2021年珠海市香洲区第十八小学部门预算.pdf

2021 年 珠海市香洲区第十八小学 部门预算 目 录 第一部分 珠海市香洲区第十八小学 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市香洲区第十八小学 概况 一、主要职责 珠海市香洲区第十八小学是香洲区教育局主管的公办小学， 单位职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学 历教育及相关社会服务。 二、部门机构设置 珠海市香洲区第十八小学内设办公室、德育处、教导处共 3 个内设机构，无下属单位。单位实有在编人数 36 人，编外合同 人员 11 人，退休人员 13 人。 三、部门预算构成 本单位无下属单位，单位预算为珠海市香洲区第十八小学本 级预算。属公益一类事业单位。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2007.95 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1983.45 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 24.50 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 2007.95 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2007.95 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2007.95 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2007.95 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2007.95 2007.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1983.45 1983.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1922.93 1922.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 1922.93 1922.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.52 60.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.20 41.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 19.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 2050904 2050999 教育费附加安排 的支出 城市中小学教学 设施 其他教育费附加 安排的支出 210 卫生健康支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事 务支出 注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2007.95 1786.96 220.99 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1983.45 1762.46 220.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1922.93 1762.46 160.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 1922.93 1762.46 160.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 60.52 0.00 60.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2050904 城市中小学教学设施 41.20 0.00 41.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 19.32 0.00 19.32 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2007.95 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1983.45 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 24.50 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 2007.95 目 注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。 2007.95 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 2007.95 0.00 2007.95 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2007.95 1786.96 220.99 [205]教育支出 1983.45 1762.46 220.99 [20502]普通教育 1922.93 1762.46 160.47 [2050202]小学教育 1922.93 1762.46 160.47 [20509]教育费附加安排的支出 60.52 0.00 60.52 [2050904]城市中小学教学设施 41.20 0.00 41.20 [2050999]其他教育费附加安排的支出 19.32 0.00 19.32 [210]卫生健康支出 24.50 24.50 0.00 [21007]计划生育事务 24.50 24.50 0.00 [2100799]其他计划生育事务支出 24.50 24.50 0.00 注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1786.96 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 884.02 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 165.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 367.92 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 10.80 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501] 工资福利支出 84.23 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 70.91 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 31.55 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 127.98 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 25.64 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 39.70 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.30 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 4.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 6.30 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 6.40 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 5.33 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 3.50 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 4.28 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 863.23 [30302]退休费 [50905]离退休费 157.56 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 360.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 345.67 注： 表中经济分类款级科目，根据实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.50 3.50 0.00 0.00 1.68 1.68 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务车购置费、公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费 指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位 2021 年没有政府性基金预算支出。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市香洲区第十八小学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位 2021 年没有国有资本经营预算支出。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 2007.95 万元，比上年减少 89.82 万 元，下降 4.28 %，主要原因是学生人数略少，财政拨款收入减少 ； 支出预算 2007.95 万元，比上年减少 89.82 万元，下降 4.28 %， 主要原因是学生人数略少，教育支出减少 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.18 万元，比上 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务 用车运行维护费 3.50 万元） ， 比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.68 万元， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管 理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 65.40 万元，其中：货物类采购 预算 41.20 万元，工程类采购预算 14.20 万元，服务类采购预算 10.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1350.87 万 元，分布构成情况为：房屋 8994.85 平方米，车辆 1.00 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 41.20 万元，主要是 32 路监控、办公室直饮水设备、投影电子设 备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0.00 无 无 0.00 无 注：本单位 2021 年没有项目纳入财政部门组织的重点绩效项目评估范围。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。