2020年部门决算编制（汇总）.doc

2020 年度 四川省巴中市水利局 部门决算 目录 公开时间：2021 年 9 月 15 日 第一部分 部门概况 ...................................................1 一、基本职能及主要工作 .......................................................................1 二、机构设置 ........................................................................................5 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................................6 一、 收入支出决算总体情况说明............................................................6 二、 收入决算情况说明 .........................................................................7 三、 支出决算情况说明 .........................................................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................................12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .......................................12 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................................................14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ............................................15 十、其他重要事项的情况说明...............................................................15 第三部分 名词解释 ..................................................31 第四部分 附件 ......................................................34 附件 1 .................................................................................................34 附件 2..................................................................................................38 第五部分 附表 ......................................................60 一、收入支出决算总表 .........................................................................60 2 二、收入决算表 ...................................................................................60 三、支出决算表 ...................................................................................60 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................60 五、财政拨款支出决算明细表 ...............................................................60 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................60 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ...........................................60 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........................................60 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ...........................................60 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................60 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................................60 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................60 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................60 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................60 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 贯彻落实国家、省、市水利工作的方针、政策和法律、 法规，起草有关地方性法规和规章，拟订全市水利行政管理 的实施细则和管理办法；拟订全市水利战略发展规划，组织 编制全市水资源综合规划、水资源保护规划，并负责指导实 施和监督；负责全市水资源的合理开发利用；指导水资源保 护工作；负责节约用水工作；负责落实综合防汛减灾规划相 关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；指导 农村水利工作；负责水土保持工作；负责重大涉水违法事件 的查处，组织指导水政监察和水行政执法，协调和仲裁跨区 域水事纠纷；开展水利科技工作；负责化成水库、巴城巴河 水景观及李家湾闸坝工程的运行维护；负责江家口水库的建 设管理；完成市委和市政府交办的其他任务。 （二）2020 年重点工作完成情况 全市水利系统全面贯彻落实“节水优先、空间均衡、系 统治理、两手发力”的习近平新时代治水思路，坚持“水利 工程补短板夯弱项、水利行业强监管优服务”改革发展总基 1 调，面对新冠肺炎疫情的不利影响，狠抓组织实施，实现了 水利工程建设、农村饮水安全保障、河湖长制、最严格水资 源管理的加快发展。全年完成水利投资 23 亿元，争取中、 省无偿资金 17 亿元，实施水利项目 82 个，储备项目 24 个。 河长制、实行最严格水资源管理制度、水土保持三项省定政 务目标在全省考核均获优秀等次。一是水利工程项目推进有 力有效。