4.武宣镇社会保障服务中心2017年度部门决算公开.doc

武宣县武宣镇社会保障服务中心 2017 年部门决算公开 目 录 第一部分：武宣镇社会保障服务中心概况 一、主要职能......................................2 二、部门决算单位构成..............................2 三、2017 年度主要工作任务.........................2 第二部分：武宣镇社会保障服务中心 2017 年部门决算报表 - 1 - 表一：收入支出决算总表............................3 表二：收入决算表..................................4 表三：支出决算表..................................5 表四：财政拨款收入支出决算总表....................6 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表..............7 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........8 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表...............................................9 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......10 第三部分：2017 年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况.................11 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.............12 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 13 四、2017 年度政府性基金支出决算情况.............. 13 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明...................................... 13、14 六、其他重要事项情况说明..... ...........15、16、17 第四部分：名词解释............................18、19 第一部分：武宣镇社会保障服务中心概况 一、主要职能 1、基本职能：武宣县武宣镇劳动保障服务中心是武宣镇人 民政府职能单位。其主要职责： - 2 - 负责辖区内劳动力的开发利用，促进城乡就业，开发公益性 岗位，对大龄就业因难人员实施再就业；负责下岗失业人员申领 《再就业优息证》组织农村富余劳动力参加技能培训、劳务输出； 负责实施新型合作医疗和协助社会保险经办杋构做好辖区内新 型农村养老保险、城镇居民医疗保险以及各类企业、个体工商户 及从业人员社会保险扩面征缴工作；负责退休人员的社会化管理； 负责劳动保障统计工作，指导辖区内劳动保障工作；负责农村最 低生活保障工作，承担五保供养、优抚安置、扶贫救济、残疾人 服务及其他社会救助工作。 二、部门决算单位构成 我单位设事业编制 4 个，在编在职 4 人，均为管理九级；退休 1 人。 三、2017 年度主要工作任务 完成城乡镇居民养老保险征缴 12100 人，完成ＡＰＰ年审 认证 3500 人；协助社保局完成 36000 城乡镇居民医疗保险征缴 工作，开展职业技能培训 3 期 150 人，发放社保卡 8000 张。协 助好镇政府做好扶贫、环保、维稳等常规工作。 第二部分：武宣镇社会保障服务中心 2017 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 - 3 - 出 项目 一、财政拨款 二、事业收入 决算数 27.25 6.59 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0.01 项目 一、一般公共服务支出 二、社会保障和就业支出 三、医疗卫生和计划生育支 出 四、农林水支出 五、住房保障支出 决算数 29.2 1.25 1.85 …… …… 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 33.85 0 0 本年支出合计 结余分配 年末结转与结余 收入总计 33.85 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 4 - 32.30 0 1.55 33.85 表二：收入决算表 单位：万元 科目编码 208 20801 项 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和事业支出 人力资源和社会保障管理 事务 社会保险经办机构 2080109 20805 2080502 210 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支 本年收入合计 财政拨款收入 1 33.85 30.75 29.81 29.81 2 27.25 24.15 23.21 23.21 上级补助收 入 3 6.59 6.59 6.59 6.59 0.94 0.94 1.25 0.94 0.94 1.25 0 0 0 行政事业单位医疗 事业单位医疗 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1.85 1.85 1.85 事业 收入 4 0 0 0 经营收 附属单位上缴 其他收入 入 收入 5 6 7 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 出 21011 2101102 221 22102 2210201 1.85 1.85 1.85 注：本表反映武宣镇社会保障服务中心本年度取得的各项收入情况。 - 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表三：支出决算表 科目编码 208 20801 2080109 20805 2080502 210 21011 2101102 221 22102 项 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和事业支出 人力资源和社会保障 管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生 本年支 出合计 1 32.31 基本支出 29.20 28. 27 28. 27 0.94 0.94 项目支出 2 32.31 29.2 20 经营支出 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.27 0 0.94 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.25 0 育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 上缴上级支出 3 0 28.27 单位：万元 对附属单位补助支 出 6 0 0 0 0 0 2210201 注：本表反映武宣镇社会保障服务中心本年度各项支出情况。 - 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、上级补助收入 支 出 行 次 1 2 3 4 5 6 金额 项 目 1 27.25 0 0 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支 出 六、社会保障和就业支 出 七、医疗卫生支出 八、住房保障支出 …… …… 本年支出合计 年末结转和结余 行次 合计 2 18 19 20 21 22 0 0 0 0 0 23 一般公共 预算财政 拨款 3 0 0 0 0 0 24.15 24.15 1.25 1.85 7 24 1.25 8 25 1.85 9 26 10 27 本年收入合计 11 27.25 29 年初财政拨款结转和结余 12 30 一般公共预算财政拨款 13 31 政府性基金预算财政拨款 14 32 合计 15 27.25 合计 34 注：本表反映武宣镇社会保障服务中心年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 7 - 政府性基金 预算财政拨 款 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27.25 0 27.25 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 科目名称 科目编码 栏次 208 20801 合计 社会保障和事业支出 人力资源和社会保障管理 事务 社会保险经办机构 2080109 20805 2080502 210 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 27.25 24.15 0 23.21 23.21 0 23.21 23.21 0 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 0 24.15 出 21011 2101102 221 22102 2210201 27.25 0.94 0.94 0 0.94 0.94 0 1.25 1.25 0 1.25 1.25 0 1.25 1.25 0 1.85 1.85 0 1.85 1.85 0 1.85 1.85 注：本表反映武宣镇社会保障服务中心年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 8 - 0 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 20104 …… 津贴补贴 其他社会保障缴费 …… 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 金额 21.12 10.77 1.44 3.48 5.43 经济分类 科目编码 302 0.94 办公费 0 30202 印刷费 差旅费 …… 税金及附加费 0 0.94 30240 30299 5.19 310 31001 离休费 0 30302 退休费 0.94 …… …… 奖励金 2.4 31099 …… 住房公积金 1.85 304 30313 购房补贴 0 30401 0 …… 其他对个人和家庭 的补助支出 商品和服务支出 金额 30201 30301 30399 科目名称 307 30701 …… 399 39901 …… 人员经费合计 用 其他商品和服 务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购 建 …… 其他资本性支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性补 贴 0 0 0 0 0 0 0 0 …… 债务付息支出 国内债务付息 …… 其他支出 赠与 …… 0 0 0 0 公用经费合计 0.94 26.31 注：本表反映武宣镇社会保障服务中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 9 - 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2017 年度预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 0 2017 年度决算数 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 0 0 0 公务接 待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 6 7 8 9 0.16 0 0 0 公务用车 购 置费 10 0 公务用车 运行费 11 0 公务接 待费 12 0 注：本表反映武宣镇社会保障服务中心本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 10 - 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0 科目名称 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0 0 0 年末结转和结余 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：武宣镇社会保障服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 第三部分 武宣镇社会保障服务中心 2017 年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2017年度总收入33.85万元，其中本年收 入33.85万元, 较2016年度决算数增加0.22万元，增长0.6%。 收入具体情况如下。 1.财政拨款收入27.25万元，为自治区本级财政当年拨 付的资金。较2016年度决算数减少1.83万元，减少6.7 %， 主要原因是是有人员调走缺岗。 2.事业收入6.59万元，为事业单位开展业务活动取得的 收入。较2016年度决算数增加3.57万元，增长54 %，主要原 因是工作量增加，上级补助收入增加。 3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，同比持平，主要原因是没有该项 目。 4.其他收入 0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，同比持平，主要 是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵 后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 - 12 - 补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余 0万元，同比持平，为以前年度支出 预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定 继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业 收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）本部门2017年度总支出32.30万元，其中本年支 出32.30万元, 较2016年度决算数增加0.1万元，增长0.3%。 支出具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类） 29.20 万元，较2016年 度决算数增加0.77 万元，增长2.6%. 主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及管 理方面的支出。 其中：社会保险经办机构28.26万元。主要用于发放在 职人员的基本工资、津贴、绩效奖金 、社会保障缴费、差 旅费等。 事业单位退休费0.94万元主要用于发放退休人员工资津 补贴。较2016年度决算数减少 0.33万元，下降 35%，主要 原因是 今年没有增加退休费。 2、医疗卫生支出1.25万元，较2016年决算数增加0.12 万元，增长9.6%，主要原因是 增加医疗支出。主要用于医 保缴费等方面的支出。 3、住房保障支出（类）1.85万元较2016年度决算数减 少 0.46万元，下降24.8%，主要原因有人员调走，减少了支 出。 - 13 - 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 方面的支出。 