2023年河源市社会保险基金管理局部门预算.pdf

2023 年 河源市社会保险基金管理局 部门预算 目 录 第一部分 河源市社会保险基金管理局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 河源市社会保险基金管理局 概况 一、主要职责 河源市社会保险基金管理局的主要职责是：一是负责组 织指导全市社会保险经办机构开展社会保险基金筹集、支 付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、 事务性和服务性工作。二是贯彻执行国家和省、市制定的各 项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体 计划。三是直接经办市直、中央和省驻河源行业单位的社会 保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建 立、中断、转移、接续和终止工作；负责各项社会保险待遇 领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险 待遇。四是承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分 析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻河源市行业单 位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。五 是汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务 报告；指导社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制 度和社会保险基金稽核工作。六是受人力资源和社会保障局 委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导社会保 险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办 理工作。七是指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化 管理和离退休人员的社会化服务工作。八是在人力资源和社 会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构涉外 技术合作、技术交流和专业培训。九是承办市人民政府、市 人力资源和社会保障局交办的其他事项。 二、部门机构设置 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、城乡社会养老保险科、信息科和机关事业单位养老保险 科(职业年金管理科)。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。 三、部门预算构成 本部门预算为单位本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1075.54 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1006.04 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1075.54 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 69.5 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1075.54 表1 收支总体情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 1075.54 支出总计 1075.54 表2 收入总体情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20801 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1075.54 1075.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1006.04 1006.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 949.70 949.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.34 56.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 56.34 56.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 69.50 69.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 69.50 69.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 69.50 69.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1075.54 1047.54 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1006.04 978.04 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 949.70 921.70 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 56.34 56.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 56.34 56.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 69.50 69.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 69.50 69.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 69.50 69.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1075.54 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1006.04 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1075.54 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 1075.54 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 69.5 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1075.54 0.00 1075.54 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 计 1075.54 1047.54 28.00 [208]社会保障和就业支出 1006.04 978.04 28.00 [20801]人力资源和社会保障管理事务 949.70 921.70 28.00 [2080101]行政运行 921.70 921.70 0.00 [2080109]社会保险经办机构 28.00 0.00 28.00 [20805]行政事业单位养老支出 56.34 56.34 0.00 [2080501]行政单位离退休 56.34 56.34 0.00 [221]住房保障支出 69.50 69.50 0.00 [22102]住房改革支出 69.50 69.50 0.00 [2210201]住房公积金 69.50 69.50 0.00 合 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1047.54 [301]工资福利支出 920.66 [30101]基本工资 158.79 [30102]津贴补贴 340.14 [30103]奖金 93.43 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 77.81 [30109]职业年金缴费 38.90 [30110]职工基本医疗保险缴费 26.58 [30112]其他社会保障缴费 3.29 [30113]住房公积金 69.50 [30199]其他工资福利支出 112.23 [302]商品和服务支出 72.96 [30201]办公费 5.00 [30202]印刷费 1.