围绕市委市政府“重大项目推进年”的决策部署， 紧盯储备争取、工程建设、监督管理三个关键环节，全力以 赴推进项目建设；二是农村饮水安全保障，全面建成补短板 工程，紧盯各类问题整改，制定农村饮水安全工程规范管理 文件，规范供水工程运行管理，农村居民的饮水安全保障能 力明显提升；三是持续提升河库管理能力，市域内主要河流 出境断面水质保持在Ⅲ类及以上，焦家河长期保持在Ⅰ类； 四是最严格水资源管理制度落地落实，严格水资源“三条红 线管理”，全市用水总量控制在 5.8 亿方以内，万元 GDP 用 水量、万元工业增加用水量比上年下降 6%；五是水旱灾害防 御实现零伤亡，强化应急值班值守、会商预警，成功应对 9 次强降雨，实现人员零伤亡、财产损失最大限度降低；六是 江家口水库建设工程稳步推进，新建施工道路基本具备通行 能力，施工用电线路架设完成，满足施工单位进场用电需求， 移民工作有序开展；七是化成水库完成了水库管理范围和保 护范围的划定，国控二期水资源监控项目终验，水质自动监 测站和左右干渠流量监测站的有序运行；八是巴河景观维护 日常维护和李家湾闸坝管理良好，汛期水毁的堤防、挡墙、 2 马道得到及时修复。 二、机构设置 市水利局下属二级单位 6 个，其中参照公务员法管理 的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。 纳入市水利局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算 单位包括： 1、巴中市水利局机关（含巴中水利监察支队、巴中市 河湖管理中心、巴中市水务工程质量监督站） 2、巴中市化成水库运行保护中心 3、巴中市柳津湖运行保护中心 4、巴中市江家口水库建设管理中心 3 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 94723.23 万元，与 2019 年相比，收 入总计增加 85511.73 万元，增加 928%，主要是因为：一是 承担大型水库建设的下属事业单位巴中市江家口水库建设 管理局 2020 年纳入市级财政预算管理，其 2020 年度财政拨 款收入 72208.54 万元。二是巴河二期堤防工程建设回购款 安排资金 20000 万元。 2020 年度支出总计 28947.82 万元。与 2019 年相比，支 出总计增加 16697.52 万元，增加 136%。主要变动原因是巴 城二期防洪工程回购款增加，新增下属预算单位市江家口水 库建设管理中心，柳津湖 2019 年年末预算追加河道景观规 划设计费 250 万元，结转于 2020 年年初支付。 图 1：收、支决算总计变动情况图 4 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 94723.23 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 74423.23 万元，占 78.57%；政府性基金 预算财政拨款收入 20300.00 万元，占 21.43%。 图 2：收入决算结构图 三、 支出决算情况说明 2020 年支出合计 28947.82 万元，其中：基本支出 1159.36 万元，占 3.54%；项目支出 27788.46 万元，占 96.46%。 5 图 3：支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 97367.76 万元，与 2019 年相比，收 入总计增加 82151.32 万元，增加 540%，主要是因为承担大 型水库建设的下属事业单位巴中市江家口水库建设管理局 2020 年纳入市级财政预算管理，其 2020 年度财政拨款收入 72208.54 万元。 2020 年度支出总计 28947.82 万元。与 2019 年相比，支 出总计增加 16697.52 万元，增加 136%。主要变动原因是主 要变动原因是巴城二期防洪工程回购款增加，新增下属预算 单位市江家口水库建设管理中心，柳津湖 2019 年年末预算 追加河道景观规划设计费 250 万元，结转于 2020 年年初支 付。 6 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 8160.88 万元，占本 年支出合计的 28.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 4995.44 万元，增长 158%。主要变动原因是新增 下属预算单位市江家口水库建设管理中心，在 2020 年开展 业务活动发生支出，柳津湖 2019 年年末预算追加河道景观 规划设计费 250 万元，结转于 2020 年年初支付。 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 8160.88 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 34.4 万元，占 7 0.42%；教育支出（类）6 万元，占 0.07%；社会保障和就业 （类）支出 105.25 万元，占 1.29%；卫生健康支出 45.13 万 元，占 0.55%；节能环保支出 361.23 万元，占 4.43%；农林 水支出 6503.1 万元，占 79.69%；住房保障支出 70.97 万元， 占 0.87%；灾害防治及应急管理支出 34.8 万元，占 0.43%； 其他支出 15500 万元，占 12.25%。 图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 8160.88 万元，完成 预算 10.97%。其中： 1.一般公共服务支出决算数为 34.4 万元，完成预算 48.31%。其中: 引进人才费用 34.4 万元，决算数小于预算 数的主要原因是年底才下达引进人才相关经费，当年未能完 成支付。 8 2.教育支出决算为 6 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业支出决算为 105.25 万元，完成预算 100%，其中行政事业单位养老支出 101.34 万元，完成预算 100%，抚恤支出 3.21 万元，完成预算 100%，其他社会保障 和就业支出 0.7 万元，完成预算 100%。 4.卫生健康支出决算为 45.14 万元，完成预算 100%。 5.节能环保支出均为污染防治支出，支出决算为 361.23 万元，完成预算 49.42%，决算数小于预算数的主要原因是污 水处理管网配套项目已完工正在审计，资金支付未完成。 6.农林水支出决算为 6503.10 万元，完成预算 10.88%， 其中：农业农村支出决算数为 42.31 万元，行政运行 559.91 万元，一般行政管理事务 67.3 万元，水利行业业务管理 125.85 万元，水利工程建设 4899.28 万元，水土保持 91.55 万元，水资源节约管理与保护 249.36 万元，水质监测 23.38 万元，防汛 116.04 万元，江河湖库水系综合整治 92.87 万 元，水利安全监督 34.03 万元，其他水利支出 200.92 万元。 决算数小于预算数的主要原因：局机关部分资金下达时间较 晚，未完成支付。化成水库年末下达的自然灾害灾后重建项 目和确权划界、水质监测等项目资金 201 万结转至下一年度， 2020 年度的中灌项目资金 115.49 万未使用完结转至下一年 度。江家口水库有建设项目资金预算，但 2020 年水库建设 尚处于前期阶段，施工各方均未进场，不能支付项目资金。 7.住房保障支出 70.97 万元，完成预算 99.86%，决算数 9 小于预算数的主要原因是人员变动。 8.灾害防治及应急管理支出 34.80 万元，完成预算 9.54%， 均为自然灾害救灾及恢复重建支出，柳津湖 100%完成，决算 数小于预算数的主要原因是工程尚未实施完成，未进行结算 和支付。 9.其他支出决算为 15500 万元，完成预算 52.54%，其中： 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为 14500 万 元，其他支出 1000 万元，决算数小于预算数的主要原因是 该资金主要为江家口水库建设项目资金，但 2020 年水库建 设尚处于前期阶段，施工各方均未进场，不能支付项目资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1159.36 万元， 其中： 人员经费 1,034.47 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 124.90 万元，主要包括：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 10 车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设 备购置等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.69 万元， 完成预算 96.14%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的 主要原因是江家口水库项目建设前期前期多为会议费、差旅 等开支，接待较少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购 置及运行维护费支出决算 15.7 万元，占 69.19%；公务接待 费支出决算 6.99 万元，占 30.81%。