福建部门预算公开表2023（图书馆）.xlsx

收支预算总表 收 入 支 项目 出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 630.11 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、卫生健康支出 十、上年结转结余 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 630.11 支出合计 单位：万元 预算数 577.74 52.37 630.11 收入预算总表 科目编码 科目名称 总计 政府性基金 国有资本经 一般公共预 预算拨款收 营预算拨款 算拨款收入 入 收入 1 2 3 4 合计 5 630.11 630.11 207 文化旅游体育与传媒支出 577.74 577.74 20701 文化和旅游 577.74 577.74 2070104 图书馆 577.74 577.74 208 社会保障和就业支出 52.37 52.37 20805 行政事业单位养老支出 52.37 52.37 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 33.45 33.45 12.61 12.61 机关事业单位职业年金缴费支出 6.31 6.31 2080505 2080506 6 单位：万元 财政专户管 事业收入 理资金收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 其他收入 营收入 入 缴收入 上年结转结余 7 9 13 8 10 11 12 支出预算总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 1 2 3 4 合计 630.11 317.14 207 文化旅游体育与传媒支出 577.74 264.77 20701 文化和旅游 577.74 264.77 2070104 图书馆 577.74 264.77 208 社会保障和就业支出 52.37 52.37 20805 行政事业单位养老支出 52.37 52.37 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 33.45 33.45 12.61 12.61 机关事业单位职业年金缴费支出 6.31 6.31 2080505 2080506 单位：万元 项目支出 事业单位经营 对附属单位补 上缴上级支出 支出 助支出 5 6 312.97 312.97 312.97 312.97 7 8 财政拨款收支预算总表 收 入 支 项目 出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 630.11 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 630.11 支出合计 单位：万元 预算数 577.74 52.37 630.11 一般公共预算拨款支出预算表 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 合计 630.11 207 文化旅游体育与传媒支出 577.74 20701 文化和旅游 577.74 2070104 图书馆 577.74 208 社会保障和就业支出 52.37 20805 行政事业单位养老支出 52.37 2080502 事业单位离退休 33.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.31 单位：万元 其中： 基本支出 项目支出 4 5 317.14 312.97 264.77 312.97 264.77 312.97 264.77 312.97 52.37 52.37 33.45 12.61 6.31 政府性基金预算拨款支出预算表 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 合计 其中： 基本支出 4 单位：万元 项目支出 5 国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 合计 其中： 基本支出 项目支出 4 5 一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 1 2 3 合计 630.11 301 工资福利支出 126.70 302 商品和服务支出 364.86 303 对个人和家庭的补助 32.15 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 106.40 一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 1 2 3 合计 317.14 301 工资福利支出 126.70 30101 基本工资 38.93 30102 津贴补贴 8.01 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 11.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.61 30109 职业年金缴费 6.31 30110 职工基本医疗保险缴费 4.40 30111 公务员医疗补助缴费 3.54 30112 其他社会保障缴费 1.03 30113 住房公积金 9.73 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30.48 302 商品和服务支出 158.29 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 7.34 303 对个人和家庭的补助 32.15 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 2.00 147.33 1.62 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 32.15 31304 对机关事业单位职业年金的补助 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 预算数 合计 3.00 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 3.00 3、公务用车购置及运行费 0.00 其中：（1）公务用车购置费 0.00 （2）公务用车运行费 0.00 部门专项资金管理清单目录 主管部门名 专项资金立项项目名 称 称 立项依据 执行年 限 实施规划 1 3 4 5 2 合计 福州市马尾 区文化体育 运行管理经费 局 福州市马尾 区文化体育 ▲延时开放补助经费 局 1 《福州市文化和旅游局关于公共文化场 馆试点错时延时开放工作的通知》 福州市马尾 区文化体育 水电费 局 福州市马尾 区文化体育 局 福州市马尾 区文化体育 局 福州市马尾 区文化体育 局 图书、电子资源购置 费 1 1 根据本单位实际工作需求 1 1、计算机硬件维护费 5w 2、 网络软件维护费 5w 3、电梯 ，扶梯维修维护费用 3w 4、设 施修缮维护费用 4.5w 5、环境 布置维护费用 4w 6、绿化、花 卉维护费用 5.5w 7、农家 书屋、基层流通点送书 5w 8、 读者服务及相关人员经费 5w 9 、建筑消防设施维护保养费用 2022年起，马尾区图书馆试试 3w 错时延时开放。用于图书馆延 时开放及相关人员补助经费。 从2019年起互联网游戏产业园 没有能力承担公摊水电费开支 ，至使电力公司将对整栋大楼 （园区和马尾区图书馆）实施 断电，严重影响到了园区和图 书馆正常运转。为了减轻互联 网游戏产业园用电与用水所产 生的费用，自2021年起，区图 书馆承担总水电费的70%，互联 网游戏产业园承担总水电费的 1、报刊征订 10w ；2、纸质图 30%。 书年入藏经费30w；3、电子资 源年更新入藏经费 20w。 农家书屋配套经费 1 农家书屋出版物10%年更新费 2000*62家 工作业务经费 1 用于支付馆内馆员业务培训费 、办公费、宣传费用等 福州市马尾 区文化体育 ★免费开放经费 局 根据本单位实际工作需求 1 福州市马尾 城市街区24小时自助 区文化体育 图书馆运转保障经费 局 根据本单位的实际工作需求 1 福州市马尾 ▲中央空调维修维护 区文化体育 经费 局 根据本单位的实际工作需求 1 1、流动车维护及相关人员经费 2w ；2、图书、电子资源使用 经费 14w ； 3、图书馆宣传及 相关人员经费 6w ；4、定期、 不定期读者活动、展览、讲座 培训费 6w ； 5、志愿者服务 及相关人员经费 2w；6、阅读 推广服务及读书月相关经费 4w ；7、宽带费（原宽带10M增至 两条100M和60M光纤）6w。 根据市区要求，自2021年起马 尾区城市街区24小时自助图书 馆运转保障经费直接由财政下 达马尾区图书馆。 1、中央空调主机维修费用30w ； 资金拼盘 总体绩效目标 6 支出级次 7 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 8 9 10 312.97 312.97 40.00 40.00 10.00 10.00 60.00 60.00 60.00 60.00 12.40 12.40 用于支付馆内馆员业务培训费、办公费、 宣传费用等 5.00 5.00 根据本单位实际工作需求 40.00 40.00 根据本单位的实际工作需求 55.57 55.57 根据本单位的实际工作需求 30.00 30.00 根据本单位实际工作需求 根据本单位实际工作需求 农家书屋出版物10%年更新费 2000*62家 11 0.00 0.00 资金分配办法 及支出标准 12 项目法 项目法 项目法 项目法 项目法 项目法 项目法 项目法 项目法