 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 5,519.61 50.45 49 7,445.23 485.64 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 18.00 5,763.54 2,167.33 53 7,930.86 总计 54 7,930.86 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入总体情况表 公开 02 表 部门：城北区城管局 金额单位：万元 项目 财政拨款 上级补助 本年收入合计 功能分类科目 科目名称 附属单位 事业收入 收入 收入 2 3 经营收入 其他收入 上缴收入 编码 栏次 类 款 2030607 项 1 合计 民兵 7,445.23 7,445.23 18.00 18.00 66.46 66.46 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出★ 5 4 5 6 7 机关事业单位职业年 2080506 1.19 1.19 金缴费支出★ 2080801 死亡抚恤 23.08 23.08 2101101 行政单位医疗★ 28.70 28.70 2101103 公务员医疗补助★ 48.04 48.04 2120101 行政运行 1,589.66 1,589.66 2120501 城乡社区环境卫生 5,539.09 5,539.09 2130126 农村公益事业 80.00 80.00 2210201 住房公积金 51.00 51.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出总体情况表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 对附属单位 本年支出合计 功能分类科目 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 补助支出 科目名称 编码 栏次 类 款 2030607 项 1 合计 民兵 2 3 4 5,763.54 1,522.56 4,240.97 18.00 18.00 0.00 66.46 66.46 0.00 1.19 1.19 0.00 23.08 23.08 0.00 5 6 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出★ 2080801 死亡抚恤 2101101 行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助★ 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 28.70 28.70 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 48.04 48.04 0.00 2130126 农村公益事业 1,278.64 1,278.64 0.00 2210201 住房公积金 4,240.97 0.00 4,240.97 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 6 部门：西宁市城北区城市管理行 政执法局 金额单位：万元 收 入 支 出 政府 性基 项目 行次 金额 项目 行次 一般公共预算 金预 财政拨款 算财 合计 政拨 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 7,445.23 栏次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 9 3 4 18.00 18.00 35 90.74 90.74 九、医疗卫生与计划生育支出 36 76.74 76.74 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 5,519. 5,519.61 61 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 8.00 8.00 50.45 50.45 5,763. 本年收入合计 22 7,445.23 本年支出合计 49 5,763.54 54 2,167. 年初财政拨款结转和结余 23 485.64 年末财政拨款结转和结余 50 2,167.33 33 一般公共预算财政拨款 24 485.64 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 7,930. 总计 27 7,930.86 总计 54 7,930.86 86 7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：城北 区城管局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 类 款 项 2030607 合计 5,763.54 1,522.56 18.00 18.00 66.46 66.46 1.19 1.19 民兵 4,240.97 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出★ 2080801 死亡抚恤 23.08 23.08 2101101 行政单位医疗★ 28.70 28.70 2101103 公务员医疗补助★ 48.04 48.04 2120101 行政运行 1,278.64 1,278.64 2120501 城乡社区环境卫生 4,240.97 2130126 农村公益事业 8.00 8.00 2210201 住房公积金 50.45 50.45 4,240.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：西宁市城北区城市管理 行政执法局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 经济分类 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 1,242.44 302 30101 基本工资 750.38 30201 30102 津贴补贴 133.12 30202 科目名称 金额 其他资本性支出 6.00 科目编码 商品和服务支出 74.51 310 办公费 29.58 31001 房屋建筑物购建 印刷费 0.78 31002 办公设备购置 8 30103 奖金 133.62 30203 咨询费 1.5 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 102.49 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.19 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 信息网络及软件购 31007 5.47 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30207 邮电费 103.7 职业年金缴费 16.01 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 3.12 30209 物业管理费 人员经费 科目名称 31008 物资储备 0 31009 土地补偿 0.02 31010 安置补助 4.71 30109 经济分类 置更新 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 地上附着物和青苗 303 对个人和家庭的补助 199.61 30211 差旅费 31011 8.99 补偿 因公出国（境） 30301 离休费 30212 31012 拆迁补偿 费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 0.06 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 0.24 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 23.81 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 108.2 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 16.54 1.49 其他对企事业单位 的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 50.45 债务利息支出 公务用车运行维 护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他对个人和家庭的 30399 补助支出 0.61 9 399 其他支出 39906 赠与 19.05 6.00 其他商品和服务 30299 支出 人员经费合计 2.43 1,442.05 公用经费合计 80.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：西宁市城北区城市管理行政执法局 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置 较 及运行费 因 上 公 公 务 合 国 计 （ 小 境 计 费 用 车 购 置 费 公务接待费 上 公 出 ） 公务用车购置及运行费 较 因 公 务 用 车 运 行 费 公 年 较 年 出 务 增 合 接 待 增 减 变 变 境 费 动 动 ） (% (% 费 ) 年 减 （ ) 公 较 较 较 国 较 上 务 上 上 上 （ 上 年 用 年 年 年 境 年 增 车 增 小 增 增 ） 增 减 运 减 计 减 减 外 减 变 行 变 变 变 接 变 动 维 动 动 动 待 动 (% 护 (% (% (% 费 (% 务 国 计 公 上 较 国 用 小 增 计 减 内 车 接 购 变 待 置 动 费 费 (% 10 会 培 议 训 费 费 决 决 算 算 数 数 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) 费 ) 14 15 16 ) 17 18 ) 19 20 ) 21 22 23 24 1 5 15 15 15 -2 15 15 -2 1. 1. 1. 8. 1. 1. 8. 88 88 88 47 58 58 18 1 . -1 -1 0. 