具体情况如下： 图 7：“三公”经费财政拨款支出结构 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 15.7 万元,完成预算 11 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.85 万元，增长 22.18%。主要原因是市柳津湖 2019 年仅有 6 个月的公务用车运行维护费，2020 年是全年的公务用车运行 维护费。 其中：公务用车购置支出 0 万元，全年未更新购置公务 用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中： 越野车两辆、防汛抗旱特种专业技术车一辆。 公务用车运行维护费支出 15.7 万元。主要用于水资源 管理与保护、河长制、防汛抢险、水利工程建设、巴河水景 观运行维护、化成水库运行维护等所需的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 6.99 万元，完成预算 88.48%。公务 接待费支出决算比 2019 年减少 0.3 万元，下降 4.12%。主要 原因是受疫情影响，接待活动减少，同时，严格执行中央八 项规定精神。其中： 国内公务接待支出 6.99 万元，主要用于水利部、省水 利厅对在建的大型、中型水库建设与小型水库日常管理、农 村饮水安全的检查和河（湖）长制的督查等公务接待。国内 公务接待 60 批次，372 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.99 万元，具体内容包括：防汛督导组每月 2 次检查、省级 河长制工作督导、勘测设计调研等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 12 2020 年政府性基金预算拨款支出 20786.93 万元。主要 用于巴城二期防洪工程回购资金、巴河水景观运行维护费用。 比 2019 年增加 11702.07 万元，增长 128.81%，主要原因是 巴城二期防洪工程回购资金增加、青龙嘴水库前期工作支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，市水利局机关运行经费支出 75 万元，与去年 基本持平。 （二）政府采购支出情况 2020 年，市水利局政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，市水利局共有车辆3辆，其中： 应急保障用车1辆，公务用车1两，特种专业技术用车1辆， 单价50万元以上通用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织 对防汛指挥中心运行经费、水土保持预防监督经费、江家口 水库项目管理经费、市柳津湖巴河景观维护费、化成水库水 库日常养护项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编 制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监 控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况 13 自评。 本单位按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评。 从评价情况来看，预算编制符合上年支出测算和市委、市政 府以及省水利厅的工作目标要求，预算编制基本科学合理， 编制确定的目标任务基本完成，资金使用效益充分。本单位 自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目 标完成良好，特别是河长制、实行最严格水资源管理制度、 水土保持三项省定政务目标在全省考核均获优秀等次。 1. 项目绩效目标完成情况 本单位在 2020 年度部门决算中反映局本级防汛指挥中 心运行经费、水土保持预防监督经费、江家口水库项目管理 经费、市柳津湖巴河景观维护费、化成水库水库日常养护项 目等 5 个项目绩效目标实际完成情况。 （1）防汛指挥中心运行经费绩效目标完成情况综述 项目全年预算数 86 万元，上年结余 36.3 万元，执行数 为 107 万元，完成预算的 87%。通过项目实施，保障了 257 个野外视频监控点位的正常运行和适时数据传输，助推了市 对区县、对省水利厅 261 次防汛调度及全市水利重点工作安 排的高效运转，提高全市防汛应急处置能力，实现了防汛减 灾“零伤亡”。 （2）水土保持预防监督经费绩效目标完成情况综述 项目全年预算数 27 万元（非税收入预算），上年结余 85 万元，执行数为 71.5 万元，完成预算的 64%。通过项目实施， 2020 年水土保持专项经费项目按照年度计划目标有序开展， 14 在目标任务量、完成质量、完成进度等指标上实现高质量的 完成。 （3）江家口水库项目管理经费项目绩效目标完成情况 综述 项目全年预算数 110 万元，执行数为 110 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，完成了单位组建中办公设备及办 公用品的购置，项目初步设计审查会议，各类考核及相关单 位考察指导工作会议，保障了专业技术培训费用。 （4）市柳津湖巴河景观维护经费项目绩效目标完成情 况综述 项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，保障了大佛寺拦河坝至李家湾闸 坝全长 14 公里的水面、河滩岸坡、马道及下河通道、闸坝 管理区的保洁，生态带、景观树等绿化设施养护，灯景电器 管理维护等日常管理维护，实现了安全度汛，闸坝工程的检 修维修养护等。 （5）化成水库水库日常养护项目绩效目标完成情况综 述 项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对水库主副坝、放水设施、放空设施、 观测设施、输配电线路及设施设备进行常规性保养和维护， 确保水库安全运行，配合水资源调度，保障度汛安全。 15 16 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 预算执 其中-财政拨款: 行情况 (万元) 其它资金: 防汛指挥中心运行经费 巴中市水利局 执行数: 其中-财政拨款: 122.3 122.3 107 107 其它资金: 预期目标 实际完成目标 2020 年保证了防汛指挥系统高效运转，及 时处置险情，提升了防汛应急抢险能力，同时 年度目 加强防汛值守，有效减轻了自然灾害对生产生 标完成 保障防汛指挥中心视频会商系统、山洪监 情况 测预警系统运行正常。 活的影响，为河道周边居民的人身安全和财产 安全提供了有力保障，实效防汛减灾“零伤 亡”。 