4、结余分配0万元，同比持平，为事业单位按规定提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 5、年末结转和结余1.55万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。较2016年度决算数增加1.55万元。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 武宣镇社会保障服务中心2017 年度社会保险经办机构 支出 27.25万元，较2016年度决算数增加3.12万元，增长 11.4%。其中：基本支出27.25万元，项目支出 0 万元。 武宣镇社会保障服务中心2017 年度社会保险经办机构 支出年初预算为 19.6万元，支出决算为 27.25万元，完成 年初预算的139 %。支出具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类） 24.15万元，： 主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及管 理方面的支出。 其中：（一）社会保险经办机构。年初预算为19.6万元， 支出决算为 23.21万元，完成年初预算的118.4%。误差的主 要原因是人员调动。 主要用于发放在职人员的基本工资 、津贴 、绩效奖金、 社会保障缴费、差旅费。 - 14 - （二）事业单位退休费年初预算为1.24万元，支出决算 为 0.94万元，完成年初预算的75.8 %。误差的主要原因是： 退休费6月份以后不在本单位发放。 2、医疗卫生支出，年初预算为1.1万元，支出决算为 1.25万元，完成年初预算的113%。误差的主要原因是：医保 基数增加。主要用于医保缴费等方面的支出。 3、住房保障支出，年初预算为1.89万元，支出决算为 1.85万元，完成年初预算的97.8%。误差的主要原是：人员 调动 。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27.25万元， 支出具体情况如下： （一）工资福利支出，年初预算为17.13万元，支出决 算为 21.12万元，完成年初预算的123 %。误差的主要原是： 社保基数增加。主要用于发放在职人员的工资16.2万元、津 贴1.44万元、绩效奖金2.4万元。 （二）商品和服务支出，年初预算为 3.65万元，支出 决算为 0.94万元，完成年初预算的25 %。误差的主要原因 是：车辆的费用主要在镇政府列支 。主要用于发放差旅费 0.94万元。 （三）对个人和家庭的补助支出,年初预算为3.14万元， 支出决算为 5.19万元，完成年初预算的165%。误差的主要 原是: 增加年终绩效奖励金 。主要用于：退休费 0.94万元， 奖励金2.4万元，住房公积金 1.85万元。 - 15 - 四、2017年度政府性基金支出决算情况 武宣镇社会保障服务中心2017年度政府性基金支出 0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，同比持平。 武宣镇社会保障服务中心2017 年度政府性基金支出年 初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0% ， 同比持平。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购 置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，同 比持平。 “三公”经费支出决算为0万元，年初预算数0万元，完 成年初预算的0%；较2016年度决算数增加（减少）0万元， 增长（下降）0%。同比持平。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨 款安排武宣县武宣镇社会保障服务中心机关、0个所属单位 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公 出国（境）团组共计0个，累计0人次。较2016年度决算数增 加（减少）0万元，增长（下降）0%。同比持平。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。较2016年度决算数增加（减 - 16 - 少）0万元，增长（下降）0%。同比持平。 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市 内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等。2017年，武宣县武宣镇社会保障服务中心、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运 行费支出0万元，平均每辆0万元。较2016年度决算数增加 （减少）0万元，增长（下降）0%。同比持平。 （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次， 人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2016 年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。同比持 平。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05 表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016 年增加0万元，增长0%。较2016年度决算数增加（减少）0万 元，增长（下降）0%。同比持平。 （二）政府采购支出情况说明。 2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采 购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》 并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资 金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金 - 17 - 额0万元，占政府采购支出总额的0%。较2016年度决算数增 加（减少）0万元，增长（下降）0%。同比持平。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部 级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是 部门办公所用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100 万元以上专用设备0台（套）。较2016年度决算数增加（减 少）0万元，增长（下降）0%。同比持平。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个， 二级项目 0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0 %。 共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算 支出0万元。 组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出0万元。。 2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。 我部门根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为0 分。 - 18 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 - 19 - 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 - 20 -