00 00 1. 00 .0 .0 49 0 0 5 8 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 国（境）外公务接待批次（个） 国（境）外公务接待人次（人） 16 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：西宁市城北区城市 管理行政执法局（本单位 无此类资金） 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类科目 科目名称 余 年末结转和 本年收入 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 11 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：西宁市城北区城市管理行政 执法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 编码 栏次 类 款 项 合计 2030607 5,763.54 1,522.56 18.00 18.00 66.46 66.46 1.19 1.19 民兵 4,240.97 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出★ 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 2080801 死亡抚恤 23.08 23.08 2101101 行政单位医疗★ 28.70 28.70 2101103 公务员医疗补助★ 48.04 48.04 2120101 行政运行 1,278.64 1,278.64 2120501 城乡社区环境卫生 4,240.97 2130126 农村公益事业 8.00 8.00 2210201 住房公积金 50.45 50.45 4,240.97 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：西宁市城北区城市管理行政执法局 项 金额单位：万元 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 12 合 302 计 80.51 商品和服务支出 74.51 30201 办公费 29.58 30202 印刷费 0.78 30203 咨询费 1.5 30204 手续费 0.01 30205 水费 0.19 30206 电费 5.47 30207 邮电费 4.71 30208 取暖费 30209 物业管理费 0.02 30211 差旅费 8.99 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.06 30214 租赁费 0.24 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.49 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 19.05 2.43 6.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门： 项目 金额单位：万元 行次 采购决算 13 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 2127 货物 2 63 63 工程 3 1935 1935 服务 4 129 129 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事 业收入和其他收入等。 第三部分西宁市城北区城市管理行政执法局 2017 年度部门决 算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 7,930.86 万元，与上年相比收入、支出 总计减少 785.35 万元。主要原因是本年度年初结转结余资金减少。 （一）收入总计 7,930.86 万元，包括： 14 1、财政拨款收入 7,445.23 万元，为当年从财政取得的一般公共 预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 2,274.50 万元，增 长 43.99%，主要原因是本年度财政预算增加。 2、上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无变化。 3、事业收入 0.00 万元，与上年相比无变化。 4、经营收入 0.00 万元，与上年相比无变化。 5、附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比无变化。 6、其他收入 0.00 万元，与上年相比无变化。 7、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元。 8、年初结转和结余 485.64 万元，主要为城管局上年结转本年使 用的一般公共预算资金。 （二）支出总计 5,763.54 万元，包括： 1、国防（类）支出 18.00 万元，占 0.31%,主要用于城管局及所属 单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与 上年相比减少 3.60 万元，下降 16.67%，主要原因是本年财政投入减少。 2、社会保障和就业（类）支出 90.74 万元，占 1.57%,主要用于城 管局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供 管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增减少 425.76 万元，下降 82.43%，主要原因是本年度支出事项减少。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 76.74 万元，占 1.33%,主要用 于城管局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方 15 面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 12.66 万元， 下降 14.16%，主要原因是本年支出事项减少。 4、节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%,主要用于城管局能 源节约利用等方面的支出。与上年相比增加减少 188.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排节能环保支出。 5、城乡社区（类）支出 5,519.61 万元，占 95.77%,主要用于城市 管理方面的支出。与上年相比减少 1583.19 万元，下降 22.29%，主要 原因是本年度支出减少。 6、农林水（类）支出 8.00 万元，占 0.14%,主要用于城管局农林 水事务方面的支出。与上年相比减少 192.00 万元，下降 96.00%，主要 原因是本年度财政安排资金减少。 7、住房保障（类）支出 50.45 万元，占 0.88%,主要用于按照国家 政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。与上年相比减少 42.75 万元，下降 45.87%，主要 原因是本年度支出事项减少。 8、年末结转和结余 2,167.33 万元，为部门结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为城管局单位本年度（或 以前年度）预算安排的目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 7,445.23 万元，其中：财政拨款收入 7,445.23 万 16 元，占 100.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 5,763.54 万元，其中：基本支出 1,522.56 万元， 占 26.42%；项目支出 4240.97 万元，占 73.58%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 7,930.86 万元。与上年相比，财政 拨款收、支总计各减少 778.84 万元，下降 8.94%。主要原因是本年度 年初结转结余减少。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 5,763.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算支出减少 2412.56 万元，下降 29.51%。主要原因是本年度年初结转结余减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防（类）支出 18.00 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 90.74 万元，占 1.57%； 医疗卫生与计划生育（类）支出 76.74 万元，占 1.33%；城乡社区（类） 支出 5,519.61 万元，占 95.77%；农林水（类）支出 8.00 万元，占 0.14%； 17 住房保障（类）支出 50.45 万元，占 0.88%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 6880.84 万元，支出决算 为 5,763.54 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数小于预算数的主要 原因是有跨年度支出事项。其中： 1、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预 算数一致。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 110.16 万元，支出决 算为 66.46 万元，完成年初预算的 60.33%。决算数小于预算数的主要 原因是年中有调整预算。 3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 12.69 万元，支 出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主 要原因是年中有调整预算。 