一级指 二级指 标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 24 个河道水位监控、 24 个河道水位监控、 项目完 数量指 山洪监测预警系统站点 193 个自动雨量及 40 193 个自动雨量及 40 成指标 标 数 个水位监测预警站点 个水位监测预警站点 绩效指 项目完 质量指 山洪监测站点平台上线 各县区 193 个雨量站、各县区 193 个雨量站、 40 个水位监测站点全 40 个水位监测站点全 标完成 成指标 标 个数 部上线 部上线 情况 汛前巡检 1 次，汛期常 汛前巡检 3 次，汛期常 项目完 时效指 山洪监测预警系统巡检 态化检查，实时处理故 态化检查，故障处理及 成指标 标 频次 障 时 效益指 社会效 雨量水位站点监测预警 标 益 成功率 17 100% 100% 效益指 可持续 标 影响 山洪灾害避险能力 服务对 满意度 群众对河长制工作满意 象满意 指标 度 度 18 显著提升 2020 年我市山洪灾害 避险能力显著提升 90%以上 93% 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 预算执 其中-财政拨款: 行情况 (万元) 其它资金: 水土保持预防监督经费 巴中市水利局 执行数: 其中-财政拨款: 112 112 71.5 71.5 其它资金: 预期目标 实际完成目标 2020 年水土保持专项经费项目按照年度计划 年度目 开展水土保持宣传，增强水土防治意识， 标完成 强化水土保持预防监督管理，减少人为水 目标有序开展，在目标任务量、完成质量、完 情况 土流失。 成进度等指标上实现高质量的提升。 一级指 二级指 标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 利用 3.22 世界水日中 项目完 数量指 发放宣传手册等资料。2020 年共进行 3 次宣 国水周，宪法宣传日进 成指标 标 2 次/年 传 行广泛宣传 项目完 时效指 开展宣传教育活动频率 标 绩效指 成指标 标完成 情况 效益指 社会效 标 益 保持生态 效益指 生态效 标 益 治理流失 服务对 满意度 象满意 指标 度 群众满意度 2 次/年 2020 年共开展 3 次 防治水土流失量 2020 年水土流失防治 效果明显 新增治理水土流失面 新增治理水土流失面 积 100 平方公里 积 191 平方公里 90%以上 19 96% 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 江家口水库项目管理经费 巴中市江家口水库建设管理中心（处） 预算数: 预算 执行 其中-财政拨款: 情况 (万元) 其它资金: 110 万元 执行数: 110 万元 110 万元 其中-财政拨款: 110 万元 其它资金: 预期目标 实际完成目标 完成江家口水库管理处办公用 品的购置，项目初步设计审查会 年度 议，国家、省级稽察考核会议， 完成江家口水库管理处办公用品的购置，项目初步设计 目标 上级及兄弟单位考察指导工作 审查会议，国家、省级稽察考核会议，上级及兄弟单位 完成 会议， 江家口水库是国务院确 考察指导工作会议， 江家口水库是国务院确定的加快推 情况 定的加快推进节水供水重大水 进节水供水重大水利工程之一，参加专业技术培训或学 利工程之一，参加专业技术培训 术会议，并定期组织工程各参建单位集中学习。 或学术会议，并定期组织工程各 参建单位集中学习。 一级指 二级指 实际完成指标值(包含 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 标 标 数字及文字描述) 绩效 指标 完成 项目完 情况 成指标 办公桌 11 张，办公椅 19 张，文件柜（普通） 办公桌 11 张，办公椅 19 张，文 8 个，档案柜 8 个，保 件柜（普通）8 个，档案柜 8 个， 密柜 15 个，三人位沙 保密柜 15 个，三人位沙发 4 个， 发 4 个，茶几 4 张，， 茶几 4 张，饮水机 5 台，台式电 台式电脑 7 台，笔记本 脑 15 台，笔记本电脑 8 台，A4 打 数量 办公家具、自动 电脑 8 台，A4 打印机 12 印机 12 台，A4 彩色打印机 1 台， 化设备、等 台，A4 彩色打印机 1 台， 指标 财务票据专用打印机 1 台，多功 财务票据专用打印机 能复印打印扫描机 1 台，装订机 1 1 台，碎纸机 6 台，数 台，碎纸机 2 台，数码相机 2 台， 码相机 1 台，多功能一 多功能一体机 2 台，空调（挂式） 体机 2 台，空调（挂式） 6 台，空调（柜式）6 台 1 台，空调（柜式）2 台 20 项目完 成指标 数量 指标 组织县、市各类协调会议、方案 顺利完成相关初设审 项目前期方案 评审会议，项目初步设计审查会 查会议、评审会议、上 审查会议费 议，国家、省稽察考核会议等 级检查、考核会议等 项目完 成指标 数量 指标 完成现场踏勘会议 2 次， 施工图设计阶 到现场勘察设计次数每月 20 次 单位职工每月到现场 段工作经费 至少 15 次 项目完 成指标 数量 指标 参加各类技术培训及学术会议 40 外出参加各类学习、培 学习考察培训 人次以上、定期组织参建单位开 训等不少于 10 人、10 费 展集中学习 次 项目完 成指标 项目完 成指标 项目完 成指标 效益指 标 产品质量合格 质量 率、符合办公设 指标 备配置标准 办公家具、自动 成本 化设备、空调采 指标 购 成本 项目前期方案 审查会议费 指标 施工图设计阶 成本 段工作经费及 指标 考察费 效益指 社会效 标 益 达到成效 100%、符合 符合质量要求 43.96 万元 27.29 万元 36 万元 26.43 万元 30.04 万元 56.28 万元 为江家口水库建设保 为江家口水库建设保障办公基础 障办公基础条件、水库 条件、水库建设前期管理服务费 建设前期管理服务费 效益指 可持续 办公设施设备 标 影响 使用年限 服务对 满意度 适用对象满意 象满意 指标 度 度 21 ≥4 年 ≥4 年 100% 100% 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 预算 执行 情况 (万 元) 项目名称 预算单位 预算数: 300 其中-财政拨款: 300 巴河景观维护经费 巴中市柳津湖运行保护中心 执行数: 其中-财政拨款（年初 预算）: 653.82 其它资金（上年结 转）: 538.89 其它资金: 114.93 预期目标 实际完成目标 年度 目标 完成 确保水利工程安全运行、巴河水清岸洁景美 确保水利工程安全运行、巴河水清岸洁景美 情况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 1. 大佛寺至李家湾闸 14 公里河道水面及岸 14 公里河道水面及岸 项目完成 坝 14 公里河道堤防 坡保洁、绿化管护 。堤 坡保洁、绿化管护 。堤 数量指标 2.李家湾大一型水闸，防及闸坝水利工程运 防及闸坝水利工程运 指标 大佛寺拦河坝 行管理 行管理 保证水利工程安全运 保证水利工程安全运 1.保证闸坝、堤防等水 项目完成 行，防洪度汛安全。草 行，防洪度汛安全。草 质量指标 利工程安全运行 2.保 指标 盛花香、四季树木葱郁， 盛花香、四季树木葱郁， 证城区河道景观效果 景色宜人 景色宜人 绩效 1.李家湾闸坝、大佛寺 指标 拦河坝、14 公里河道两 完成 项目完成 时效指标 岸堤防安全运行。2.河 全年常态化确保 全年常态化确保 情况 指标 道绿化景观维护及岸 坡水面保洁。 项目完成 成本指标 1.河道保洁及绿化管 338 万元/年 338 万元/年 指标 护。2.景观提升。3.闸 坝运行管理（李家湾闸 坝及大佛寺拦河坝日 常运行管理、 变形监测、 水量水质监测、信息化 建设、安全生产专项经 费等。4.堤防维修管护。 5.辅助岗位人员经费。 22 6.防汛应急费（防汛物 资、防汛演练、其他突 发事件处置）。 保证防水利工程安全 保证防水利工程安全 运行及主城区安全度 运行及主城区安全度 1. 水利工程安全运行， 汛，国家级水利风景区 汛，国家级水利风景区 效益指标 社会效益 城区防汛安全 建设再上新台阶，给市 建设再上新台阶，给市 2.河道环境建设 民提供优美的河道环 民提供优美的河道环 境 境 维护巴河沿岸花草树 维护巴河沿岸花草树 木，确保生态环境优美。 木，确保生态环境优美。 1. 绿化景观环境 效益指标 生态效益 2.