2023年东莞市麻涌社会保险基金管理中心部门预算.pdf

2023 年 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 部门预 算 目 录 第一部分 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东莞市麻涌社会保险基金管理 中心 概况 一、主要职责 贯彻执行东莞市社会保险基金管理中心对于养老、医疗、 失业、工伤、生育保险的核付待遇支付工作；为符合保险关 系转移的个人、异地就诊的个人承办待遇核付的审核；向当 地符合参保条件的单位和个人核实征缴国家规定险种的保 险基金；承办上级交办的其他任务。 二、部门机构设置 东莞市麻涌社会保险基金管理中心是参照公务员法事 业单位，下设保险关系股和待遇核发股。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 14843.46 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 7816.46 九、卫生健康支出 7027.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 14843.46 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 14843.46 表1 收支总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 14843.46 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 14843.46 表2 收入总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20801 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 2080101 行政运行 2080102 一般行政管理事务 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 14843.46 14843.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7816.46 7816.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.36 371.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.66 368.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7445.10 7445.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7445.10 7445.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对城乡居民基 2082602 本养老保险基金的 补助 210 卫生健康支出 7027.00 7027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1600.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2101199 21012 2101201 科目名称 其他行政事业单位 医疗支出 财政对基本医疗保 险基金的补助 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1600.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5427.00 5427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3972.00 3972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1455.00 1455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对城乡居民基 2101202 本医疗保险基金的 补助 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 14843.46 368.66 14474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 7816.46 368.66 7447.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 371.36 368.66 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 368.66 368.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 7445.10 0.00 7445.10 0.00 0.00 0.00 0.00 7445.10 0.00 7445.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 2082602 财政对基本养老保险基金的补 助 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 210 卫生健康支出 7027.00 0.00 7027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1600.00 0.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1600.00 0.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5427.00 0.00 5427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补 助 表3 支出总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2101201 2101202 注： 无 基本支出 项目支出 科目名称 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 3972.00 0.00 3972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1455.00 0.00 1455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 14843.46 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 7816.46 九、卫生健康支出 7027.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 14843.46 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 14843.46 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 14843.46 0.00 14843.46 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 14843.46 368.66 14474.80 [208]社会保障和就业支出 7816.46 368.66 7447.80 [20801]人力资源和社会保障管理事务 371.36 368.66 2.70 [2080101]行政运行 368.66 368.66 0.00 2.70 0.00 2.70 [20826]财政对基本养老保险基金的补助 7445.10 0.00 7445.10 [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 7445.10 0.00 7445.10 [210]卫生健康支出 7027.00 0.00 7027.00 [21011]行政事业单位医疗 1600.00 0.00 1600.00 [2101199]其他行政事业单位医疗支出 1600.00 0.00 1600.00 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 5427.00 0.00 5427.00 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 3972.00 0.00 3972.00 [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1455.00 0.00 1455.00 合 计 [2080102]一般行政管理事务 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 368.66 [301]工资福利支出 333.64 [30101]基本工资 33.11 [30102]津贴补贴 183.71 [30103]奖金 33.95 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 28.72 [30109]职业年金缴费 14.36 [30110]职工基本医疗保险缴费 8.08 [30112]其他社会保障缴费 1.50 [30113]住房公积金 30.20 [302]商品和服务支出 31.02 [30201]办公费 3.70 [30202]印刷费 1.00 [30207]邮电费 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30211]差旅费 0.80 [30213]维修（护）费 3.00 [30214]租赁费 1.00 [30217]公务接待费 0.45 [30226]劳务费 2.00 [30227]委托业务费 1.20 [30239]其他交通费用 7.66 [30299]其他商品和服务支出 8.21 [310]资本性支出 4.00 [31002]办公设备购置 4.00 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1623.61 1623.61 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 行政经费 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 单位：万元 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 14474.80 [302]商品和服务支出 2.70 [30299]其他商品和服务支出 2.70 [303]对个人和家庭的补助 1600.00 [30307]医疗费补助 1600.00 [313]对社会保障基金补助 10609.10 [31302]对社会保险基金补助 10609.10 [399]其他支出 2263.00 [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 2263.00 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 368.66 368.66 368.66 0.00 0.00 0.00 0.00 368.66 368.66 368.66 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 333.64 333.64 333.64 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 31.02 31.02 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性等支出 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 东莞市麻涌社会保 险基金管理中心 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 14474.80 14474.80 14474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 14474.80 14474.80 14474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1192.00 1192.00 1192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4512.00 4512.00 4512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2780.00 2780.00 2780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 东莞市麻涌社 会保险基金管 理中心 货物购置类项 目（服装制服） 医疗保险（市 财政） 机关事业单位 工作人员医疗 补助（镇） 社会养老保险 缴费补贴（镇） 职工基本医疗 保险（划转人 员）（镇） 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 城乡居民基本 养老保险基础 养老金补贴 670.00 670.00 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1455.00 1455.00 1455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2263.00 2263.00 2263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （镇） 城乡居民基本 养老保险缴费 补贴（镇） 城乡居民基本 医疗保险（镇） 村集体负担养 老保险村（社 区）费用及养老 津贴补助（镇） 注： 无。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 14843.46 万 元 ， 比 上 年 减 少 1834.02 万元，下降 10.97 %，主要原因是财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助减少 ；支出预算 14843.46 万元，比上年减少 1834.02 万元，下降 10.97 %，主要原因是财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助减少 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.45 万元，比上 年减少 0.05 万元，下降 10 %，主要原因是厉行节约，减少公务 接待费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车 购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万 元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 0.45 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 10%，主要 原因是厉行节约，减少公务接待费支出 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 1623.61 万元，比上年增 加 101.20 万元，增长 6.65 %，主要原因是机关事业单位工作人 员医疗补助增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 6.28 万元，其中：货物类采购 预算 6.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 18.74 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是购置办 公电脑、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位： 万元） 1192.00 通过市财政分担医疗保险费用，满足广大户籍 居民一定的医疗保障需求，缓解就医的经济压 力，缓和了社会矛盾，降低了“因病返贫”的 发生率，促进了社会和谐发展。 1600.00 通过财政投入，有效地解决了参保人住院就医 等基本医疗保障问题，维护机关事业单位工作 人员队伍稳定，促进机关事业单位高效运作。 医疗保险（市财政） 机关事业单位工作人员医疗 补助（镇） 绩效目标 项目 预算数（单位： 万元） 4512.00 绩效目标 负担以村（社区）为单位参加社会基本养老保险 人员的镇财政负担所需资金、使公共财政进一步 向民生领域倾斜，缓和社会贫富差距，促进了社 社会养老保险缴费补贴（镇） 会和谐发展，以达到应保尽保、全民享有社会保 障的最终目标。 2780.00 通过镇财政分担职工基本医疗保险（划转人员） 职工基本医疗保险（划转人 费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求， 员）（镇） 缓解就医的经济压力，缓和了社会矛盾，降低了 “因病返贫”的发生率，促进了社会和谐发展。 1455.00 通过镇财政分担城乡居民基本医疗保险费用，满 城乡居民基本医疗保险 足广大户籍居民一定的医疗保障需求，缓解就医 （镇） 的经济压力，缓和了社会矛盾，降低了“因病返 贫”的发生率，促进了社会和谐发展。 村集体负担养老保险村（社 2263.00 由镇财政全额补助各村（社区）集体经济组织养 区）费用及养老津贴补助 老保险及养老津贴集体负担部分，切实减轻村（社 （镇） 区）负担，提高人民群众的幸福感。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。