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 3.17 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要 原因是年中有调整预算。 5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 18 （款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 3.17 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要 原因是年中有调整预算。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）年初预算为 38.06 万元，支出决算为 28.70 万元，完 成年初预算的 75.41%。决算数小于预算数的主要原因是年中有调整预 算。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）年初预算为 59.07 万元，支出决算为 48.04 万元， 完成年初预算的 81.33%。决算数小于预算数的主要原因是年中有调整 预算。 8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 3655.39 万元，支出决算为 1278.64 万元，完成年初预算 的 34.98%。决算数小于预算数的主要原因是年中有调整预算。 9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫 生（项）年初预算为 2901.00 万元，支出决算为 4240.97 万元，完成 年初预算的 146.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中有调整预 算。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 80.13 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 62.96%。决算数小于预算数的主要原因是年中有调整预算。 19 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有调整预算。 12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初 预算为 0.00 万元，支出决算为 23.08 万元，决算数大于预算数的主要 原因是年中有调整预算。 13、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算 为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因 是年中有调整预算。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 1,522.56 万元，其中：人员经费 1,442.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.51 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、 20 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 151.58 万元，支出决算为 151.58 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费预算 151.58 万元，支出决算为 151.58 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预 算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 151.58 万 元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排省 级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 151.58 万元。其中：公务用 车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 151.58 万元，公务用车保有量为 16 辆，其中公务用车 1 两，无人机指 挥车 1 辆，14 辆执法用车。 3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万 21 元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次， 接待 0 人次；国（境）外接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 60.34 万元， 下降 28.47%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数 减少 59.46 万元，下降 28.18%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.87 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。 八、政府性基金预算收支情况说明 本单位无此类资金 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年 度 财 政 拨 款 支 出 5763.54 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2412.56 万元，下降 29.51%。 主要原因是本年度支出事项减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防 （类）支出 18.00 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 90.74 万元，占 1.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 76.74 万元，占 1.33%； 城乡社区（类）支出 5,519.61 万元，占 95.77%；农林水（类）支出 8.00 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 50.45 万元，占 0.88%。 十、机关运行经费支出情况说明 22 2017 年度，机关运行经费支出 80.51 万元，比上年减少 52.97 万 元，下降 39.68%，主要原因是厉行节约，严格压减一般性支出。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购 货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支 出 0.00 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（一）绩效 管理开展及完成情况。 2017 年度，无省财政厅下达预算绩效项目。 十三、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城管局共有 车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 23 的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准 或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执 行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属 单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、 提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公 积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为 缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基 数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工 24 资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦 边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位 缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦 边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均 不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标 准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、 住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规 定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配 情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、 其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 25 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的 支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出 国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿 费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公 务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥 费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 26