河道水环境 维护河道水生态及观 维护河道水生态及观 赏效果 赏效果 效益指标 可持续影 国 家 级 水 利 风 景 区 建 长期满足市民对巴河 长期满足市民对巴河 响力 设要求 水景需要 水景需要 满意度指 服务对象 群众满意度 标 满意度 ≥100% 23 ≥100% 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 水库日常养护项目 预算单位 巴中市化成水库运行保护中心 预算数: 预算 执行 情况 其中-财政拨款: (万元) 其它资金: 9 万元 执行数: 9 万元 9 万元 其中-财政拨款: 9 万元 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年度 目标 对水库主副坝、放水设施、放空设施、对水库主副坝、放水设施、放空设施、观测设 完成 观测设施、输配电线路及设施设备进 施、输配电线路及设施设备进行常规性保养和 情况 行常规性保养和维护，配合水资源调 维护，确保水库安全运行，配合水资源调度， 度，确保水库安全运行。 保障度汛安全。 一级指标 二级指标 绩效 指标 完成 情况 三级指标 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包 文字描述) 含数字及文字描述) 项目完成 质量指标 指标 项目完成 成本指标 指标 工程构建正常工作 工程构建正常工作 对水库主副坝、放水设 对水库主副坝、放水 施、放空设施、观测设 设施、放空设施、观 施、输配电线路及设施 测设施、输配电线路 设备进行常规性保养和 及设施设备进行常规 维护 性保养和维护 24 提升农村供水保证率和 提升农村供水保证率 用水方便程度 和用水方便程度 效益指标 社会效益 满意度指 服务对象 标 满意度 群众满意度 90% 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《市水利局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》 见附件（附件 1）。 本部门自行组织对对河（湖）长制专项经费、防汛指挥 中心运行经费、水土保持预防监督经费、水资源管理保护经 费、重点水利工程质量监督专项经费开展了预算事前绩效评 估，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。 25 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴 费支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。 10.卫生健康支出、行政事业单位医疗支出：指行政事 业单位医疗方面的支出。 11.节能环保、污染防治支出：指反映政府在排水、污 水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源保护、国土 26 江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面 的支出。 12.农林水（类）水利支出：指政府用于水利方面的支 出。 13.住房保障（类）住房改革支出：指行政事业单位用 财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 27 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 28 第四部分 附件 附件 1 巴中市水利局 2020 年 部门整体支出绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 行政机构 1 个,市水利局机关;参照公务员法管理单位 1 个,市水务综合监察支队；财政补助开支事业单位 5 个，市 河湖管理保护中心、市水务工程质量安全监督站、市化成水 库运行保护中心、市柳津湖运行保护中心、江家口水库建设 管理中心。 （二）机构职能 贯彻落实国家、省、市水利工作的方针、政策和法律、 法规，起草有关地方性法规和规章，拟订全市水利行政管理 的实施细则和管理办法；拟订全市水利战略发展规划，组织 编制全市水资源综合规划、水资源保护规划，并负责指导实 施和监督；负责全市水资源的合理开发利用；指导水资源保 护工作；负责节约用水工作；负责落实综合防汛减灾规划相 关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；指导 农村水利工作；负责水土保持工作；负责重大涉水违法事件 的查处，组织指导水政监察和水行政执法，协调和仲裁跨区 29 域水事纠纷；开展水利科技工作；负责化成水库、巴河水景 观及李家坝闸坝运行维护；负责江家口水库建设管理工作； 成市委和市政府交办的其他任务。 （三）人员概况 编制 76 人，目前有在职在编财政拨款补助人员 76 人， 行政编制 26 人，参公编制 5 人，机关工勤编制 2 人，事业 编制 43 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 财政年初预算安排 94723.23 万元，其中：一般公共预 算 74423.23 万元，政府性基金预算安排 20300 万元。上年 结余资金 2644.53 万元，其中：一般公共预算 1732.48 万元， 政府基金预算 912.04 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2020 年支出共计 28947.82 万元，其中：财政一般公共 预算支出 8,160.88 万元，政府性基金预算支出 20,786.94 万元。按照支出性质分类：人员经费 1034.47 万元，日常公 用经费 124.90 万元；基本支出 1159.36 万元，项目支出 27788.46 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 30 年初预算编制按照上年支出情况和市委、市政府、以及 上级主管部门要求认真编制，具有科学性、合理性；绩效目 标中各项绩效指标填报具有较为完善的完整性和可行性；绩 效目标与科室目标考核相结合，纳入目标任务管理，绩效目 标过程监控的具有规范性和长效性；绩效自我评价客观公正。 （二）结果应用情况。 本部门按照要求，对 2020 年部门整体支出开展绩效自 评。从评价情况来看预算编制符合上年支出测算和市委、市 政府以及省水利厅的工作目标要求。预算编制基本科学合理， 编制确定的目标任务基本完成，资金使用效益充分。全市水 利系统全面贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两 手发力”的习近平新时代治水思路，坚持“水利工程补短板 夯弱项、水利行业强监管优服务”改革发展总基调，积极应 对新冠肺炎疫情，统筹抓好水利项目复工复产，水利工程建 设加快推进、农村饮水安全巩固提升、河湖长制成效显著、 最严格水资源管理制度落地落实，年度目标任务全面完成。 全年完成水利投资 23 亿元，争取中、省无偿资金 17 亿元， 实施水利项目 82 个，储备项目 24 个。河长制、实行最严格 水资源管理制度、水土保持三项省定政务目标在全省考核均 获优秀等次。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 31 2020 年整体绩效目标完成较好，全面完成了各项目标任 务，特别是河长制、实行最严格水资源管理制度、水土保持 三项省定政务目标在全省考核均获优秀等次。 （二）存在问题 1、年初绩效目标编制中各项指标设定不够清晰； 2、部门绩效评价业务水平不够高。 （三）改进建议 1、年初申报绩效目标时要结合实际工作，让绩效目标 各项指标更为合理、可操作。 2、预算安排要紧密结合部门的工作实际情况，比如： 我单位承担的安全饮水、水利脱贫攻坚、水利项目监管、水 利规划等工作无相应的预算安排。 32 附件 2 防汛指挥中心运行经费 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 市防汛抗旱指挥部指挥部设立办公室在市水利局，负责 全市防汛抗旱工作。根据《中华人民共和国防洪法》、四川 省《中华人民共和国防洪法》实施办法、四川省水利厅、四 川省财政厅、四川省人力资源社会保障厅《关于落实基层防 汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》（川水发〔2016〕5 号）规定，要将防汛抗旱专项经费、防汛指挥中心运行经费 列入本级预算。