区粮食总公司19年决算公开.doc
西安市阎良区粮食总公司 2019 年度部门决算 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况说明 (二)财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 (三)培训费支出情况说明 (四)会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况说明 (二)部门决算中项目绩效自评结果 (三)部门决算中整体支出绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明 (二)政府采购支出情况说明 (三)国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 (一)主要职责 2017 年 12 月之前与西安市阎良区粮食局合署办公(两 个单位一套班子),之后,政企分开,自主经营,属管理型 公司(无收入来源),下辖 7 个子公司。 (二)内设机构 公司机关设“两室两科”(办公室、物业办公室、财务 科、业务科),现有干部职工 17 人,其中:行政编制 3 人, 从下属企业长期借调 11 人,长期临聘 3 人。另有改制时成 立的“阎良区粮食局职工分流安置资金托管办公室”,现有 内退协退等人员 34 人。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,无 二级预算单位: 序号 单位名称 1 西安市阎良区粮食总公司 2 …… 3 …… …… …… 三、部门人员情况 现有干部职工 17 人,其中:行政编制 3 人,从下属企 业长期借调 11 人,长期临聘 3 人。另有改制时成立的“阎 良区粮食局职工分流安置资金托管办公室”,现有内退协退 等人员 34 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及数字 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 编制部门:西安市阎良区粮食总公司 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 112.23 出 项目 决算数 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 4.45 9、卫生健康支出 1.04 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 106.74 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 112.23 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 112.23 支出总计 112.23 112.23 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门:西安市阎良区粮食总公司 项目 事业收入 本年收 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 小计 112.23 112.23 208 社会保 障和就 业支出 4.45 4.45 20805 行政事 业单位 离退休 4.45 4.45 机关 事业单 位基本 2080505 养老保 险缴费 支出 4.45 4.45 210 卫生健 康支出 1.04 1.04 21011 行政事 业单位 医疗 1.04 1.04 行政 2101101 单 位 医 疗 1.04 1.04 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 222 粮油物 资 储 备 106.74 106.74 支出 22201 粮油事 106.74 106.74 务 2220101 行政 运行 2.71 2.71 一般 2220102 行 政 管 理事务 65.00 65.00 事业 运行 2.70 2.70 2220150 金额单位:万元 其中:教育 收费 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 其他 2220199 粮 油 事 务支出 36.33 36.33 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门: 西安市阎良区粮食总公司 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 112.23 47.23 65 208 社会保障和 就业支出 4.45 4.45 0.00 20805 行政事业单 位离退休 4.45 4.45 0.00 机关事业 单位基本养 2080505 老保险缴费 支出 4.45 4.45 0.00 210 卫生健康支 出 1.04 1.04 0.00 21011 行政事业单 位医疗 1.04 1.04 0.00 2101101 行政单位 医疗 1.04 1.04 0.00 222 粮油物资储 备支出 106.74 41.74 65.00 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 22201 粮油事务 106.74 41.74 65.00 2220101 行政运行 2.71 2.71 0.00 2220102 一般行政 管理事务 65.00 0.00 65.00 2220150 事业运行 2.70 2.70 0.00 2220199 其他粮油 事务支出 36.33 36.33 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门: 西安市阎良区粮食总公司 金额单位:万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 1、一般公共预算 财政拨款 112.23 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 3、国防支出 合计 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 4.45 4.45 9、卫生健康支出 1.04 1.04 106.74 106.74 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门: 西安市阎良区粮食总公司 金额单位:万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 支出 决算数 112.23 项目 合计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 本年支出合计 112.23 112.23 年末财政拨款 结转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 112.23 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 112.23 支出总计 112.23 112.23 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 公开 05 表 金额单位:万元 编制部门:西安市阎良区粮食总公司 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 112.23 47.23 45.37 1.86 65.00 208 社会保障和就 业支出 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00 20805 行政事业单位 离退休 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00 备注 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 2101101 行政单位医 疗 222 粮油物资储备 支出 106.74 41.74 39.88 1.86 65.00 22201 粮油事务 106.74 41.74 39.88 1.86 65.00 2220101 行政运行 2.71 2.71 2.71 0.00 0.00 2220102 一般行政管 理事务 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 2220150 事业运行 2.70 2.70 0.84 1.86 0.00 2220199 其他粮油事 务支出 36.33 36.33 36.33 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 公开 06 表 编制部门: 西安市阎良区粮食总公司 项 经济分类科 目编码 金额单位:万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 47.23 45.37 1.86 科目名称 合计 备注 301 工资福利支出 44.02 44.01 0.00 30101 基本工资 14.62 14.61 0.00 30102 津贴补贴 13.15 13.15 0.00 30103 奖金 2.65 2.65 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 6.39 6.39 0.00 30109 职业年金缴费 0.97 0.97 0.00 30110 职工基本医疗保险 缴费 1.30 1.30 0.00 30113 住房公积金 4.94 4.94 0.00 302 商品和服务支出 1.86 0.00 1.86 30201 办公费 1.74 0.00 1.74 30208 取暖费 0.07 0.00 0.07 30216 培训费 0.05 0.00 0.05 1.36 1.36 0.00 1.36 1.36 0.00 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门: 西安市阎良区粮食总公司 金额单位:万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 (境)费用 费 小计 1 预算数 0.23 决算数 0.05 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 0.23 0.05 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门: 西安市阎良区粮食总公司 项 功能分类 科目编码 金额单位:万元 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 我单位 2019 年第一年有部门预算,所以无上年同期数。 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度部门预算收入 112.23 万元。 2019 年度部门预算支出 112.23 万元。