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30207]邮电费 3.00 [30209]物业管理费 8.80 [30211]差旅费 1.00 [30213]维修（护）费 1.00 [30215]会议费 2.85 [30216]培训费 1.00 [30217]公务接待费 5.67 [30227]委托业务费 3.00 [30228]工会经费 10.78 [30229]福利费 3.75 [30239]其他交通费用 25.86 [30299]其他商品和服务支出 0.25 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 50.92 50.82 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 部门预算支出经济科目 [30399]其他对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 单位：万元 预算 0.10 3.00 3.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 73.43 73.43 0.00 0.00 “三公”经费 8.67 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.00 3.00 0.00 0.00 5.67 5.67 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位无政府性基金预算安排的支出 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位无国有资本经营预算支出 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 28.00 [302]商品和服务支出 28.00 [30201]办公费 1.50 [30202]印刷费 1.00 [30204]手续费 0.20 [30207]邮电费 2.00 [30211]差旅费 1.00 [30213]维修（护）费 2.50 [30231]公务用车运行维护费 3.00 [30239]其他交通费用 0.50 [30299]其他商品和服务支出 16.30 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 河源市社会保险 基金管理局 小计 工资福利支出 商品和服务支 出 对个人和家庭 的补助 资本性支出 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1047.54 1047.54 1047.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1047.54 1047.54 1047.54 0.00 0.00 0.00 0.00 920.66 920.66 920.66 0.00 0.00 0.00 0.00 72.96 72.96 72.96 0.00 0.00 0.00 0.00 50.92 50.92 50.92 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 坚持以人民为中心的发展思想，坚 持稳中求进工作总基调，完善社保 经办管理体系和服务网络，优化经 办流程，深化服务改革，深入推进 合 计 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党风政风行风建设，加强风险防 控，全力抓好社保经办工作，在提 高管理精细化程度和服务水平上 下更大功夫，助力推进社保事业高 质量发展。 坚持以人民为中心的发展思想，坚 持稳中求进工作总基调，完善社保 经办管理体系和服务网络，优化经 河源市社会保 险基金管理局 小计 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办流程，深化服务改革，深入推进 党风政风行风建设，加强风险防 控，全力抓好社保经办工作，在提 高管理精细化程度和服务水平上 下更大功夫，助力推进社保事业高 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 质量发展。 加强对市直及各县区经办机构日 待遇认证及 稽核工作经费 常稽核内控检查和监督，每月抽取 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一定比例数量的经办业务进行检 查，不定期赴县区开展风险防控的 指导和督查工作。 进一步做好社保业务档案管理工 档案管理费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作，拟购买一批档案盒、档案封面， 添置档案条柜等硬件设备，以及档 案室的日常防潮、防护等维护费。 实现全市社保基金拨付及时高效， 银行手续费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运营安全的大集中管理，保障基金 安全完整。 确保社保信息系统的稳定运营，对 社保信息化 建设及维护费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 接省大集中系统，实现数据回流及 数据共享，强化数据比对工作力 度，提高社保数据的质量，充分利 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 用信息化技术提供更加便民快捷 高效的服务，提高人民群众的满意 度。 宣传普及社会保险最新政策，提高 参保人对社会保险业务经办流程 社会保险手 册工本费 的知晓度，及时、完整、准确记录 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 参加社会保险的个人缴费和用人 单位缴费信息，实现对参保人“记 录一生、服务一生、跟踪一生”的 重要目标。 真实完整记录参保人的真实信息， 票证费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 精确计发参保人各项社保待遇，有 效维护参保人的权益，认真核定发 放参保人的社保待遇。 参保人个人 权益记录及社 保关系转移邮 寄费 认真做好各险种个人、单位缴费以 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 及享受社保待遇个人权益记录工 作，及时、准确、完整为参保人做 好社保关系转移接续工作。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 河源市社会保险基金管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 定期对公车进行维修保养等日常 车辆维修维 护费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行费用，确保公务出行安全，为 我局开展社保业务提供基础交通 保障。 注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1075.54 万元，比上年增加 179.65 万元，增长 20.05 %，主要原因是我局为财政全额拨款单位，支 出全部来源于市财政拨款收入， 2022 年预算支出同比增加 179.65 万元，同比增长 20.05%，因此导致 2023 年预算收入同比 增加 ；支出预算 1075.54 万元，比上年增加 179.65 万元，增长 20.05 %，主要原因是：一是坚决落实“过紧日子”的要求，我 局部门运转类项目支出同比减少 21 万元；二是工资福利支出和 退休费分别同比增加 172.94 万元和 28.74 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.67 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.67 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 73.43 万元，比上年减少 30.52 万元，下降 29.36 %，主要原因是坚决落实“过紧日子”的 要求，2023 年我局机关运行经费有所减少。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 443.38 万元， 分布构成情况为：房屋 187.68 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是 计算机、碎纸机、复印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 0 预算数（单位：万元） 0 0 0 0 注： 本单位无重点项目绩效项目标 0 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。