为不断加强资金管理，制定了专项资金使用 办法，进一步明确了防汛指挥中心运行经费主要用于防汛抗 旱会议、防汛抗旱调度系统设备购置、防汛抗旱网络系统维 护、防汛抗旱工作检查、防洪抗旱调度、防汛抗旱宣传等支 出范围，再次明确了资金审批和拨付程序、费用报销手续， 通过“防汛抗旱经费”预算项目明细，单独核算防汛抗旱经 费。 （二）项目绩效目标 1．项目主要内容：防汛抗旱指挥部办公室充分发挥作 用，做实责任人调整培训、应急值班值守、会商预警，确保 33 防汛预警系统正常运转，坚持人民至上、生命至上，实现人 员零伤亡、财产最大限度降低损失。 2.项目应实现的具体绩效目标：视频会商系统省市县三 级连接，通话效果，画面清晰，音质清楚，实时连接会商； 山洪监测预警系统站点数，24 个河道水位监控、193 个自动 雨量及 40 个水位监测预警站点全上线。 3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法 按照要求召开专题会议，由财务科牵头组织，抽调各科 室专业人员对 2020 年项目支出预算开展绩效评价。项目自 评按照 2021 年市级财政项目支出绩效评价指标体系，从项 目决策、项目管理、目标完成、项目效果 4 个方面，通过查 看项目支出预算申报资料、相关会议纪要、项目批复资料、 项目招标采购资料、相关项目合同实施方案、项目支出会计 报表、账簿、记账凭证等项目资料，逐项进行评价。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 按照 2020 年工作计划，经测算并上专题会议研究后， 我单位年初申报防汛指挥中心运行经费 86 万元，实际批复 防汛指挥中心运行经费 86 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况 1.资金计划：年初预算防汛指挥中心运行经费 86 万元。 上年结余防汛指挥中心运行经费 36.3 万元。 34 2.资金到位：资金到位防汛指挥中心运行经费 86 万元， 到位率为 100%。 3.资金使用：2020 年实际支出防汛指挥中心运行经费 107 万元。该资金主要用于防汛指挥中心运行维护费用，资 金开支范围、标准及支付进度符合要求，支付依据合规合法， 与预算基本相符。 （三）项目财务管理情况 该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理 制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程 本项目由市防汛抗旱指挥部办公室（设在市水利局）负 责实施，由水政水资源科编制年初支出绩效目标，通过专题 会议审定后上报财政局批复。资金使用范围和用途严格执行 相关规定，项目实施按照《市水利局工作规则》进行审批， 资金拨付按照项目进度进行支付。 （二）项目管理情况 该项目按预定的业务内容组织实施,无随意增减变更业 务内容，严守规范、规程，无违规操作行为发生。 （三）项目监管情况 该项目严格执行《水利局工作规则》，超过 2 万元的支 出必须局党组会研究决定，内控制度健全；资金支付严格按 照项目实施进度按审批程序进行拨付；每年由局机关纪委牵 35 头组织开展一次对上年财务收支内部审计。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 汛期累计会商研判 46 次，发布山洪灾害天气预警 8 次、 信息 17 万余条。严格落实领导带班 24 小时值班值守制度， 随机抽查防汛值班单位 765 个，全市通报值班不到位单位 8 个。严格落实“三避让”“三个紧急撤离”原则，应对降雨 25 次、 强降雨 9 次，组织受威胁群众主动避让撤离 4435 人、紧急 转移安置 4817 人，连续 6 年未发生人员伤亡。 （二）项目效益情况 项目的实施，保证了指挥系统高效运转，提高了及时处 置险情的能力，提升了防汛应急抢险能力，加强了防汛值守， 满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响， 确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量， 为河道周边居民的人身安全和财产安全提供了有力保障，实 效防汛减灾“零伤亡”。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 2020 年立足于防大汛、抗大灾、抢大险，紧紧围绕全市 防汛抗旱工作总目标，圆满完成各项工作任务，防汛抗旱实 现“零伤亡”，确保了群众生命安全和水利工程安全。防汛 指挥系统在防汛抢险中充分发挥作用，防汛预警响应更加高 效，防汛抗旱工程体系更加完善。 （二）存在的问题 36 防汛预警系统使用年度较长，由于经费预算不足设备更 新不能及时，影响防汛指挥调度。 （三）相关建议 开展定期和不定期的评估，预测防汛系统的使用情况， 及时进行设备维护，保证防汛指挥工作正常开展，同时积极 争取经费，尽快申请设备更新。 37 水土保持专项经费 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 2020 年水土保持，根据《四川省２０２０年度水土保 持目标责任制考核实施方案》要求，实行全方位生产建设项 目水土保持执法监管，以着力提升全社会水土保持生态文明 意识为突破口，不断创新工作举措，奋力保证省水土保持委 员会下达巴中的考核目标任务全面完成，开创巴中保持水土、 服务社会的新局面。 （二）项目绩效目标。 水土保持目标绩效：开展市级生产建设项目水土保持 方案按相关技术规范要求，按规定进行审批；开展了水土保 持宣传教育活动、进行生产建设项目预防监督执法检查，提 高了生产建设项目单位水土保持意识，减少水土流失量；治 理水土流失，完成治理任务。 （三）项目自评步骤及方法。 按照要求召开专题会议，由财务科牵头组织，抽调各科 室专业人员对 2020 年项目支出预算开展绩效评价。项目自 评按照 2021 年市级财政项目支出绩效评价指标体系，从项 目决策、项目管理、目标完成、项目效果 4 个方面，通过查 看项目支出预算申报资料、相关会议纪要、项目批复资料、 项目招标采购资料、相关项目合同实施方案、项目支出会计 报表、账簿、记账凭证等项目资料，逐项进行评价。 38 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 该项目使用的非税收入返还资金，我局申报金额为 40 万元，实际批复金额 27 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划。水土保持专项经费在非税收入中安排 27 万元。 2．资金到位。水土保持专项经费 2020 年实际到位 27 万元，上年结余资金 85 万元（该项目资金主要使用非税收 入返还资金，每年都是年终才下达）。 3.资金使用。2020 年水土保持工作共开支费用 71.5 万 元，基本使用的是上年度的结余资金，资金主要用于水土保 持预防监督，水土流失治理及水土保持方案审查等统筹使用， 支付依据合规合法。 （三）项目财务管理情况。 该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理 制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 该项目实施由水利水保科编制年初支出绩效目标，通过 专题会议审定后上报财政局批复。资金使用范围和用途严格 执行相关规定，项目实施按照《市水利局工作规则》进行审 39 批，资金拨付按照项目进度进行支付。 （二）项目管理情况。 结合水土保持项目特点，项目资金主要用于水土流失治 理项目，项目实施单位严格执行法律法规及项目管理制度进 行公开招标，完成了相应的治理任务。 （三）项目监管情况。 通过明察暗访等方式进行项目监管，一是对生产建设项 目落实水土保持方案情况进行检查，督促生产建设项目履行 水土保持责任和义务，减少了人为水土流失的情况。二是对 水土流失治理项目进行监督，按时完成了治理任务。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2020 年水土保持专项经费项目按照年度计划目标有序 开展，在目标任务量、完成质量、完成进度等指标上实现高 质量的完成。