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 112.23 万元,其中:财政拨款收入 112.23 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 112.23 万元,其中:基本支出 47.23 万元,占 42.08%;项目支出 65 万元,占 57.92%;经营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 112.23 万元;2019 年度财政拨 款支出 112.23 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款支出 112.23 万元,占本年支出合计 的 100%。 (二)财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 112.23 万元,支出 决算为 112.23 万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能 分类科目,其中: 1.社会保障和就业支出。 年初预算为 4.45 万元,支出决算为 4.45 万元,完成年 初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 2.卫生健康支出。 年初预算为 1.04 万元,支出决算为 1.04 万元,完成年 初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 3.粮油物资储备支出。 年初预算为 106.74 万元,支出决算为 106.74 万元,完 成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.23 万元, 包括:人员经费支出 45.37 万元和公用经费支出 1.86 万元。 人员经费 45.37 万元,主要包括基本工资 14.62 万元, 津贴补贴 13.15 万元,奖金 2.65 万元,机关事业单位基本 养老保险缴费 6.39 万元,职业年金缴费 0.97 万元,职工基 本医疗保险 1.3万元,住房公积金 4.94 万元。 公用经费 1.86 万元,主要包括办公费 1.74 万元,取暖 费 0.07 万元,培训费 0.05 万元。 对个人和家庭的补助 1.36 万元,主要是生活补助 1.36 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.23 万元,主要原因是节约经费,压缩支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万 元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)支出情况说明。 2019 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数 减少(增加)0 万元,主要原因是无因公出国(境)。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年度购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元, 主要原因是未购置车辆。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算 为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元,主 要原因是无公务用车。 3.公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0.23 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.23 万元,主要原因是无公务接待。 (三)培训费支出情况说明。 2019 年度培训费预算为 0 万元,支出决算为 0.05 万元, 决算数较预算数增加 0.05 万元,主要原因是财政局组织继 续教育培训费支出。 (四)会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 0.06 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.06 万元,主要原因 是无会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公 共预算 1 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 1 个, 共涉及资金 65 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 57.92%。 本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资 金 112.23 万元。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自 评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元,执行数 65 万元, 完成预算的 100%。 通过项目实施保障全区粮食企业粮食收购工作正常开 展,所有储粮安全,系统企业稳定。 (三)部门决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2019 年度整体 自评得分 100 分。全年预算数 112.23 万元,执行数 112.23 万元,完成预算的 100%。 通过项目实施保障全区粮食企业粮食收购工作正常开 展,所有储粮安全,系统企业稳定。 区级预算(项目)绩效目标自评表 (2019年度) 专项(项目)名称 信访维稳经费 市级主管部门 项目资金(万元) 实施单位 年度资金总额: 西安市阎良区粮食总公司 全年预算数 (A) 全年执行数(B) 65 65 100% 65 65 100% 执行率(B/A) 其中:市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 总体 保障全区粮食企业粮食收购工作正常开展,所有储粮安 保障全区粮食企业粮食收购工作正常开展,所 目标 全,系统企业稳定。 有储粮安全,系统企业稳定。 一级 二级指标 指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改 进措施 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益 指标 社会效益 效 指标 益 生态效益 指 指标 标 可持续影 响指标 …… 1、职工满意度 100% 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按 照资金额度加权平均计算。 部门整体支出绩效自评表 (2019年度) 填报单位:西安市阎良区粮食总公司 自评得分:100 (一)简要概述部门职能与职责。 属管理型公司(无收入来源),自主经营 (二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 社会保障和就业支出4.45万元,卫生健康支出1.04万元,粮食物资储备支出106.74万元, (三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 一级 二级 指标 指标 投 入 三级 分 指标 值 评分标准 预算 完成 率 (10 分) 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率=(预算完成数/预算数)× 预算完成率在90%(含)和95%之 100%,用以反映和考核部门(单位)预算 间,得8分。 完成程度。 预算完成率在85%(含)和90%之 10 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成 间,得7分。 的预算数。 预算完成率在80%(含)和85%之 预算数:财政部门批复的本年度部门(单 间,得6分。 位)预算数。 预算完成率在70%(含)和80%之 间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 预算 调整 率 (5 分) 预算调整率=(预算调整数/预算数)× 100%,用以反映和考核部门(单位)预算 的调整程度。 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及 预算调整率绝对值>5%的,每增加 5 预算的追加、追减或结构调整的资金总和 0.1个百分点扣0.1分,扣完为止 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 。 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 预算执 行(25 分) 一级 二级 指标 指标 指标说明 三级 分 指标 值 支出 进度 指标说明 评分标准 支出进度率=(实际支出/支出预算)× 半年进度:进度率≥45%,得2 100%,用以反映和考核部门(单位)预算 分;进度率在40%(含)和45%之 执行的及时性和均衡性程度。 间,得1分;进度率<40%,得0分 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 标值 成值 获取方式 得分 112.23 112.23 10 0 0 5 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 标值 成值 获取方式 得分 未完成原因分析与 绩效指标分析与 改进措施 建议 未完成原因分析与 绩效指标分析与 改进措施 建议 十一、其他重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明。 2019 年度机关运行经费预算为 1.86 万元,支出决算为 1.86 万元,完成预算的 100%。 (二)政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年度无政府采购支出。 (三)国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以 上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆**辆;购置 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万 元以上的专用设备 0 台(套)。 第四部分 专业名词解释 文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行 选择。 示例: 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初 预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+ 预算调增数-预算调减数。