水土保持预防监督，水土流失治理及水土保持 方案审查完成情况如下：2020 年审批项目 20 个，全市对在 建生产建设项目开展了 192 批次的水土保持执法检查，发现 问题 604 个，发放整改通知书 74 份，依法处罚了红鱼洞水 库等 2 个项目业主，集体约谈了巴中棠湖教育投资有限公司 等 20 个项目业主。 （二）项目效益情况。 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以 及服务对象满意度均达 90%以上。 40 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 2020 年水土保持各项指标按年度要求有序开展，群众 满意度达到 95%，社会效益、生态效益、经济效益，进一步 改善了项目区生产生活条件。南江县水土流失治理项目是中 央财政资金下拨，资金整合后拨付了 260 万进行水土流失治 理，按时完成了治理任务。 （二）存在的问题。 年初绩效目标设定不够细化。 （三）相关建议。 由于我市县区财力薄弱，建议财政加大投入治理水土流 失。 41 江家口水库项目管理经费 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 江家口水库项目管理经费项目是水库管理单位用于水 库建设管理的各类合理经费开支。江家口水库系国家水利 改革发展“十三五”规划重点项目和全国 172 项重大水利 项目之一，是以防洪为主、兼顾发电的大（2）型水利工程。 根据《四川省水利工程管理条例》第十一条“大型水利工 程由市（州）以上人民政府水利行政主管部门管理”之规 定，按照《中共巴中市委机构编制委员会关于设立巴中市 江家口水库建设管理处的通知》（巴编发〔2019〕86 号） 文件设立了巴中市江家口水库建设管理处，为巴中市水利 局直属正科级事业单位。2020 年 12 月 3 日，市委编办印发 了《巴中市江家口水库建设管理中心职能配置、内设机构 和人员编制方案》（巴编发〔2020〕78 号），将江家口水 库建设管理处更名为巴中市江家口水库建设管理中心，为 巴中市水利局直属副县级事业单位。 （二）项目绩效目标 1．项目主要内容 江家口水库项目管理经费项目主要用于江家口水库建 设管理中心在 2020 年度采购单位用办公桌椅、办公设备费 用，单位职工外出培训学习费用、到省招投标工作（代理机 构招标、施工监理招标等）差旅费，办公耗材及项目管理工 42 作经费。 2．项目应实现的具体绩效目标：购买办公家具及用具、 办公自动化设备，组织县、市各类协调会议、方案评审会议， 项目初步设计审查会议，国家、省稽察考核会议等，招投标 工作差旅费费用、资料打印装订费用等。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 按照 2020 年工作计划，经测算并上专题会议研究后， 我单位申报项目资金 550.96 万元。其中：办公设备购置 43.96 万元，江家口水库建设工程防汛抢险车辆购置 50 万元， 江家口水库防汛抢险物资购置 30 万元，项目前期方案审查 会议费 93 万元，施工图设计阶段工作经费、学习考察培训 费、法律顾问费用、专家咨询费等 334 万元。 财政批复江家口水库项目管理经费 110 万元，2020 年度 无预算调整。 （二）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划。市财政计划资金 110 万元。 2．资金到位。2020 年度项目资金实际到位 110 万元。 无未到位或到位不及时等情况。 3．资金使用。2020 年度江家口水库项目管理经费用合 计支付 110 万元。其中：办公家具及用具、办公自动化设备 27.29 万元，办公、维修、印刷、差旅、培训等日常费用 56.28 万元，会议费 3.32 万元，咨询费 2.98 万元，劳务费 43 20.13 万元。与年初预算相符。 （三）项目财务管理情况 我单位制定《内部管理制度》、《财务管理制度》等， 制度健全，资金支付严格按制度执行，账务处理及时，会计 核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程 水库项目管理经费由业务科室按照工作任务计划提出 工作方案，报业务分管领导审核工作内容，一同报单位办公 室（财务）审核项目实施经费编制合理性，由业务分管领导 和财务分管领导审定后形成方案初稿，报请管理中心办公会 研究审议，按会议审定结论执行，严格按照相应的进度控制、 技术规范和安全规程组织实施。 （二）项目管理情况 根据我单位实际情况，2020 年需要购置办公家具及自 动化设备，才采购时严格按照政府采购程序流程和单位管理 制度执行；项目前期各类会议、咨询、培训、出差等严格按 照相关制度及单位管理制度执行；为水库工程初设审查现场 踏勘而发生的现场劳务费经管理中心办公会议通过，并严格 按照相关制度和支付流程进行。 （三）项目监管情况 资金开支实行谁经办、谁签字负责，并经科室负责人、 分管领导审核、主要领导审签后进行支付，凡超过 2 万元的 44 支出须经单位办公会研究决定，形成会议记录由办公室统一 保管。所有支出必须坚持先审签后支付的原则。严禁未经审 签就入账报支或先入账后审签等行为。 四、目标及绩效完成情况 （一）目标任务完成情况 2020 年度江家口水库项目管理经费项目按照年度计划 目标有序开展，在目标任务量、完成质量、完成进度等指标 上均已完成。 1.目标任务量完成情况。完成购置办公桌 10 张，办公 椅 21 张，文件柜（普通）、档案柜、保密柜 29 个，三人位 沙发 4 个，茶几 4 张，台式电脑 8 台，笔记本电脑 7 台，小 型打印机 9 台，多功能复印打印扫描机 1 台，碎纸机 7 台， 数码相机 1 台，空调（挂式）1 台，空调（柜式）2 台；完 成项目前期各类会议、咨询、培训等计划；完成日常管理的 正常有序运行。 2.目标质量完成情况。对照项目计划目标，项目实际完 成质量 100%。 3.目标进度完成情况。对照预定进度计划，说明项目实 际完成进度如期完成。 （二）项目效益情况 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以 及服务对象满意度均达 95%以上。 五、评价结论 2020 年度水库项目经费的使用充分发挥了相应的经济 45 效益、社会效益、生态效益和可持续效益，让江家口水库建 设项目从无到有，让当地百姓认同该水库项目，以防洪功能 为主的功效能够造福当地群众，有较好的社会反响。 46 市柳津湖巴河景观维护费项目 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．我单位负责大佛寺拦河坝和李家湾闸坝运行管理和 维修养护，大佛寺至李家湾闸坝两岸堤防与沿河景观设施管 护，水面漂浮物清理、河道保洁等工作。负责巴中市柳津湖 水利风景区相关建设管理工作。运转类项目（脱贫攻坚工作 经费、党建工作经费、会议费、接待费、网络运行维护费、 资料印刷费、物业管理及水电气费）是保证我单位基本运行 的项目资金，巴河景观运行维护管理费是对我单位负责管理 维护的 14 公里河道、李家湾闸坝和大佛寺拦河坝的发展类 项目资金。 2．2016 年巴城二期防洪工程修建完工后，市水利局报 市人民政府同意，将巴城二期堤防、李家湾闸坝（大一型水 闸）和大佛寺拦河坝纳入我单位管理范围，为保证巴城防汛 安全和大佛寺至李家湾闸坝 14 公里的河道保洁、绿化的管 理，市财政每年给予基金预算 400 万元（巴河景观运行维护 管理费项目资金）。 3.严格按照财政资金管理办法、我单位的财务制度、财 政项目资金使用办法等政策制度支出。 4.巴河景观运行维护管理费项目严格按照对 14 公里河 47 道管护范围（河道、水面、堤防、绿化）、李家湾闸坝和大 佛寺拦河坝的维修维护费用支出。 （二）项目绩效目标。 1．确保水利工程安全运行、巴河水清岸洁景美。 2．具体目标内容：负责管理维护大佛寺至李家湾闸坝 14 公里河道堤防，李家湾大一型水闸，大佛寺拦河坝。确保闸 坝、堤防等水利工程安全运行、防洪度汛安全，确保城区河 道景观效果做到草盛花香、四季树木葱郁，景色宜人。 3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法: 1. 建立评价工作组：以项目单位分管绩效评价的领导 为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员组成评价工作 组。 2. 制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案， 工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据。 3. 组建评价组：由景观维护科人员、单位财务人员、 项目实施人员组成。 4. 制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案， 并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。 5. 选定评价方法：我单位采取目标比较法，通过对财 政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或 未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。 48 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 年初按照预算要求申报项目资金，财政已批复。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划：巴河景观维护费项目 400 万元资金由巴 中市财政计划。 2．资金到位：巴河景观运行维护管理费项目 2019 年结 转的资金 529.06 万元已全部到位，2020 年初预算的 400 万 元，已到位 300 万元，财政收回 100 万元。 3．资金使用：巴河景观运行维护管理费项目截止评价 时实际支出 653.82 万元，支付范围为：巴中市农投集团公 司的河道景观规划设计费 250 万元，其余为单位政府购买服 务的每月河道清洁维护费，巴城堤防、马道的零星维修费， 河道绿化的杀虫施肥、更换坏死的柳树费用，闸坝及翼墙沉 降位移监测、汛期前后的检修费用，河道灯景的维修维护和 电费，河道内警示标语标牌制作，辅助人员工资等，支付依 据合规合法，资金支付与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账 务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分 49 析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 1.河道保洁及绿化管护（常规性工作已向社会购买服务、 应急突发工作） 2.景观提升（国家级水利风景区巩固、建设） 3.闸坝运行管理（李家湾闸坝及大佛寺拦河坝日常运行 管理、变形监测、水量水质监测、信息化建设、安全生产专 项经费（省级达标建设），岁修、检修、工程运行电费、夜 间值班值守、安全保卫费、误餐补助等） 4.堤防维修管护（马道、堤防、绿化护坡、河道灯景维 护、挡墙、堤顶道路、排水沟、防汛通道、河道灯景电费等） 5.辅助岗位人员经费（因单位人员严重不足，经报市编 办批准同意使用辅助岗位 4 名，从事李家湾闸坝运行值班值 守和工程运行管理工作等） 6.防汛应急费（防汛物资、防汛演练、其他突发事件处 置） （二）项目管理情况。 河道内日常的清扫保洁及维护通过政府采购公开招标 方式向社会购买服务，并每月按合同规定向中标公司支付巴 河景观维护费用。 （三）项目监管情况。 将河道分段落实责任人，日常巡视监管河道内的卫生与 安全，每月以考核评分标准支付巴河景观维护费。 50 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 常态化保持河道、水面保洁，两岸岸坡的绿化及灯景管 护。李家湾闸坝和大佛寺拦河坝的日常运行管理、防汛调度、 值班值守、维修养护。 （二）项目效益情况。 1.社会效益：满足巴城居民休闲活动需要、提高城市品 质，保障汛期防汛工作开展。 2.生态效益：达到国家级水利风景区建设要求，维护巴 河沿岸花草树木确保生态环境优美，保证河水观赏效果。 3.可持续效益：长期满足市民对巴河水景需要。 4.服务对象满意度：满意度大于 90% 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 维护巴河沿岸花草树木，确保生态环境优美维护，河道 水生态及观赏效果，让国家级水利风景区建设再上新台阶， 给市民提供优美的河道环境。 （二）存在的问题。 14 公里的河道管理因范围较大，存在一些不可控因素， 管理难度大，难免存在一些疏忽，如：河道内某些死角垃圾 堆积，但位置隐蔽未及时发现或难以清理等。 （三）相关建议。 针对相应问题，我单位应加大管理力度，加强宣传河道 51 内卫生与安全，提高市民爱护巴河水、保护巴河水景的意识。 52 巴中市化成水库运行保护中心 关于项目支出绩效评价报告 一、项目概况 根据我单位主要职能职责，贯彻执行有关的法律、法规 和方针政策，依法管理、保护、维修、养护水利工程，确保 工程安全和正常运行；按照水利工程管理要求，制定工程的 日常管理制度，做好工程的检查、观测，建立健全工程技术 档案，加强标准化管理；维修养护水利工程以及设施设备， 保持工程设备完好，确保工程设施安全运行；做好水资源保 护和水生态建设工作，编制水利工程的调度运用计划和防汛 抗旱预案，做好工程的蓄水保水、调度运用、防汛抗旱等工 作，我单位必要实施的发展类项目支出包括防汛经费、水资 源保护经费和水库日常养护经费三项。 二、项目绩效目标 防汛项目具体绩效目标是开展水旱灾害防御宣传培训， 编制预案，提高防汛减灾能力，购置防汛应急物资，配置完 善防汛值班室，汛期 24 小时值班值守，巡视巡查、应急演 练和抢险，确保水库安全度汛。 水资源保护项目具体绩效目标是开展水资源保护宣传， 开展取用水管理专项整治行动，加强水资源监督，规范取用 水行为管理，放养滤食性鱼苗净化水质，组建警务室，聘请 专人对库周及水面垃圾进行日常清理、保洁和水面巡视，及 时处置和预防水污染事件，保护水质安全。 水库日常养护项目具体绩效目标是对水库主副坝、放水 53 设施、放空设施、观测设施、输配电线路及设施设备进行常 规性保养和维护，确保水库安全运行，配合水资源调度，保 障度汛安全。 三、项目资金情况 根据《巴中市财政局关于批复 2020 年市级部门预算的 通知》（巴财预〔2020〕16 号）文件要求，我单位严格部门 预算执行，严把资金支付关口，加强预算绩效管理，按照预 算绩效目标批复情况落实项目，防汛项目批复预算绩效目标 9 万元，水资源保护项目批复预算绩效目标 13.5 万元，水库 日常养护项目批复预算绩效目标 9 万元。 四、目标及绩效完成情况 （一）目标任务完成情况 截止 2020 年底，防汛项目年度目标任务已完成，实际 投资完成额 9 万元，水资源保护项目年度目标任务已完成， 实际投资完成额 13.5 万元，水库日常保护项目年度目标任 务已完成，实际投资完成额 9 万元，各项目实际完成质量良 好，保证了水库正常运作。 （二）项目效益情况 1.经济效益分析 项目实施后为开展最严格水资源管理制度的提供了重 要基础工作，我市防汛减灾能力也显著提高，为经济社会发 展提供水资源支撑。 2.社会效益分析 保障了巴中城市饮用水水质安全和我市水资源合理配 54 置及高效利用体系任务目标的实现，提升农村供水保证率和 用水方便程度，为经济高质量发展提供水资源保障。 3.生态效益分析 项目的实施增强了我市城市饮用水源保护能力，有效保障了 巴城人民饮水安全，改善巴城人居环境。 4.满意度指标完成情况分析 通过评价组走访调查，对于项目实施后所产生的积极效 益，基层政府满意度为 100%，基层群众满意度为 100%，取 水户满意度为 100%，水源地管理单位满意度为 100%。 五、评价结论 本次绩效评价做到了绩效自评表规范，无错填、漏填情 况，保证材料的准确。评价报告按照规范要求撰写，相关内 容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确。自评合理、公 开、公正。实现了有组织、有落实、资金到位、监督到位、 社会效益良好。 55 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56